Bagaimana Cara Mencari Short Squeeze
Apa yang dimaksud dengan short squeeze?
Short squeeze adalah fenomena pasar saham, sesuatu yang terjadi pada investor dan trader yang telah bertindak dengan asumsi bahwa sebuah aset (biasanya saham) akan jatuh — namun yang terjadi adalah kebalikannya dan saham naik. Berikut adalah bagaimana hal tersebut terjadi.
Bagaimana short squeeze terjadi?
- Para trader (baik retail maupun institusional) menjual saham untuk mengantisipasi penurunan harga.
- Bunga pendek dari saham tersebut mulai menjadi luar biasa tinggi. Bunga pendek adalah jumlah saham yang dipersingkat.
- Saham tidak turun. Selain itu, saham mulai melonjak dengan cepat.
- Para trader menderita kerugian dan mulai menutup trade, dengan demikian, membeli saham.
- Harga kemudian melonjak dan memaksa lebih banyak trader untuk menutup trade (beli).
- Pergerakan berlanjut sampai tidak ada lagi yang mendorongnya (hampir tidak ada bunga pendek)
Tekanan tambahan pada penjual pendek (short seller) dapat datang dari pemilik asli (broker) saham yang dapat memaksa trader untuk mengembalikan saham kapan saja, terutama jika trader tidak memiliki margin yang cukup untuk menjamin posisinya. Kelemahan dari short squeeze sangat signifikan, membuat korslet saham menjadi strategi yang sangat berisiko untuk semua kecuali trader yang paling berpengalaman.
Berapa besar yang bisa terjadi pada short squeeze?
Bisa sangat besar! Kami akan menceritakan tentang yang paling menarik.
2008: Volkswagen vs Porsche.
Selama beberapa saat pada bulan Oktober 2008, Volkswagen adalah perusahaan paling berharga di dunia, dengan nilai harga lebih dari €1.000 per saham. Dan semuanya dimulai dengan pengumuman mengejutkan oleh pabrikan mobil saingannya yaitu Porsche. Porsche dan Volkswagen memiliki sejarah kerja sama yang panjang, dan Porsche secara konsisten mempertahankan saham minoritas di Volkswagen. Tetapi pada tanggal 26 Oktober 2008, Porsche mengungkapkan bahwa mereka telah menguasai 74% saham voting Volkswagen dengan membeli hampir semua saham perusahaan yang beredar.
Tentu saja, pada bulan Oktober 2008 dunia berada dalam cengkeraman krisis keuangan global, dan short-selling merajalela. Short squeeze Porsche Volkswagen hanya dimungkinkan karena begitu banyak saham Volkswagen (sekitar 12,5%) dipinjamkan ke penjual pendek (short-seller) pada saat pengumuman Porsche tersebut. Ketika pasar dibuka pada hari berikutnya, para short-seller tersebut berlomba untuk keluar dari posisi mereka untuk meminimalkan kerugian mereka, membeli lebih banyak saham dan menaikkan harga saham lebih banyak lagi.
Pada tanggal 27 Oktober 2008, saham Volkswagen dibuka pada €348 dan ditutup pada €517 – kenaikan hampir 150%. Hingga hari Selasa, saham memuncak pada €999 per saham, sementara pengeluaran short-selling diperkirakan mencapai puluhan miliar.
2021: Game Stop
Salah satu short squeeze terbesar dalam sejarah dimulai pada SubReddit, di mana ratusan ribu investor retail bersatu untuk mendorong harga saham GameStop hingga mencapai tertinggi sepanjang sejarahnya yaitu hampir sebesar $500. Sebelum lonjakan, saham GameStop telah dihargai $17,25.
Pada saat itu, sekitar 140% dari float publik GameStop telah terjual secara pendek, sehingga reli semakin cepat, para short seller tersebut terpaksa menutupi diri mereka sendiri dengan membeli saham sebanyak mungkin, sehingga berkontribusi pada lonjakan.
Aplikasi investasi ringan dan murah seperti Robinhood memungkinkan investor retail membeli saham dalam jumlah kecil, yang berarti siapa pun dapat bergabung dalam gerakan GameStop. Sementara itu, pengguna Reddit berbagi tips dan strategi investasi dengan istilah awam, memperkenalkan banyak orang ke dunia investasi untuk pertama kalinya.
Pada 28 Januari 2021, Robinhood melakukan intervensi dan menghentikan pembelian saham GameStop dan sekuritas lainnya, dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan agunan untuk melaksanakan kesepakatan. Keputusan ini telah memicu beberapa penyelidikan dan kritik berkelanjutan dari para trader di Reddit yang tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Harga saham GameStop telah naik 2.350% dalam dua minggu.
Bagaimana cara mencari short squeeze?
Anda dapat memeriksa berita secara teratur dalam upaya untuk menangkap short squeeze, atau Anda dapat menggunakan alat, yang dapat melakukan pekerjaan tersebut untuk Anda. Salah satu alat tersebut adalah Indikator TTM Squeeze. Ini adalah indikator volatilitas dan momentum, yang memanfaatkan kecenderungan harga untuk menembus dengan kuat setelah berkonsolidasi dalam kisaran trade yang ketat. Hal ini menggunakan saluran Bollinger Band dan Keltner untuk mengidentifikasi kemungkinan pergerakan bullish yang besar.
Anda dapat mengunduh dan memasangnya sendiri, berikut tautannya. Buka file zip, lalu buka MT4 atau MT5 Anda, klik “File”; “Open data folder”, “MQL4 (MQL5)”, “Indikator”, pindahkan file indikator ke sini.
Kemudian restart MetaTrader Anda dan pergi ke folder “Insert”, pilih “Indikator”, “Custom” dan klik “TTM Squeeze”. Selamat, Anda baru saja membuat langkah menuju penghasilan dari short squeeze!
Indikator TTM Squeeze juga menggunakan osilator momentum untuk menunjukkan arah pergerakan yang diharapkan saat squeeze menyala. Histogram ini berosilasi di sekitar garis nol, peningkatan momentum di atas garis nol menunjukkan peluang untuk membeli secara panjang, sementara momentum yang turun di bawah garis nol dapat mengindikasikan peluang pendek.
Seperti yang Anda lihat di grafik, indikator ini memberikan banyak sinyal palsu, jadi kita perlu memfilternya. Anda dapat mencari bunga pendek untuk saham secara online atau dengan memeriksa berita secara manual. Kedua cara tersebut tepat karena Anda sudah melakukan langkah pertama dan sekarang Anda tahu, apa yang harus dicari.
Sumber: https://www.highshortinterest.com/
Tips untuk trader
- Jangan pernah memendekkan short squeeze.
- Selalu pasang stop-loss. Short squeeze adalah proses yang berbahaya namun bermanfaat, yang lebih berisiko dibandingkan strategi trading lainnya.
- Selalu periksa berita sebelum memasuki trade untuk memahami alasan pergerakan yang terjadi. Berita terpenting selalu ada di Berita Forex kami
Baca lebih lanjut
- Indeks Ketakutan & Keserakahan atau Cara Mengalahkan Kerumunan
- Cara Menghindari Inflasi: 7 Tips Lindung Nilai Inflasi
- Bagaimana untuk sukses di pasar minyak
- Cara menjadi seorang trader
- Bagaimana memilih timeframe untuk trading
- Bagaimana Memilih Ukuran Lot di Forex?
- Mana yang harus dipilih: trading purnawaktu atau paruh waktu pada tahun 2023?
- Bagaimana caranya agar kita percaya diri dalam aktivitas trading?
- Cara menemukan dan trading growth stock