30.10.2017 - 03.11.2017 Haftalık Tradıng Plan Turkce
Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını Ekim ayında piyasa beklentisine paralel pas geçerken 2017 yılı sonuna kadar aylık 60 milyar Euro olan varlık alım programını, 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine kadar uzattığını ve miktarın 30 milyar Euro olarak devam edeceğini açıkladı. ECB Başkanı Mario Draghi, yaptığı açıklamalarda enflasyona vurgu yaptı ve gerek görüldüğü takdirde varlık alım programının miktar ve süresini uzatılabileceğini belirtti. Başkan, büyüme görünümü için risklerin dengeli olduğunu ifade ederken büyüme verisinin tabana yayılmaya devam ettiğini bildirdi. Açıklamaların etkisiyle EURO bazlı ürünler derin kayıplar yaşarken EURUSD paritesinde düşüşler 1.1570desteğine kadar devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı toplantısında faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel olarak herhangi bir değişiklik gerçekleştirmezken enflasyon ve para politikası çerçevesinde sıkı duruşunun devam edeceği vurgusunu tekrarladı. Karar ile birlikte USDTRY kurunda 3.8400 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşse de kar realizasyonlarının etkisiyle tekrar 3.7700' e doğru bir geri çekilme hareketi oluştu.
Bu hafta oldukça önemli olacaktır. Donald Trump bu hafta yeni FED Başkan adayını açıklayacak. Piyasalarda Powell'ın aday olarak açıklanabileceği konuşulurken farklı süpriz isimler de olabileceği söyleniyor. Açıklanacak aday ve sonrasında FED Başkanı Janet Yellen'dan konu ile alakalı gelebilecek açıklamalar fiyatlamalarda etkili olabilir. Ayrıca yine hafta içinde İngiltere Merkez Bankası ve FED toplantı kararlarını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası'nın 0.25 puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirmesi beklentilere dahil. Bu ihtimalde sterlin bazlı ürünlerde sert yükselişler meydana gelebilir. FED'in faiz oranlarında bir değişime gitmesi beklenmiyor fakat para politikasına ilişkin gelebilecek yeni bilgiler sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
EURUSD
Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını Ekim ayında piyasa beklentisine paralel pas geçerken 2017 yılı sonuna kadar aylık 60 milyar Euro olan varlık alım programını, 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine kadar uzattığını ve miktarın 30 milyar Euro olarak devam edeceğini açıkladı. Özellikle bu açıklama ile kayıplarını genişleten EURUSD paritesinde geri çekilmeler Fibo.Rec. 50.0 düzeltme seviyesi olan 1.1610 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Parite bu bölgede tekrar karar verme sürecine geçiş yapacaktır. Özellikle hafta içinde gerçekleşecek olan önemli ekonomik projeksiyonlar fiyatlamalarda etkili olacaktır. Parite de 1.1610 seviyesi altında kalıcık halinde 1.1500 seviyesine kadar geri çekilmeler meydana gelebilir. 1.1500 seviyesi fibo.rec.61.8 seviyesine denk geliyor ve son düzeltme seviyesi. 1.1500'in kırılabilmesi ihtimalinde düşüşler orta vadede 1.1100' e kadar devam edebilir. Aksi halde tekrar toparlanma hareketleri görebiliriz. Bu ihtimalde de 1.1660 ve 1.1720 direnç seviyelerini dikkatle takip etmek gerekecektir. Özellikle 1.1720 direnci güçlü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.
GBPUSD
Bu hafta Sterlin bazlı enstrümanlar için oldukça önemli olacaktır. Çünkü İngiltere Merkez Bankası bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantıya ilişkin kararlarını yayınlayacak. Brexit sonrasında değer kaybı yaşayan Sterlin enstrümanın etkisiyle İngiliz enflasyonunda bir yükseliş hali hakim ve aynı zamanda İngiltere bölgesi büyüme rakamlarında da bir ivme kazanımı mevcut. Bu olayların etkisiyle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını önümüzdeki toplantıda 0.25 puan artırması öngörülüyor. Bu ihtimalin gerçeklik kazanması durumunda GBPUSD paritesinde güçlü yükselişler meydana gelebilir. Olası yükseliş hareketlerinde 1.3200 ve özellikle 1.3290 dirençleri önem arz edecektir. 1.3290 üzerinde istikrarlı fiyat hareketleri görülebilirse yükselişler orta-uzun vadede tekrar 1.3650 seviyesine kadar devam edebilir. Aksi takdirde tekrar geri çekilmeler mevcut olabilir. Satış yönlü hareketlerde ise 1.3065 desteğini takip etmeye devam ediyor. Fibo.rec. 38.2 seviyesine denk gelen bu destek altında kalıcı fiyat hareketleri görebilirsek düşüşler 1.2880 seviyesine kadar devam edebilir.
