İşlemlerde EMA nasıl kullanılır?
Eğer merak ettiyseniz, Hareketli Ortalamalar grafiğinizdeki bazı renkli çizgilerden ibaret değildir. İşlem stratejinizde kullanılan harika bir araç olabilirler. Bugün, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) adı verilen belirli bir Hareketli Ortalama türü hakkında yeni şeyler öğreneceğiz.
İşlemlerde Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Nedir?
Bildiğiniz gibi, dört tür Hareketli Ortalama vardır: Basit, üstel, düzleştirilmiş ve doğrusal ağırlıklı. Aralarındaki temel farklar, hesaplamalarında kullanılan verilerdeki değişikliklere duyarlılıkta yatmaktadır.
Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA), son fiyatlara daha yüksek ağırlık verirken, Basit Hareketli Ortalama (SMA) tüm değerlere eşit ağırlık verir. EMA, eski verilere oranla son verilere daha fazla ağırlık verdiğinden, en son fiyat değişikliklerine SMA'dan daha tepkilidir. Bu nedenle bazı işlemciler bu Hareketli Ortalama türünü tercih eder.
Basit MA ve Üstel MA
Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Basit Hareketli Ortalama (SMA), güvenlik fiyatı için düzgün bir trend çizgisi oluşturmak için geçmiş verileri kullanan teknik göstergelerdir. İki Hareketli Ortalama arasındaki fark, EMA'nın son fiyatlara daha fazla ağırlık vermesidir, oysa SMA tüm veri noktalarına eşit ağırlık verir, bu nedenle EMA çizgisi SMA çizgisinden daha hızlı döner.
Analizler için kullanılacak en uygun Hareketli Ortalama, işlem stratejisine bağlıdır. Ancak, Hareketli Ortalamaların hiçbirinin diğerinden daha iyi olmadığını belirtmek önemlidir. Örneğin, EMA son fiyat hareketlerinin daha doğru bir temsili olmasına ve trendlerin daha hızlı belirlenmesine yardımcı olmasına rağmen, aynı zamanda SMA'dan daha kısa vadeli dalgalanmaları deneyimler.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Nasıl Hesaplanır?
EMA'nın hesaplaması, basit MA'nın hesaplanmasından biraz daha karmaşıktır. İlk önce Basit Hareketli Ortalamayı hesaplamanız gerekir.
SMA = dönem sayısı/dönem sayısı içindeki kapanış fiyatlarının toplamı
Ardından, önceki EMA için yumuşatma/ağırlıklandırma faktörü çarpanını hesaplamanız gerekir.
Çarpan= 2/(dönem sayısı+1)
Son olarak, mevcut dönem için Üstel Hareketli Ortalamayı elde edeceksiniz.
Mevcut dönem için EMA= (kapanış fiyatı- önceki dönem için EMA)*çarpan + EMA (önceki dönem)
Eğer EMA'yı ilk kez hesaplıyorsanız, SMA'yı önceki dönem için EMA olarak kullanabilirsiniz.
Teknoloji çağı sayesinde Hareketli Ortalamaları kendimizin hesaplamasına gerek yok. Bilgisayarlar bizim için bu işi yapar.
EMA Nasıl Kurulur?
Hem MetaTrader 4 hem de MetaTrader 5'de grafiğinize Üstel Hareketli Ortalamayı uygulamak için Ekle – Göstergeler – Trend'i seçmeniz gerekir. Ardından “Hareketli Ortalama” düğmesine tıklamanız ve MA yöntemini Üstel olarak değiştirmeniz gerekir.
EMA'nın dönemini, yöntemini ve hatta rengini de seçebilirsiniz.
Deneyimli yatırımcılar genellikle EMA'yı kapanış fiyatına göre hesaplar.
8 ve 20 günlük EMA, güniçi işlemciler için en popüler dönemler olurken, 50 ve 200 günlük EMA, uzun vadeli işlemciler için daha uygundur.
EMA ile işlem yapma
EMA Şeritleri Stratejisi
İşlemciler bazen, sadece bir hareketli ortalama yerine birçok Hareketli Ortalamayı fiyat grafiğine çizen Hareketli Ortalama Şeritlerini izlerler. Görünüşte karmaşık tabanlı olmalarına rağmen, EMA çizgilerini grafik uygulamalarında görmek kolaydır ve kısa, orta ve uzun vadede trendler arasındaki dinamik ilişkiyi görselleştirmenin basit bir yolunu sunar.
İşlemciler ve analistler, dönüş noktalarını, devamlılığı ve aşırı alım/satım koşullarını belirlemek, destek ve direnç alanlarını tanımlamak ve fiyat trendi güçlerini ölçmek için Hareketli Ortalamalara ve Çizgilerine güvenirler.
Hareketli ortalama şeridi oluşturmak için, fiyat grafiğinde değişen zaman periyodu uzunluklarına sahip birçok Hareketli Ortalama çizin. Ortak parametreler, sekiz veya daha fazla hareketli ortalamayı ve 2 ila 400 dönemlik hareketli ortalama arasında değişen aralıkları içerir. En popüler EMA şeridi, 20 ila 55 dönemlik EMA'lardan sekiz çizgiden oluşur.
