2023-04-03 • Atualizado
Padrão gráfico Diamante é um padrão de análise técnica comumente usado para detectar reversões (viradas) de tendência. Trata-se de um padrão bem raro, que ocorre quando o preço começa a ficar plano após um firme movimento de alta ou queda, deixando um traçado em forma de diamante no gráfico.
Este artigo vai responder o seguinte:
A formação Diamante é um padrão gráfico clássico. Isso não quer dizer que este aparece com a mesma frequência que os padrões Bandeira (Flag), Cabeça e Ombros (Head and Shoulders) e Retângulo. São poucas as oportunidades de operar o padrão gráfico Diamante, mas o trader técnico deve conhecê-lo porque oferece uma boa oportunidade de negócio quando identificado com antecedência.
O padrão Diamante costuma acontecer após uma fase de tendência duradoura. Em um mercado de touros (bull market), o padrão é conhecido como Topo de Diamante (Diamond Top) ou padrão Diamante baixista, pois em tal situação o preço vira e começa um movimento de queda depois deste padrão. De modo análogo, quando visto em um mercado de ursos (bear market), o padrão é chamado de Fundo de Diamante (Diamond Bottom) ou padrão Diamante altista.
O padrão gráfico Diamante é raro porque leva um bom tempo para se formar. Primeiro, ele deve formar as linhas de suporte e resistência, divergindo com forte inclinação das linhas horizontais e então convergindo novamente em uma só estrutura. O resultado é um formato que lembra um diamante, justificando o nome dado ao padrão.
O gráfico abaixo mostra um padrão gráfico Diamante visto no par GBPUSD, no dia 7 de junho de 2019.
Na prática, os padrões não são tão perfeitos e uniformes como nos diagramas. Porém, se o padrão se encaixa na lógica das máximas e das mínimas e tem um formato aproximado de losango, trata-se de um padrão Diamante.
Descrevemos na seção anterior uma variante do Diamante baixista chamada Topo de Diamante. O trader pode identificar o padrão como uma série de oscilações de preço, para cima e para baixo, que fazem lembrar a estrutura do padrão Cabeça e Ombros.
Atenção especial para o ombro esquerdo e a cabeça, que se juntam para formar uma linha de tendência, e a cabeça e o ombro direito, que formam uma segunda linha de tendência. As linhas de tendência se complementam e configuram o topo da formação Diamante baixista. Na parte de baixo, ligamos as mínimas das oscilações dentro dos vales (fundos ou cavas), resultando em um traçado em forma de V.
A ilustração acima mostra mais uma vez o padrão Diamante baixista. O gráfico mostra um sinal de entrada de rompimento (para operar a estrutura Diamante) e um patamar-alvo para o padrão. O sinal de entrada vendida vai ser acionado pelo rompimento e o fechamento abaixo da linha direita inferior, inclinando-se para cima.
Alguns traders preferem esperar apenas pelo rompimento abaixo dessa linha, não exigindo o fechamento abaixo desta. Esse é também um possível ponto de entrada. Contudo, esteja ciente que isso vai resultar em mais sinais falsos do que aguardar o rompimento e também a condição de fechamento.
A meta de preço da estrutura é calculada usando o método do movimento medido. Isso significa que buscamos medir a distância do pico ao vale dentro da estrutura e, em seguida, projetar essa distância para baixo a partir do ponto de rompimento. O resultado será um nível no qual podemos esperar que a continuação do rompimento comece a desaparecer ou possivelmente virar. Trata-se, portanto, de um excelente nível de Take Profit (Lucro Máximo) e de saída.
Vamos agora ao oposto do Diamante baixista: o Diamante altista. O padrão Diamante altista — também conhecido como Fundo de Diamante — ocorre depois de uma tendência de queda. É comum ver o preço fazer um considerável deslocamento para baixo, seguido de uma fase de consolidação que gera pontos de oscilação para cima e para baixo no Fundo de Diamante.
Nesse caso, a aparência será de um padrão Cabeça e Ombros invertido. Ligamos os picos e vales dentro da estrutura, da mesma forma descrita anteriormente. Após traçarmos quatro linhas de tendência em torno da estrutura e confirmarmos que essas quatro linhas são aproximadamente equivalentes em tamanho, podemos confirmar a estrutura como um padrão Diamante altista.
Olhando a ilustração acima, que retrata um Fundo de Diamante, observamos que o movimento de queda do preço precede a formação. Na estrutura do Diamante, a sequência ascendente é destacada por duas linhas de tendência superiores que apontam para baixo e duas linhas de tendência inferiores que apontam para cima.
Um rompimento com fechamento acima da linha superior direita e com inclinação para baixo acionou o sinal de entrada comprada (posição longa). Novamente, o método preferencial seria aguardar o rompimento de fato e o fechamento, não só o rompimento acima dessa linha de tendência, de forma a prevenir falsos sinais e o possível movimento do preço nessa área.
Um cálculo sensato da meta de preço superior consiste em medir a máxima e a mínima dentro da estrutura fechada. Após calcular a distância e traçá-la no gráfico, ampliamos a mesma distância a partir do ponto de rompimento projetado para cima, chegando à nossa meta preferencial. Quando o preço chega a esse nível, devemos avaliar o fechamento da posição inteira, ou pelo menos boa parte dela, deixando possivelmente uma pequena parte em aberto, se necessário.
Embora os padrões gráficos do tipo Diamante sejam amplamente considerados como padrões de reversão, eles podem surpreender o trader. Nem todo padrão Diamante muda a direção da tendência. Logo, é essencial lembrar que também existem padrões de continuação do tipo Diamante.
Um padrão de continuação Diamante acontece quando o preço rompe uma fase de consolidação na mesma direção que a tendência primária. Assim como nos padrões de reversão Diamante, o preço forma picos de máximas e mínimas, mas sua amplitude diminui em seguida e, passado algum tempo, volta ao normal, na mesma direção que a tendência principal.
Como um padrão de continuação Diamante também exige bastante tempo para se desenvolver e tomar forma, você tem tempo suficiente para usar outros métodos e recursos e avaliar se a reversão da tendência é provável ou se o preço deve continuar na mesma direção.
Infelizmente, nenhum padrão pode prever o movimento do preço no mercado com 100% de exatidão. Padrões gráficos do tipo Diamante nem sempre preveem reversões de tendência. Às vezes, o preço pode romper e continuar se deslocando na mesma direção que antes. Portanto, é essencial aguardar uma confirmação da reversão ou usar outros métodos para avaliar melhor o momento (fôlego).
O oscilador de preço é um exemplo de recurso frequentemente usado em situações assim. Ele pode mostrar se o ativo ficou sobrevendido ou sobrecomprado. Outra maneira é usar o indicador Média Móvel e o Índice de Força Relativa (RSI). A aplicação desses recursos a um gráfico com um padrão Diamante pode ajudar a entender melhor a direção do movimento do preço e observar um possível rompimento do suporte ou resistência.
Ao se preparar para tirar proveito do padrão Diamante, é provável que você comece a se perguntar: como utilizá-lo? A primeira coisa que deve lembrar é que o movimento mínimo de preço que você pode esperar desse padrão é igual ao tamanho da formação. Assim, para saber quando você pode fechar sua posição e realizar o lucro (Take Profit/Lucro Máximo), é preciso:
Quando o preço tiver rompido esse nível, você pode sair da operação. Você também pode esperar mais um pouco — pois essa linha pode não ser o fim do movimento de preço — e usar outros métodos (como média móvel ponderada por volume) para conferir se há possíveis pontos de saída.
Vamos agora focar na criação de uma estratégia de negociação com o padrão Diamante. Vimos que a formação técnica do Diamante ocorre tanto no contexto de tendência de alta quanto no de tendência de queda. Quando o padrão Diamante é precedido por uma ação de preço altista, ele é chamado Topo de Diamante com conotação baixista. Quando o padrão Diamante é precedido por uma ação de preço baixista, ele é chamado Fundo de Diamante e tem uma conotação altista.
Estamos cientes que o padrão Diamante não é muito frequente no mercado, então não queremos sobrecarregar a estratégia com variáveis que poderiam comprometer a qualidade do arranjo. Tentaremos explicar da forma mais didática possível, usando para esta estratégia de negociação com o Diamante uma abordagem puramente de ação de preço.
Veja as regras para operar com o padrão gráfico Topo de Diamante:
As regras para operar o padrão gráfico Fundo de Diamante são o contrário:
Os padrões gráficos do tipo Diamante são um ótimo recurso para operar Forex. Além disso, é simples utilizá-los na sua estratégia de negociação Forex. Ao identificar um padrão Diamante no seu gráfico, veja o que deve fazer:
Os traders muitas vezes confundem os padrões dos tipos Diamante e Cabeça e Ombros, pois eles têm formas parecidas. Contudo, existem diferenças que podem indicar exatamente com qual padrão você está lidando:
Como sempre, os padrões gráficos Diamante têm vantagens e desvantagens.
São vantagens:
São desvantagens dos padrões Diamantes:
Mesmo quando achar que identificou um Diamante no gráfico, não decida com pressa. Experimente outros recursos de análise técnica para ter certeza de que a reversão está prestes a acontecer, e só depois disso decida se você quer agir ou não.
Os padrões gráficos do tipo Diamante são mais comuns no mercado Forex, mas também podem ser vistos em outros tipos de ativos. Inclusive nos gráficos de cripto. Contudo, as criptomoedas são diferentes dos demais tipos. Antes de aplicar o Diamante a gráficos de cripto, certifique-se de que você entende o funcionamento da negociação cripto — saber o certo no mercado cripto é decisivo para o sucesso da sua operação.
Os padrões de reversão do tipo Diamante são vistos em todos os mercados, como nos de ações, Forex, criptomoedas e futuros. O padrão Diamante não é tão comum quanto outros padrões gráficos clássicos, mas é indispensável entender esse padrão e identificá-lo, pois, quando ocorre, ele pode oferecer uma excelente oportunidade de negócio.
Um Topo de Diamante observado após uma alta dos preços no mercado geralmente oferece maior probabilidade à operação do que um Fundo de Diamante observado após uma queda nos preços do mercado. Você terá que fazer os seus próprios testes para avaliar se essa tendência combina com os mercados em que opera.
Como os padrões gráficos Diamante podem ocorrer em qualquer timeframe, tecnicamente você pode operá-los no intervalo que quiser. Porém, esses padrões são mais exatos e confiáveis quando observados em timeframes maiores, pois nos menores é maior a probabilidade de o sinal ser falso.
Embora os Topos de Diamante apareçam com mais frequência que os Fundos de Diamante, não se pode dizer que um é mais exato que o outro. Ambos os padrões servem para identificar possíveis reversões da tendência.
Sim, os padrões gráficos Diamante são considerados indicadores de reversão confiáveis. Todavia, como nenhum indicador ou recurso é 100% exato, o uso de outros indicadores e métodos é essencial para ter certeza de que o movimento do preço vai sofrer uma reversão.
Os padrões gráficos Diamante são um dos indicadores de reversão mais confiáveis. Porém, como não são fáceis de identificar, os traders raramente conseguem usá-los.
Este texto apresenta uma estratégia de negociação que não exige volumes, indicadores técnicos, nem padrões de preço. Basta prestar atenção na ação de preço. Eis o tutorial da estratégia Desequilíbrio (Imbalance).
O Indicador DeMarker foi criado e descrito por Thomas DeMark.
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