ตลาดกระทิงคืออะไร?
หากคุณต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของตลาดกระทิง บทความนี้จะสรุปโดยละเอียดของปรากฏการณ์ตลาดนี้ ในเซกชันต่อไปนี้จะเผยให้เห็นว่าตลาดกระทิงในหุ้นและสินทรัพย์การซื้อขายอื่น ๆ คืออะไร เพื่อให้คุณได้รู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อจะได้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในฐานะเทรดเดอร์
ตลาดกระทิงคืออะไร?
หัวข้อต่อไปนี้จะทำให้คุณคุ้นเคยกับความหมายของตลาดกระทิง โดยยกตัวอย่างตลาดกระทิงในหุ้น, คู่ Forex ฯลฯ ตอบคำถามที่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักถามกัน: “ตลาดกระทิงจะอยู่ได้นานแค่ไหน?” และ “มันดีหรือไม่ดี?”
ตลาดกระทิงหมายถึงอะไรกันแน่?
คำจำกัดความของตลาดกระทิงนั้นมาจากภาพของกระทิงที่พุ่งโจมตีเหยื่อด้วยการแทงเขาขึ้นด้านบน ตลาดกระทิงหมายถึงช่วงเวลาที่โดยทั่วไปราคาสูงขึ้นและนักลงทุนมีความมั่นใจ ผู้มีบทบาทในตลาดใช้คำนี้เพื่ออธิบายสภาพแวดล้อมทางการตลาดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี ซึ่งคาดว่าหุ้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างตลาดกระทิง
กราฟของ APPL ปี 2017-2018
ดูที่กราฟสองปีของ APPL: ความลาดชันอย่างมั่นคงที่คุณเห็นคือแนวโน้มขาขึ้น
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกที่เป็นที่รู้จักจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมาก ตรงนี้เราจะเห็นว่า BTCUSD แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่พุ่งขึ้นแรงพร้อมกับร่วงลงเร็วกะทันหัน ก็คือแนวโน้มหมี ซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดกระทิง
โดยแนวโน้มหมีหรือแนวโน้มขาลงนี้เกิดขึ้นได้บ่อยในการเทรด แต่เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันทีหลัง
ลักษณะสำคัญของตลาดกระทิง
ดังที่คุณทราบจากคำจำกัดความของตลาดกระทิง นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นแนวโน้มเชิงบวก ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
- ราคาสินทรัพย์สูงขึ้น
- นักลงทุนมีความมั่นใจ
- เศรษฐกิจเติบโต
- การว่างงานต่ำ
- ปริมาณซื้อขายสูง
- ความเชื่อมั่นในเชิงบวก
- การควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยต่ำ
ตลาดกระทิงเกิดขึ้นโดยมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจเชิงบวก เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและความมั่นใจที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข่าวดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป เนื่องจากตลาดคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง อย่างไรก็ดี ดังที่เห็นได้จากในอดีต ตลาดมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเติบโตใหม่และกราฟลาดชันที่มีจุดสูงสุดใหม่สูงกว่าครั้งก่อน และจุดต่ำสุดใหม่ไม่เคยถอยกลับไปยังระดับก่อนหน้า
ตลาดกระทิงจะอยู่ได้นานแค่ไหน?
ระยะเวลาของตลาดกระทิงและตลาดหมีในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
ตลาดกระทิงอาจอยู่ได้นานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะเกิดขึ้นนานแค่ไหน มันก็มักจะจบลงด้วยแนวโน้มขาลงเสมอ แต่อย่ากังวลไป มันมีวิธีมองวงจรนี้ในแง่บวกอยู่
หากเราซูมออกเพื่อดูตลาดในมุมที่กว้างขึ้น เราจะเห็นขอบเขตที่กว้างกว่าเดิม และเห็นว่าการสืบทอดแนวโน้มขาขึ้น/ขาลงทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการดูตลาดคือการพิจารณาว่าเป็นแฟรกทัล (fractal) หรือรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยที่เหตุการณ์ที่มีขนาดเล็กกว่าจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่า และแนวโน้มที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นแนวโน้มทั่วไปก็คือตลาดกระทิง ดังนั้น ภายในตลาดกระทิงที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถพบกับช่วงสั้น ๆ ของแนวโน้มขาขึ้นตามด้วยแนวโน้มขาลง จากนั้นวงจรนี้ก็จะเกิดซ้ำอีกครั้ง
ตลาดกระทิงนั้นดีหรือไม่ดี?
