2024-01-11 • Actualizada
Panorama Fundamental
Este jueves 11 de enero la oficina de estadísticas de EE.UU. publica los datos del IPC correspondiente al mes de diciembre y se prevé que la cifra anual general aumente hasta el 3,2% anual desde el 3,1% en noviembre. Aunque en el caso de la medición subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se espera que baje al 3.8% desde el 4% de noviembre.
Para las cifras mensuales, se estima un aumento del dato general del 0.2% desde el 0.1% de noviembre y que permanezca estable en el 0.3% en el caso de la cifra subyacente.
Estas cifras proporcionarán pistas adicionales sobre el accionar de la Fed en lo referente a la posibilidad de iniciar los recortes de tasas en el primer trimestre del año.
Después de los sólidos datos laborales y débiles datos del PMI del ISM, el IPC será un nuevo catalizador de las expectativas del mercado, a fin de confirmar la intención de la Fed de iniciar la flexibilización hacia la primavera con solo 75 puntos a lo largo del año.
EURUSD La estructura técnica del par continúa siendo alcista, a pesar de que el último soporte relevante en 1.0889, fue tibiamente roto la semana pasada, por lo que se requiere un nuevo mínimo más bajo para confirmar un cambio de tendencia. La resistencia de noviembre en 1.1017 puede actuar como un nivel pivote en la formación de un patrón de reversión bajista, un escenario que se confirmará con otro mínimo por debajo de 1.0889.
Este escenario quedará invalidado con el rompimiento decisivo del nivel 1.1017, abriendo la puerta para continuar el ascenso sobre 1.1140.
Perfil de Volumen: Se observa una consolidación en las dos primeras semanas del año donde se está produciendo una alta concentración de volumen en torno a 1.0946, (POC)*, dado que el mes aún está activo esto puede cambiar, pero es importante considerar que mientras el precio esté sobre este POC, el precio puede continuar alcista hacia las siguientes zonas de liquidez en torno a 1.1031 - 1.1050.
Por debajo de la zona de alto volumen se puede esperar ventas hacia la zona de compra de diciembre alrededor del POC descubierto* 1.0787.
*POC descubierto. POC= Point of Control (Punto de Control): Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si a partir de ella hubo un movimiento bajista se considera zona de venta. Si se produjo un impulso alcista se considera zona de compra.
La consolidación de la semana deja zonas de compra descubiertas en 1.0932, por lo que se espera ventas por debajo de 1.0979 hacia ella y cuyo posible rompimiento extenderá el descenso hacia 1.09 y el soporte en 1.0889 nuevo repunte mientras no sea rota.
Un mayor repunte estará sobre la mesa si la zona de compra entre 1.0936 y 1.0938 actúa como pivote, en cuyo caso veremos un ascenso sobre el nodo de alto volumen de las primeras sesiones del día en 1.0978 con objetivos en 1.10, 1.17 y el rango promedio alcista en 1.1028.
El RSI en territorio positivo muestra un momentum alcista que bien puede ser revertido por los datos del día.
**Considera esta sugerencia de gestión de riesgo
**Es muy importante que la gestión de riesgo se haga en base al capital y al volumen operado. Para ello se recomienda un riesgo máximo del 1% del capital. Se sugiere utilizar indicadores de gestión de riesgo como el Easy Order.
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Descargo de responsabilidad:
Este documento no constituye una recomendación de vender o comprar productos financieros y no se debe considerar como una solicitud o una oferta para participar en una transacción. Este documento es una investigación económica de la autora y no pretende constituir asesoramiento de inversión, ni solicitar transacciones de valores ni ningún otro tipo de inversión por parte de FBS.
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Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Análisis Fundamental y Análisis técnico EURUSD, EURGBP y EURCAD
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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