Dominando a estratégia de negociação de ICT: principais técnicas
4 Sept 2024
Estratégia
Dominando a estratégia de negociação de ICT: principais técnicas
Um guia completo para utilizar a estratégia Inner Circle Trader na negociação.
O que é a estratégia de trading ICT?
Princípios e objetivos básicos da estratégia de negociação ICT
A estratégia de ICT é uma estratégia de trading desenvolvida por Michael J. Huddleston. É uma abordagem sofisticada da negociação de Forex que modela o comportamento de grandes players institucionais (instituições) no mercado e permite que os traders varejistas antecipem os movimentos do mercado entendendo e imitando as estratégias usadas pelas instituições. Este método é construído com base em uma profunda compreensão da estrutura do mercado, fluxo de ordens e price action.
Componentes importantes da estratégia de negociação ICT
A estratégia de ICT inclui uma série de componentes essenciais para identificar possíveis setups de trade e prever o comportamento do mercado. Eles representam coletivamente várias estruturas para os traders, incluindo blocos de ordens, gap de valor justo, concentração de liquidez e muito mais.
Uma breve visão geral das estratégias de negociação e sua importância
Introdução à estratégia de negociação de ICT
Esta estratégia de negociação apresenta uma função essencial, fornecendo aos traders um sistema para tomar decisões de trading. A estratégia de negociação ICT é particularmente notável por sua análise detalhada, que ajuda os traders a atuar em mercados financeiros complexos. Os traders que dominam essa estratégia podem obter uma vantagem significativa sobre sua concorrência.
Entendendo a estratégia de negociação de ICT
A estratégia de negociação de ICT inclui vários conceitos importantes: estrutura de mercado, pontos ideais de entrada de trade e a importância de várias sessões de negociação. Entender esses conceitos é necessário para aplicar a metodologia de forma eficaz. Eles melhoram a capacidade do trader de prever os movimentos do mercado e entender suas raízes.
Uma descrição detalhada dos principais componentes
Gap do valor justo
O gap de valor justo (FVG), também conhecido como desequilíbrio, é um conceito fundamental para a estratégia de negociação de Forex por ICT. Refere-se a uma diferença de preço criada por um desequilíbrio na compra ou venda, muitas vezes levando a um movimento de preço robusto longe de seu valor justo. Estes gaps são geralmente preenchidos à medida que o mercado busca um equilíbrio, fornecendo aos traders potenciais pontos de entrada e saída.
O gap do valor justo (FVG)
O FVG é geralmente apresentado como um padrão de três velas no gráfico de preços. Em um cenário de alta:
O pavio superior da primeira vela não se conecta ao pavio inferior da terceira vela.
O gap (na segunda vela), criado pelos pavios da primeira e da terceira velas é chamado gap do valor justo.
Em um cenário de baixa, o padrão é invertido, com o pavio inferior da primeira vela não se conectando ao pavio superior da terceira vela.
O mercado tenta preencher essa zona de desequilíbrio (FGV), agindo como um ímã para o preço. Ao reconhecer estes gaps, os traders podem antecipar possíveis reações aos preços e planejar suas entradas e saídas.
Entrada curta
Para entrar em uma operação curta, espere o preço limpar a concentração de liquidez mais próxima e reverter, deixando o FVG para trás, conforme mostrado no gráfico acima.
Faixa de preço equilibrada de entrada de trade ideal
A entrada de trade ideal é outro componente crucial da estratégia de ICT. Esse conceito envolve a identificação da faixa de preço equilibrada — uma zona que o mercado testará novamente antes de retomar sua tendência.
Esses níveis são significativos, pois são importantes para os players institucionais. Por exemplo, o impulso do preço em um determinado nível sugere que uma grande negociação foi executada ou que Stop Losses significativos foram acionados. Os preços geralmente retornam a esses pontos de impulso, o que os torna pontos de entrada ideais.
