08.01.2018 - 12.01.2018 Haftalık Rapor
Geçen hafta Cuma günü Cuma günü ABD’den Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranları gibi makroekonomik veriler takip edildi. Aralık ayı İşsizlik Oranı son iki ayda olduğu gibi yüzde 4.1 ile Aralık 2000’ yılından bu yana minimal seviyede kaldı. Tarım Dışı İstihdam 148 Bin kişilik gerçekleşme ile 190 Bin’lik beklentinin altında kalırken, geçtiğimiz ay 228 bin olarak açıklanan Kasım datasının 252 Bin olarak revize edilmesi dikkat çekti. Enflasyon görünümü açısından önemsenen Ortalama Saatlik Kazançlar verisi yüzde 0.3 ile öngörüleri karşılarken, bu verinin Kasım ayı oranları yüzde 0.2 ' den 0.1 ' e revize edildi.
Bu hafta içinde özellikle ABD temelli süregelen ve küresel anlamda jeopolitik riskleri artıran olaylar takip edilmeli. Özellikle geçtiğimiz haftasonu ABD Başkanı Donald Trump'un yaptığı açıklamada " Rusya'nın İran politikasını devam ettirmesi halinde büyük bir bedel ödeyeceğini " açıklamasıyla birlikte sert tartışmaların oluşabileceği görülmekte. Ayrıca Reza Zarrap davasından gelebilecek yeni bilgiler özellikle lira varlıklarında sert fiyatlamalar meydana getirebiliriz. Haftanın ilk işlem gününden itibaren de Almanya'da koalisyon görüşmeleri tekrar başlayacak.
EURUSD
Geçen hafta Cuma günü ABD bölgesinden fiyatlamalar açısından oldukça önemli ekonomik datalar açıklandı. ISM Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 55.9 ile beklentilerin altında kaldı. Tarım Dışı İstihdam ve Ticaret Dengesinde de beklentiler karşılanamazken Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı tahminlere paralel olarak gerçekleşti. Fakat Ortalama Saatlik kazançlar Kasım ayı gerçekleşmeleri yüzde 0.2' den 0.1' e revize edildi. Bu etkiler ile fiyatlamaların belirsizliğini koruduğunu gördük. İlk olarak piyasalarda bir yükseliş hareketi gerçekleşse de sonrasında 1.2000 psikolojik seviyelerine kadar bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Paritede 1.2000 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık korunabilirse tekrar yükseliş atakları görebiliriz. Bu ihtimalde 1.2090 direnci önem arz edecektir. Bu bölgede oluşan ikili tepe formasyonu pariteyi satış yönlü baskılayabilir. Fakat yaşanan temel gelişmeler fiyatlamalar da daha ağır olan taraf olacaktır.
GBPUSD
Geçen Cuma günü, ABD ISM Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 55.9 ile beklentilerin altında kaldı. Tarım Dışı İstihdam ve Ticaret Dengesinde de beklentiler karşılanamazken Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı tahminlere paralel olarak gerçekleşti. Fakat Ortalama Saatlik kazançlar Kasım ayı gerçekleşmeleri yüzde 0.2' den 0.1' e revize edildi. Bu etkiler ile fiyatlamaların belirsizliğini koruduğunu gördük. Bu hafta Brexit ile alakalı yapılacak görüşmeler ve gelecek yeni açıklamalar Sterlin bazlı ürünlerde fiyatlamaları etkileyebilir. GBPUSD paritesinde 1.3500 üzeri kalıcılık korunduğu müddetçe alım yönlü ataklar devam edecektir. Özellikle 1.3600 direnci aşılabilirse yükselişler ilk etapta yıllık bazda zirve seviyesi olan 1.3650' ye kadar devam edebilir. Yine 1.3650 direncinin aşılması ihtimalinde 1.3750 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.3500 desteği satış yönlü kırılabilirse geri çekilmeler 1.3400' e kadar devam edebilir.
