Refuerzo aleatorio: Por qué los traders pierden dinero

¿Tienes problemas con el trading? ¿Empezaste a perder dinero tras un largo periodo de operaciones exitosas? Muchos traders experimentan el mismo problema y no entienden qué están haciendo mal. Pero antes de que decidas cambiar tu estrategia drásticamente o dejar de operar, deberías aprender sobre algo llamado refuerzo aleatorio y cómo puede ser la causa de tus fracasos en el trading.

Puntos clave

• El refuerzo aleatorio es un fenómeno psicológico que fomenta los malos comportamientos y castiga los buenos.
• Hace que los principiantes se crean más expertos en trading de lo que son en realidad, y que los traders experimentados comiencen a dudar de sí mismos.
• Para combatir el refuerzo aleatorio, tanto los traders principiantes como los experimentados deben investigar y desarrollar una estrategia de trading sólida. Si esta resiste la prueba del tiempo, los traders no dudarán tan rápido de su eficacia.

¿Qué es el refuerzo aleatorio?

Aunque se menciona con frecuencia en el contexto del trading, el refuerzo aleatorio es, de hecho, un concepto de psicología. Se refiere a una tendencia paradójica a establecer una correlación entre las acciones propias y un acontecimiento aleatorio.

En el trading, esto suele ocurrir cuando los traders tienen éxito o fracasan y piensan que la razón es su habilidad o la falta de ella. Por lo general, esto resulta ser cierto. Pero cuando un trader principiante tiene una racha positiva y un trader experimentado sufre una serie de pérdidas, la habilidad no tiene nada que ver. Es una simple coincidencia. Aun así, estos traders piensan lo contrario, cayendo en la trampa del refuerzo aleatorio.

¿Cómo afecta el refuerzo aleatorio al trading?

Es posible que pienses, “¿Qué no es bueno para los principiantes ganar algo de confianza?” o “Bueno, a veces los traders experimentados necesitan cambiar las cosas, no es del todo malo”. Pero la razón por la que el refuerzo aleatorio se considera perjudicial es porque crea una narrativa falsa.

Los movimientos del mercado son impredecibles. La única forma de que los traders tengan éxito a largo plazo es adaptándose a su naturaleza aleatoria. Por eso, cuando los principiantes tienen suerte al principio, se les puede subir a la cabeza. Pueden pensar que encontraron una forma fácil de ganar dinero al operar. Así que, en lugar de desarrollar sus habilidades, aprender y mejorar su comprensión del mercado, se quedan estancados en el mismo sitio. Sin embargo, pronto verán que esa táctica no siempre funciona y tendrán que aprender más sobre las operaciones para obtener ganancias consistentes y estables en sus cuentas de trading.

Para los traders experimentados, el refuerzo aleatorio puede causar muchos problemas. Cuando ven que su estrategia de confianza ya no funciona, pueden empezar a dudar de sus habilidades y de su enfoque para el trading en general. Y, cuando su nueva estrategia acaba siendo un fracaso, pueden llegar a creer que perdieron su pericia y hasta dejar de operar.

Como puedes ver, el refuerzo aleatorio es peligroso, ya que castiga el buen comportamiento y fomenta el negativo, lo que lleva a la confusión y al fracaso en el trading.

¿Por qué ocurre el refuerzo aleatorio?

Es la naturaleza humana. Como especie, tendemos a buscar significado en todas partes. El hecho de que existan sucesos aleatorios nos resulta difícil de aceptar. Significaría que no podemos controlarlo todo. Por eso es más probable que los traders principiantes atribuyan su éxito a su talento natural y no a una coincidencia. Lo mismo pasa con los traders experimentados. Empiezan a preocuparse por su rendimiento y su falta de habilidad, cuando sus fracasos en el trading son solo mala suerte.

Ejemplos de refuerzo aleatorio

Veamos algunos ejemplos de cómo el refuerzo aleatorio puede llevar a los traders a caer en la trampa.

Un “prodigio” del trading

Jim es un nuevo trader que acaba de terminar su curso para principiantes. Ya conoce los aspectos básicos de los movimientos del mercado, los gráficos, las estrategias sencillas y otros datos. También da seguimiento a las noticias y está al tanto de la bolsa. En resumen, Jim sabe casi lo mismo que cualquier otro trader aficionado.

Poco después, decide empezar a operar de verdad. Ya practicó con una cuenta demo, así que sabe un par de cosas sobre cómo operar en el mercado real. Aunque nunca anotó ninguna estrategia ni plan, Jim no está preocupado y considera que las cosas saldrán bien.