หากคุณลองมองตลาดกระทิงผ่านเลนส์ของการแบ่งขั้วที่ดีหรือไม่ดี ก็สามารถพูดได้เลยว่า โดยทั่วไปถือว่าเป็นผลดีต่อนักลงทุนและเศรษฐกิจ ในช่วงตลาดกระทิง ราคาสินทรัพย์จะสูงขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้นและความมั่งคั่งของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
แม้ว่าตลาดกระทิงมักจะสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโต รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระดับสูง แต่ก็น่าสังเกตว่ามันอาจมาพร้อมกับความเสี่ยง และนักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังและตระหนักถึงแนวโน้มขาลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
วิธีการลงทุนในตลาดกระทิง
ถึงตอนนี้คำถามที่ว่า "ตลาดกระทิงคืออะไร?" ไม่ควรอยู่ในหัวของคุณอีกต่อไป สิ่งที่คุณอาจสงสัยคือวิธีการซื้อขายของคุณควรเป็นอย่างไรในช่วงแนวโน้มนี้
การลงทุนในตลาดกระทิงต้องใช้แนวทางที่รอบคอบและมีกลยุทธ์ดี ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาขึ้นพร้อมกับจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการสำหรับการลงทุนในตลาดกระทิง:
- ดูมุมมองระยะยาว แม้ว่าสภาวะตลาดจะเอื้ออำนวยเพียงใด ก็จงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งล่อตาล่อใจที่กระตุ้นให้ทำกำไรระยะสั้น และให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายโดยผสมผสานหุ้น พันธบัตร และสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่ตรงกับเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
- ทำการวิจัยอย่างละเอียด มองหาบริษัทที่มีพื้นฐานดี การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และความได้เปรียบทางการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ของตน หลีกเลี่ยงการเกาะกระแสและการเก็งกำไรในตลาด และมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนแทน
- ฝึกการบริหารความเสี่ยง การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณสามารถลดทอนผลกระทบจากการตกต่ำของตลาดและลดความผันผวนโดยรวมได้ นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้คำสั่ง Stop Loss (หยุดขาดทุน) เพื่อป้องกันเวลาที่ราคาลดลงอย่างกะทันหัน และหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจหรือการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นที่มากเกินไป
- รักษาแนวทางการลงทุนอย่างมีวินัย หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์โดยพิจารณาจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น และยึดมั่นในกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของคุณ
- ติดตามแนวโน้มของตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนในตลาดกระทิงได้อย่างมีข้อมูล
ความเสี่ยงที่ต้องระวังในตลาดกระทิง
เมื่อพูดถึงความเสี่ยงของตลาดกระทิงแล้ว ก็ควรจะเริ่มจากศักยภาพในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์มากเกินไป ในช่วงตลาดกระทิง การมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนอาจนำไปสู่ราคาที่สูงเกินจริง ซึ่งปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอาจไม่สนับสนุน สิ่งนี้อาจนำไปสู่การปรับฐานของตลาดหรือแม้แต่การร่วงลงถล่มทลายของตลาดเลยก็ได้ เมื่อในที่สุดแล้วสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินไปได้รับการประเมินใหม่ตามมูลค่าที่แท้จริง
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของตลาดกระทิงคือความพึงพอใจ เมื่อราคาสูงขึ้น นักลงทุนอาจรู้สึกพึงพอใจและมองข้ามสัญญาณเตือนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน และความล้มเหลวในการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
เลเวอเรจที่มากเกินไปและการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นเป็นเรื่องปกติในตลาดกระทิง เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในทิศทางขาขึ้นของราคาหุ้น แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในตลาดที่กำลังเพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนในช่วงขาลงได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป
เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในช่วงที่ตลาดกระทิง ส่งผลให้ตลาดร่วงลงอย่างรุนแรงกะทันหัน นักลงทุนจะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แข็งแกร่ง
ตลาดกระทิงอาจเป็นช่วงเวลาที่สร้างกำไรให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ การกระจายความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการความเสี่ยงของตลาดกระทิง
สรุป
ตลาดกระทิงอาจเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนแนวโน้มเชิงบวกนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เทรดเดอร์ควรมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่มีคุณภาพและมีพื้นฐานที่มั่นคงพร้อมศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง การจัดพอร์ตการลงทุนให้กับหุ้นและภาคส่วนต่าง ๆ ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมักจะใช้การได้ดีในตลาดกระทิง เช่น เทคโนโลยี ดุลยพินิจของผู้บริโภค และการเงิน ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน
เทรดเดอร์ควรตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของตนเป็นประจำเพื่อทำกำไรจากโอกาสใหม่ ๆ การกระจายพอร์ตการลงทุนและการหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่มากเกินไปสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ได้
สุดท้ายนี้ การอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุนในช่วงที่ตลาดกระทิง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
วิธีการลงทุนในตลาดกระทิง?
การลงทุนในตลาดกระทิงมีเคล็ดลับบางประการ ดังนี้:
- ยึดมั่นในพอร์ตโฟลิโอที่มีคุณภาพ
- ปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่คุณวางไว้
- สร้างกำไรของคุณต่อไป
- ใช้แนวทางการลงทุนและการขายแบบค่อยเป็นค่อยไป
- อยู่ฝั่งเดียวกับโมเมนตัมของตลาด
- ใช้ตัวช่วยต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของคุณ
การเข้าซื้อในตลาดกระทิงนั้นดีหรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว ตลาดกระทิงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน อย่างไรก็ตาม เราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากตลาดกระทิงมีแนวโน้มที่จะหลีกทางให้แนวโน้มขาลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินได้
ฉันควรลงทุนในตลาดกระทิงหรือตลาดหมี?
การลงทุนในตลาดกระทิงอาจมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นและทัศนคติในแง่บวกของนักลงทุนมักเป็นลักษณะเฉพาะของมัน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหมีก็สามารถนำมาซึ่งโอกาสได้เช่นกัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วราคาหุ้นจะต่ำกว่าและอาจมอบจุดเริ่มต้นที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนระยะยาว
พิจารณาการยอมรับความเสี่ยง เป้าหมายการลงทุน และระยะเวลา ประกอบการตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดกระทิงหรือตลาดหมี การกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลได้ ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นแบบไหน ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจลงทุนในตลาดกระทิงหรือตลาดหมีควรพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณอย่างรอบคอบ
การลงทุนที่ดีที่สุดในตลาดกระทิงคืออะไร?
โดยปกติแล้ว เหล่ากระทิงหรือนักลงทุนในตลาดกระทิงจะโฟกัสไปที่สินทรัพย์ที่มุ่งเน้นการเติบโต เช่น หุ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคต ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ทำได้ดีในตลาดกระทิง ได้แก่ เทคโนโลยี ดุลยพินิจของผู้บริโภค และการดูแลสุขภาพ เทรดเดอร์กระทิงบางท่านก็พิจารณาลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตามดัชนีตลาดในวงกว้างหรือภาคส่วนเฉพาะ