لماذا يحتاج المتداولون إلى التحليل الفني؟

منذ فتح حساب التداول في اليوم الأول، كل متداول لديه سؤال واحد يجول في ذهنه: في أي اتجاه سيتحرك سعر السوق؟ هل يصعد أم سيهبط أم سيبقى يتحرك في اطار جانبي؟ والإجابة على هذا السؤال تتم بواسطة تحليل السوق. هناك نوعان من التحليل: أساسي والفني. في هذه المقالة سنتطرق إلى التحليل الفني بالتفصيل وسنتعلم كيفية استعماله عند تداول الأسهم.

ما هو التحليل الفني؟

يدرس التحليل الفني تاريخ تحركات أسعار السوق للتنبؤ بالمستقبل باستخدام أدوات مختلفة. و هي الطرق التي يحدد بها المتداولون متى يشترون أو يبيعون الأصول في البورصة. فهي لا تقيّم الأسهم والشركات بل تقيّم تحركات الأسعار.

التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني: يتنبأ التحليل الأساسي بسلوك السعر بناءً على الأحداث و الأخبار الاقتصادية، بينما يركز التحليل الفني على تاريخ سلوك السعر السابق.

فيما يلي القواعد الأساسية و المبادئ التي يرتكز عليها التحليل الفني.

1. حركة السوق تشمل كل شيء.

يعتقد المحللون الفنيون أن جميع العوامل التي قد تؤثر على حركة السعر سوف يظهر أثرها فعلًا في قِوَى العرض والطلب. لذلك، لا يهتمون بما تسبب في ارتفاع السعر أو انخفاضه، فقط التغييرات في السعر نفسه هو ما مهم.

2. السعر دائما يتحرك في اتجاه معين.

لا يتحرك السعر بشكل فوضوي ولكنه يتبع أنماطًا محددة. وهذا يعني أنه يمكن تحديد الاتجاهات ووصفها وبالتالي استخدامها في التداول لتحقيق ربح. يحتاج المتداول إلى التعرف على الاتجاه والانضمام إليه في الوقت المناسب.

3. 3. التاريخ يميل إلى تكرار نفسه

يميل الناس إلى التصرف بالمثل في مواقف معينة ، لذلك يعيد التاريخ نفسه. والقواعد التي كانت سارية المفعول في الماضي يمكن أن تعمل في الحاضر والمستقبل.

لماذا يعمل التحليل الفني ؟

تقيس أدوات التحليل الفني تحركات الأسعار باستخدام الصيغ الرياضية حتى تتمكن من التأكد من موضوعيتها. بالإضافة إلى ذلك ، يأخذ التحليل الفني في الاعتبار نفسية وعواطف المشاركين في السوق.

كما أن التحليل الفني ينظم المتداولين: فهم يشترون أو يبيعون فقط بعد الإشارات. تظهر الإشارات بناءً على تحليل العرض والطلب الذي تعتمد عليه الأسعار.

إذا لم تكن متأكدًا من مهاراتك في تداول الأسهم ، فابحث عن معلومات حول التحليل الفني للمبتدئين.

كيفية إجراء التحليل الفني

بناءً على المبادئ الرئيسية التي تشكل التحليل الفني ، هناك عدة طرق للعمل معه. يمكن تمثيل تدفق البيانات حول معاملات الصرف في شكل مخطط سعري. وهذا خط زمني متفاوت ، تعكس كل نقطة منه معلومات عن سعر كل معاملة ووقتها.

فيما يلي بعض طرق التحليل الفني.

التحليل الكلاسيكي

جوهر الطريقة هو رسم خطوط على مخطط الأسعار ، والتي تشكل الاتجاهات وتوضح اتجاه تغيرات الأسعار بالإضافة إلى مستويات الأسعار ، والتي تظهر مجالات المشاركة القصوى للمتداولين والأرقام. وهي تميز الخيارات الممكنة للاستمرار أو عدم اليقين أو عكس الاتجاه الحالي.

تحليل المؤشرات

تتضمن طريقة التحليل الفني هذه الوظائف الرياضية ، والتي تنقسم إلى مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب المعاكس.

تشمل مؤشرات الاتجاه نماذج مختلفة توضح اتجاه الاتجاه الرئيسي الذي تم تخفيفه من فوضى تقلبات الأسعار. تتضمن مؤشرات التذبذب طرقًا رياضية لتحديد كل من الأسعار المرتفعة بشكل غير معقول (تشبع الشراء) والمنخفضة بشكل غير معقول (تشبع البيع) مقارنة بنطاقات الحركة السابقة.

