Prediksi Pasar Forex untuk tahun 2024

Tahun 2024 telah tiba. Tim analis pasar FBS siap untuk berbagi wawasan tentang pasar selama 12 bulan ke depan, termasuk analisis pasar saham, prediksi pasar logam, dan prospek pasar Forex.

Informasi di bawah ini akan membantu Anda membangun strategi yang efektif untuk trading Forex, saham, dan logam bersama FBS.

Analisis pasar saham 2024

Fokus pasar saham tahun ini adalah kebijakan The Fed. Terutama, apakah The Fed akan berhasil memperlambat ekonomi AS secara terkendali (soft landing). Sebelumnya, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lambat tetapi stabil. Namun, masih belum terlihat dampak dari keputusan penting The Fed dan pengaruhnya terhadap suku bunga di pasar saham untuk tahun 2024.

Grafik XAUUSD (atas); Grafik suku bunga utama (bawah).

Menurut data terbaru, sebagian besar analis percaya bahwa soft landing mungkin terjadi melalui pemangkasan suku bunga. Meskipun perkiraan untuk pasar saham dan S&P 500 (US500) pada tahun 2024 bervariasi, mayoritas memprediksi kenaikan ke level 5.500, yang setara dengan pertumbuhan 8—9%.

Grafik US500 menunjukkan prediksi mayoritas.

Prediksi pasar logam 2024

Untuk ekspektasi pasar logam tahun 2024, sebagian besar akan bergantung pada kondisi geopolitik dunia dan kebijakan Federal Reserve. Saat ini, bank sentral AS sedang melonggarkan kebijakannya. Jika digabungkan dengan gejolak geopolitik saat ini, hal ini menandakan kemungkinan kenaikan harga komoditas tahun ini. Dengan informasi ini, prospek sebagian besar logam dasar (base metal) tampak stabil.

Grafik mingguan XAUUSD.

Jika kita melihat emas lebih dekat, didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve tahun 2024, emas mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 dan mencapai level resistance yang kuat di $2.070.

Permintaan global untuk logam mulia kemungkinan besar akan terus naik dalam waktu dekat. Minat jangka panjang terhadap aset safe haven dan prospek suku bunga AS akan terus mendukung emas, dengan harga tetap di atas $2.000 untuk tahun 2024.

Grafik di atas menunjukkan XAUUSD, di bawah ini adalah imbal hasil obligasi AS.

Salah satu faktor kunci yang memengaruhi harga emas adalah obligasi pemerintah AS. Jadi, memperhatikan perubahan imbal hasil obligasi AS sangatlah penting. Saat imbal hasil obligasi naik secara signifikan, permintaan emas bisa turun. Di sisi lain, penurunan imbal hasil bisa menurunkan minat terhadap aset obligasi, dan menarik lebih banyak minat terhadap emas dan mendorong harganya naik.

Prediksi pasar Forex 2024

Prediksi pasar Forex tahun ini menunjukkan penguatan tren bearish USD. Hal ini juga penting untuk kuartal kedua, mengingat adanya ekspektasi penurunan suku bunga jangka pendek di AS.

Dengan kondisi ini, EUR dan GBP bisa menguat, tetapi tetap dihadapkan pada risiko stagnasi di zona euro dan kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal oleh Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris. Franc Swiss seharusnya tetap stabil terhadap euro, yang mencerminkan fokus Bank Sentral Swiss pada stabilitas.

Perbedaan dalam kebijakan moneter bank sentral mendorong minat terhadap strategi carry-trade, sebuah tanda munculnya volatilitas, yang akan menjadi faktor kunci dalam strategi keuangan untuk tahun 2024.

Prospek suku bunga setiap negara.

Carry-trade adalah strategi investasi ketika investor meminjam mata uang dengan imbal hasil rendah dan menginvestasikannya pada aset dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Misalnya, hal ini menjelaskan mengapa investor di Jepang memegang obligasi AS dalam jumlah yang signifikan untuk memanfaatkan perbedaan suku bunga dan menghasilkan pendapatan tambahan.

Kesimpulan

Tahun 2024 akan menjadi periode yang penuh tantangan dan peluang bagi pasar keuangan. Prediksi pasar saham berfokus pada keputusan The Fed dan dampaknya terhadap ekonomi AS, dengan pertumbuhan yang lambat tetapi stabil. Strategi carry-trade dan prospek kecerdasan buatan (AI) menjadi penting di bidang investasi.

Faktor fundamental yang menguntungkan menopang pasar komoditas, tetapi ketidakpastian global menuntut kita untuk lebih berhati-hati. Prospek pasar mata uang menunjukkan tren bearish yang kuat untuk dolar, menimbulkan tantangan bagi mata uang lainnya. Dinamika pasar global yang memanas menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam strategi trader, menjadikan 2024 sebagai masa perubahan dan peluang.

Anda juga bisa memanfaatkan dinamika pasar dengan FBS. Bergabunglah dengan kami dan tingkatkan penghasilan Anda dengan trading instrumen terpopuler di dunia.

Tanya Jawab (FAQ)

Bisakah Anda membuat prediksi Forex?

Prediksi Forex (FX) yang baik perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti kemungkinan pengetatan atau pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral berbagai negara, peristiwa geopolitik, dan indikator ekonomi. Analisis teknis aset juga tidak kalah penting.

Namun, sinyal dan tren tertentu bisa memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi dan memengaruhi pengambilan keputusan dari pembuat kebijakan makro. Akan tetapi, perlu disadari bahwa prediksi seperti itu selalu membawa risiko tinggi saat trading.

Bagaimana prospek untuk USD?

Dengan melambatnya inflasi dan ekonomi AS yang tidak terancam resesi, para petinggi The Fed semakin menunjukkan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter dan penurunan suku bunga, yang bisa melemahkan mata uang AS.

Bagaimana masa depan untuk Forex?

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengubah trading Forex secara signifikan, merombak seluruh pendekatan dalam industri ini. AI digunakan dalam analisis prediktif, dengan pembelajaran mesin yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan menemukan tren di pasar Forex. Hal ini memungkinkan trader membuat keputusan yang lebih efektif berdasarkan data real-time dan historis.

Salah satu keunggulan utama penggunaan AI di pasar Forex adalah prediksi berdasarkan analisis sentimen. Algoritme AI mengevaluasi data subjektif dari berbagai sumber, seperti berita dan media sosial, untuk menentukan sentimen trader secara keseluruhan. Ini memberikan informasi berharga tentang kemungkinan pergerakan pasar, yang memungkinkan para trader menyesuaikan strategi mereka. Namun, terlepas dari manfaatnya, trading menggunakan AI juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan.