2023-02-03 • Actualizada
Uno de los principios del análisis técnico es que los precios se mueven en tendencias. Cada una de ellas consta de periodos en los que el precio se mueve en la dirección de dicha tendencia y de lapsos más pequeños de correcciones en contra de la misma.
Las estrategias de seguimiento de tendencias implican que un trader abra una posición en la dirección de la tendencia principal. En otras palabras, compran en una tendencia alcista y venden en una tendencia bajista. El mejor momento para entrar al mercado mediante este enfoque es cuando finaliza una corrección y se reanuda la tendencia principal. “Comprar barato y vender caro” es el mantra favorito de los traders.
Quienes operan contratendencia no quieren dejar pasar una corrección. Si el mercado experimenta una tendencia alcista, pueden vender cuando el precio se revierta desde la resistencia y fijar un objetivo cerca del soporte. Su motivación es que el precio ya subió demasiado, por lo que está destinado a bajar, al menos durante cierto tiempo.
¿Estos enfoques conllevan riesgos similares? ¿Cuál puede ofrecer mayores ganancias a los traders? Veámoslo.
El trading de tendencias es el intento de obtener ganancias analizando el momentum de un activo en una dirección determinada. Cuando el precio se mueve en una dirección general, como hacia arriba o hacia abajo, se denomina tendencia.
Los traders de tendencias toman posiciones largas cuando un activo registra una tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por mínimos y máximos con una oscilación más alta. Del mismo modo, los traders de tendencias pueden entrar en una posición corta cuando un activo se mueve a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mínimos y máximos con una oscilación más baja.
Las estrategias de trading de tendencias asumen que un activo continuará moviéndose en la misma dirección en la que se encuentra actualmente. Dichas estrategias suelen incluir órdenes take profit o stop loss establecidas para fijar las ganancias o evitar grandes pérdidas en caso de que se produzca una reversión de la tendencia. El trading de tendencias es utilizado por los traders que operan a corto, mediano y largo plazo.
La mayoría de los traders pueden determinar la tendencia vigente. La parte difícil es decidir cómo actuar. Siguiendo con el ejemplo de la tendencia alcista, el trading de tendencias implica que compres en el soporte o en la ruptura de la resistencia. En el primer caso, emplearás instrumentos como las líneas de tendencia y los retrocesos de Fibonacci. En el segundo caso, puedes usar patrones gráficos de continuación como triángulos, banderas y cuñas.
Algunos traders comprarán en el punto 1 (soporte de la línea de tendencia y nivel de retroceso de Fibonacci) o en el 2 (ruptura de un patrón de “bandera”), mientras que otros esperarán al punto 3 (ruptura por encima del máximo anterior). Desde luego, cuanto más bajo sea el punto en el que compres, mayor puede ser tu ganancia.
Puedes fijar tu objetivo de ganancias en el máximo anterior de la tendencia alcista (mínimo de la tendencia bajista) o incluso en niveles superiores si confías aún más en tu operación.
Ten en cuenta que, cuando adoptas una tendencia, puedes utilizar un trailing stop que la siga. Sin embargo, decidir hacia dónde mover un stop loss puede ser complicado. El riesgo está en que una corrección a la baja podría hacer que el mercado alcance tu stop y cierre tu orden.
Está permitido aumentar una posición cuando sigues una tendencia si el mercado ya se movió a tu favor y la operación fue rentable. Así, tu potencial de ganancias será mayor. Si lo haces, no olvides ajustar tu gestión de riesgos. También puedes considerar iniciar con una operación menor a la habitual (por ejemplo, comprar en el punto 1) y luego aumentarla cuando el precio supere el punto 2. Esta táctica reducirá el riesgo para ti.
Una contratendencia es una corrección del precio de un activo en contra de la tendencia principal. En pocas palabras, cuando el mercado experimenta una tendencia alcista y retrocede, el movimiento a la baja es una contratendencia porque va en sentido opuesto a la tendencia original del mercado.
Una estrategia de trading contratendencia es un intento de obtener una pequeña ganancia abriendo una operación en contra de la tendencia principal. El trading contratendencia es una forma de swing trading que asume que la tendencia actual del mercado experimentará reversiones o retrocesos, y entonces intenta obtener una ganancia con el retroceso mientras la tendencia subyacente continúa. Se trata de una estrategia a mediano plazo, en la que las posiciones se mantienen abiertas durante unos pocos días o semanas.
Algunos traders que utilizan esta estrategia para generar ganancias recurren a los retrocesos mientras mantienen sus posiciones principales en la dirección de la tendencia. Las estrategias de contratendencia usan indicadores de momentum, patrones de velas y niveles de soporte y resistencia para identificar posibles puntos de entrada en el mercado. Sin embargo, es necesario que los traders que apliquen este método tengan cuidado con la reanudación de la tendencia vigente, que puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo tanto, para limitar las pérdidas al operar con esta estrategia, se deben usar técnicas adecuadas de gestión de riesgos, como órdenes stop loss y tamaños de posición mínimos.
Los traders que emplean este enfoque se guían por los patrones de velas de reversión (pin bars, estrellas de la mañana y estrellas vespertinas, entre otros). También aplican osciladores como el MACD o el RSI para ver si el mercado se encuentra en estado de sobrecompra/sobreventa y si existe una divergencia entre el precio y el indicador. Si estas señales están presentes, los traders abren posiciones contrarias a la tendencia anterior.
Un trader puede optar por vender en el punto 1, ya que el precio formó una vela con una larga sombra superior (una señal negativa) y el indicador MACD no confirmó el máximo del precio.
Es más difícil encontrar un lugar donde asegurar ganancias cuando se opera contratendencia. El reto es evitar el exceso de codicia. Recuerda que estás apostando contra el mercado. Algunas tendencias pueden convertirse en un mercado lateral, limitando las ganancias de una posición contratendencia. La tendencia inicial también puede reanudarse rápidamente y no dejar que el precio corrija demasiado. Por ello, hay que tener cuidado y gestionar los riesgos.
Colocar una orden stop loss en una operación de este tipo es la opción natural. Los traders colocan sus órdenes stop loss por detrás del punto extremo del precio desde el que empezó una corrección. Es probable que el stop loss sea menor que el que usarías si operaras siguiendo la tendencia.
No es buena idea alterar el tamaño de tu posición cuando operas contratendencia. La operación puede ser a muy corto plazo, por lo que corres el riesgo de ponerte en una situación incómoda si intentas añadir algo. Y nunca agregues a una posición perdedora, ya que puedes provocar una pérdida mayor.
En nuestro nuevo video, hablaremos con más detalle del trading de tendencias y del trading contratendencia.
Como puedes ver, ambos enfoques tienen sus peculiaridades. Los dos pueden generar buenas señales de trading, pero cada uno exige su propia estrategia de gestión de riesgos. La opinión generalizada entre los traders es que el trading contratendencia requiere mucha más experiencia, y que los principiantes deberían empezar siguiendo tendencias. ¡Anímate a practicar y descubre cuál te funciona mejor!
Si estás considerando operar a tiempo completo, prepárate para afrontar una serie de retos. Muchos traders no pueden manejar la presión psicológica y se predisponen al fracaso.
Un patrón gráfico de triángulo es un patrón de consolidación que implica que el precio de un activo se mueva dentro de un rango que se estrecha gradualmente.
El patrón Cypher no es la formación de trading más famosa. Sin embargo, este instrumento de trading puede ayudarte a comprender y pronosticar mejor los movimientos de los precios.
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