صفحة تحليل الحجم

يعتمد التحليل الفني لحالة السوق المالية الحالية على الحجم (عدد المراكز المفتوحة) خلال فترة معينة. لاحظ المحللون منذ فترة طويلة ارتباطًا: تحدث تغيرات الأسعار خلال فترات الحجم الكبير. كلما ارتفع الحجم في إطار زمني معين ، زادت احتمالية أن تكون حركة السعر صحيحة ، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه في نفس الاتجاه. تتأرجح الأحجام أيضًا ، لذلك عادة ما يكون هناك ارتفاع في الأحجام بعد فترات الهدوء.

تحليل الشموع اليابانية

يستخدم هذا النوع من التحليل الفني أنماط الشموع الفردية أو المتعددة لتحليل ما يحدث في السوق المالية. يتم دمج مخططات الشموع مع أدوات التحليل الفني الأخرى والعمل على جميع الأطر الزمنية والأدوات المالية.

هناك نماذج معاكسة للاتجاه الحالي ونماذج الاستمرارية. قد تتكون النماذج من شمعة واحدة أو أكثر. ليس فقط اللون مهمًا ، ولكن أيضًا نسبة جسم الشمعدان وظلاله والمكان الذي توجد فيه الشمعة على الرسم البياني.

أمثلة على التحليل الفني

على سبيل المثال ، نقترح عليك النظر في كيفية عمل مؤشر تذبذب قناة السلع. إذا قمت بتحديده على المنصة ، فحدد الفترة بـ 14. عندما يتجاوز خط CCI مستوى 100 العلوي ، يمكنك معرفة أن السعر في ذروة الشراء. عندما تصل إلى أقل من -100، ستشير إلى أنها تشبع البيع.

هدفك من استراتيجية التحليل الفني هذه هو العثور على نمط شمعة انعكاس على الرسم البياني بينما يكون مؤشر CCI أعلى من 100 أو أقل من -100، مما يعني أن السعر سينتقل مرة أخرى إلى مستويات محايدة.

كقاعدة عامة ، يتم تشكيل نوع من نمط الانعكاس على الرسم البياني في هذا الوقت. في معظم الأحيان ، يمكننا ملاحظة الابتلاع الصعودي بعد ظروف تشبع البيع ونمط الابتلاع الهبوطي عندما يكون السوق في حالة تشبع الشراء.

وهكذا ، إذا تم تشكيل نمط الانعكاس بالتزامن مع عودة المستوى إلى موضع محايد ، فهي إشارة لفتح صفقة.

كيفية استخدام التحليل الفني

التطبيق الأكثر فعالية للمساعدة الفنية في سوق الأسهم هو تحديد نقاط الدخول والخروج. قد ترتكب أخطاء عند إجراء التحليل الفني. تعلم من أخطائك ، وستكون أكثر صبرًا في انتظار الإشارات في المستقبل.

يستخدم المتداولون التحليل الفني على جميع الأطر الزمنية ، من دقائق إلى أشهر وأطول. علاوة على ذلك ، كلما زاد الإطار الزمني ، قلّت الفوضى وكلما عمل التحليل الفني بشكل أفضل.

يعتقد المحللون أنه يمكن تحقيق أرباح في أي سوق إذا تم اكتشاف الاتجاه بشكل صحيح ، ويتم فتح مركز في اتجاه الاتجاه ، ثم يتم إغلاق المركز. على سبيل المثال ، إذا انخفض السعر إلى مستوى الدعم ، فيجب عليك اغتنام الفرصة لفتح مركز شراء. وإذا ارتفع السعر إلى مستوى المقاومة واستدار لفتح مركز بيع.

التداول بالتحليل الفني

تعتمد كل طريقة من طرق التحليل الفني على الفرضيات الأساسية وتحاول تحديد التوازن بين المشترين والبائعين في التداول. يوضح هذا التوازن في النهاية ما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض أو يبقى في مكانه.

كل طريقة من طرق التحليل الفني لها نقاط القوة والضعف الخاصة بها في التداول في سوق الأسهم. لهذا السبب فإن الطريقة الصحيحة للمبتدئين هي دراسة جميع الفروق الدقيقة والجمع بين الأساليب الرئيسية للتحليل الفني بالنسب الصحيحة.