Değişim oranı göstergesi ile nasıl işlem yapılır?
Birçok işlemci, fiyatın momentumunu belirlemek için Değişim Oranı göstergesini kullanır. İşlemciler ve deneyimli teknik analiz kullanıcıları, bu aracı MetaTrader 4 ve 5’te zaten denemiş ve değerlendirmiş olabilir. Makalemizde, bu göstergeyi ve özelliklerini analiz edeceğiz.
Değişim oranı nedir?
Değişim Oranı (ROC), mevcut fiyat ile belirli bir dönem önceki fiyat arasındaki fiyattaki yüzde değişimini ölçen teknik bir momentum göstergesidir.
Bu gösterge, fiyat yükselirse gösterge pozitif bölgeye ve fiyat düşerse negatif bölgeye hareket edecek şekilde sıfıra göre çizilir.
ROC göstergesinin hesaplanması
ROC hesaplamasında ana adım "n" değerinin seçilmesidir. ROC, kapanış fiyatları arasındaki ilişkiyi iki dönem boyunca takip eder. Standart hesaplamada, dönem 12’dir. Günlük grafikte 12 gün önceki kapanış fiyatını dikkate alır ve mevcut kapanış fiyatından çıkarır. Fark, ROC olarak çizilir. Zaman zaman, pozitif veya negatif bir sayı olabilir.
ROC = [(Kapanış - n dönem önceki kapanış) / (n dönem önceki kapanış)] * 100
Bu nedenle, merkez referans çizgisi sıfır olarak çizilir.
ROC ve Momentum göstergesi arasındaki fark
Bu iki gösterge birbirine çok benzer ve her bir göstergede n’nin tam değeri kullanılırsa benzer sonuçlar verecektir. Temel fark, ROC’nin cari fiyat ile n dönem önceki fiyat arasındaki farkı n dönem önceki fiyata bölerek yüzde olarak ifade etmesidir. Momentum göstergesi için yapılan çoğu hesaplama bunu yapmaz. Bunun yerine fiyat farkı 100 ile çarpılır veya mevcut fiyat n dönem önceki fiyata bölünür ve ardından 100 ile çarpılır. Her iki gösterge de benzer hikayeler anlatıyor, ancak bazı işlemciler biraz farklı okumalar verebileceğinden birini diğerine tercih edebilir.
İşlemlerde ROC kullanma
ROC göstergesi tarafından üretilen sinyallerin işlemlerini nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.
Aşırı alım ve aşırı satım koşulları
Momentum göstergeleri, pivot noktalarını doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olduklarından, aralıklı piyasalarda işlem yapmak için idealdir. Momentum genellikle akmaya devam eden bir trendi ifade eder. Düz bir piyasada trend ivme kaybetmeye başlarsa, ters yönde işlem yapma fırsatları aramaya başlamak en iyisidir. Tepeler ve dipler belli bir süre sonra veya belli bir yüzdelik hareketle oluşabilir. İlgisiz bir gösterge olarak ROC, göstergenin önceki basılmış seviyelerine dayalı olarak bu tür geri dönüşlerin ne zaman bekleneceği konusunda net bir gösterge sağlar.
Kırılmalar
Kırılmalar güçlü bir ivme ile gelir ve ROC, kırılmaları tespit etmek için en iyi göstergedir. Sürekli keskin bir yükseliş veya düşüş, bir trendin gelecekte daha fazla kırılma ile devam edeceğini teyit edecektir. Fiyat konsolide olduğunda veya bir aralıktayken ROC sabit değerler yazdıracaktır.
Sıfır çizgi geçişi
ROC’de sıfır çizgisini geçmek, yeni bir trendin oluştuğunu gösterir. Örneğin, sıfır çizgisini aşağıdan geçmek yükseliş trendini, yukarıdan geçişi ise düşüş trendini gösterir. Yine, sıfır hat geçişlerinden kaynaklanan yanlış veya ters ROC sinyallerini en aza indirmek için varlığın volatilitesini ve grafiğin zaman çerçevesini dikkate almak önemlidir.
Eğilimler
ROC düşüş eğilimi, fiyat tablosunda daha yüksek bir değer gördüğünüzde, Değişim Oranı çizgisi ise tanımlamak için daha düşük bir zirve çizdiğinde ortaya çıkar. Böyle bir durum yükseliş trendinin sona erebileceğini gösterir. Değişim Oranı çizgisinde daha düşük bir düşük fiyat ve daha yüksek bir düşük fiyat görürseniz, düşüş trendinden yükseliş trendine geçme olasılığı ile bir yükseliş eğilimi oluşur. ROC ile gizli düşüş eğilimi, ROC yeni bir düşük dip yaptığında ve fiyat yeni bir düşük dip yapamadığında bulunur. Bu genellikle düşüş trendi devam sinyali olarak kabul edilir. Eğer Değişim Oranı çizgisi yeni bir zirve yapar ve yükselen fiyat yeni bir zirve yapmazsa, buna gizli yükseliş eğilimi denir ve yükseliş trendinin devam ettiğine işaret edebilir.
MetaTrader’da Değişim Oranı
MetaTrader platformunda bulunan Değişim Oranı göstergesi, mevcut ve geçmiş ROC’nin görsel bir temsilidir. MetaTrader’daki ROC göstergesi, osilatör olarak oluşturulmuş bir momentum göstergesidir. Değişim Oranı, mevcut trendin momentumunu gösteren sıfır seviyesi etrafında salınan bir çizgi çizer.
Grafiğinize eklemek için "Ekle"yi seçin, ardından "Gösterge"ye tıklayın ve "Özel" bölümünde, "ROC" öğesini bulun.
ROC ve diğer teknik analiz araçları
Yukarıda belirtildiği gibi, ROC bazen erken veya geç sinyal verebilir. Bu nedenle, birleşim sinyalleri üretebilen ROC’ler ile birlikte bazı göstergelere bakmak esastır. En iyi ROC’lerden bazıları, Stokastik ile Hareketli Ortalamalar’ın kombinasyonlarıdır.
ROC ve Stokastik
Bu kombinasyon, bir trendin tersine dönüş zamanını belirlemek için en uygunudur. ROC bir eğilim sinyali verdiğinde, işlemciler bir trendin tersine dönmesi beklentisiyle optimal çıkış noktalarını seçmek için aşırı alım veya aşırı satım bölgesindeki Stokastik geçişleri izleyebilir. Örneğin, bir yükseliş geçişi durumunda, aşırı satım bölgesine giriş seçilir.
ROC ve hareketli ortalamalar
ROC sıfır çizgisini geçmek bazen bir trend değişikliğini doğrulayan belirsiz sinyaller üretebilir. Bir trendin tersine dönmesini test etmek için işlemciler, ROC’yi iki göstergeyle birleştirir. Örneğin, ROC bir düşüş trendi sinyali vermek için sıfır çizgisini yeni geçtiğinde, daha hızlı Hareketli Ortalama daha yavaş aşağı doğru hareket eden trendi geçtiğinde onay alınacaktır.
Özetlemek gerekirse, MetaTrader’daki ROC göstergesi trend takibi, trendin tersine dönüşü ve momentum tespiti için kullanılabilir. Nasıl kullanılacağını bilmek, teknik analiz becerinizi artıracak ve Forex işlemlerinde daha heyecan verici bir deneyim sağlayacaktır!