Sistem Turtle Trading

Sistem Turtle Trading

Diperbarui • 2023-04-03

"Agar sukses dalam trading, saya butuh pengalaman bertahun-tahun!"

Beberapa di antara Anda, adakah yang berpikiran sama? Anda mungkin belum pernah mendengar nama Richard Dennis, orang yang melatih sekelompok trader debutan yang disebut dengan "turtle trader" atau trader kura-kura, dan orang yang pernah menghasilkan 100 juta dolar dalam waktu yang singkat. Mereka membuktikan bahwa dengan mengikuti serangkaian aturan sederhana, seorang pemula sekali pun bisa menghasilkan jumlah uang yang menggiurkan.

Sebentar, "turtle trader?"

Sebutan aneh yang bahkan tidak ada hubungannya dengan akselerasi trading. Seperti halnya ide-ide murni pada umumnya, perencanaan pelatihan untuk trader yang belum kapabel lahir dalam perdebatan antara Richard Dennis dan William Eckhardt, dua trader komoditas asal Amerika. Mereka saling beragumen tentang pentingnya keterampilan dan pengalaman dalam trading. Dennis meyakini bahwa dia bisa melatih orang untuk menjadi trader hebat, sedangkan temannya Eckhardt memikirkan tentang kekuatan genetika. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, para trader ini memutuskan untuk membuat iklan besar di Barron’s, Wall Street Journal dan New York Times. Mereka memilih 23 kandidat dan mengundangnya ke Chicago untuk trading dengan akun mini.  

"Kami akan membesarkan trader seperti mereka membesarkan kura-kura di Singapura", ungkap Dennis. 

Jadi, trader di sini disebut dengan "kura-kura". Anda mungkin pernah mendengar sebutan "kura-kura" dalam buku "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” karya Laurence Connors dan Linda Raschke. Penulis sengaja mengembangkan strategi yang disebut dengan "Turtle Soup" berdasarkan hasil studinya di Chicago.

Siapakah Richard Dennis dan William Eckhardt?

Richard Dennis, yang dijuluki "Prince of Pit" ini dikenal sebagai seorang trader komoditas. Konon, dia pernah menghasilkan $200 miliar hanya dengan $1.600 dalam waktu sekitar 10 tahun. Pada tahun 1974, dia mencicipi kesuksesan dalam trading di pasar kedelai dengan menghasilkan profit $500.000. Dia berhasil menggandakan jumlah uang tersebut di penghujung tahun itu, dan menjadikan dirinya sebagai seorang miliuner. William Eckhart adalah sahabatnya sekaligus pendiri sebuah perusahaan manajemen investasi alternatif "Eckhardt Trading Company", yang mengelola lebih dari $1 miliar di akun-akun kelolaan, produk-produk offshore dan onshore. Sebagai seorang ahli matematika, dia yakin bahwa untuk meraih hasil trading yang baik, dibutuhkan perpaduan analisis dan statistik yang solid.

Silakan perhatikan strategi sederhana yang diajarkan oleh para miliuner kita tentang "turtle trader".

Aturan dari "Turtle strategy"

Apa yang bisa Anda perdagangkan dengan strategi ini?

"Kura-kura" lebih suka untuk trading di pasar yang likuid. Jadi, Anda bisa menggunakan pasangan mata uang mayor, komoditas (minyak, emas, perak) ataupun indeks saham berjangka (S&P500, DAX30). 

Timeframe mana yang Anda butuhkan untuk trading?

Untuk mengidentifikasi entry secara tepat, trader harus trading pada timeframe harian. 

Bagaimana cara membuka posisi?

Magis dari "Turtle strategy" bersumber pada formula sederhana berikut: 

Trend + Breakout = Profit.

Secara umum, "kura-kura" adalah para pengikut tren (trend follower) dan pengamat breakout. Mereka membuka posisi beli atau posisi jual setelah terjadi breakout ke atas atau ke bawah dan kemudian mempertahankan posisinya tetap terbuka selama trennya masih kuat. Asumsinya adalah posisi beli dibuka pada saat breakout ke atas, atau posisi jual pada saat breakout ke bawah. Para kura-kura ini akan mengambil posisi beli atau jual kapan pun kondisi breakout dijalankan asalkan tidak melampaui batas risiko mereka. Ada dua sistem untuk memasuki pasar.

