Dengesizlik İşlem Stratejisi
Bu yazıda sizi hacimlerle, teknik göstergelerle ve fiyat formasyonlarıyla uğraşmanızı gerektirmeyen bir işlem stratejisiyle tanıştırıyoruz. Tek yapmanız gereken, fiyat hareketine dikkat etmek. Dengesizlik İşlemleri eğitimine hoş geldiniz.
Stratejinin ana fikri
İşleme girmek için en uygun zamanı nasıl belirleyebiliriz? RSI göstergesi, Stokastik veriler, aylık ortalamalar gibi bilgilere bakabiliriz. Her gösterge, kendine özgü bir kullanım alanına sahiptir ve belli koşullarda işinize yarayabilir. Ancak, teknik göstergelerin ve ikili tepe, omuz-baş-omuz ve takoz gibi fiyat formasyonlarının kullanılmadığı bir analiz şekli de mevcuttur. Bu analiz yönteminde farklı bir yaklaşım uygulanmaktadır.
İşlemcilerin Akıllı Para Kavramı (SMC) adını verdiği bu yöntem, bankalar, kurumsal yatırımcılar, balinalar, piyasa yapıcılar ve içeriden bilgi alarak işlem yapanlar gibi büyük çaplı oyuncuların olası hareketlerine dayalı bir piyasa analizi türüdür. Devasa ölçekli bir işlemci oyuna girmek istediğinde, bu durum genelde olağandışı fiyat dalgalanmaları yaratır. Çünkü bu boyuttaki işlemcilerin açtıkları emirler inanılmaz derecede büyük olduğundan piyasada ciddi hareketliliğe neden olur. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, bu gibi durumlarda genellikle fiyat çok hızlı hareket etmeye başlayarak, nispeten küçük fitilli (iğneli) büyük ve uzun mumlar oluşturur.
Dengesizlik nedir?
Yukarıdaki resimde oklarla işaretlediğimiz boşluklara dengesizlik adı verilir. Adil Değer Boşluğu (FVG) olarak da bilinmektedir. Bu oluşumlara, Forex'ten altına, kripto paradan (hisse senedi işlemleri zaman sınırlı olduğundan çok daha fazla boşluk olmakla birlikte) hisse senedine tüm grafiklerde rastlanabilir.
Dengesizlik, üç mumdan oluşmaktadır. İkinci mum, herhangi bir yönde bir tepkidir. Birinci ve üçüncü mumlar ise dengesizliğin sınırını oluşturmaktadır. Dengesizlik, üçüncü mum kapandıktan sonra oluşmuştur.
Dengesizlik, birinci mumum en yüksek noktası ile üçüncü mumum en alçak noktası arasındadır (artış yönünde dengesizlik).
Aşağıdaki grafikte görülen üç siyah dikdörtgenin hepsi düşüş yönünde dengesizliklerdir. Dengesizliğin konumu, birinci mumum en alçak noktası ile üçüncü mumum en yüksek noktası arasındaki boşluktur. Ortadaki mumun, komşu mumlara temas etmeyen kısmıdır.
Eğer fiyat, dengesizlik oluşturmadan hemen önceki tepelerin üzerinde veya diplerin altında likidite topladıysa, güçlü bir dengesizlik oluştuğu düşünülür. Bu yöntemle işleme girmenin temel kuralları şunlardır:
Uzun pozisyona giriş kuralları
Uzun pozisyonlara giriş için iki seçenek mevcuttur:
- Trend dönüşlerinde
- Trend düzeltmesi sonrasında
Her iki seçenek de ufak farklarla benzer şekilde çalışır. Ancak trend dönüşünü yakalamak daha zor olabilir, çünkü piyasa işlediğinden fiyat muhtemelen trend yönünde hareket edecektir.
Bu örneğimiz, trend düzeltmesini göstermektedir. Bir sonraki ise bir trend dönüşü örneğidir. Fiyatın, yüksek bir momentumla yükselerek (hızlı hareket) ardında bir FVG oluşturmasını bekleyin. Fiyat yükselmeden önce bir likidite havuzu oluşturursa daha iyi olur.
Tek yapmanız gereken, fiyatın iyice FVG'nin içine girmesini bekleyip uzun pozisyon açmaktır. Zarar Durdur seviyesi, son en düşük dip noktasının altında olmalıdır. Kâr Al seviyesi ise son tepe noktasının üstünde belirlenmelidir. Risk-ödül oranını makul bir seviyede tutmak önemlidir. Bu oran en az 1:3 ise işleme girebilirsiniz. Daha düşük bir ödül seviyesi söz konusu ise bu işlem fırsatını pas geçmek daha doğru olacaktır.
Aşağıdaki örnekte, 1:3 RR oranını tutturmak için üst grafikteki FVG'nin ortasında işlem açıyoruz.
Kısa pozisyona giriş kuralları
Kısa pozisyonlara giriş için iki seçenek mevcuttur:
- Trend dönüşlerinde
- Trend düzeltmesi sonrasında
Her iki seçenek de ufak farklarla benzer şekilde çalışır. Ancak trend dönüşünü yakalamak daha zor olabilir, çünkü piyasa işlediğinden fiyat muhtemelen trend yönünde hareket edecektir.
İşleme girmek için aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi fiyatın FVG'yi ardında bırakarak en yakın likidite havuzunu süpürüp ters istikamete dönmesini bekleyin.
Daha sonra ise fiyatın FVG'ye ulaşmasını bekleyin. Fiyat, dengesizliğe temas eder etmez işleme girebilir veya boşluğun tamamını doldurmasını bekleyebilirsiniz. Karar verirken, risk yönetiminize güvenin. Risk-ödül oranınız en az 1:3 ise işleme girin. Değilse girmeyin.
Zarar Durdur seviyeniz, son tepe noktasının üzerinde olmalıdır. Kâr Al seviyeniz ise likidite havuzunun yakınlarında (kısa pozisyon girişleri için destek seviyeleri) olmalıdır. Düşük FVG de bir fiyat "mıknatısı" olduğundan, Kâr Al seviyenizi buraya da ayarlayabilirsiniz.
Şunları unutmayın
Bu stratejide fiyatın bazı kritik hareketler yapması beklenir:
- Likidite toplamak
- Tepki verip FVG oluşturmak
- FVG'ye geri dönmek
Ancak bu koşulların sağlanması halinde alım satıma girilebilir. Diğer taraftan, bu stratejide genellikle RR oranı oldukça iyidir ve işleme girebileceğiniz birçok nokta olur.
Öğrenin. İşlem Yapın. Tekrarlayın.