Altın işlem stratejileri
Sarı metal, diğer metalar veya Forex piyasasındaki döviz çiftleri ile aynı şekilde hareket etmediğinden altın işlemleri çok kolay bir konu değildir. Bununla birlikte, altın işlemlerinde başarılı olmak için kullanılabilecek bazı iyi bilinen stratejiler vardır.
Haberlerle işlem
Genel istatistiklerin yanı sıra, altın siyasal ve ekonomik faktörler, küresel felaketler, terör saldırıları ve krizlerden etkilenir. Bunun nedeni, altının farklı piyasalar ile olan sıkı bağları: varlık veya ham maddeler.Altın fiyatlarının dinamikleri genel mantık kurallarını takip etmez. Haberlerde işlem sadece ana verilerden veya etkinliklerden sonra başarılı olabilir. Etkinliğin hemen ardından pozisyon açılmaması şiddetle tavsiye edilir, çünkü fiyatın hangi yöne gideceğini bilemezsiniz. Örneğin, varlık piyasasındaki keskin düşüş, altın fiyatlarının yükselmesine neden olur. Sonuç olarak, uzun pozisyon girebilirsiniz.
Temel işlem stratejisi: korelasyonlar
Altının, ABD doları ile kuvvetli bir negatif korelasyona sahip olduğu bir sır değildir. Yani altın ve ABD doları ters yönde hareket eder. Altın için alış sinyali USD için tersine yani satış sinyali anlamına gelir. Bilmeniz gereken şey, bunlardan birinin diğerine öncülük etmesi ve sizin bundan kar elde etme şansınız olmasıdır.
Altın ile USD arasındaki ilişkiyi kullanarak işlem stratejisi.
• İlk başta, platformunuzda altın fiyat grafiğini ve USD çapraz döviz çiftlerini (örneğin USD/JPY) aynı anda açın. Grafiklerin her ikisinin de aynı zaman diliminde ayarlanmış olması gerekir (örneğin, H1).
• Sonra, grafiklerin her ikisinde de anahtar destek ve direnç seviyelerini belirleyin ve kırılmaları bekleyin. Buna ek olarak, fiyatın potansiyel hareket yönünü tespit etmek için mum çubuğu formlarına bakın.
Bir not alın, bazen USD/JPY grafiğinde bir direnç çizgisi bulabilirsiniz, ancak altın grafiğinde herhangi bir görünür destek belirleyemezsiniz. Ancak, USD/JPY grafiğinde direncin kırılmasının ardından Altın grafiğinde bir satış sinyali takip edecektir. Bu yüzden, USD'nin kuvvetli olduğu bir USD/JPY, altın satışını işaret eder.
USD/JPY'nin H1 grafiğinde, düşen bir mum çubuğu oluştu. Altın alışı için güçlü bir sinyal verdi. Eğer yatırımcı bu fırsatı değerlendirirse, yükselen altın fiyatından iyi bir kazanç elde edebilir.
Diğer taraftan altın, AUD/USD ile pozitif korelasyon göstermektedir. Avustralya, dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olarak bilinir. Avustralya Merkez Bankasının altın rezervlerini dengede tutmasının nedeni budur. Altın, Avustralya'nın temel verileri veya Avustralya Merkez Bankası tarafından yapılan para politikası değişikliklerine tepki gösterir. Aşağıdaki resimde 2016 yılında yapılan faiz indirimleri, altın satışına neden olmuştur.
Sezonluk işlem stratejisi
Altın fiyat hareketleri sezonluk formasyon ile korelasyon göstermektedir. Altın yılın belirli zamanlarında daha kuvvetli olabilir ve diğer zamanlarda da daha zayıf olabilir. Ayrıca, bu dönemler yılın aynı zamanında kendilerini tekrar eder. Altın yılın ilk çeyreğinde ve son çeyreğinde yükselme eğilimindedir.
The price movements of gold are correlated with its seasonal pattern. Gold can be stronger during certain times of the year and weaker during the other times. Moreover, these periods repeat themselves during the same parts of the year. Gold tends to go up in the first quarter of the year as well as during the last months of the year.
- İlk adım, Altın fiyatının artmaya başladığı aylarda altın satın almaktır. Bu yılın başında (Ocak ve Şubat aylarında) olma eğilimindedir.
- Teknik değerlere, osilatörlere (MACD, RSI) ve potansiyel terse dönüş şamdanlarına dayalı diğer onayları bekleyin.
- Eğer Altın Ocak ayında sezonluk formasyonu takip ediyorsa, uzun bir pozisyon açın.
- Şubat ayı bitmeden karı alın. Unutmayın, eğer altın, sezonluk formasyonu ilk aylarda takip ediyorsa, sezonsal döngüsünün devam etmesi muhtemeldir. Sezonluk formasyona göre, Mart ayı altın ticareti için en kötü aydır, bu yüzden pozisyonunuzu kapatmak daha iyidir.
İpucu: Grafiklerde gösterilen altın için spot fiyat, altın endüstrisindeki büyük oyuncular tarafından yapılan farklı açık artırmalardan sonra saat 10:30 ve 15:00 GMT civarındadır. Yatırımcıların çoğu bu dönemde pozisyonlarını açar ya da kapatır. Bu nedenle bu süre içinde altın işlemleri yapılması tavsiye edilir.
Sonuç
Altının kendine özgü doğası gereği özel alım satım teknikleri ister. Korelasyon stratejisini veya sezonluk değişiklikler stratejisini kullanabilirsiniz. Ancak, altını potansiyel olarak etkileyebilecek tüm faktörleri hesaba katmayı unutmayın. Bu sizi risklerden koruyacak ve işleminizi daha karlı hale getirecektir.