2023-06-13 • Actualizada
Este martes 13 de junio, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de mayo. Estos datos serán un factor clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
El dólar estadounidense (USD) ha experimentado una alta volatilidad y una tendencia a la baja en las últimas semanas, en parte debido al informe decepcionante de las nóminas no agrícolas de mayo, así como a las cifras desalentadoras del PMI manufacturero y de servicios, y un aumento en las solicitudes de ayuda por desempleo. Todo esto ha llevado a la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) pueda detener su ciclo de aumento de tasas de interés en la reunión de política monetaria que concluirá este miércoles 15 de junio.
Los datos del IPC de Estados Unidos pueden influir en la decisión de la Fed y proporcionar información adicional sobre si el banco central más importante del mundo cumplirá con las expectativas del mercado y detendrá su ciclo de ajuste. Por lo tanto, se espera que esta publicación de datos económicos tenga un impacto significativo en la valoración del USD.
Según el consenso del mercado, se espera que los datos anuales del índice de precios al consumidor en Estados Unidos muestren un aumento del 4.1% en mayo, en comparación con el incremento del 4.9% registrado en abril. Por otro lado, se prevé que la cifra del IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumente un 5.3%, lo cual es menor al crecimiento del 5.5% observado en abril.
En cuanto al IPC mensual, se estima un aumento del 0.2% en mayo, después de un incremento del 0.4% el mes anterior. Sin embargo, se pronostica que el IPC subyacente aumente un 0.4%, manteniendo el mismo ritmo que el mes anterior. Estas cifras sugieren un retroceso acorde con las expectativas del banco central y respaldan su intención de parar temporalmente el ciclo de incremento de tasas hasta que se disponga de más información económica.
Jerome Powell, presidente de la Fed, ha mencionado que tomará "algún tiempo" para que la inflación se modere y que el banco central continuará analizando los datos antes de tomar decisiones sobre el aumento de tasas en el próximo mes.
Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de que la Fed mantenga sin cambios su tasa de política monetaria en la reunión de esta semana se estima en un 75.8%.
En general, después de la publicación de los datos, el mercado reacciona en función de las expectativas, especialmente en relación a la inflación subyacente anual, que se espera que se contraiga al 5.3% en comparación con el 5.5% del mes anterior. Esto respalda la visión de la Fed de abstenerse temporalmente, lo que continuará ejerciendo una fuerte presión sobre el USD y aumentará la corrección bajista actual de esta divisa. Como resultado, se esperan compras en pares como EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD y XAUUSD, y ventas en pares como USDJPY, CHFUSD y USDCAD.
Por otro lado, si los datos de inflación en Estados Unidos sorprenden al alza, podría reactivarse el optimismo sobre un aumento de tasas por parte de la Fed y favorecer a los alcistas del dólar estadounidense. Independientemente del resultado, es probable que los datos del IPC de Estados Unidos generen una intensa volatilidad en relación al USD.
Se confirma el inicio de la fase correctiva macro después del rompimiento de la resistencia en 1.0748, quedando el nivel 1.0733 como el último soporte relevante. Se espera que el precio alcance la zona de congestión alrededor de la resistencia del 22 de mayo en 1.0831, donde se encuentran dos POC descubiertos que han creado una zona clave de venta. El rompimiento de esta zona extenderá las compras hacia el POC descubierto de la semana del 15 al 19 de mayo en 1.0875.
Por otro lado, si el precio no logra establecer nuevos máximos por encima de 1.0831, activará a los vendedores en busca de la apertura semanal en 1.0748, que coincide con el POC descubierto de la semana actual que aún está en desarrollo. El RSI se encuentra en territorio positivo y está alcanzando niveles cercanos a la zona de sobrecompra, por lo que, mientras se mantenga por debajo de 70, podemos anticipar un retroceso.
Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Análisis Fundamental y Análisis técnico EURUSD, EURGBP y EURCAD
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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