Outra maneira de entender a entrada de trade ideal (OTE) é baseada no fato de que, durante uma tendência de alta, os traders preferem negociar do lado longo. Para fazer isso de forma eficaz, eles procuram uma correção na tendência de alta que seja profunda o suficiente para oferecer uma relação risco-recompensa ideal, mas não tão profunda a ponto de quebrar a tendência. Essas correções, muitas vezes chamadas OTEs, normalmente se alinham com desequilíbrios, blocos de ordens ou retrações abaixo do nível de Fibonacci de 0,618, garantindo uma entrada ideal, capitalizando o recuo natural e mantendo o poder da tendência.
Faixa de preço equilibrada
Para identificar a zona da faixa de preço equilibrada (BPR), você deve marcar um gap do valor justo no lado de venda do preço e outro no lado de compra (ou de forma oposta na situação inversa).
Esses gaps do valor justo estão alinhados horizontalmente entre si.
Agora encontre e marque a área de preço onde ambos os gaps do valor justo se sobrepõem.
Em um caso como este, o valor Fibo de 0,702 ajudará você a abrir negociações com uma melhor relação risco/lucro.
No exemplo acima, você pode ver como o preço se inverte para baixo quando a zona BPR no Fibonacci de 0,702 é atingida.
Bloco de ordens
Os blocos de ordens são zonas de oferta e demanda onde os players do mercado institucional e os traders varejistas abrem grandes ordens. Como uma ordem grande pode causar uma mudança de preço robusta, ele é dividido em blocos de ordens menores executados à medida que as contraordens acumulam liquidez. Essas etapas permitem que os traders institucionais executem totalmente uma ordem grande sem afetar significativamente o preço.
O BO (Bloco de Ordem) de baixa muitas vezes se assemelha à última vela bullish antes de um declínio, ou a uma vela bearish antes de um aumento na situação oposta.
Ao identificar blocos de ordens, o timeframe maior é um aspecto crucial a ser incluído no gráfico. Por exemplo, um bloco de ordens diários (BO) é muito mais significativo do que um BO de 4 horas. Os blocos de ordens de timeframes maiores geralmente têm uma influência e retração mais fortes no price action e são mais confiáveis para tomar decisões de trading.
A sessão asiática começa a partir das 3:00 e vai até 12:00 (GMT +3). É um período muito específico na estratégia de ICT, porque mostra muitas vezes uma consolidação do mercado, o que cria potenciais oportunidades de trade para as sessões mais voláteis de Londres e Nova York.
Nos timeframes maiores, você pode usar o ICT no range asiático para prever o price action após a sessão. Uma consolidação baixa no range asiático normalmente sinaliza uma próxima mudança de tendência, onde o mercado provavelmente limpará a liquidez acima ou abaixo desse range. Essa varredura de liquidez cria uma armadilha para os traders varejistas negociar na direção errada, depois do qual o preço frequentemente se reverte.
Momento de abertura da bolsa de Londres
A abertura da bolsa de Londres é bem conhecida por sua alta volatilidade crescente e movimentos significativos de preços, especialmente durante a kill zone da abertura de Londres a partir das 09:00 até 12:00 (GMT +3). Este período é bom para negociar pares de moedas de EUR e GBP, dando uma oportunidade potencialmente grande para alta lucratividade.
A sessão de Londres tem o maior potencial para movimento direcional substancial. Se a tendência diária for de alta, os traders podem usar esta sessão para identificar a mínima e a máxima do dia de negociação. Normalmente, a máxima ou a mínima do dia se forma durante a sessão de Londres, tornando um período crítico para a execução de negociações com base na tendência diária geral.
Perfil do volume da sessão de Nova York
A kill zone de Nova York começa a partir das 13:00 até 16:00 GMT no inverno e a partir das 12:00 até 15:00 GMT no verão. É crucial para moedas emparelhadas com USD e quase todos os mercados. Esta janela marca a sobreposição das sessões de Londres e Nova York, resultando em maior volatilidade devido à atividade simultânea de traders de ambos os continentes.
Durante esse período, os traders buscam a continuação ou a reversão das tendências estabelecidas nas sessões de Londres e asiáticas.
Riscos e limitações da estratégia de negociação de ICT
Para implementar com sucesso a estratégia de ICT, os traders devem aguardar por setups claros e aderir estritamente às regras de gerenciamento de risco.
