04.09.2017 - 08.09.2017 Weekly Tradıng Plan ( Haftalık Tradıng Plan Turkce )
Piyasalarda yüksek volatilite etkisini artırmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD bölgesinden Tarım Dışı İstihdam raporu açıklanmıştı. Bir önceki aya ait rakam 189 bine revize edilirken geçen ay için 156 bin kişi olarak beklentilerin altında açıklandı. İşsizlik oranları 0.1 puan artış ile %4.4, ortamala saatlik kazançlar ise 0.1 puan azalış ile %0.2 olarak açıklandı. Beklentilerin altında kalan bu verileri küresel anlamda Amerikan dolarında sert kayıplara sebep oldu. Aynı zamanda FED'in 2017 yılı içinde faiz artırım ihtimallerinde de veri sonrası bir düşüş olduğu gözlerden kaçmadı.
Hafta sonunda ise Kuzey Kore tüm dünyayı tehdit edercesine bir Hidrojen Bombası denemesi gerçekleştirdi. Bu ülkenin 6. ve en güçlü denemesi idi. Test sonrasında 6.3 ve 4.6 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Çin radyasyon kaçağına karşın sınır hattını kontrole aldı. Birçok ülke bu denemeyi kınarken, ABD Başkanı Donald Trump, Kore yönetimini " haydut devlet " olarak yorumladı ve yönetimin " tek birşeyden anlayacağından " bahsetti. Bu da açık olarak görünüyor ki bir askeri müdahale! Bu gelişmelerin gölgesinde küresel piyasalarda risk iştahı azalırken güvenli varlık talebinde sert yükselişler meydana geldi. Hafta içinde K.Kore - ABD gerilimi hakkında yaşanacak yeni gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle somut bir müdahale gelmesi durumunda oldukça sert fiyatlamalar meydana gelebilir.
Bu hafta 4 Eylül tarihinde ABD ve Kanada piyasaları " işçi bayramı " dolayısıyla, Türkiye piyasaları ise " Kurban Bayramı " dolayısıyla tatilde olacak. Haftanın ilk gününde İngiltere bölgesinden İnşaat PMI rakamlarını takip edeceğiz. Haftanın devamında Avustralya Merkez Bankası toplantısı, Avrupa Merkez Bankası toplantısı, Kanada Merkez Bankası toplantısı ve Japonya GSYH gibi önemli ekonomik gelişmeler yaşanacaktır.
EURUSD
Geçen hafta beklentilerin altında kalan ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarının etkisiyle oldukça sert yükseliş gerçekleştiren parite de bu fiyatlamalar kalıcı etkiler göstermedi. 1.19770 seviyesini test etmesine rağmen hızlı bir geri çekiliş gerçekleştiren EURUSD paritesinde alım yönlü baskı tekrar güç kazanabilir. Özellikle K.Kore'nin tehlikeli denemelerine devam etmesi bizi bu ihtimale bir adım daha yaklaştırıyor. Çünkü Kore öncelikli hedef olarak ABD tarafını ön plana çıkarıyor. Ayrıca bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı da gerçekleşiyor olacak. Avrupa Merkez Bankasının faiz oranlarında ve para politikasında bir değişime gitmesi beklenmiyor fakat Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları oldukça önemli olacaktır.
USDTRY
Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun açıklanmasıyla birlikte oldukça sert düşüşler gerçekleştiren USDTRY kuru 3.4150 seviyelerine kadar geri geçildi. Yeni hafta başlangıcı ile bu düşüş hareketinin ilk olarak 3.4150 seviyesi ile sınırlandığını görüyoruz. Amerikan doları üzerinde K.Kore gerilimi ve beklentilerin altında kalan ekonomik projeksiyonların etkisiyle satış baskısı devam ediyor. Aynı zamanda K.Kore geriliminde tansiyonun yükselmesiyle gelişmekte olan ülke ekonomilerine yatırımın arttığı da gözlerden kaçmıyor. Türk Lirası bu etkilerden en fazla faydalanan gelişmekte olan ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor. Kurda düşüş hareketlerinin devamlılık arz edebilmesi için 3.4150 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi gerekecektir. 3.4150 desteği satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.4000 psikolojik seviyesine kadar devam edebilir. Aksi halde 3.4150 üzeri kalıcılık alım yönlü baskının tekrar güç kazanmasına sebep olur. Bu ihtimalde 3.4330, 3.4500 ve 3.4600 dirençlerini takip edebiliriz.
