Índice de Fuerza Relativa: Toros vs Osos
¿Qué dice el RSI?
El índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un indicador que se utiliza en el análisis técnico para medir el impulso de los cambios de precios recientes. Ayuda a los traders a ver si una acción, un par de divisas u otro activo está sobrecomprado o sobrevendido. El RSI se presenta como un oscilador (un gráfico de líneas que se mueve entre dos extremos) y puede tener una lectura de 0 a 100.
El estándar es utilizar 14 períodos para calcular el valor RSI inicial. El RSI aumentará a medida que aumente el número y el tamaño de cierres positivos, y disminuirá a medida que aumente el número y el tamaño de cierres negativos.
Interpretación de los rangos del RSI
Generalmente, cuando el RSI cruza el nivel de referencia horizontal 30 desde abajo, es una señal alcista, y cuando se desliza por debajo del nivel de referencia horizontal 70, es una señal bajista. Dicho de otra manera, se puede interpretar que los valores RSI de 70 o más indican que un activo está sobrecomprado o sobrevalorado y podría estar preparado para una reversión en la tendencia o un retroceso correctivo del precio. Un RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravalorada.
Durante las tendencias, el RSI puede caer en una banda o rango. Durante una tendencia alcista, el RSI tiende a mantenerse por encima de 30 y con frecuencia debería llegar a 70. Durante una tendencia bajista, es raro ver que el RSI supere los 70, y el indicador con frecuencia alcanza los 30 o menos. Estas pautas pueden ayudar a determinar la fuerza de la tendencia y detectar posibles reversiones. Por ejemplo, si el RSI no puede llegar a 70 en varias oscilaciones de precios consecutivas durante una tendencia alcista, pero luego cae por debajo de 30, la tendencia se ha debilitado y podría revertirse.
Por el contrario, si la tendencia bajista no puede llegar a 30 o menos y luego sube por encima de 70, significa que la tendencia bajista se ha debilitado y podría revertirse al alza. Las líneas de tendencia y las medias móviles también pueden ayudar con el análisis.
Las mejores técnicas de trading con el RSI
El RSI es un indicador multifuncional. No presenta solamente el precio sobrevalorado/subvalorado, sino que también puede proporcionar a los traders muchas señales, como divergencias y patrones.
Analicemos un ejemplo y descubramos cuál es la mejor manera de utilizar este oscilador.
Divergencia
La divergencia alcista del RSI ocurre cuando el indicador forma mínimos más altos, pero, al mismo tiempo, el precio muestra mínimos más bajos. Esto indica un momentum alcista creciente. Se puede utilizar el rompimiento por encima del territorio de sobreventa para activar una nueva posición larga.
La divergencia bajista del RSI ocurre cuando el indicador forma máximos más bajos, pero, al mismo tiempo, el precio muestra máximos más altos.
En el momento en que aparece la primera barra verde y se confirma la divergencia, el trader puede abrir la operación con un Stop Loss por debajo del mínimo reciente.
Rechazos del Swing
Otra técnica de trading examina el comportamiento del RSI cuando está resurgiendo de un territorio de sobrecompra o sobreventa. El rechazo del swing típico consta de 4 partes.
- El RSI es inferior (en este caso) a 30.
- El RSI vuelve por encima de 30.
- El RSI forma otra caída sin bajar de 30.
- El RSI rompe el máximo más reciente.
El momento del rompimiento es el punto de entrada del trader. El Stop Loss se establece por debajo del mínimo reciente.
Acumulación
Cuando un precio se mantiene en el rango y el RSI se mueve dentro de un canal, significa que los inversores (traders) acumulan poderes para el siguiente movimiento. Por lo general, durante estos momentos, el RSI entra en el rango de 40-60 y después de eso, el canal se rompe y comienzan movimientos masivos.
Patrones
Otra gran ventaja del RSI es que los patrones funcionan como de costumbre. En el gráfico anterior, los traders no pudieron notar la reversión de la tendencia de acuerdo con la acción del precio, pero el patrón "Cabeza y Hombros" apareció en el RSI. Tan pronto como la línea RSI cruzó la línea del hombro, el precio bajó.
Conclusión
- El RSI compara el impulso del precio alcista y bajista y muestra un resultado en el oscilador debajo del gráfico de precios.
- El RSI podría utilizarse para predecir el final de la corrección durante una tendencia.
- Podría utilizarse en las temporalidades más amplias para desafiar la reversión de una tendencia.
- Durante un mercado consolidado, podría utilizarse como una señal de acumulación de poder de los toros/osos.
- Los patrones RSI funcionan como de costumbre.