14.09.2017 Daıly Tradıng Plan ( Gunluk Tradıng Plan Turkce )
Geçen gün ABD’de çekirdek ÜFE aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %0.2 yükseldi. Beklentiler aylık %0.2 ve yıllık %2.1 yükseliş göstermesiydi. ÜFE ise aylık beklentisi olan %.0.3 yükseliş yerine %0.2, yıllık beklentisi olan %2.4 yerine %2.5 yükseliş gösterdi. Ayrıca yine ABD tarafı için, Beyaz Saray’da, Trump’ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’un Saray’dan ayrılacağı endişeleri dolanıyor. Bu hem finansal piyasaları için kötü koşullar yaratabilir hem de yapılacak olan reformları risk altına alabilir.
Asya piyasalarını inceleyecek olursak satışların derinleştiği görülüyor. Bu durumun ana nedenleri Çin sanayi üretimi verisinin %6.00 büyüme göstererek %6.6 olan beklentiden az açıklanması, Çin sabit varlık yatırımın %7.8 ile %8.2’lik beklentinin altında büyümesi ve perakende satışlarının %10.1 ile %10.5’lik beklentiyi kaçırması olarak görülebilir. Yeşil alanda işlem gören tek piyasa TAIWAN. ishares MSCI Japonya dışında Asya fonu %0.44 satıcılı seyir ediyor. Hisse senetleri piyasalarında yaşanan satışlar 10 yıllık Japonya devlet tahvillerinde de gözlemleniyor. Tahvil getirileri, satışların etkisiyle beraber, %41.67 yükselirken TOPIX ve NIKKEI %0.30 ve %0.29 aşağıda işlem görüyor. Shanghai, Hang Seng, Kospi, ASX All Ordinaries ve Singapur sırasıyla %0.22, %0.61, %0.03, %0.14 ve %0.29 negatif ayrışıyor. Nikkei ve Çin volatilite endekslerinin %0.80 ve %7.32 aşağıda olması yaşanan satışların verilerin beklentiyi karşılamamasından kaynaklanan kar satışları olma ihtimalini destekliyor.
Bugün ABD tarafı enflasyon rakamlarını dikkatle takip edeceğiz. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantı kararlarını açıklayacak. Bu iki önemli olay da ilgili paritelerde fiyatlamaları hızlandırabilir.
EURUSD
Geçen gün Amerikan dolarında kazanımların devam etmesiyle birlikte EURUSD paritesi 1.1900 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Şimdi ise teknik olarak önemli bir seviyeye geldik. Daha önceki analizlerimizde de belirttiğimiz üzere orta vadede yön tayini açısından, satıcılı hareketler için iki önemli nokta takip ediyorduk. 1.1866 ve 1.1720. Şuan için 1.1866 desteğine yakın hareketlerini sürdüren paritede bu seviyenin kırılması durumunda ilk etapta 1.1790' a doğru bir geri çekilme hareketi oluşabilir. Daha orta vadeli olarak 1.1720 seviyesinin kırılması orta vadeli trendleri düşüşe çevirebilir. Olası yükseliş hareketlerinin anlamlı hale gelebilmesi için ilk olarak 1.1900 aşılmalı ve bu seviye üstünde tekrar kalıcılık sağlanmalı. Bu ihtimalde tekrar 1.2000 psikolojik seviyesine doğru bir kanal oluşabilir.
GBPUSD
İngiltere enflasyon rakamları sonrasında yaşanan sert yükseliş hareketinin düzeltmesi geçtiğimiz gün gerçekleşti. Özellike Amerikan dolarında volatilitenin yükselmesi GBPUSD paritesinde de hareketliliği artırıyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası toplantısı ve ABD enflasyon verisi parite fiyatlamaları açısından önemle takip edilecek. 1.3200 seviyesi civarında fiyatlamalarını devam ettiren GBPUSD paritesinde bu seviye üzerinde kalıcılık devam ederse tekrar 1.3300 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Ayrıca daha orda vadede 1.3000 psikolojik seviyesi üzerinde her geri çekilme bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir.
USDTRY
Kurda dün ve bugün oldukça önemli seviyeler geçildi. Son dönemlerin dip seviyesine gerileyen Amerikan dolar endeksi kısmi toparlanmalarını sürdürürken, dolar hem majör hem de gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kazanımı gerçekleştirdi. Bugün ise parite açısından oldukça kritik. Önce TCMB’nin faiz kararını takip edeceğiz. Piyasalar bu toplantıda sürpriz beklemezken, sıkı para politikasına yönelik mesajların yinelenmesi bekleniyor. ABD tarafında ise Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Son dönemde yükseliş ivmesini kaybeden enflasyon, FOMC üyeleri arasında da fikir ayrılığına sebep olmuştu. Aralık ayında yapılacak olası faiz artırımı için enflasyon görünümünün toparlanması şart. Bu çerçevede Aralık ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri bir hayli önemli olacak. Teknik olarak ise 3.4500’in üzerinde alıcılı seyrin daha istekli olacağını söyleyebiliriz. 3.4600 direnci aşılırsa 3.4700-3.4750 aralığına doğru hareketlenme görebiliriz. Bu bölgenin aşılması ise 3.500 denemesinin önünü açabilir. 3.4500’in altındaki fiyatlamalarda ise 3.4400 ve 3.4300 seviyelerine kadar gevşeme görebiliriz.
ALTIN
Bu hafta başından bu yana Amerikan dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllı tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş hareketlerinin etkisiyle Altın fiyatlarında satış baskısı olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafından açıklanacak enflasyon rakamları bu gidişatın devamı açısından oldukça önemli. Enflasyonda bir toparlanma olması durumunda ons Altın üzerinde satış baskısı daha da güçlenebilir. Aksi halde beklentinin Altında kalacak bir veri Altında tekrar 1340 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketini tetikleyebilir. Kısa vadede 1320 desteği oldukça güçlü görünüyor. Ayrıca yine kısa vadede yükselişlerin tekrar anlamlı hale gelebilmesi için de 1330 seviyesinin aşılması gerekecek.
PETROL
Uluslararası Enerji Ajansı'nın OPEC’in üretim kısıntısı anlaşmasına olan uyumunun arttığını açıklamasıyla Ham Petrol’de kayda değer bir yükseliş gerçekleşti. Ayrıca ABD ticari Ham Petrol stoklarında meydana gelen artışın Ham Petrol fiyatlarının geri çekilmesinde sınırlı etki yarattığı görülmekte. Diğer taraftan Kuveyt’ten gelen açıklamalarda ise Mart ayı görüşmesinde kesintilerin uzatılmasının görüşebileceği belirtildi. Böylece 49,00 seviyesi üzerinde fiyatlanan bir Ham Petrol görüyoruz. Ham Petrol’ün yükselişlerine devam etmesi halinde 49,40 ve 49,80 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Özellikle 50,00 Dolar seviyesinin kalıcı olarak aşılması Ham Petrol’de yeni bir yukarı yönlü trendin habercisi olabilir.