GBPUSD
Brexit görüşmeleri gündemi irdelemeye devam ediyor. Görüşmelerde 3. turun da sonuçsuz kalması Sterlin üzerindeki belirsizlikleri artırıyor. Ayrıca K.Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer denemeler gelişmiş ülke para birimlerinden çıkışa, gelişmekte olan para birimlerinde ise girişlere sebep oluyor. GBPUSD paritesinde 1.2900 seviyesi üzerinde kalıcı fiyatlamaların devam etmesi halinde yükselişler güçlenerek devam edebilir. Bu ihtimalde ilk olarak 1.3000 psikolojik direnç seviyesi önem arz edecektir. Eğer bu direnç aşılabilirse yükselişler 1.3100 hedefine doğru ilerleyebilir. Olası geri çekilmelerde 1.2900 ve 1.2850 takibimizde olacaktır.
ALTIN
Geçen hafta ABD bölgesinden açıklanan ve beklentilerin altında kalan Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranları ve Haftalık Ortalama Saatlik Kazançlar verileri sonrasında güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleştiren ons Altın fiyatlarında yeni hafta da bu yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Hafta sonu Kuzey Kore 6. nükleer denemesini gerçekleştirdi ve bu sefer bu denemede bir Hidrojen bombası kullandı. Dünyanın en tehlikeli silahı olarak nitelendirilen bu denemede bölgede 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Konuya duyarlı tüm ülkelerden sert tepkiler alan K.Kore uzlaşmacı bir tavrı kesinlikle kabul etmiyor. ABD Başkanı Trump resmi twitter adresinden yayınladığı açıklamalarında, Kore yönetimini " haydut devlet " olarak yorumladı ve yönetimin " tek birşeyden anlayacağından " bahsetti. Bu da açık olarak görünüyor ki bir askeri müdahale! Bu etkiler ile ons Altın haftayı gap oluşturarak 1330 seviyesi üzerinde açtı. Günün devamında ise 1340 seviyelerine yaklaştı. Ons Altında yükseliş hareketlerinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu görüşümüzde en önemli temel orta vadeli jeopolitik risk seviyesinin yüksek olması ve bu risklerden bir kaçının son dönemlerde sıcak seyretmesi. Yükseliş hareketlerinde 1340, 1360 ve 1378 seviyelerini dikkatle takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1330, 1325, 1313 ve 1300 psikolojik seviyesi önem arz edecektir.
PETROL
Geçen hafta son işlem gününde açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısının sabit kalması ve hafta sonu Kuzey Kore'nin savaş yanlısı tutumunu sürdürmesi Petrol fiyatlarında alım yönlü baskıyı artırdı. Tekrar 47.00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiren ABD tipi Ham Petrol varil fiyatlarında 47.00 üzeri kalıcılık devam ettiği müddetçe yükseliş hareketleri de hız kazanabilir. Özellikle Kuzey Kore'ye olası bir somut müdahale sonrasında alım yönlü fiyatlamalar sert yükselişler ile devam edebilir. Teknik olarak kısa vadede 47.00 üzeri kalıcılığınk korunabilmesi durumunda yükselişlerin de devam edebileceğini düşünüyoruz fakat orta vadede 50.00 psikolojik seviyesi aşılmadıkça satış baskısı tekrar güç kazanabilir. Hafta içinde açıklanacak olan haftalık stok miktarları bu fiyatlamalarda önemli olacaktır. Ayrıca Kuzey Kore gerilimini ve Trump'ın bu olayla alakalı politikalarını yakından takip ediyor olacağız.