Cuando por fin abre los gráficos, ve que una de las acciones está en alza. Se apresura a comprar un par de lotes y espera. El precio acaba subiendo aún más y Jim no tarda en vender los lotes. ¡En verdad ganó algo de dinero! Jim está eufórico, pero no se detiene ahí. Repite este proceso unas cuantas veces más y se las arregla para obtener ganancias en todas sus operaciones. ¡No puede creer lo fácil que es! ¿Por qué dedicó tanto tiempo a memorizar todas esas estrategias y patrones? Él sabe lo que hace, incluso sin hacer uso de estas herramientas. Es un trader nato.

Pero, a medida que pasa el tiempo, el nuevo talento de Jim empieza a defraudarlo. Ya no puede generar ganancias con sus operaciones. En cambio, su saldo empieza a agotarse y las comisiones se acumulan. Intenta abrir más posiciones para compensar sus pérdidas, pero todo es en vano. Al poco tiempo, todo su dinero desaparece, y él no entiende cómo sucedió. Le estaba yendo tan bien, ¿no?

Este es un buen ejemplo de lo que el refuerzo aleatorio puede provocar en un principiante. Operar sin un plan adecuado y una estrategia de gestión de riesgos puede causar una serie de fracasos y acabar rápidamente con la cuenta de un trader.

Un experto incapaz

Este ejemplo mostrará cómo el refuerzo aleatorio puede afectar a un trader experimentado.

Jenna es trader profesional desde hace 6 años. Recorrió un largo camino desde sus primeras operaciones fallidas. También aprendió de sus errores, y desarrolló una buena estrategia y un plan de gestión de riesgos. Es consciente de sus objetivos de ganancia, de los puntos de entrada y salida, de cómo controlar sus emociones y de dónde colocar las órdenes stop. Gana lo suficiente con el trading para llevar una vida cómoda, y siempre está dispuesta a mejorar sus habilidades.

Pero llega un momento en que parece no poder romper una racha perdedora. Sus operaciones fracasan, sus pérdidas se acumulan y empieza a sentirse frustrada. Jenna sigue repasando su estrategia, revisando si está haciendo algo mal, pero parece que ya no le funciona. Incluso se toma un descanso para despejar la mente, pero las cosas no mejoran.

Jenna, desesperada, descarta su antigua estrategia y decide utilizar otra que aún no probó. Sin embargo, esto no le resulta útil. Empieza a pensar que, de algún modo, perdió su habilidad y su comprensión de cómo funciona el mercado; que tal vez ya no es capaz de hacerlo. Ya no se siente confiada, y hasta la idea de operar le genera ansiedad. Al final, decide abandonar el trading.

Aquí podemos ver que incluso los traders experimentados pueden ser víctimas del refuerzo aleatorio. Al igual que Jenna, empiezan a dudar de sus propias habilidades y conocimientos en lugar de darse cuenta de que solo se trata de una coincidencia desafortunada.

¿Cómo puedes evitar el refuerzo aleatorio?

La forma más sencilla de evitar el refuerzo aleatorio, tanto para principiantes como para expertos en trading, es preparar una estrategia sólida. Considera cuál es tu nivel de riesgo preferido, trata de encontrar los mejores puntos de entrada y salida, elabora un plan de gestión de riesgos y anótalo todo. Si tu estrategia funciona durante un largo periodo de tiempo, aférrate a ella pase lo que pase. Aunque empieces a perder en tus operaciones de repente, no te asustes y no intentes cambiar algo que resultó útil a lo largo de los años. Una estrategia bien estudiada te ayudará a superar cualquier obstáculo, siempre que no dudes de tus propias habilidades.

Otro factor importante para cualquier experto es nunca dejar de aprender. Familiarízate con los principios básicos del análisis fundamental en el trading, estudia las herramientas de análisis técnico y nunca dejes de buscar nuevas formas de mejorar tu comprensión del mercado. Cuando por fin entiendas cómo funciona el trading, te resultará más fácil encontrar formas de adaptarte a la imprevisibilidad del mercado y de mejorar tu estrategia.

Conclusión

El refuerzo aleatorio es una de las formas más comunes en que los traders acaban perdiendo su dinero. Puede hacer creer a los principiantes que lo saben todo sobre el trading, mientras que los traders experimentados empiezan a dudar de sus habilidades.

Los movimientos del mercado suelen ser impredecibles y aleatorios. La única forma de evitar este fracaso en el trading es preparando una estrategia bien pensada y utilizándola pase lo que pase. Los principiantes en Forex pueden inspirarse en una variedad de guías y aprender más sobre estrategias de Forex para principiantes y actividades para un trader principiante.