10.01.2018 Günlük Rapor
Geçen gün Japonya Merkez Bankası(BOJ), 10-25 yıl vadeli tahvil alımlarını 10 Milyar Yen azaltarak toplam 190 Milyar Yen düzeyine düşürdü. Ayrıca 25 yıl vadeli tahvil alımlarını da 10 Milyar Yen azaltıp toplam 80 Milyar Yen seviyesine düşürdü. Çin Merkez Bankası(PBOC) ise Yuan sabitlemesinde konjonktör karşıtı faktör kullanımını askıya aldı. BOJ kararı Japon Yeninde değer kazanımına neden olurken, PBOC kararı Yuan(CNY, CNH) varlıklarında kayıplar meydana getirdi.
EURUSD
Geçen gün ABD'de 6 Milyon 38 Bin beklenen Kasım ayı İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı 5 Milyon 879 Bin ile son 6 ayın en düşük rakamı olarak gerçekleşti. Yine geçen gün Euro Bölgesi’nde ise İşsizlik Oranı beklentilere paralel olarak açıklanırken, Almanya Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi beklentilerin üzerinde açıklandı. Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor ve 12 Ocakta sonuçlanacak. Görüşmeler ile alakalı gelebilecek açıklamaları yakından takip ediyoruz. EURUSD paritesinde ilk tepkinin 1.1920 desteğinden geldiğini görüyoruz. Bu seviye oldukça önemli, 1.1920 desteği satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1.1880' e kadar devam edebilir. Bu seviye diğer bir fibonacci düzeltmesi olan 38.2' ye denk geliyor. Tersi durumda 1.1920 desteği satış yönlü kırılamaz ise tekrar alım yönlü baskı gücünü hissetirebilir ve ilk etapta 1.1960 daha sonrasında da 1.2000 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi oluşabilir. Beklentimiz 1.1750 seviyesi üzerinde geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yönünde.
GBPUSD
İngiltere hükümetinde yapılan kabine değişikliği sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Theresa May: ‘’İngiltere’nin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için doğru hükümet ekibine sahip olduğuma inanıyorum’’ dedi. Yapılan açıklamalar son dönemlerde daha yapıcı olsa da May ve hükümetine Brexit konusunda yaşanan güven kaybı iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Bu da aslında yeri geldiğinde Sterlin'de düşüşleri sınırlayan ve kazançları destekleyen bir sebep. GBPUSD paritesinde 1.3500 üzeri kalıcık korunmaya çalışılıyor. Özellikle son günlerde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş hareketlerinin etkisiyle Amerikan doları değer kazansa da Sterlin'in kazançlarını koruduğu görüldü. 1.3500 üzeri kalıcılık korunmaya devam ederse tekrar 1.3600 direncine doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1.3500 desteğinin kırılması halinde 1.3450 test edilmek istenebilir.
ALTIN
Geçen işlem gününde Çin ve Japonya Merkez Bankaları kararları sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2017 Mart ayından bu yana ilk defa %2.50 baremini aşmayı başardı. Bu da küresel anlamda risk iştahında artışı desteklerken güvenli varlık talebinde de bir düşüşe sebep oldu. Bu etkiler ile birlikte ons Altın fiyatlarında kısmi bir geri çekilme meydana geldi. 1308 desteğine kadar geri çekilen değerli metalde 1300 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu müddetçe alım yönlü baskı tekrar gücünü hissetirebilir. Özellikle 2018 yılında dair jeopolitik risk miktarının fazla olması da bu düşüncemizi destekler nitelikte. Düşüşlerin devamlılığı açısından 1308 ve 1300 destekleri önemli seviyeler. Tekrar toparlanmalar ile yükseliş hareketlerinde ise 1315 ve 1321 direnç seviyelerini takip edebiliriz.
USDTRY
Geçen işlem gününde Türkiye tarafında OHAL'in tekrar uzatılması bölgede jeopolitik risk miktarının yüksek kalmasını sağlayan önemli bir husustu. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin uzun zaman sonra ilk defa %2.50 baremini aşması küresel anlamda Amerikan dolarında kazançları destekledi. Tüm bu etkiler ile birlikte USDTRY kurunda güçlü bir yükseliş görüldü. Kurda yükselişlerin devam edebilmesi adına önemli bir teknik seviye olan 3.8100 seviyesi üzerinde istikrarlı fiyat hareketleri görülmesi gerekecektir. Aksi takdirde tekrar geri çekilmeler meydana gelebilir ve bu hareketler ilk etapta 3.7500 daha sonrasında ise 3.7100' e kadar devam edebilir. Fakat 3.8100 direnci tekrar aşılabilirse bu ihtimalde artan alımgücünün de etkilisyle yükselişler tekrar hızlı bir şekilde 3.8600 - 3.9000 aralığına kadar devam edebilir.
PETROL
Geçen gün API(Amerikan Petrol Enstitüsü) stokları 3 Milyon 900 Bin’lik azalma beklentisinin üzerinde daralarak 11 Milyon 190 Bin varil ile son 70 haftanın en düşük verisi oldu. Bugün açıklanacak olan EIA(Enerji Bilgi İdaresi) haftalık ham petrol stoklarında ise 3 Milyon 890 Bin varillik azalma bekleniyor ve daha önemsenecek bir data. Petrol beklenmedik bölgelere kadar devam eden yükselişler devam ederken birkaç şaşırtıcı husus olduğundan bahsedebiliriz. Yaşanan yükselişler ile birlikte özellikle ABD tarafında üretici ve üretim sayısının arttığını unutmamalıyız. Bu trendin devam etmesi halinde Petrol fiyatları ileri dönemlerde tekrar satış baskısı ile karşı karşıya kalabilir. Uzun süredir oluşan yükseliş kanalının üst bandından direnç edinen Ham Petrol varil fiyatları için 63.50 - 63.70 aralığının alım yönlü geçilmesi ve üzerinde istikrar sağlanabilmesi ihtimalinde yükselişler 65.00 seviyesine kadar devam edebilir. Aksi halde ise tekrar 60.00 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz.
