En İyi 5 Destek, Direnç Göstergesi ve Stratejisi

2024-06-06 • Güncellendi

Destek ve direnç seviyeleri nelerdir?

Destek veya destek seviyesi, fiyatın daha fazla düşmediği bir fiyat seviyesidir. Fiyat düşmeye başladığında destek seviyeleri oluşur. Fiyat bir noktada, piyasaya girmeye başlayan ve fiyatı yükseltmeye başlayan alıcıların ilgisini çeker.

Direnç ise bir fiyatın yükseldikten sonra geri sıçradığı fiyat seviyesidir. Fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında, satıcılar varlığı satmaya başlar, direnç yaratır ve fiyatın daha da yükselmesine izin vermez.

Bugün direnç ve destek seviyeleri arasındaki farkları, bunları nasıl belirleyip grafikte nasıl çizeceğinizi ve işlemlerde hangi destek, direnç göstergelerini ve stratejilerini kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Direnç ile destek seviyeleri arasındaki farklar

Gördüğünüz gibi, destek ve direnç, işlemcilerin fiyat hareketlerine verdiği tepkilerdir. Aralarındaki fark şudur, destek, fiyat düşüşüne yanıt olarak alıcılar tarafından sağlanırken, direnç, satıcıların yukarı doğru harekete nasıl tepki verdiğidir. Destek ve direnç aynı zamanda piyasadaki arz ve talebi temsil eder: Piyasada satıcılardan daha fazla alıcı olduğunda ve talep yüksek olduğunda, destek sağlanır, fiyat yükselir ve bunun tam tersi de geçerlidir.

Destek ve direnç seviyeleri nasıl belirlenir

Destek ve direnç seviyelerini belirlemek, işlem stratejinizi planlarken yardımcı olur. Aşağıdakiler dahil, destek ve direnç seviyelerini bulmak ve analiz etmeyi denemenin birçok yönü vardır:

Geçmiş fiyat verileri – Ekonomik durum ve fiyatlar zaman içinde önemli ölçüde değişmiş olsa da, geçmiş fiyatlara bakmak, destek ve direnç seviyelerinden önce gelen işaretleri ve formasyonları öğrenmenize yardımcı olabilir ve bu, işaretler ve formasyonlar tekrar ortaya çıktıklarında onları tanımanızı kolaylaştırır;
Önceki destek ve direnç seviyeleri – Önceki destek ve direnç seviyeleri, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını gösterebilir ve size gelecekteki fiyat hareketleri hakkında fikir verebilir. Destek ve direncin daha önceden olduğu gibi aynı eski fiyattan nadiren gerçekleştiğini unutmayın. Fiyatların önceki seviyeleri aşması ve ardından geri dönmesi mümkündür, bu nedenle önceki destek ve direnç seviyeleri size bir sonrakinin nerede olabileceğine dair daha genel bir alanı gösterir;
Teknik göstergeler – Teknik göstergeler, fiyat hareket ettikçe dinamik desteği ve direnci belirlemenize yardımcı olabilir. Farklı piyasaların destek ve direnç seviyelerini etkileyen farklı faktörleri vardır, bu nedenle diğer araçlar bu faktörleri hesaba katabilir ve bu seviyeleri daha kesin olarak belirlemenize yardımcı olabilir.

Destek ve direnç çizgileri nasıl çizilir

Destek ve direnç çizgilerini belirlemek ve çizmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem vardır. Bunlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

Zirveleri ve dipleri bulun. Bunu yapmak için, belirli bir zaman dilimi içinde grafikteki en yüksek ve en düşük noktaları bulmanız ve gördüğünüz her tepe ve dip noktasını işaretlemeniz gerekir. Trendin yönüne bağlı olarak tepeler ve dipler destek ve direnç çizgileriyle çakışacaktır. Örneğin, bu grafikte bir yükseliş trendinde, destek çizgilerinin yükselen diplerde, direnç çizgilerinin ise yükselen tepelerde olduğunu görebilirsiniz. Düşüş trendinde ise destek çizgileri düşen diplerde, direnç çizgileri de düşen tepelerde çizilir.