USDTRY
Geçen hafta Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamları beklenti altında kalırken, Ortalama Saatlik Kazançlar beklentilere paralel geldi. İşsizlik Oranı’nda ise son iki ayda olduğu gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Ayrıca, Tarım Dışı İstihdam verisinin geçtiğimiz Kasım ayı gerçekleşmesi pozitif yönde iyileştirilirken, Ortalama Saatlik Kazançlar’da ise Kasım ayı revizesinin olumsuz olduğu görüldü. Yine Cuma günü ABD’de açıklanan diğer önemli datalardan Ticaret Dengesi’nde beklentinin üzerinde açık verilirken, ISM Hizmet PMI’ı da öngörüleri karşılayamadı. Bu etkiler ile Amerikan doları belirsiz fiyatlamaları sürdürürken Lira'nın yeni haftaya kazançlarla başladığını görüyoruz. Kurda 3.7180 desteği önemli. Bu desteğin satış yönlü kırılması ihtimalinde geri çekilmeler 3.7000 psikolojik seviyesine kadar devam edebilir. 3.7000 seviesi altında fiyatlamalar görebilirsek eğer düşüşler 3.6780 - fibonacci 50.00 düzeltme seviyesine kadar devam edebilir. ABD tarafında süren Reza Zarrab davası hakkında gelebilecek yeni bilgiler ve ayrıca Halkbank hakkında verilebilecek kararlar Lira da anlık sert kayıplar da meydana getirebilir. Bu ihtimalde 3.7500, 3.7750 ve 3.8000 dirençlerini takip ediyor olacağız.
ALTIN
Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerginliklerin artması üzerine Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley görüşmelere başlanabilmesi için Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un nükleer denemelerini durdurması gerektiğini belirtti. Tüm bunların üzerine bir de Donald Trump'tan Rusya'ya ağır sözler işittik. Trump " Rusya'nın İran politikasını devam ettirmesi halinde büyük bir bedel ödeyebileceğini açıkladı. " Tüm bu gelişmeler ve hala bir sonuca kavuşamamış Kudüs hamleleri ile küresel anlamda jeopilitik risklerin artışını güçlendiren ABD bölgesinin gelecek politikaları değerli metal için oldukça önemli olacaktır. Geçen hafta son işlem gününde 1321 önemli direncini aşarak 1326 seviyesine kadar yükselişlerini sürdüren ons Altın yine 1320 üzeri kalıcılığını ilk etapta koruyamadı. Fakat hala Jepolitik risk miktarının yüksek olduğundan bahsedebiliriz. 1321 seviyesi tekrar aşılabilirse 1326 direnci test edilmek istenebilir. Bu direncin aşılmasıyla birlikte yükselişler 1330 üzerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1313 ve 1306 destekleri önem arz edecektir.
PETROL
Geçen hafta ABD İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Meksika Körfezi kıyılarında yeni petrol sahası araması, sondajı ve üretimi için 5 yıllık bir plan hazırlandığı belirtildi. Ayrıca yine geçen hafta Cuma günü ABD’den Baker Hudges Sondaj Kuyusu Sayıları ve CFTC Raporları takip edildi. Son üç haftadır 747 sayısında sabitlenen sondaj kuyularının 5 adet azalışla 742’ye gerilediği gözlemlenirken, ABD vadeli piyasalarındaki haftalık Ham Petrol net alım pozisyonunun ise 624 Bin 200 adet olduğu yayınlanan CFTC raporunda duyuruldu. Ham Petrol varil fiyatlarında yeni haftayla birlikte kısmi bir geri çekilme meydana gelse de hala 60.00 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık devam ediyor. Yükselişlerinde sürekli olarak 62.30 direncine takılan Ham Petrol varil fiyatları bu direnci aşabilirse yükselişler ilk etapta 63.00' e kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 61.50, 60.90 ve 60.00 desteklerini dikkatle takip ediyor olacağız.