2023-05-26 • Atualizado
Dependendo da situação econômica, os investidores escolhem onde investir seu dinheiro e qual moeda comprar.
Nem todo mundo sabe que existe um grande número de pares de moedas que podem ser negociados. Muitos traders — especialmente os iniciantes — operam apenas os pares principais em Forex, como EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY. Já pensou em outras oportunidades que permitam ter lucros maiores?
Neste artigo, falaremos sobre os principais tipos de moedas. Você saberá quais delas usar em diferentes situações, a fim de aumentar sua renda.
Você sabe o que é um porto seguro? Porto seguro é um lugar onde você está protegido contra o perigo.
Também há moedas que podem lhe proteger de perigos financeiros. Moedas de porto seguro são aquelas que tendem a se fortalecer em tempos de incerteza e medo no mercado, quando os investidores desejam encontrar um lugar seguro para suas poupanças.
Quais são essas moedas? Moedas de porto seguro pertencem a países com estabilidade política e econômica, baixa inflação e superávit da balança de pagamentos. Com o passar do tempo, diversas moedas exerceram o papel de refúgio e, no momento, essas moedas são o dólar dos EUA, o iene japonês e o franco suíço.
Façamos uma breve descrição.
O dólar dos EUA é a moeda de reserva mais famosa e negociada, exercendo este papel desde a conferência de Bretton Woods, em 1945. Na última década, mais de 60% das reservas cambiais estrangeiras no mundo eram em dólares. Em suma, os investidores veem o USD como moeda confiável e segura. Além disso, notícias positivas sobre o crescimento econômico e o mercado de trabalho dos EUA dão suporte à taxa cambial do dólar.
O iene japonês é uma moeda que atrai muitos investidores. O interessante do iene é que ele consegue subir mesmo quando chegam notícias ruins do Japão. Isso acontece porque os investidores japoneses pegam seu dinheiro no exterior e voltam com ele para o mercado nacional (processo conhecido como repatriação). Os pares de moedas cruzados — como AUD/JPY, NZD/JPY e CAD/JPY — são muito negociados e caem quando chegam notícias ruins do mercado de commodities, já que notícias assim fazem o iene subir.
Para resumir, podemos dizer que as moedas de reserva são mais usadas em situações de instabilidade econômica, quando os investidores precisam preservar suas poupanças.
É certo que você sabe que commodity é um bem básico utilizado no comércio. Se você lembra desta definição, não será difícil determinar os países com moedas de commodity: elas são as moedas de economias com grande participação na produção e exportação de recursos naturais como petróleo, gás, carvão, metais preciosos, etc. Os dólares do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia, o rublo russo e a coroa norueguesa são exemplos.
No entanto, a maioria das moedas de commodity são regulamentadas por governos e não são suficientemente negociadas no mercado. É por isso que apenas três moedas são amplamente usadas no mercado de câmbio internacional: o CAD, o AUD e o NZD. Elas são líquidas e de flutuação livre.
A peculiaridade dessas moedas é que suas taxas cambiais são muito influenciadas pelo sentimento de risco do mercado em geral e pelas dinâmicas das exportações em particular. Essas moedas tendem a se fortalecer quando a economia mundial está crescendo e há demanda por recursos. Isso acontece porque esses países têm aumento em suas receitas vendendo commodities valorizadas, o que lhes permite aumentar as taxas de juros que, por sua vez, atraem investidores estrangeiros para o país.
Esses investidores utilizam a estratégia carry trade, pegando dinheiro emprestado em moedas com taxas de juros menores e investindo-o em moedas atreladas a commodities, com retornos maiores. Vale observar que a alta taxa de retorno se correlaciona com altos riscos. A estratégia carry trade pode funcionar bem com a alta das moedas fortemente ligadas a matérias-primas, mas quando a situação vira — quando as condições financeiras pioram — ocorre a fuga de capitais e a queda dessas moedas, afinal, elas desvalorizam quando a economia global vai mal.
Vamos estudar um exemplo de carry trade. Quando as taxas de juros australianas estão maiores que as do Japão, os investidores vendem o iene e compram o dólar da Austrália, o que levará à alta do AUD. Quando a volatilidade do mercado aumenta ou o crescimento das taxas australianas desacelera, os investidores fecham suas negociações e o AUD deprecia. Tal diferença de taxas entre moedas de commodity e de refúgio frequentemente se encontra aqui.
Vejamos os três principais países com moedas de commodity.
O Canadá é famoso por seus recursos em petróleo e gás. Logo, o dólar canadense depende muito dos preços destes recursos. Quando o preço do petróleo bruto sobe, o dólar canadense se valoriza. Ao mesmo tempo, a economia canadense é ligada à economia americana, pois os EUA são o principal importador de commodities canadenses. Logo, uma economia americana fraca pode levar à queda das exportações canadenses e, assim, levar à queda do CAD.
A Austrália exporta recursos naturais: cobre e ferro. A China é a maior compradora das commodities australianas, então a economia chinesa tem enorme influência sobre o dólar australiano. Quando os números da economia da China são positivos, o AUD valoriza frente ao USD e vice-versa.
As exportações da Nova Zelândia se baseiam no setor agrícola: laticínios, carnes, madeira e lã. A moeda é afetada pelos números de leilões do setor de laticínios, como o Global Dairy Trade. Além disso, a economia da Nova Zelândia se correlaciona com a economia da Austrália. Em suma, quando os traders querem negociar moedas de commodity, eles devem seguir a tendência nos preços das commodities.
Para concluir, podemos dizer que os traders do mercado de câmbio devem sempre considerar a situação econômica. Quando a economia mundial está estável e em crescimento, os traders podem ter altos lucros negociando moedas de commodity (AUD, NZD, e CAD). No entanto, em tempos de instabilidade econômica, é melhor escolher moedas de refúgio (JPY e CHF).
Há um amplo número de pares de moedas que incluem moedas de commodity e de refúgio. Estes pares têm grande potencial de lucro.
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