กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันอย่างง่าย (รูปแบบแท่งเทียน + RSI)
มีกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากมายที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนและออสซิลเลเตอร์ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่จะทำกำไรได้ เมื่อคุณเริ่มซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์เหล่านั้น คุณอาจได้เผชิญกับสถานการณ์ที่กลยุทธ์ไม่เคลื่อนไหวในแบบที่คุณต้องการ นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน โชคดีที่เราได้ทำการทดสอบย้อนหลังมาหลากหลายกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากการนำออสซิลเลเตอร์และรูปแบบแท่งเทียนมาใช้ร่วมกัน และเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดมาเพื่อคุณ! ขอเชิญพบกับกลยุทธ์ RSI และรูปแบบ Bullish/Bearish Engulfing!
การตั้งค่ากลยุทธ์
ตราสาร: EURUSD
ตัวบ่งชี้: RSI กับ 11 period
กรอบเวลา: H4
กฎการจัดการความเสี่ยง: กำหนดปริมาณการซื้อขายคงที่ที่ 0.1 ล็อต
กฏการเปิด Long (ซื้อ)
1. รอการก่อตัวของรูปแบบ Bullish Engulfing นี่คือรูปแบบการกลับตัวที่เกิดขึ้นในตอนท้ายๆ ของแนวโน้มขาลง มันประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดเล็กและแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมแท่งเทียนสีแดงไว้ทั้งแท่ง เงาของแท่งเทียนขนาดเล็กนั้นสั้น
2. รูปแบบแท่งเทียนต้องได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้ RSI ที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 40
3. หลังจากที่รูปแบบได้รับการยืนยันแล้ว เปิดตำแหน่งของคุณที่แท่งเทียนถัดไป
4. คุณต้องปิดตำแหน่ง Long เมื่อตัวบ่งชี้ RSI ข้ามระดับ 70 ไปเป็นขาขึ้น
ในภาพด้านบน คุณจะเห็นตัวอย่างของกลยุทธ์นี้ในกรอบเวลา H1 ของกราฟ EURUSD
หลังจากที่ราคาสร้างรูปแบบที่เรียกว่า Bullish Engulfing เราตรวจสอบ RSI และมันก็เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 40 เราเปิด Long ที่ราคาเปิดของแท่งเทียนขาขึ้นถัดไปหลังจากรูปแบบนี้ที่ระดับ 1.12939 เราปิดการซื้อขายเมื่อ RSI ข้ามระดับ 70 ที่ 1.1340 เราได้กำไร 461 จุด
กฏการเปิด Short (ขาย)
1. รอการก่อตัวของรูปแบบ Bearish Engulfing ประกอบด้วยแท่งเทียนสีเขียวขนาดเล็ก ตามด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่
2. รูปแบบแท่งเทียนต้องได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้ RSI ซึ่งควรอยู่เหนือระดับ 60
3. หลังจากรูปแบบได้รับการยืนยันแล้ว คุณต้องเปิดคำสั่งขายที่แท่งเทียนถัดไป มันควรจะเป็นขาลง
4. คุณต้องปิดตำแหน่ง Short เมื่อตัวบ่งชี้ RSI ข้ามระดับ 30 ไปเป็นขาลง
ในแผนภูมิด้านบน เราเปิด Short หลังจากที่รูปแบบ Bearish Engulfing ได้รับการยืนยันจาก RSI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 60 ที่ 1.1345 หลังจากที่ RSI เข้าสู่เขตขายมากเกินไป เราปิดตำแหน่งของเราที่ 1.1298 เราได้กำไร 470 จุด
การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง
กลยุทธ์นี้ได้รับการทดสอบทุกเดือนและทุกปีและให้ผลลัพธ์ที่ดี
มาดูที่ Profit Factor (อัตราส่วนของกำไรและขาดทุน) กัน ตัวชี้วัดนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณทำเงินได้จำนวนเท่าไรเมื่อเทียบกับเจำนวนงินที่คุณสูญเสียไป การทดสอบในหนึ่งปีด้วยเงินฝาก $3,000 และเลเวอเรจ 1:100 พบว่ามี Profit Factor ที่ 1.40 ตัวเลขมีค่ามากกว่า 1 จึงสามารถถือได้ว่ากลยุทธ์นี้น่าเชื่อถือ ทีนี้มาดู Recovery Factor กัน สิ่งนี้คือมูลค่าสัมบูรณ์ของกำไรสุทธิหารด้วยค่าขาดทุนสะสมสูงสุด (maximal drawdown) Recovery Factor คือ 1.07 ซึ่งมากกว่า 1 ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายถึง บัญชีนี้ฟื้นตัวจากการขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยขนาดบัญชีของเราที่ $3,000 ค่า Maximal Drawdown อยู่ที่ 11% ถือว่าปกติ
การทดสอบในระยะเวลารายเดือนด้วยพารามิเตอร์เดียวกันพบว่า Profit Factor มีค่า 2.06 แต่ Recovery Factor มีค่าเท่ากับ 0.32 ด้วยขนาดบัญชีของเราที่ $3,000 ค่า Maximal Drawdown ที่ 2% ถือว่าปกติ
สรุป
ตอนนี้คุณก็ได้ทราบกลยุทธ์การทำงานด้วยออสซิลเลเตอร์เพียงหนึ่งอันและรูปแบบแท่งเทียนแล้ว แน่นอนคุณควรนำมันไปลองใช้ดูจริงๆ!