Önceki zaman dilimlerine bakın. Bu yöntemle, bir kısa (10-15 dakikalık) ve birkaç uzun (1 saat veya daha fazla) olmak üzere birkaç zaman dilimini incelemeniz gerekir. Eğer daha uzun zaman dilimlerindeki destek ve direnç çizgileri, daha kısa zaman dilimindekilere benzerse, bunlar güçlü ve güvenilir olarak kabul edilir ve işlemlerinizde kullanılabilir.

Hareketli ortalamaları kullanın. Hareketli ortalama göstergesi yardımıyla da destek ve direnç çizgileri çizebilirsiniz. Bunu yapmak için trendin hareket yönünü belirlemeniz gerekir. Yukarı yönlü hareket esnasında hareketli ortalama destek görevi görürken, aşağı yönlü harekette direnç çizgisi olarak çalışır. Ancak, hareketli ortalamaların fiyat hareketiyle birlikte değişen ve statik destek ve direnç çizgileri kadar güvenilir olmayan dinamik destek ve dirençleri gösterdiğini unutmayın. Bu nedenle hareketli ortalamalar başka bir yedekleme yöntemi olmadan kullanılmamalıdır.

Destek ve direnç işlem stratejisi

Birçok işlemci işlem stratejilerini destek ve direnç seviyelerine göre planlar. Çok basit: Fiyat bir destek çizgisine yaklaştığında satın al ve fiyat direnç çizgisine yaklaştığında sat. Yine de, kârınızı en üst düzeye çıkarmak için, bir karar vermeden önce destek veya direnç seviyesinin tutacağına dair bir onay beklemek önemlidir.

İşlemlerinizden ne zaman çıkmak istediğinizi önceden seçmek daha iyidir. Eğer güçlü destek ve direnç seviyeleri görürseniz, bunları kendi avantajınıza kullanabilirsiniz: Fiyat güçlü bir destek seviyesine ulaşınca hemen satın alın ve güçlü dirençten geri sıçramadan önce satın. Ancak, fiyatın seviyenin dışına çıkıp çıkmayacağını önceden bilmediğiniz için bu strateji çok daha risklidir.

Eğer Zararı Durdur emrini hatırlarsanız bu size yardımcı olacaktır. Genellikle, işlemci bu emri en yakın destek seviyesinin altına yerleştirir. Bununla birlikte, bu tür seviyelerde sahte kırılma sıklıkla görülür. Bu nedenle, zararı durdur emrinizi destek hattından biraz daha uzağa taşımanızı öneririz. Bu sayede işleminizi daha az kârlı ancak kaotik fiyat hareketlerine karşı daha güvenli hale getirirsiniz.

Kârı Al emri genellikle en yakın direnç çizgisine yerleştirilir. Emrinizi tamamen kapatan Zarar Durdurun aksine, Kârı Al emri, pozisyonunuzu farklı direnç çizgilerinde kısmen kapatmak için birkaç parçaya bölünebilir. Bu sayede işlemlerinizi risksiz hale getirebilir ve fiyatın gereken yönde hareket etmesi durumunda daha fazla para kazanabilirsiniz.

En iyi 5 destek, direnç göstergesi ve stratejisi

Swing tepeleri ve dipleri

“Swing tepeleri ve diplerinin” tanımıyla başlayalım (swing işlemi). Swing tepesi, bir fiyat hareketi içindeki tepe fiyattır. Yukarı veya aşağı hareket ederken, fiyat bunu dalgalar halinde yapar, bu nedenle swing tepesi, geri düşmeden önce dalgalar içindeki yükselen fiyatı ifade eder. Aksine, swing dibi, tekrar yükselmeden önceki dalgalar içindeki düşen fiyatı ifade eder.

Bu en basit tekniklerden biridir. Fiyat grafiğinde her şeyi bulacaksınız ve herhangi bir araca veya göstergeye bile ihtiyacınız olmayacaktır. Yapmanız gereken tek şey, en yakın önceki tepe ve dip değerleri işaretlemektir. Doğal olarak, mevcut fiyata yakın olan tepeleri ve dipleri aramalısınız. Fiyatın kıramadığı ve sonuç olarak tersine döndüğü bariz seviyeleri seçin. Fiyat nadiren tam olarak aynı seviyede durduğundan doğru bir seviye olmamalıdır, bu nedenle birkaç pip daha yükseği veya daha düşüğü olacaktır. Bulduğunuz seviyeyi işaretlemek için yatay bir çizgi çizin.