1. Sistem jangka pendek yang didasarkan pada breakout 20 hari.

"Kura-kura" memasuki pasar ketika harga menembus high atau low berperiode 20. Breakout terkonfirmasi dengan 1 pip di atas high/low 20 hari. Titik entry untuk breakout 20 hari dibuat hanya jika breakout yang sebelumnya gagal. Aturan ini disebut "contrarian rule" dan menjadi tanda bahwa hal yang sama diperkirakan akan terjadi lagi. Stop loss adalah low 10 hari untuk posisi beli dan high 10 hari untuk posisi jual. 

2. Sistem jangka panjang yang didasarkan pada breakout 55 hari.

Pola ini diperdagangkan ketika trader mengikuti tren pasar yang panjang. Jika trader memilih pola ini, mereka harus mengikuti aturan 55 hari dan tetap berada dalam posisi masuk saat terjadi breakout. 

Saat "kura-kura" trading, mereka membuka posisi dengan satu unit risiko. Setelah itu, ia akan terakumulasi dalam unit yang sebanding tergantung pada arah pergerakan tren. Unit risiko ini adalah komponen utama dari "sistem kura-kura". Silakan lihat cara kerjanya. 

Perhatikan ukuran posisinya

Trader menyesuaikan ukuran posisinya berdasarkan volatilitas suatu aset. Aturan dasarnya adalah sebagai berikut: trader harus memilih ukuran posisi yang tepat untuk aset tertentu dalam dolar. Masing-masing posisi "kura-kura" dapat ditingkatkan ataupun diturunkan, atau disebut juga unit risiko. Dennis memberikan para kura-kura sebuah formula yang dapat membantu dalam mengidentifikasi jumlah unit risiko. Formula ini didasarkan pada penghitungan "N", yang mewakili volatilitas pasar tertentu. Ini adalah average true range (ATR) berperiode 20.

Silakan lihat cara penghitungannya pada contoh GBP/USD berikut.

Pada 5 September 2019, nilai ATR untuk GBP/USD adalah 0.0104. Ini adalah N kita. Artinya adalah pergerakan rata-rata harian GBP/USD adalah 104 pip. Selanjutnya konversikan data yang kita miliki ke dalam USD. Dengan ukuran kontrak $1.000, kita akan memiliki:

Volatilitas Dolar = 0.0104*1000 = $10.4

Apabila mata uang kuotasi bukan USD, maka harus dikonversikan ke dalam USD.

"Kura-kura" selalu menyesuaikan posisi mereka dengan menggunakan "irisan risiko" (risk slice), yang dikenal sebagai unit. Satu unit mewakili 1% risiko. Sebagai contoh, akun dengan nilai $10.000, satu unitnya mewakili nilai moneter sebesar $100.

Jadi, mari hitung ukuran kontrak dari "sistem kura-kura" yang dibutuhkan untuk trading GBP/USD:

Ukuran unit = $100/$10.4 = 9 kontrak. 

Jadi, pada GBP/USD, sistem kura-kura akan trading dalam kelipatan 9 kontrak untuk jenis ukuran akun ini. 

Peningkatan posisi 

Jika kondisinya memungkinkan, kura-kura meningkatkan posisi mereka hingga ke risiko maksimum yang diberikan. Sekali lagi, ini didasarkan pada volatilitas dan penghitungan "N". "Kura-kura" meningkatkan posisi mereka dengan kenaikan atau setengah kenaikan dari N atau ½ N. 

Stop loss 

"Kura-kura" mengikuti aturan yang sangat ketat dalam penerapan stop loss. Mereka juga menghitungnya berdasarkan ukuran "N". Aturan 2% digunakan untuk membatasi risiko. Oleh karena itu, jika posisinya bergerak melawan trader lebih dari 2*N, maka posisinya selalu ditutup. Mereka juga menjejaki stop loss. 

Limit order lebih baik dibanding market order

Para siswa Richard Dennis dianjurkan untuk menggunakan limit order, dan bukan market order. Order dengan cara ini ditujukan untuk memenuhi harga yang lebih baik ketimbang harga pasar saat ini. 

Keluar

Bagi "kura-kura", penempatan take profit yang tepat sangat sulit, karena mereka takut melewatkan pergerakan harga yang bagus. Sesuai aturannya, jika trader mengambil posisi beli dan harga mulai bergerak turun, trader harus keluar di low 10 hari. Sebaliknya, jika trader mengambil posisi jual, dan harga mulai bergerak naik, trader harus keluar di high 20 hari.  

