تداول استراتيجية اختراق التقلبات

تداول استراتيجية اختراق التقلبات

2023-04-03 • محدّث

في بعض الأحيان تتقلب الأسعار في السوق كثيراً، وفي بعض الأحيان يكون السوق هادئ تماماً. حيث يُشبّه بعض الخبراء السوق بالبحر. عندما يكون البحر هادئ، لا توجد أمواج عملياً. ومع ذلك، عند حدوث عاصفة، يمكن أن تصل الأمواج إلى ارتفاع عدة أمتار.

ما هي التقلبات؟

تَعكس التقلبات الزخم في السوق. ويشهد السوق المتقلب للغاية العديد من التحركات. يستطيع المتداول التمييز بسهولة بين لحظات تقلبات السوق العالية من خلال النظر إلى الرسم البياني. إن كان هناك العديد من التقلبات الكبيرة، فهذا سوق متقلب. من ناحية أخرى، يكون التقلب منخفض إذا كان يتم تداول السعر في نطاق مع الحد الأدنى من التقلبات. 

تتمثل إحدى طرق قياس تقلب الأصول في تحديد عوائدها اليومية (الحركة اليومية بالنسبة المئوية). يعتمد التقلب التاريخي على الأسعار التاريخية ويمثل درجة التباين في العوائد. 

يمر أي سوق بدرجات متفاوتة من التقلبات. على سبيل المثال، يمكننا ملاحظة أن السعر يتصرف بشكل مختلف خلال فترات مختلفة على الرسم البياني أدناه. حيث يقوم بالعديد من الحركات المهمة أحياناً. وفي أحيان أخرى، ينخفض التقلب، ويتم تداول السعر ضمن نطاق صغير. 

عند النظر إلى أي مخطط، يمكن للمتداولين العثور على فترة تمر فيها الأداة بفترات تقلب عالية ومنخفضة. مما يخلق فرصة لتنفيذ طريقة اختراق التقلب.

تداول اختراق التقلبات باستخدام الدعم & مقاومة

الهدف الرئيسي للمتداول الذي يستخدم استراتيجية اختراق التقلبات هو التقاط لحظة ارتفاع التقلب. يحتاج المتداول إلى ملاحظة اللحظة التي يتحول فيها السوق من أسلوب النطاق إلى أسلوب الترند. يمكن للمتداولون استخدام هذه الطريقة في أي إطار زمني وفي جميع الأسواق. وهناك العديد من الأساليب والأدوات المفيدة والمؤشرات. 

moment-of-rising-volatility 1.png

يقدم الرسم البياني أعلاه مثال عن أبسط أنواع تداول اختراق التقلب. ويمكننا أن نرى أن السعر في البداية كان يتجه نحو الأعلى مع وجود الكثير من التقلبات في السوق. ومع ذلك، في منتصف الرسم البياني، استقر في نطاق حيث جفت التقلبات.

volatility-dried-up 2.png

عندما يلاحظ المتداول أن السعر يتوقف بشكل مؤقت مثل هنا، يمكنه/ يمكنها المضي قدماً ورسم خطوط الدعم والمقاومة، مما يشير إلى ارتفاع التأرجح والقاع التصحيحي للتوقف المؤقت في هذا السوق. بعد ذلك، يحتاج المتداول إلى مراقبة السوق، وانتظار اختراق هذا النطاق، واللحاق بالترند. 

تداول اختراق التقلبات مع الترند

من المهم إدراك أن استراتيجية اختراق التقلبات تعمل بشكل أفضل في حالات استمرار الترند. في الصورة أعلاه، كان السعر يتجه صعوداً قبل أن يبدأ النطاق. إذا اخترق السعر فوق خط المقاومة، سيدخل المتداول إلى السوق. وإذا اخترق السعر تحت النطاق، فستكون هذه صفقة معاكسة للترند ولن يرغب المتداول في تداولها باستخدام هذه الاستراتيجية.

هذا الأسلوب واضح ومباشر ويعتمد فقط على قدرة المتداول على رسم خطوط الدعم والمقاومة. يمكن للمتداول تعيين أمر معلق للسعر فوق المقاومة لالتقاط اختراق التقلب في حال لم تكن الرسوم البيانية أمامه. يسمى هذا الأمر ’إيقاف الشراء‘.

في هذا السيناريو، يفتح المتداول صفقة شراء فقط بعد اختراق السعر للمقاومة. للامتثال لإدارة المخاطر، يجب عليهم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل خط الدعم للنطاق. في هذه الحالة، يجب أن يكون الهدف ضعف ربح المخاطرة بحد أدنى. تساعد هذه الطريقة في تحقيق نسبة تداول إيجابية بين المخاطر والمكافآت.

تداول اختراق التقلبات مع المؤشرات

يُفضل العديد من المتداولين تحسين هذه الإستراتيجية باستخدام المؤشرات الفنية، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق لتداول توسع التقلبات. تُعد نطاقات بولينغر أحد أكثر المؤشرات شيوعاً لاستخدامها لهذا الغرض.

نطاقات بولينغر هي مؤشر فني يستخدم لقياس التقلبات واتجاه الترند. يتألف المؤشر من متوسط متحرك لمدة 20 فترة (الخط في منتصف النطاقات) والنطاقات العلوية والسفلية التي تشير إلى انحرافين معياريين أعلى وأدنى من المتوسط. الغرض من المؤشر هو قياس التقلبات في السوق وتحديد الترند. يشير المدى الواسع بين النطاقات إلى تقلبات عالية في السوق. والعكس صحيح، فإن النطاقات الضيقة تعني أن التقلبات قد هدأت وأن السوق يتداول داخل النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يساعد اتجاه نطاقات بولينغر المتداولين على تحديد ما إذا كان هناك اتجاه صعودي أم هبوطي.

chart-spots-with-high-volatility 3.png

يوضح الرسم البياني أعلاه مدى فائدة هذا المؤشر. أولاً، يسلط الضوء على الترند. كما يُظهر المؤشر نقاط الرسم البياني ذات التقلبات العالية، بالإضافة إلى أماكن توحيد السعر. 