Tüm Hareketli Ortalamalar grafikte bir noktada birleştiğinde, trend gücü muhtemelen zayıflıyor ve bir tersine dönüşe işaret ediyordur. Eğer Hareketli Ortalamalar, fiyatların değişkenlik gösterdiğini ve trendin güçlü veya güçlendiğini öne sürerek, yelpazeleniyor ve birbirinden uzaklaşıyorsa bunun tersi doğrudur.
Düşüş trendlerinde, daha kısa Hareketli Ortalamalar, daha uzun Hareketli Ortalamaların altına düşer. Tersine, yükseliş trendlerinde ise, daha kısa Hareketli Ortalamaların, daha uzun Hareketli Ortalamaların yukarı doğru kestiğini gösterir.
Hareketli Ortalama Şeritlerin yorumlanması kolaydır. Göstergeler, Hareketli Ortalama çizgilerinin tümü bir noktada kesiştiğinde alım satım sinyallerini tetikler. Yatırımcılar, kısa vadeli Hareketli Ortalamalar, uzun vadeli Hareketli Ortalamaları yukarıdan aşağıya kestiğinde almak ve kısa dönemli Hareketli Ortalamalar aşağıdan yukarıya diğer tüm çizgileri kestiğinde satmak isterler.
Ayrıca, işlemciler EMA çizgisini destek ve direnç seviyesi olarak kullanır:
- Eğer bir yükseliş trendi sırasında fiyat kırılır ve mum çubuğu EMA Şeridinin altında kapatırsa, bu bir satış sinyalidir.
- Tersine eğer bir düşüş trendi sırasında fiyat kırılır ve mum çubuğuEMA şeridinin üzerinde kapatırsa, bu bir alım sinyalidir.
Önemli: Analiz kolaylığı için, Hareketli Ortalama türünü Şerit boyunca tutarlı tutun. Yalnızca Üstel Hareketli Ortalamalar veya Basit Hareketli Ortalamaları kullanın.
İki EMA stratejisi
Aşağıda listelenen strateji, swing işlemcileri için mükemmeldir. Daha düşük zaman dilimlerinde iki EMA kullanmak çok fazla kesintiye yol açabileceğinden, stratejiye en uygun olduğu için H1 zaman dilimini kullanmanızı öneririz.
Uzun pozisyon açmak için bir strateji:
- Kısa EMA'nın uzun EMA'yı yukarı doğru kesmesini bekleyin.
- Diğer onayları bekleyin (anahtar seviyenin kırılması).
- Zararı Durdur emrinizi son tepe veya dip değerin ardına yerleştirin.
- Hareketli Ortalamaların yönünü takip edin.
- Kısa EMA uzun EMA'yı yukarıdan aşağıya doğru kestikten sonra veya fiyat hedefinize ulaştıktan sonra pozisyonunuzu kapatın.
Resimde, 15 Haziran'da AUDUSD H1 grafiğine kahverengi 13 dönemlik EMA ve turuncu 21 dönemlik EMA'yı uyguladık. Turuncu çizgi kahverengi çizgiyi yukarı doğru kestiğinde parite yükselmeye başladı. İşlemci, direnç seviyesi görevi gören son tepe seviyesinin kırılmasından sonra uzun pozisyona girer. Ardından, turuncu EMA, kahverengi olanı yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde pozisyonu kapatır.
Tam tersine, turuncu çizgi (kısa EMA) kahverengi çizgiyi (uzun EMA) aşağı yönde keserse, bu bir satış işlemi açmak için fırsat olabilir. Kısa EMA uzun EMA'yı yukarı doğru kestiğinde pozisyonunuzu kapatmanız gerekir.
EMA dinamik destek ve direnç olarak kullanılabilir
Hareketli Ortalamalar ayrıca destek ve direnç alanlarını da gösterebilir. Yükselen bir EMA, fiyat hareketini destekleme eğilimindeyken, düşen bir EMA, fiyat hareketine direnç sağlama eğilimindedir. İşlemci, fiyat yükselen EMA'ya yakın olduğunda alış işlemi açmalı ve fiyat düşen EMA'ya yakın olduğunda satmalıdır. Bu strateji için H1'deki 25 EMA en uygunudur.
Sonuç
Tercih edilen Hareketli Ortalama sayısı ve türleri, yatırım stratejilerine ve altta yatan güvenlik veya endekse bağlı olarak işlemciler arasında önemli ölçüde değişebilir. Ancak EMA'lar özellikle popülerdir çünkü son fiyatlara daha fazla ağırlık verirler ve diğer ortalamalara göre daha az geri kalırlar. EMA da dahil olmak üzere birçok harika strateji vardır ve EMA Şeridi, işlemcilerin bir giriş noktası bulmak ve piyasa dönüşünü durdurmak için kullandıkları en kullanışlı araçlardan biridir.