Contoh trading

Mari kita pertimbangkan sistem jangka pendek. Kita akan menggunakan grafik GBP/USD sebagai contoh. Seperti yang kita lihat pada grafik di bawah ini, harga telah bergerak dalam tren turun. Harga telah menembus garis tren turun (descending trendline) pada 4 September dan mencapai high 20 hari pada hari berikutnya. High 20 hari berada di level 1.2308. Jadi, kita membuka posisi beli di 1.2309 (1 pip di atas high). Setelah itu, kita tentukan di mana kita perlu menambah posisi awal kita. Dengan N sama dengan 0.0104, kita memiliki ukuran berikut: 

+1 unit: 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361 

+  unit: 1.2361+1/2*0.0104 = 1.2413

+1 unit: 1.2413+1/2*0.0104 = 1.2465

Pada harga di atas, kita menambahkan unit (membuka lebih banyak posisi). Di awal, stop loss kita ditempatkan di 1.2309-2*N=1.2101. Tapi kita menjejakinya pada saat membuka lebih banyak posisi. Dan yang terakhir ditempatkan di 1.2257.

Setelah dalam beberapa hari naik, harga mulai turun. Pada saat harga turun di bawah low 10 hari di 1.2412, kita menutup posisi. 

1.png

Hal apa lagi yang bisa sangat membantu?

Penantian selama 20 hari hingga harga menyentuh titik tertentu mungkin akan terasa berat. Sehingga, Anda bisa saja memasuki perdagangan dan keluar lebih awal. Tapi untungnya, di situs resmi MT, Anda bisa menemukan tautan ke indikator "Turtle trade", yang akan menghitungkan hari untuk Anda dan membantu dalam mengidentifikasi titik entry yang lebih tepat.

2.png

Kesimpulan

Sistem "Turtle trade" mengalami perubahan secara mendasar selama masa percobaan dan menunjukkan bahwa trader harus memiliki keterampilan tertentu untuk menghasilkan uang melalui trading. Namun, Anda tetap harus bersabar, dan menunggu konfirmasi sebanyak mungkin. Pada masa sekarang ini, pasar cenderung lebih fluktuatif ketimbang pada abad XX. Oleh karena itu, Anda harus bisa membuat keputusan investasi yang tepat.

Baca lebih lanjut

Menyerupai

Pertanyaan yang sering diajukan

  • Bagaimana cara memulai trading?

    FBS dan karier Forex diperuntukkan hanya kepada klien yang berusia 18 tahun ke atas. Untuk memulai trading, Anda harus memiliki akun di broker dan pengetahuan yang cukup, minimal tentang karakteristik aset di pasar keuangan. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasarnya dengan materi edukasi gratis dari kami dan buka akun di FBS. Anda bisa mengamati lingkungan trading terlebih dahulu dengan dana virtual di akun Demo. Apabila sudah siap, Anda bisa memasuki pasar yang sesungguhnya dan trading dengan sukses.  

  • Bagaimana cara membuka akun di FBS?

    Klik tombol “Buka akun” di situs web kami dan buka Area Trader. Sebelum Anda dapat memulai trading, lakukan verifikasi profil. Konfirmasikan email dan nomor telepon agar identitas Anda terverifikasi. Prosedur ini menjamin keamanan dana dan identitas Anda. Setelah menyelesaikan semua pemeriksaan, buka platform trading yang Anda inginkan, dan mulailah trading.

  • Bagaimana cara menarik profit yang dihasilkan di FBS?

    Prosedurnya sangat mudah. Buka halaman Penarikan di situs web atau tab Dana di Area Personal FBS untuk mengakses penarikan dana. Anda bisa menarik keuntungan yang diperoleh melalui sistem pembayaran yang sama dengan yang Anda gunakan untuk deposit. Jika Anda melakukan deposit melalui beberapa metode, tarik keuntungan Anda melalui metode yang sama dengan rasio yang sesuai dengan jumlah yang didepositkan.

Deposit dengan sistem pembayaran bank lokal DI INDONESIA

Pemberitahuan pengumpulan data

FBS menyimpan catatan data Anda untuk menjalankan website ini. Dengan menekan tombol "Setuju", Anda menyetujui kebijakan Privasi kami.

Ditelepon kembali

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Manajer kami akan menghubungi Anda

Merubah nomor

Permintaan Anda diterima.

Manajer kami akan menghubungi Anda

Permintaan panggilan balik berikutnya untuk nomor telepon ini
akan tersedia setelah

Jika Anda memiliki masalah mendesak, silakan hubungi kami melalui
Live chat

Internal error. Silahkan coba lagi

Jangan buang waktu Anda – tetap awasi dampak NFP terhadap dolar dan raup profitnya!

Anda menggunakan versi browser lama Anda.

Perbarui ke versi terbaru atau coba yang lain untuk pengalaman trading yang lebih aman, lebih nyaman dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera