Estratégia de negociação Desequilíbrio

Este texto apresenta uma estratégia de negociação que não exige volumes, indicadores técnicos, nem padrões de preço. Basta prestar atenção na ação de preço. Eis o tutorial da estratégia Desequilíbrio (Imbalance).

Conceito por trás da estratégia

Como entender a hora de entrar com a operação? Podemos consultar o indicador RSI, dados do Estocástico, MAs ou algum outro recurso. Cada indicador tem seu lugar no mercado e pode funcionar em certas condições. Porém, existe uma metodologia de análise que dispensa indicadores técnicos e padrões de preço, como as formações Topo Duplo, Cabeça e Ombros e Cunha. Essa metodologia de análise utiliza uma abordagem diferente.

Os traders chamam ela de conceito smart money (SMC). É um método de análise de mercado baseado nas prováveis movimentações dos “peixes grandes”: bancos, investidores institucionais, grandes operadores, formadores de mercado e pessoas bem conectadas no setor (insiders). Quando um operador de peso deseja entrar em ação, ele acaba gerando variações de preço atípicas porque suas ordens são absurdamente grandes. Geralmente, o preço começa a se deslocar bem rápido, criando velas grandes e alongadas com pavios relativamente curtos, como no gráfico abaixo.

O que é Desequilíbrio?

Na imagem acima, os espaços marcados com setas são chamados de Desequilíbrios. Existe um outro nome, mais complicado: gap de valor antecipado (forward value gap — FVG). É possível encontrá-lo nos mais variados gráficos: de Forex e ouro a criptomoedas e ações (as ações têm muito mais gaps devido às limitações de horário das bolsas).

O Desequilíbrio é formado por três velas. A segunda vela é um impulso em qualquer direção. A primeira vela e a terceira vela criam as bordas do Desequilíbrio. O Desequilíbrio propriamente dito é formado após o fechamento da terceira vela.

O Desequilíbrio se situa entre o ponto mais alto da primeira vela e o ponto mais baixo da terceira vela (Desequilíbrio altista).

Todos os três retângulos pretos no gráfico abaixo são Desequilíbrios baixistas. A variante baixista é o espaço entre o ponto mais baixo da primeira vela e o ponto mais alto da terceira vela. É a parte da vela do meio que não é tocada pelas velas vizinhas.

Quando o preço acumula liquidez acima das máximas recentes ou abaixo das mínimas recentes antes de criar o Desequilíbrio, este é considerado como forte. Veja a seguir as regras básicas para entrar com a operação:

Regras para entradas compradas

Para entradas compradas existem duas opções:

• Na reversão da tendência;
• Após a correção da tendência.

Ambas as opções funcionam basicamente da mesma forma, com pequenas diferenças. Vale ressaltar que a reversão (virada) da tendência pode ser mais difícil de identificar, já que o mercado funciona de forma que o preço apresente probabilidade de avançar na direção da tendência observada.

Este exemplo se concentra na correção da tendência. O próximo exemplo aborda a reversão da tendência. Aguarde o preço subir com fôlego forte (movimento rápido), deixando o FVG para trás. O melhor é quando o preço acumula liquidez antes de subir.

Basta aguardar o preço se aprofundar no FVG e abrir uma operação de compra. A Stop Loss (Perda Máxima) deve ficar abaixo da última mínima de oscilação. O Take Profit (Lucro Máximo) deve ficar acima da máxima recente. É importante trabalhar com uma relação risco-recompensa (RR) sensata. Se a relação RR for de 1:3, está tudo pronto. Uma recompensa menor geralmente indica que é mais sensato pular a operação.

No exemplo abaixo, abrimos uma operação no meio do FVG do gráfico superior para ter uma relação RR de 1:3.

Regras para entradas vendidas

Para entradas vendidas existem duas opções:

• Na reversão da tendência;
• Após a correção da tendência.

Ambas as opções funcionam basicamente da mesma forma, com pequenas diferenças. Vale ressaltar que a reversão (virada) da tendência pode ser mais difícil de identificar, já que o mercado funciona de forma que o preço apresente probabilidade de avançar na direção da tendência observada.

Para entrar com a operação, espere o preço limpar o acúmulo de liquidez mais próximo e então fazer uma reversão, deixando o FVG para trás, como no gráfico abaixo.

Em seguida, espere o preço alcançar o FVG. Você pode entrar com a operação assim que o preço tocar o Desequilíbrio ou aguardar o preenchimento do gap inteiro. Recorra à sua gestão de riscos para decidir. Se a sua relação RR for de pelo menos 1:3, entre com a operação. Caso contrário, pule a entrada.

Sua Stop Loss deve ficar acima da máxima recente. Seu Take Profit deve ficar perto do acúmulo de liquidez (níveis de suporte para entradas vendidas). Também é possível colocar seu Take Profit no FVG inferior, que também tende a atrair os preços.

Observações importantes

A ideia desta estratégia é aguardar o preço dar vários passos críticos:

• Acumular liquidez;
• Formar um impulso, criando o FVG;
• Voltar para o FVG.

Somente nesse caso é que podemos entrar com a operação. A relação RR costuma ser boa, então esta estratégia vai oferecer muitas entradas para as operações.

Estudo. Operação. Consistência.

Author: FBS Analyst Team

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