Bu seviyeden ne kadar çok terse dönerse, fiyatın o kadar zayıf olduğuna dikkat edin. Bu işlem psikolojisi yüzünden olur. Hemen hemen her işlemci, destek veya direnç çizgisinin yanına bir Zararı Durdur emri yerleştirir. Bu nedenle, piyasa manipülatörleri bu parayı perakende işlemcilerden almaya isteklidir. Destek hattına daha fazla dokunuş, bunun altında daha fazla para olduğu anlamına gelir, bu yüzden dikkatli olun.

Grafiğe bir göz atın. 1680$ seviyesi, XAUUSD için güçlü bir destek olarak göründü. Varlık buradan iki kere geri döndü: Mart başında ve sonunda.

Psikolojik seviyeler

Fiyat teklifi 0 ile sona erdiğinde psikolojik bir seviye ortaya çıkar (seviye ne kadar çok sıfıra sahipse o kadar önemlidir). Örneğin, 1.50, 90.00, vb. Psikolojik seviyeler insan doğası gereği ortaya çıkar. Örneğin, eğer birisine GBPUSD çiftinin gelecekteki fiyatıyla ilgili beklentilerini sorarsanız, kişinin 1.3028-1.4123 demesi pek olası değildir. Daha büyük olasılıkla, 1.30-1.40 seviyesini tahmin edeceklerdir. Bu mantığa göre, işlemciler emir verirken “yuvarlak” rakamları seçerler ve sonuç olarak parite bu rakamlar içinde işlem görür.

Grafiğe bir göz atalım. XBRUSD 130.00$ seviyesini kıramadı. Ve seviyeyi kırdığında bile, bu seviye üzerinde bir dayanak elde edemedi.

Trend çizgisi

Trendin arkadaşınız olduğunu ve çeşitli işlem durumlarında size yardımcı olduğunu her zaman hatırlamalısınız. Trend belirlemek zor değildir. Grafiğe bir göz atın. Eğer fiyatın uzun süre yukarı veya aşağı hareketine devam ettiğini görüyorsanız, bu bir trenddir. Yükselen tepeler ve yükselen dipler bir yükseliş trendini tanımlar. Tersine, düşen tepeler ve düşen dipler bir düşüş trendi belirler.

Trendi ararken, çizginin yatay olmaması ve en az 2 noktayı (2 tepe veya 2 dip) birleştirmesi gerektiğini unutmamalısınız. Ayrıca, trend çizgisini çizdiğiniz ikinci nokta, ilkinden 20-30 mum çubuğu uzakta olmalıdır.

Fiyat trend çizgisine ne kadar çok dokunursa, trend o kadar güçlenir.

EURUSD grafiğine bakalım. Burada düşüş trendini görebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, her zirveden bir trend çizgisi çizmek. Sonuç olarak, çizgi çift için bir direnç olacaktır. Ayrıca dipler arasında bir çizgi çizebilir ve destek seviyesini de elde edebilirsiniz.

Aynı teknik, yükseliş trendinde de işe yarayacaktır.

Pivot noktası göstergesi

Göstergeyi uyguladığınızda, 3 direnç seviyesi, 3 destek seviyesi ve fiyatın daha sonraki hareketini belirlemek için sınır olan bir pivot noktası göreceksiniz. Eğer varlık pivot noktasının üzerinde işlem görüyorsa, hareketin boğa olması gerekir, aksi takdirde düşüş hareketi beklenir.

Direnç ve destek seviyeleri, seçtiğiniz zaman dilimine bağlı olarak varlığın doğru amaçlarını gösterir. Pivot noktası göstergesinin avantajlarından biri, seçtiğiniz zaman aralığı her sona erdiğinde seviyelerin değişmesidir.

Not: Herhangi bir zaman dilimini seçebilirsiniz, ancak haftalık olanı kullanmanızı öneririz. Gösterge, parite için haftalık hedefleri gösterecek, böylece daha uzun vadeli işlem planı yapabileceksiniz.

