2023-10-06 • Actualizada
En octubre, se espera que varios acontecimientos financieros y económicos clave definan las tendencias del mercado, lo que puede ayudarnos a determinar los mejores instrumentos de trading para operar en el mes.
Mercado de valores estadounidense: Wall Street experimentó una caída en septiembre debido a las preocupaciones sobre las tasas de interés más altas y la volatilidad del mercado de bonos.
El desempeño de las acciones tecnológicas de mega capitalización, como Nvidia, Apple y Amazon, será seguido de cerca en octubre, ya que sus informes de ganancias pueden influir en el sentimiento del mercado.
El desempeño general del mercado de valores, incluidos el S&P 500 y el Nasdaq, será fundamental para evaluar si puede recuperarse de sus pérdidas recientes o extender la corrección siguiendo la estacionalidad bajista de octubre.
Bancos centrales: La Reserva Federal no tiene una reunión programada para octubre, pero se seguirá de cerca la publicación de datos económicos, como las nóminas no agrícolas de EE.UU., el IPC y el PIB del tercer trimestre, en busca de pistas sobre futuras decisiones de política monetaria. Cualquier dato económico positivo podría reforzar las expectativas de tasas de interés más altas para noviembre o diciembre.
Mercado australiano: El mercado de valores australiano, representado por el índice ASX 200, enfrentó una presión a la baja en septiembre, influenciado por la aversión al riesgo global y los problemas del mercado inmobiliario de China.
La decisión sobre las tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de hoy, que dejó la tasa de referencia sin cambios en el 4.10%, sugieren una mayor presión sobre el AUD, con los datos del índice de precios al consumidor (IPC) como los factores más importantes para la dirección del mercado australiano en octubre.
Mercado chino: Los mercados bursátiles chinos, incluidos el índice Hang Seng y el CSI 300, experimentaron una liquidación en septiembre debido a las preocupaciones sobre el mercado inmobiliario. Sin embargo, hay signos de estabilización económica en China. Los datos del PIB del tercer trimestre de China serán seguidos de cerca para confirmar este escenario.
Dólar neozelandés: El dólar neozelandés se fortaleció en septiembre, impulsado por indicadores económicos positivos, incluido el crecimiento del PIB y los precios de los lácteos. Las elecciones generales de Nueva Zelanda del 14 de octubre y la decisión sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) serán acontecimientos clave para el dólar neozelandés.
Petróleo: Los precios del petróleo crudo subieron durante tres meses consecutivos debido a las mejores perspectivas de demanda y los recortes de suministro de la OPEP+. La reunión de la OPEP+ prevista para el 4 de octubre será un punto de atención para detectar posibles ajustes en la oferta. El mercado podría seguir subiendo, posiblemente apuntando a la marca de los 100 dólares por barril en el brent.
Oro spot (XAUUSD): Los precios del oro enfrentaron presiones a la baja en septiembre debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a un dólar estadounidense más fuerte. El desempeño del oro puede depender de las fluctuaciones del dólar y de si puede encontrar soporte en niveles clave.
Es probable que estos acontecimientos y factores contribuyan a la volatilidad del mercado y proporcionen información sobre el panorama económico y financiero mundial a lo largo de octubre.
El oro continúa siendo una oportunidad de trading en octubre, incluso para continuar bajistas, pero es prudente prestar atención a la zona de compra donde ha llegado el precio alrededor de 1814.00, aproximándose al soporte de febrero en 1804.35. Esta ha sido una zona de compra desde enero, con una segunda y tercera reacción alcista en febrero y marzo, por lo que consideramos que en esta ocasión la reacción alcista podría ser mucho menor que las anteriores, aumentando la vulnerabilidad de que sea rota, creando un nuevo mínimo anual y aumentando la debilidad del metal amarillo.
Considerando la condición de sobreventa del RSI diario y la llegada del precio a zona de compra se puede esperar un repunte hacia 4 zonas potenciales de venta, con mayor a menor probabilidad de acuerdo a la cercanía y considerando nodos de alto volumen desde la apertura de octubre:
La mayor probabilidad de rompimiento del soporte de febrero en 1804.35, después de una corrección hacia 1831 en el corto plazo, podría extender el descenso de octubre hacia el POC descubierto o nivel de mayor concentración de volumen de noviembre de 2022 en 1761.68.
Tras seguir el descenso en los mercados estimado en nuestro análisis sobre la tendencia de septiembre, encontramos que se alcanzó uno de los mínimos sugeridos y la zona de compra de junio, por lo que es probable que comience cierta recuperación en los mercados, a la que es necesario estar atentos, en especial con las cotizaciones superando el nivel 4338.00. Ante este posible escenario, se puede esperar la renovación alcista para cubrir las zonas de bajo volumen del descenso de septiembre y alcanzar el punto de control (POC) o zona de máxima concentración de volumen de septiembre en torno a 4456.00.
Por otro lado, la posible extensión bajista adicional en octubre debe considerarse si se produce un rompimiento decisivo del soporte de septiembre en 4241.24, con objetivos en el soporte de junio en 4173.39 y nodos de alto volumen aledaños. En ambos casos, se espera una recuperación de los mercados en el corto plazo, al menos en términos correctivos.
Esta idea también puede ser considerada para los índices US30 y US100, estrechamente correlacionados con el US500.
Índices del crudo WTI y brent
Corrige a principios de octubre, después de alcanzar una zona de venta clave de noviembre de 2022 en torno a 94.24, por lo que, si las cotizaciones reaccionan a los nodos de alto volumen comprador de principios de septiembre entre 90.00 y 88.35, cerca de la resistencia rota de agosto en 87.74, que ahora actúa como soporte, se espera que se retome el impulso alcista hacia el actual nodo de alto volumen de octubre en la apertura de esta semana en 92.19, cuyo rompimiento extenderá las compras hacia la resistencia de septiembre en 95.13 y, como objetivo del mes, la resistencia de noviembre en 98.93 y el nivel redondo 100.00 en extensión.
Sin embargo, dado que el mes apenas comienza, el perfil de volumen de octubre puede cambiar a lo largo del mes, por lo que el punto de control (POC) o máxima concentración de volumen podrían desplazarse hacia abajo si se realiza una masiva concentración de órdenes de compra en torno a los mínimos de septiembre.
Por otro lado, si se observa el rompimiento decisivo del minimo de septiembre, se puede esperar la extensión de la corrección macro bajista hacia los nodos de alto volumen de agosto en 85.24 y 83.81, considerando que el actual soporte relevante de la tendencia alcista se ubica en 81.60, lo que implica que su rompimiento confirmado con un segundo mínimo será el único escenario para considerar un cambio de tendencia.
Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Escenario alcista: Compras intradía sobre 149.80 con TP:150.50, TP2:150.80 y TP3: 151.00 y 151.90 a mediano plazo Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.50 con TP1:149.80, TP2: 149.17 y 147.62 a mediano plazo
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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