Trading de rupturas falsas

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Hay muchas herramientas técnicas que ayudan a determinar niveles importantes. Los traders trazan estos niveles a través de máximos y mínimos previos, usan retrocesos de Fibonacci y puntos pivote, líneas de tendencia, etc. Los niveles importantes actúan como soporte/resistencia por el precio. Cuantas más veces el precio toque dicho nivel, más válido será el nivel que hayas logrado encontrar.

Cuando el precio rompe un nivel importante, significa que debería continuar moviéndose en esa dirección. Sin embargo, eso ocurrirá sólo en caso de un rompimiento real y esto no sucede siempre. En muchos casos, un precio supera un nivel importante pero no logra sostener este movimiento. Vuelve a su rango de trading anterior, por lo que el rompimiento resulta ser falso.

¿Cómo podemos saber si un rompimiento es verdadero o falso? Justo después de que el precio se mueve a través de un nivel, puede ser muy difícil de decir. Igualmente, es obvio que un trader debería operar un rompimiento real y uno falso de distinta manera. 

Ten en cuenta que tales patrones de precios como canales, triángulos y banderas pueden ser realmente valiosos para la identificación de posibles puntos de ruptura. Cuanto más importante sea el nivel, más difícil le será a un precio romperlo. Igualmente, recuerda que un rompimiento real de tal nivel tendrá una consecuencia más a largo plazo. 

Operando falsos rompimientos

Vale la pena decir que hay más rompimientos falsos que verdaderos. Los traders principiantes tienden a apresurarse a operar en el rompìmiento sin una confirmación real del mismo, pero son empujados fuera del mercado por mayores participantes.  

Cuando después de un intento de ruptura, el precio vuelve al rango de trading anterior y se corrige allí, se trata de un falso rompimiento. Puede suceder inmediatamente después de que un precio atraviesa un nivel importante o después de hasta 4 velas más allá del nivel. Este último se conoce como trampa toro/oso. Los patrones de velas de reversión en las inmediaciones de un nivel de "rompimiento" dan pistas confiables de que una ruptura ha fallado. 

Los falsos rompimientos se operan mejor en la dirección de la tendencia. Te recomendamos ampliamente que analices los períodos de tiempo H1 y superiores, ya que en los más pequeños (M30, M15, etc.), la acción del precio es demasiado caótica. 

Un caso particular digno de mencionar es el llamado patrón Fakey o, en otras palabras, un falso rompimiento de una barra interna. Una barra interna es una vela que está completamente cubierta por la vela anterior. Si ves una barra interna y luego su ruptura termina en una vela con barra pin, es una fuerte señal de que el precio se moverá en la dirección opuesta al falso rompimiento. 

Operando rompimientos reales

Si decidiste ingresar al mercado en la dirección de un rompimiento, házlo con cuidado. En muchos casos, simplemente poner una orden pendiente, por ejemplo, un Sell Stop un poco por debajo de un nivel de soporte, puede provocar tu orden de entrada y luego llevar a una pérdida si el precio vuelve a subir. 

Para resolver este problema, algunos participantes ponen órdenes de entrada para una posición corta debajo de la vela de rompimiento. Aun así, el riesgo de una falsa ruptura sigue siendo alto. 

Para aumentar tus posibilidades de éxito, deberías mirar la vela de rompimiento. Su longitud debe exceder el promedio de al menos 1.5 veces. También debe tener un cuerpo completo (no puede ser un doji o una barra pin). Incluso si la vela se ajusta a esta descripción y se cierra por debajo del nivel de soporte, espera la segunda vela – la vela de confirmación. Debería ser más pequeña que la vela de rompimineto y también cerrar por debajo del nivel de ruptura. 

Si la vela de confirmación ha cerrado cerca del nivel de rompimiento, podemos ingresar al precio de mercado. Si la vela se cerró lejos del nivel de rompimiento, ponemos un Sell Limit más cerca de dicho nivel. 

La paciencia es a menudo la mejor opción. En los patrones de gráficos como 'Cabeza y Hombros' a menudo hay una prueba de un nivel de rompimiento. 

Si decidiste operar en un rompimiento, significa que estás asumiendo un mayor riesgo que de otra manera. Este mayor riesgo debe reflejarse en tu gestión de riesgos: es recomendado mover la orden Stop Loss rápidamente al nivel de punto de equilibrio (es decir, mueve tu Stop Loss a un punto donde tu operación se cerrará con una pérdida de 0 más rápido que durante el trading de rango y tendencia). La relación riesgo/recompensa puede ser de hasta 1 4, 1:5. Puedes utilizar "scaling out" (cerrar parcialmente la posición a medida que el precio se mueve a tu favor).  

No te olvides de factores tales como el sentimiento del mercado, las noticias económicas y el sentido común. Estas cosas pueden darte pistas sobre la naturaleza de lo que está sucediendo en el gráfico. 

En resumen, la "confirmación" debería ser tu palabra mágica. No importa si hablamos de un rompimiento falso o real. Los rompimientos reales requieren de más confirmaciones que los falsos. 

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