A decisão de taxas do FOMC promete movimentar o mercado
Nesta quarta-feira (20), o Comitê Federal de Mercado Aberto – FOMC, fará a sua reunião de política monetária, às 15:00, horário de Brasília.
O que esperar do FOMC em sua última reunião do ano?
2023-12-13 • Atualizado
Na quarta-feira (13), o Comitê Federal de Mercado Aberto – FOMC, fará a sua reunião de política monetária, às 16:00, horário de Brasília, onde serão apresentadas as projeções dos legisladores do Comitê , a declaração de taxas e depois a conferência de imprensa com o próprio Jerome Powell, presidente do FED.
Os futuros do Fed Fund implicam atualmente uma chance de 99% de o FED manter as taxas, e pode não dizer 100%. No entanto, a questão principal desta reunião não estará nesse primeiro ponto, mas sim em sua declaração de taxas, pois o mercado que ouvir do próprio FOMC, que o tempo do aperto chegou ao fim e que cortes de taxa estarão no cardápio para 2024, mas será que irão realmente reduzir as taxas? Os preços do petróleo continuam a cair, o que já é um sinal deflacionário, mas os reflexos desta queda poderão levar algum tempo até que chegue a cadeia de abastecimento até aos preços no consumidor. Além disso, o emprego nos EUA continua forte, e no benefício da dúvida, eu não apostaria minhas fichas de que o Federal Reserve mencione cortes de taxas, não nesta reunião.
Possíveis cenários para dólar americano com essa decisão
O fim de seu ciclo de aperto parece ter chegado, isto é, se a inflação permanecer estável; no entanto para que o pavio para um alto sentimento de risco seja aceso, o FED precisa mostrar clareza sobre os cortes de taxa, e caso isso aconteça, poderemos assistir o Nasdaq 100, o S&P 500, Dow Jones, emplacarem novas máximas antes do final do ano
Por outro lado, uma continuidade no ciclo de aperto, com taxas mais altas por mais tempo, opção do banco que permanece na mesa, impulsionaria o dólar americano, enquanto Wall Street poderá sangrar.
No geral, uma combinação de fatores precisa acontecer para formar a “tempestade perfeita” para que os participantes do mercado voltem a sorrir, e são eles: perspectiva de revisões de inflação mais baixas, e comentários pacifico como uma pomba na declaração de taxas ou na conferência de imprensa do FOMC, caso contrário o mercado poderá entrar em um profundo retrocesso no apetite pelo risco em geral.
Essas e outras perguntas estarão sendo respondidas em nossa Live em nosso Canal do Telegrama, às 15:40, horário de Brasília. Te esperamos lá!!
Panorama técnico para o XAU/USD
O metal amarelo volta a cair para os limites de US$ 1,980 onde permanece durante a sessão asiática de quarta-feira, com os comerciantes agora de olho na reunião do FOMC. O preço do ouro chegou a se movimentar subindo para os limites de US$ 1,996, mas reverteu os ganhos anteriores após a divulgação dos números nada convincentes da inflação nos EUA. O relatório poderá ter reforçado a opinião de que a Reserva Federal (Fed) precisaria de manter as taxas mais elevadas durante mais tempo para levar a inflação para a meta de 2%, esfriando a narrativa anterior de que os cortes de taxa começariam nos primeiros três meses de 2024.
Neste contexto, os vendedores saem na frente, pois a confirmação de juros altos por mais tempo, poderá pesar sobre o ouro; logo, seria prudente a colocação de uma ordem pendente de Sell Stop na região de US$ 1,965, com lavo primário em US$ 1,950, e como extensão US$ 1,930.
Por outro lado, os compradores precisam recuperar tração de altar e volta a negociar o preço do metal acima dos US$ 2,000. Um tom suave do FED poderia ser o agente impulsionado, mas isso é só uma conjectura. Ordem de compra só devem ser consideradas agora em torno de US$ 2,005, com perspectiva de alvo em US$ 2,015, uma importante SMA de 100 períodos que se violada, pavimenta a ponte para US$ 2,040-50.
Panorama técnico para o US 500
Já o US 500 permanece otimista, com os comerciantes ignorando totalmente os dados de inflação dos EUA, e empurrando o índice para seu nível intradiário mais altos desde janeiro de 2022, em 4.459.
Esses ganhos ocorrem em meio ao otimismo de que o FED apresente conclusão na reunião final do FED de 2023, mostrando que o aperto chegou ao fim, e que cortes estarão logo a frente. Caso isso ocorra de fato, o próximo nível de resistência a ser observado está nos 4.700 pontos, podendo ir muito mais além.
Por outro lado, se frustradas estas expectativas, e o US 500 cair abaixo dos 4,600, o destino inicial seria nos 4.540 pontos, e abaixo disso, o mergulho poderia se aprofundar aos 4.400 pontos.
Ativos para observação: EURUSD, USD/JPY, WTI Crude Oil, Ouro, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones
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