¿Cómo operar en los reportes de ganancias?
Las temporadas de ganancias ofrecen oportunidades únicas para los traders. Este es el momento en que las compañías más grandes de Estados Unidos publican sus reportes de ganancias del trimestre anterior. El precio puede subir o bajar en decenas de porcentaje después de estas publicaciones, por lo que los traders pueden obtener ganancias durante un período de tiempo muy corto.
Lo mejor es que las ganancias no solo influyen en los precios de las acciones, sino que también aumentan la volatilidad en los pares de divisas. Como resultado, todo el mercado financiero viene con movimiento y esta vez es ideal para el trading.
¿Estás interesado? A continuación encontrarás más información sobre el trading de ganancias.
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Hay 4 temporadas de ganancias al año, cada una dura varias semanas. Las ganancias son publicadas durante el mes siguiente al trimestre en cuestión (Enero, Abril, Julio y Octubre). En ese momento es cuando debes consultar el calendario de ganancias para saber cuándo operar.
La teoría de las ganancias de las compañías de trading es muy simple:
- Si el informe financiero (trimestral o anual) muestra que una compañía aumentó sus ganancias o sus ventas, los inversores se interesarán en ella. La demanda de acciones de la compañía aumentará y su precio subirá.
- Si la compañía anuncia que sus ganancias han disminuido, sus acciones caerán en las noticias.
Los secretos del trading de ganancias
En la práctica, hay matices. Es posible que encuentres muchas similitudes entre operar en las ganancias de las compañías y operar en las noticias del calendario económico de Forex.
Los analistas hacen sus pronósticos sobre los números esperados varias semanas antes de que comience la temporada de ganancias. Por lo general, predicen ganancias por acción (EPS, por sus siglas en inglés) e ingresos. Esta información está disponible en el sitio web de FBS antes de la publicación de ganancias. Una vez que se publican los pronósticos, el precio se pone en marcha sobre la base de estas estimaciones y las expectativas de los inversores. Si el pronóstico es bueno, el precio de las acciones sube. Si la predicción es mala, el precio disminuye.
Tip 1. Si deseas realizar un análisis más profundo del reporte de una compañía para aumentar tus probabilidades de obtener ganancias, consulta el sitio web de la compañía de las acciones con las que planeas operar. Para un acceso rápido, busca en Google "[nombre de la compañía] relaciones con los inversores" y obtendrás la hora exacta de la publicación de resultados, los reportes anteriores y el reporte actual completo una vez que esté disponible.
Lo más interesante comienza cuando se publica el reporte de ganancias. El elemento sorpresa es muy importante: cuanto mayor sea la diferencia entre el pronóstico y la lectura real, mayor será el movimiento del mercado. Además, el escenario denominado "compra el rumor, vende el hecho" puede suceder: el precio puede caer a pesar de grandes números si el mercado ya ha valorado el buen resultado y los inversores que compraron las acciones antes de la publicación comienzan a venderlas después.
Aquí hay un ejemplo de cómo se mueve el precio en un reporte de ganancias. Las acciones de Facebook cayeron cerca de un 25% el 25 de Julio del 2018. Los ingresos de la compañía se vieron decepcionados ($13,23 mil millones frente a $13,36 mil millones por una estimación del consenso de Thomson Reuters) y el número de usuarios activos diarios a nivel mundial resultó ser menor de lo esperado (1,47 mil millones vs 1,49 mil millones, según una estimación de StreetAccount y FactSet). Ten en cuenta que las acciones subían constantemente antes de la publicación y fueron sobrecompradas.
Los traders inteligentes prestan atención no sólo a los EPS y a los ingresos de una compañía, sino que también analizan el panorama general. A continuación, unos trucos que te ayudarán a operar las ganancias con éxito.
- Mira cómo se cotizaron las acciones durante las últimas semanas. Compara la dinámica del precio con las predicciones de los analistas en el calendario de ganancias. Si el precio ha subido demasiado, podrías prepararte para vender las acciones en las noticias. Si el precio ha bajado demasiado, puedes prepararte para comprar.
- Comprueba cómo reaccionó el mercado después de las publicaciones anteriores. Cada acción tiene sus propias peculiaridades y puedes conseguir información valiosa estudiando su historia.
- Echa un vistazo al RSI. Este indicador técnico muestra si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si el RSI es alto, la acción está sobrecomprada y puede disminuir en cualquier caso. Lo contrario es cuando el RSI es demasiado bajo. Las acciones sobrevendidas son consideradas especialmente atractivas para su compra.
- Lee los artículos de los medios. Si todos están obsesionados con una compañía en particular y esperan ganancias tremendas, es probable que el precio de las acciones sea demasiado alto y sea vulnerable a una venta masiva. Si todos reprenden a una compañía, sus acciones pueden ser subvaloradas.
Tip 2. Las noticias de las grandes compañías tienen un gran impacto en todo el mercado de valores Estadounidense. Entonces, si las acciones de Microsoft o Amazon aumentan, S&P 500 probablemente subirá también. Además, las acciones también pueden influir en el tipo de cambio del USD. El aumento de las acciones puede aumentar la demanda del Dólar, ya que los inversores esperarán el alza de las tasas de la Reserva Federal o alentar el apetito por el riesgo y la demanda de divisas de mayor rendimiento como el AUD y el NZD. La reacción del mercado de divisas dependerá de los recientes impulsores del USD.
En general, si los pronósticos de ganancias se hicieran realidad, el precio de una acción probablemente se revertiría en la dirección opuesta en comparación con su dinámica durante las dos semanas anteriores. Si la lectura excede o es inferior al pronóstico a gran escala, el mercado de sobrecompra/sobreventa se corregirá al alza si la sorpresa es positiva o a la baja si los datos decepcionan.
¡Ahora estás listo para hacer dinero con los reportes de ganancias! ¡Asegúrate de que tienes configurado MT5 y comienza a planificar tus operaciones!