MACD (Hareketli Ortalamaların Yakınlaşması/Uzaklaşması)

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

MACD birçok işlemcinin cephaneliğindeki en güçlü teknik araçlardan biridir. Gösterge, trendin gücünü ve yönünü kontrol etmek ve ters dönüş noktalarını tanımlamak için kullanılır.

MACD, Hareketli Ortalamaların Yakınlaşması ve Uzaklaşması anlamına gelir ve fiyatın iki Hareketli Ortalama ilişkisini gösterir.

Nasıl uygulanır

MACD MetaTrader varsayılan gösterge aracına dahil edilmiştir, bu nedenle indirmenize gerek yoktur. “Ekle” ye gidin, “Göstergeler” i ve ardından “Osilatörleri” bulun - MACD'yi burada göreceksiniz. Gösterge fiyat grafiğinin altında ayrı bir pencerede görünecektir.

Klasik ayarlar 12 ve 26 EMA'ları ve 9 dönemlik sinyal çizgisini (SMA) içerir. İşlem tarzınıza ve hedeflerinize bağlı olarak diğer parametreleri de seçebilirsiniz. Örneğin, MACD (5,35,5) daha hassastır ve haftalık grafikler için daha uygun olabilir.

Sinyal çizgileri için dönemlerin arttırılması, kesişen sinyallerin sayısını azaltarak yanlış sinyallerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte işlem sinyalleri, kısa sinyal çizgisi EMA ile olandan daha sonra gerçekleşecektir.

Gösterge herhangi bir zaman dilimine uygulanabilir, ancak H1 ve daha büyük dönemleri seçmek tercih edilir.

Gösterge nasıl çalışır

MACD'nin ardında yatan fikir, uzun vadeli hareketli ortalamayı kısa vadeli hareketli ortalamadan çıkarmasıdır. Bu şekilde trend takibi yapan göstergeyi momentum haline getirir ve her ikisinin de özelliklerini birleştirir.

MACD'nin sınırları yoktur, ancak hareketli ortalamalar birleştiğinde, kesiştiğinde ve birbirinden uzaklaştığında salınmaya meyilli olduğu sıfır bir ortalamaya sahiptir.

Yakınlaşma, hareketli ortalamalar birbirine doğru hareket ettiğinde meydana gelir. Sapma, hareketli ortalamalar birbirinden uzaklaştığında gerçekleşir. MACD histogramı, 12 periyot MA, 26 periyot MA'nın üzerindeyken 0'ın üstünde ve kısa MA uzun MA değerinin altındayken 0'ın altındadır. Sonuç olarak, histogramın pozitif değerleri yükseliş trendini gösterirken, negatif değerleri düşüş trendi anlamına gelir.

Nasıl kullanılır

Sonuç olarak, piyasa MACD 0'ın üzerindeyken yükseliş 0'ın altındayken düşüştedir.

MACD, işlemcilere çeşitli sinyal türleri sunar: sinyal çizgi geçişleri, aşırı alım/satım seviyeleri, merkez çizgi geçişleri ve sapmalar.

1. Sinyal çizgi geçişleri

MACD yükselmeye başladığında ve sinyal çizgisinin üstüne çıktığında yükseliş kesişmesi olur. MACD gerilemeye başladığında ve sinyal çizgisini aşağı doğru kestiğinde düşüş kesişmesi görülür.

MACD, fiyat aralığı oldukça darken trendlerde en iyi sonucu verir. Bir trend oluşturmak ve ardından sadece bu trendle uyumlu MACD sinyallerini kullanmak iyi bir strateji olabilir.

Aşağıdaki resimde, düşüş trendinde, sinyal çigisiyle yalnızca negatif MACD geçişlerinde işlem yapmanın akıllıca olduğunu görebilirsiniz.

2. Aşırı alım/satım seviyeleri

MACD'yi osilatör olarak kullanmak da mümkündür. Piyasanın her zaman ortalamaya geri döndüğü ve hızlı MA'nın her zaman yavaş olana geri döndüğü yaygın bir bilgidir. Hareketli Ortalamalar arasındaki fark ne kadar büyükse (yüksek veya düşük MACD histogramı), piyasa o kadar fazla boğa/ayı trendi gösterir ve MACD'yi 0'a geri döndürecek fiyat düzeltme olasılığı da o kadar artar.

Sonuç olarak, MACD'nin aşırı yüksek/düşük seviyelerinde işlem yapmak, piyasanın aşırı alım/satım işareti olarak görülebilir. Göstergenin üst ve alt sınırları olmadığından, uç seviyeleri MACD seviyelerinin görsel karşılaştırması ile yargılamalısınız. Bu tür sinyallerin fiyat hareketi veya diğer teknik göstergelerin onaylanmasını gerektirdiğine dikkat edin.

3. Sıfır çizgi kesişmeleri

MACD pozitifleşmek için 0'ın üzerine hareket ettiğinde bir yükseliş sıfır çizgi geçişi meydana gelir. Bu bir yükseliş trendinin onayı olarak kullanılabilir. MACD negatife döndüğünde 0'ın altına düştüğünde, aşağı yönlü sıfır çizgi geçişi gerçekleşir. Bu düşüş trendini onaylamak için kullanılabilir.

Burada MACD, iki hareketli ortalama sistemine benzer işlem sinyalleri verir. Stratejilerden biri, MACD sıfır çizginin üzerine çıktığında (gösterge 0'ın altına gelinceye kadar pozisyonu tutmak) satın almak ve MACD sıfır çizgisinin altına geçtiğinde (ve gösterge 0'ın üzerine çıktığında işlemi kapatmak) satmaktır. Bununla birlikte, bu yaklaşım yalnızca güçlü trendler oluştuğunda kârlıdır. Volatilite oluşacak piyasalar esnasında, bu kayıplı işlemlere neden olabilir.

4. Sapmalar

Ek olarak, gösterge ile fiyat arasındaki sapma/yakınlaşmaya da dikkat edin. Fiyat düşük seviyelerde belirlenirken, MACD histogramının minimum değerleri yükselirken (alış sinyali) yükseliş eğilimi oluşur. Fiyat yüksek seviyelerde belirlenirken MACD histogramının maksimum değerleri düşerken (satış sinyali) düşüş eğilimi oluşur.

Avantajları ve dezavantajları

MACD'nin en büyük avantajlarından biri hem trend hem de momentum göstergesi olmasıdır. Bununla birlikte, diğer tüm teknik göstergeler gibi, MACD de mükemmel değildir. Başlıca kusuru sinyalleri, fiyat hareketinden daha geç vermesidir. Ayrıca, MACD kullanıma hazır zararı durdur veya karı al seviyeleri sağlamaz.

Sonuç.

MACD çok kullanışlı bir teknik göstergedir. Çeşitli sinyaller üretir ve bir işlem sisteminin sağlam bir temelini temsil edebilir. Yanlış sinyalleri filtrelemek için MACD'yi diğer teknik analiz araçları ile birlikte kullanın. Örneğin Envelopes ve ADX göstergesi

İşlemlere başlayın