Cuál es el pronóstico del mercado de Forex en 2024
El 2024 está aquí. El equipo de analistas de mercado de FBS está listo para compartir sus conocimientos acerca del mercado para los próximos 12 meses, incluido el análisis del mercado de valores, la predicción del mercado de metales y las perspectivas de Forex.
La siguiente información te ayudará a crear estrategias efectivas para operar en Forex, acciones y metales con FBS.
Análisis del mercado de valores de 2024
Este año, el mercado de valores se enfocará en el curso de acción de la Reserva Federal. Principalmente, en si la Reserva Federal logrará un aterrizaje suave para la economía estadounidense. Antes, los datos indicaban un crecimiento económico lento pero constante. Sin embargo, aún no está claro cómo las decisiones clave de la Reserva Federal y su impacto en las tasas determinarán el mercado de valores en 2024.
El gráfico de XAUUSD (arriba); el gráfico de tipos de interés de referencia (abajo).
Según datos recientes, la mayoría de los analistas creen que es posible un aterrizaje suave mediante recortes de tasas. Si bien los pronósticos para el mercado de valores S&P 500 (US500) en 2024 varían, el consenso es de ganancias hasta el nivel 5500, lo que representaría un crecimiento del 8% al 9%.
El gráfico del US500 muestra el consenso esperado.
Las predicciones del mercado de metales para 2024
En cuanto a las expectativas del mercado de metales para 2024, dependerán principalmente del entorno geopolítico y de las acciones de la Reserva Federal. Actualmente, la Reserva Federal está flexibilizando su política. Combinado con los riesgos geopolíticos actuales, esto indica un probable aumento en los precios de las commodities para este año. Teniendo en cuenta esta información, las perspectivas para la mayoría de los metales básicos parecen equilibradas.
El gráfico semanal de XAUUSD.
Si analizamos con detenimiento al oro, respaldado por las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en 2024, alcanzó niveles récord en 2023 y se topó con un fuerte nivel de resistencia en 2070.00.
Es probable que la demanda mundial de metales preciosos continúe en el corto plazo. El interés a largo plazo por los activos de refugio y las perspectivas de las tasas de interés estadounidenses seguirán respaldando al oro, con un precio que se mantendrá por encima de los 2000 dólares en 2024.
El gráfico de arriba muestra XAUUSD, a continuación se muestra la rentabilidad por dividendo de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Uno de los factores clave que afectan al precio del oro son los bonos del Tesoro estadounidense. Por lo tanto, es fundamental prestar especial atención a cómo cambian los rendimientos de los bonos. Durante aumentos significativos en los rendimientos de los bonos, la demanda del oro podría disminuir. Por otro lado, una caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro puede reducir el interés en dichos activos, atrayendo más atención hacia el oro y elevando su precio.
Predicciones del mercado de Forex para 2024
El pronóstico de Forex para este año implica un fortalecimiento de la tendencia bajista del USD. Esto también es importante para el segundo trimestre debido a la caída esperada de las tasas de corto plazo en Estados Unidos.
En este contexto, el EUR y la GBP pueden fortalecerse, pero siguen expuestos a los riesgos de estancamiento en la eurozona y posibles recortes anticipados de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. El franco suizo debería permanecer estable frente al euro, lo que refleja el enfoque del Banco Nacional Suizo en la estabilidad.
Las diferencias en las políticas monetarias de los bancos centrales impulsan el interés en las estrategias de carry trade, un presagio de un resurgimiento de la volatilidad que se considerará un factor clave en las estrategias financieras en 2024.
Perspectivas de tasas de interés por país.
El carry trade es una estrategia de inversión en la que los inversores piden prestados fondos en divisas con tasas de interés bajas y los invierten en activos con tasas de interés más altas. Esto, por ejemplo, explica por qué los inversionistas en Japón poseen cantidades significativas de deuda estadounidense, buscando beneficiarse de las diferencias en las tasas de interés y generar ingresos adicionales.
Resumen
2024 será un período de desafíos y oportunidades para los mercados financieros. El pronóstico del mercado de valores se centra en las decisiones de la Reserva Federal y su impacto en la economía estadounidense, y se espera un crecimiento lento pero constante. Las estrategias de carry trade y las perspectivas de la inteligencia artificial cobran relevancia en el ámbito inversor.
Los fundamentos favorables iluminan el espectro de las commodities, pero la incertidumbre global exige un optimismo cauteloso. Las perspectivas monetarias apuntan a una tendencia bajista cada vez más intensa para el dólar, lo que plantea desafíos para otras monedas. La tensa dinámica del mercado global resalta la importancia de la flexibilidad y la innovación en las estrategias de los traders, haciendo del 2024 un momento de cambios y oportunidades.
Usted también puede aprovechar la dinámica del mercado con FBS. Únete a nosotros y aumenta tus ingresos operando los instrumentos más populares del mundo.
Preguntas frecuentes
¿Puedes hacer predicciones de Forex?
Un pronóstico de divisas adecuado requiere considerar muchos factores, como un posible endurecimiento o flexibilización de la política monetaria por parte de los bancos centrales de varios países, indicadores económicos y eventos geopolíticos. El análisis técnico del activo también es fundamental.
Sin embargo, señales y tendencias específicas pueden proporcionar una visión general de lo que está sucediendo e influir en la toma de decisiones de los macroreguladores. Sin embargo, es crucial darse cuenta de que tales predicciones siempre conllevan altos riesgos cuando se opera.
¿Cuáles son las perspectivas para el USD?
Con la inflación desacelerándose y la economía estadounidense sin peligro de recesión, los funcionarios de la Fed insinúan cada vez más la posibilidad de flexibilizar la política monetaria y bajar las tasas de interés, lo que podría debilitar la moneda estadounidense.
¿Cuál es el futuro para Forex?
El desarrollo de la IA está cambiando el trading de Forex de forma significativa, redefiniendo el enfoque de la industria. La IA se utiliza en el análisis predictivo, donde el aprendizaje automático se usa para analizar grandes cantidades de datos rápidamente e identificar tendencias en el mercado. Esto permite a los traders tomar decisiones más efectivas basadas en datos históricos y en tiempo real.
Uno de los aspectos clave del uso de la IA en el mercado de Forex es la previsión basada en el análisis de sentimiento. Los algoritmos de la IA evalúan datos subjetivos de diversas fuentes, como noticias y redes sociales, para determinar el sentimiento general de los traders. Esto proporciona información valiosa sobre posibles movimientos del mercado, lo que permite a los traders ajustar sus estrategias. Pero a pesar de los beneficios, el trading basado en IA conlleva riesgos que deben considerarse.