USDTRY
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı toplantısında faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel olarak herhangi bir değişiklik gerçekleştirmezken enflasyon ve para politikası çerçevesinde sıkı duruşunun devam edeceği vurgusunu tekrarladı. Karar ile birlikte USDTRY kurunda 3.8400 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşse de kar realizasyonlarının etkisiyle tekrar 3.7600' e doğru bir geri çekilme hareketi oluştu. Bu geri çekilme hareketinde siyasiler tarafından gerçekleştirilen ekonomiye dair olumlu yorumlar da etkili oldu. Kurda takip edilebilecek önemli bir destek 3.7600 ve kur şuan için bu seviyeye oldukça yakın. Ayrıca bu desteğini 3.7530 - 3. 7550 bölgesine kadar da esnetebilir. 3.7530 desteği satış yönlü kırılmadığı müddetçe tekrar alım yönlü baskının güç kazandığını görebiliriz. Aksi takdirde 3.7530 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.7200 - 3.7300 bölgesine kadar devam edecektir. Yükselişlerin hız kazanması ihtimalinde ise 3.7800 ve 3.8000 dirençlerini takip ediyor olacağız.
ALTIN
Geçtiğimiz hafta Amerikan dolarında yaşanan güçlü yükseliş hareketi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 2.40 seviyesi üzerinde gerçekleşen alım yönlü hareketler ons Altın fiyatlarını satış yönlü baskıladı. Teknik olarak öneli bir düzeltme seviyesi olan ve fibo.rec.61.8 ' e denk gelen 1263 desteğine kadar geri çekilen değerli metal ilk desteğini bu seviyeden aldı. Yeni haftada Asya seansı ile birlikte 1274 seviyesine doğru bir atak gerçekleştirse de bu hareketin sınırlı kaldığı görüldü. Ons Altın fiyatlarında 1270 altında kalıcı fiyatlamalar meydana gelmesi halinde tekrar 1263 desteği test edilebilir. Özellikle bu destek satış yönlü kırılabilirse orta-uzun vadeli fiyatlamalarda tekrar 1230 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Aksi takdirde bu düşüşün 1205' ten 1357' e kadar süren yükseliş hareketinin bir düzeltmesi olduğundan söz edebilir. Olası yükseliş hareketlerinde 1274 ve 1281 dirençleri önemli. 1281' in aşılmasıyla birlikte 1291 direnci ön plana çıkacaktır. Yükselişlerin tekrar anlamlı hale gelebilmesi için ise 1299.10 seviyesi üzerinde istikrarlı fiyat hareketleri görmemiz gerekecektir.
PETROL
Geçen hafta son işlem gününde, OPEC Genel Sekreteri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin arz kısıntısı anlaşmasının 9 ay uzatılması önerisini memnuniyet ile karşıladıklarını ifade ederken Suudi Arabistan ve Rusya’dan yapılan açıklamaları olumlu bulduğunu ifade etti. Olayların etkisiyle Ham Petrol varil fiyatlarında güçlü bir yükseliş hali hakimdi. 52.80 direnci defalarca denemesine rağmen aşamayan Ham Petrol varil fiyatları bu açıklanamanın etkisiyle yükleşlerini 54.00 seviyesine kadar devam ettirdi. Yine geçen hafta ABD sondaj kuyu sayısı 1 adet artış ile 737 adete yükseldi. Yükselen fiyatların etkisiyle üretici tarafında artışların devam ettiği görülüyor. Üretim artışının devam etmesi halinde Petrol fiyatlarında ilerleyen dönem fiyatlamalarında tekrar düşüşler görülebilir. Kısa vadede ise 52.80 üzeri kalıcılığın koruması halinde 55.00 seviyesine doğru bir yükseliş kanalı oluşabilir. 55.00 direnci oldukça güçlü bir seviye kırılabilmesi o kadar kolay olmayacaktır. Bu hafta açıklanacak olan stok rakamları ve sondaj kuyu sayıları fiyatlamalarda önemli etkiler yaratabilir.