A complexidade da estratégia de ICT requer uma compreensão profunda dos movimentos de preços, das concentrações de liquidez e do comportamento dos players institucionais.
O sucesso da estratégia de ICT depende da capacidade do trader de interpretar os sinais de mercado e executar negociações de forma eficaz e precisa. Mesmo que você siga as diretrizes da estratégia, a má interpretação ou a má execução podem resultar em perdas.
Possíveis desvantagens ou desafios do uso de ICT
Um dos principais desafios da estratégia de ICT é a sua complexidade. A estratégia abrange vários conceitos e requer uma compreensão profunda da dinâmica do mercado. Além disso, a estratégia pode não ser adequada para todos os traders, particularmente para aqueles com experiência ou tempo limitado para se dedicar ao aprendizado da metodologia.
Dicas para mitigar riscos e maximizar os benefícios
Para mitigar efetivamente os riscos e maximizar os benefícios com a estratégia de negociação ICT, é essencial identificar corretamente os setups nos timeframes maiores e menores e negociar com base em suas tendências. O alinhamento com as tendências aumenta a probabilidade de uma negociação bem-sucedida. Igualmente importante, certifique-se de que sua relação risco-recompensa esteja equilibrada com sua lucratividade para um bom gerenciamento de risco. Por exemplo, uma estratégia com uma taxa de lucratividade de 50% e uma relação risco-recompensa de 1:2 pode ser efetivamente combinada para formar uma abordagem de negociação bem-sucedida.
É importante entender que os conceitos de dinheiro inteligente não são garantias de sucesso, mas princípios que exigem backtesting completo e compreensão profunda. Fazer o backtest de sua estratégia é essencial para estabelecer expectativas realistas e ajuda você a ajustar sua estratégia. Fique tranquilo, sabendo que sua abordagem é baseada em métodos testados e não em suposições teóricas.
A utilização da estratégia de negociação ICT requer uma compreensão profunda de seus principais componentes e das raízes dos movimentos do mercado. Ao se concentrar em gaps do valor justo, pontos ideais de entrada de trade e na dinâmica de várias sessões de negociação, os traders podem melhorar sua capacidade de prever os movimentos do mercado e o comportamento institucional do trader. Embora a estratégia seja complexa e venha com riscos, a formação e prática adequadas podem ajudar os traders a utilizar seus benefícios para uma negociação bem-sucedida.
Perguntas frequentes
ICT é uma boa estratégia de negociação?
O modelo de negociação de ICT é bem-sucedido entre muitos traders por sua abordagem estruturada à análise de mercado. Enfatiza na compreensão do comportamento do mercado, no fluxo de ordens institucionais e nos principais níveis de preços. No entanto, sua complexidade significa que o modelo pode não ser adequado para todos os traders, especialmente para iniciantes que podem achar um pouco assustador no início.
Qual é a estratégia mágica do ICT?
A estratégia "mágica" do ICT é uma abordagem de negociação intradiária que se concentra na captura de movimentos de preços significativos num curto espaço de tempo. Envolve identificar os principais pontos de liquidez e negociar durante horários específicos do dia, quando o mercado é mais provável de exibir movimentos previsíveis. A estratégia visa capitalizar as rápidas mudanças de preços e foi projetada para funcionar em condições de mercado altamente líquidas.
Qual é a estrutura do mercado de TIC?
A estrutura do mercado de TIC é uma estrutura usada para entender e analisar a direção geral e o comportamento do mercado. Envolve identificar pontos-chave, como acumulação, manipulação e distribuição, e reconhecer mudanças nas tendências do mercado. Essas mudanças são indicadas por rompimentos em níveis significativos de preços, o que pode sinalizar potenciais oportunidades de trade. Entender a estrutura do mercado é crucial para implementar efetivamente a estratégia de negociação de ICT.
O que é a estratégia de negociação de ICT?
A estratégia ICT (Inner Circle Trader) abrange várias técnicas e princípios para melhorar o desempenho de trading, utilizando o comportamento e as táticas dos traders institucionais. Envolve a compreensão da estrutura do mercado de ICT, o fluxo de ordens e as principais sessões de negociação.