يتقلص مؤشر نطاقات بولينغر عندما يتوقف السعر مؤقتاً ويتماسك نظراً لأن السوق يفقد التقلبات. ومع ذلك، مع كسر السعر فوق قمة النطاقات، يعود التقلب ويُظهر أن الاتجاه الصعودي مستمر.

وفقاً لهذه الإستراتيجية، يجب على المتداولين فتح صفقة بمجرد اختراق السعر لأعلى النطاقات. في هذه الحالة، من الضروري وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الحد السفلي للنطاقات.

هناك خياران لإدارة هذه الصفقة. أولاً، يمكن للمرء ببساطة اتباع الإعدادات السابقة وتعيين أمر أخذ الربح الذي يتجاوز المخاطرة مرتين، أي إيقاف الخسارة. بدلاً من ذلك، من الممكن استخدام مؤشر نطاقات بولينغر لإدارة الصفقة.

كما تعلم، فإن الخط المركزي لمؤشر نطاقات بولينغر هو متوسط متحرك. لذلك، يمكن للمتداولين إدارة هذه الصفقة بنفس الطريقة عند التداول باستخدام المتوسط المتحرك: حافظ على الصفقة مفتوحة حتى يلامس السعر المتوسط المتحرك لأن ذلك قد يشير إلى أن الاتجاه يفقد الزخم. 

هناك طريقة أخرى تستخدم نطاقات بولينغر، حيث يحتفظ المتداولون بالصفقة مفتوحة حتى يلامس السعر النطاق السفلي. على افتراض أن السعر عاد للأسفل ولمس قاع نطاقات بولينغر. وهذا يعني أن السعر إما أن يستقر في نطاق آخر ويمكن للمتداول أخذ الأرباح والانتظار لفرصة أخرى لفتح صفقة شراء، أو من المحتمل أن ينعكس السعر.

الخلاصة

استراتيجية اختراق التقلبات هي واحدة من أعظم استراتيجيات التداول الربحية. يمكن استخدامها في جميع الأسواق والأطر الزمنية. كما أنها سهلة التعلم وسهلة الاستخدام، لأنها لا تتطلب أكثر من المعرفة حول مستويات الدعم والمقاومة، وتمييز الترند. تناسب هذه الاستراتيجية المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة نظراً لتنوعها وإمكانيات التحسين غير المحدودة. 

المماثل

الاسئلة الشائعة

  • كيف تبدأ التداول؟

    إذا كان عمرك +18 عاما، يمكنك الانضمام إلى FBS وبدء مسيرتك في عالم الفوركس. للتداول، تحتاج إلى حساب لدى وسيطك ومعلومات كافية حول سلوك الأصول في الأسواق المالية. ابدأ بدراسة الأساسيات مستعينا بـ موادنا التعليمية المجانية و إنشاء حساب لدى FBS. يمكنك بدايةً التعرف على الأمور عن كثب من خلال تداول أموال افتراضية عبر الحساب التجريبي. عندما تصبح جاهزا، ادخل السوق الحقيقية، تداول، وانجح.  

  • كيف تفتح حسابا لدى FBS؟

    انقر على زر "افتح حسابا" على موقعنا الإلكتروني وانتقل إلى الصفحة الشخصية. قبل أن تتمكن من بدء التداول، عليك التحقق من حسابك. قم بتأكيد بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، وتحقق من هويتك. تساعد هذه الإجراءات على حماية أموالك وبياناتك الشخصية. عندما تجتاز كافة إجراءات التحقق بنجاح، انتقل إلى منصة التداول التي تفضلها، وابدأ التداول. 

  • كيف تسحب المال الذي كسبته مع FBS؟

    الأمر بسيط جدا. انتقل إلى صفحة السحب على موقعنا الإلكتروني أو إلى قسم الشؤون المالية ضمن صفحتك الشخصية لدى FBS ومن ثم السحب. يمكنك الحصول على المال الذي كسبته مستخدما نظام الدفع إياه الذي قمت بالإيداع عن طريقه. إذا كنت قد أودعت باستخدام أكثر من نظام دفع، اسحب أرباحك باستخدام النظم ذاتها مع مراعاة النسب.

قم بالإيداع عبر أنظمة الدفع المحلية

إخطار جمع البيانات على موقع

تحتفظ FBS بسجل لبياناتك لتشغيل هذا الموقع الإلكتروني. بالضغط على زر "أوافق", فأنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

طلب الاتصال

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

الموظف سيتكلم معك قريبا

تغيير الرقم

لقد تم قبول طلبك

الموظف سيتكلم معك قريبا

يمكنك طلب إعادة الاتصال بهذا الرقم مجددا
خلال

إذا كانت لديك أية مسألة طارئة، يرجى التواصل معنا عبر
الدردشة الحية

خطأ داخلي. الرجاء المحاولة لاحقا

لا تضيع وقتك - تتبع تقرير الوظائف غير الزراعية وتأثيره على الدولار الأمريكي لتتمكن من تحقيق الأرباح!

أنت تستخدم نسخة قديمة من المتصفح.

يرجى التحديث أو استخدام متصفح آخر لتداول أكثر أمانا وسهولة, ولضمان أفضل النتائج.

Safari Chrome Firefox Opera