Grafiğe bir göz atın. Haftanın sonunda paritenin 0.9920 desteğini kırdığını görebilirsiniz. Ancak daha sonra 1.0050'lik en yakın dirence geri dönmüş. Ayrıca, özellikle kendi başına hesaplanan bir teknik gösterge için hem destek hem de direnç çizgilerinin harika çalıştığını unutmayın.

Fibonacci düzeltmeleri

Fibonacci aracı, direnç ve destek seviyelerini belirlemek veya fiyat hareketinin potansiyel kapsamını tahmin etmek için kullanılır. Ana amacı, ana trende karşı olası bir düzeltmeyi bulmaktır. Fibonacci düzeltmelerinin kilit seviyeleri %38.2, %50 ve %61.8'dir, fiyatın yönüne bağlı olarak en güçlü desteği veya direnci gösterirler.

EURUSD grafiğine bakalım. Paritenin 50.0 Fibo seviyesinden geri teptiğini ve EUR/USD için direnç haline gelen 23.6'ya hareket ettiğini görebilirsiniz.

Destek ve dirençle ilgili diğer ilginç gerçekler:

Eğer fiyat, bir destek veya direnç seviyesini kırmadan birkaç kez test ederse, bu seviye her denemede daha fazla zayıflar.
Bunlara genellikle destek ve direnç çizgileri desek de, fiyat çizgiyi aşabilir, ancak birkaç pip sonra geri dönebileceğinden, aslında bunları destek ve direnç bölgeleri olarak adlandırmak daha doğrudur.
Bazen, fiyat seviyeleri aştığında, eski destek, yeni direnç haline gelebilir ve yine bunun tersi de geçerlidir. Ancak bu kurala her zaman güvenemezsiniz, bu nedenle fiyatın sonrasında nereye gideceğini tahmin etmek için başka yöntemler kullanmak önemlidir.

Sonuç

Destek ve direnç seviyeleri fiyat grafiğinde çok önemli alanlardır. Destek ve direnç, bir işleme girmek veya bir işlemden çıkmak için en iyi zamanın ne zaman olduğunu ve riski en aza indirmek için nereye stop ve limit emirleri koyacağınızı size söyleyebilir. Bu seviyeler birçok işlem göstergesinde ve stratejisinde kullanılır ve bunların nasıl kullanılacağını bilmek her bir işlemci için zorunluluktur.

SSS

Bitcoin gibi kripto para birimlerinin direnç seviyeleri var mıdır?

Evet, vardır. Direnç seviyeleri, belirli bir kripto para birimi için arz alanlarını tanımlar. Arz talepten daha yüksek olduğunda, satıcılar piyasaya hakim olur ve kripto para biriminin fiyatı düşer.

Bir hisse senedini satmak için direnç seviyesine ulaşana kadar miyim?

Destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların bir işlemden olası çıkışları belirlemelerine yardımcı olur. Hisse senetlerinin fiyatları direnç seviyelerinden birine ulaştığında satmak güvenli ve mantıklı bir adımdır, çünkü fiyat muhtemelen bu seviyeden geriye doğru sıçrayıp düşmeye başlayacaktır.

Peki, destek ve direncin kırılıp kırılmadığını gerçekten nasıl bilebiliriz?

Destek ve direncin kırılıp kırılmadığını görmek için fiyat hareketinin onaylanmasını beklemeniz gerekir. Eğer fiyat, destek veya direnç seviyesinden sıçrama yapmazsa, aynı yönde hareket etmeye devam edecektir (direnç seviyesini aşarak veya destek seviyesini aşarak), bu da bu seviyelerin kırıldığı anlamına gelir.

Yatırımcılar işlem kararları alırken direnç ve destek seviyelerini nasıl kullanır?

Destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların varlığı satın almak veya satmak için en iyi zamanın hangisi olduğuna karar vermelerine yardımcı olur. Genellikle, işlemciler yükseliş trendinde destek seviyelerinin yakınlarında satın almaya ve düşüş trendinde direnç seviyelerinin yakınlarında satmaya çalışırlar.