Taşıma işlem stratejisi
Teknik işlem stratejileri hakkında çok şey anlattık. Ama size işlemlerin bir başka önemli parçası daha olduğunu hatırlatmak istiyoruz bu da temel analiz. Temel analiz varsa, temel işlem stratejileri de olmalıdır.
En yaygın ve en basit stratejilerden biri ile başlayalım - taşıma işlem stratejisi. Bu strateji faiz oranlarına dayanmaktadır. Temel analiz kursumuzda, faiz oranlarının dünyanın her ekonomisindeki ekonomik şartların mükemmel bir göstergesi olduğunu söylemiştik. Hangi ekonominin daha güçlü olduğunu ve sonuç olarak hangi para biriminin değerleneceğini tahmin etmenin hızlı ve en net yoludur. Zayıf ekonomiye sahip bir ülke düşük faiz oranına sahiptir. Bu, kredi büyümesini teşvik etmek ve ekonomiye ucuz para akıtmak için merkez bankasının bir yöntemidir. Böyle bir ülkenin para birimi zayıftır. Güçlü ekonominin güçlü GSYİH büyümesi ve yükselen enflasyonu vardır. Enflasyonu sınırlamayabilmek için merkez bankası faiz oranlarını yükseltmek zorundadır. Bu, yerel para biriminin değerini artırır.
Faiz oranlarındaki fark uzun vadeli yatırım yapan yatırımcılara kazanma fırsatı verir.
Peki taşıma işlem stratejisi fikri nedir?
Stratejinin ana fikri, “yüksek faiz oran olan parayı satın almak ve düşük olanını satmaktır.”
Bir yatırımcı, "ucuz" para birimini (düşük bir faiz oranıyla) ödünç alır örneğin, Japon yenini. Daha sonra, karlı varlıklara yatırım yapar örneğin Avustralya doları gibi. Yen fon para birimi, Avustralya doları yatırım para birimidir. Sonuç olarak, Japonya'dan Avustralya'ya sermaye akışı artar ve Avustralya doları için talep yükselir. Riskte bir duyarlılık olduğunda, akışların arttığını unutmayın, bu nedenle yatırımcılar daha karlı ve riskli para birimlerine yatırım yapmak ister. Sonunda AUD/JPY yükselir.
Bahsedilmesi gereken bir başka konu ise gecelik takastır. Gecelik takas, açık pozisyonları bir işlem gününden diğerine taşıma prosedürüdür. Bir yatırımcı pozisyonunu bir günden fazla uzatırsa, geçerli faiz oranlarına bağlı olarak bir maliyet veya kazançla karşılaşır. Örneğin, Avustralya Doları'nın Japon Yeni'nden daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğunu düşünün. Eğer AUD/JPY satın alacak olsaydınız, AUD ve JPY arasındaki faiz farkından veya gecelik takas diye adlandırılan bu işlemden her gün kazanırdınız. Bununla birlikte, eğer AUD/JPY satsaydınız, bu işlemi yaptığınız pozisyon için her gün gecelik takas ücreti öderdiniz.
Kar etmek için doğru çift nasıl belirlenir?
Size para kazanma şansı veren çifti belirlemek kolaydır. MetaTraderınızı açın. Ekranın sol tarafında “Piyasayı İzle” penceresi vardır.
Kontrol etmek istediğiniz çifti tıklayın. Örnekte AUD/JPY kullandığımız için, bu çifte tıklayacağız. Açılan pencerede, "Özellikler" satırını göreceksiniz.
Üzerine tıklayın ve yeni bir pencere göreceksiniz. Burada “uzun takası” bulmalısınız. Örneğimizde de gördüğünüz gibi, AUD/JPY uzun pozisyonlar için küçük bir pozitif değişime sahiptir (0,81). Bu ilk güzel sinyal.
Daha sonra işlem yapmak istediğiniz çiftin haftalık grafiğini kontrol etmelisiniz. Uzun bir yükseliş treni, bu çift ile işlem yapmak için güzel bir fırsat olduğuna işaret ediyor. Bir örnek üzerinde çalışalım. Haftalık AUD/JPY grafiğinde, 2000 yılının başından 2008'in başına kadar (finansal kriz gerçekleşti) bir yükseliş görüyoruz. 8 yıl süren bir trend, paritenin taşıma işlem stratejisini kullanmak için yeterince güvenli olduğunu gösterdi.
Şimdi şu ana bir bakalım. Uzun bir yükseliş trendinin devamlı olmadığını hatırlamalısınız. Bittikten sonra, bir sonraki gerçekleşene kadar beklemek önemlidir. Ocak 2016'dan beri yeni bir yükseliş trendi başladı. Bu pariteyi almak için güzel bir işaret.
Gördüğünüz gibi, uzun vadede size kazanç getirecek çifti bulmak çok kolay. Sonuç olarak, taşıma işlem stratejisi para kazanmak için kolay bir yol. Ancak, bunun bazı özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız.
Hatırlanması gereken üç stratejinin özellikleri:
• Bu strateji sadece uzun vadeli işlemlerle ilgilidir. Sonuç olarak, uzun zaman dilimlerinde nasıl çalışacağınızı bilmelisiniz. Küresel trendin tersine dönmesinden birkaç gün sürebilen çiftin nasıl düzeltileceğini bilmek önemlidir. Bu strateji aktif şekilde işlem yapmak için kullanıldığında size kazanç getirmez. Stratejinizde sakin ve emin olmalısınız. Pozisyonunuzu birkaç ay boyunca açın ve kazanın.
• Taşıma işlem stratejisinin düşük riskli bir strateji olduğunu unutmayın. Bunun anlamı, karınızın da çok yüksek olmayacağıdır. (Kural: daha yüksek risk - daha yüksek kar, daha düşük risk - daha düşük kar). Bu stratejiyi kullanmak ve daha büyük bir kar elde etmek istiyorsanız, daha büyük bir depozitoya sahip olmanız gerekir.
• Temel analizleri unutmayın. Bu stratejiye dayalı bir emir açtıysanız, bu işlem dikkat etmenden bırakabileceğiniz anlamına gelmez. Faiz oranlarını ve değişimlerini kontrol etmelisiniz, çünkü faizdeki artış veya düşüşün piyasa beklentileri bile döviz kurunu etkiler. Ayrıca, çiftin yönünü etkileyebilecek başka faktörler de vardır. Örneğimizde görebileceğimiz gibi, 8 yıllık bir yükselişten sonra, çift mali kriz yüzünden düştü. İstikrarsızlık ortamında, yatırımcılar Japon yenine (güvenli liman) yatırım yapmaya başladı.
Sonuç olarak, taşıma işlem stratejisinin, özel finansal bilgiler gerektirmeyen basit bir strateji olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz çiftlerin faiz oranlarının farkını bilmektir. Ancak, taşıma işleminin özelliklerini hatırlamalısınız. Eğer güzel bir kar elde etmek için aylarca bekleyecek sabrınız varsa, kesinlikle kullanmalısınız!