Göreceli güç endeksi: Boğalar ve Ayılar
RSI ne söyler?
Göreceli güç endeksi (RSI), son fiyat değişikliklerindeki momentumu ölçmek için teknik analizde kullanılan bir göstergedir. Yatırımcıların bir hisse senedinin, döviz çiftinin veya herhangi bir varlığın aşırı mı alındığını yoksa aşırı mı satıldığını görmelerine yardımcı olur. RSI bir osilatör (iki uç arasında hareket eden bir çizgi grafik) olarak sunulur ve 0 ile 100 arasında bir okuması vardır.
Standart, başlangıç RSI değerini hesaplamak için 14 dönem kullanılmaktadır. RSI, pozitif kapanışların sayısı ve hacmi arttıkça yükselecek ve negatif kapanışların sayısı ve hacmi arttıkça düşecektir.
RSI aralıklarının yorumlanması
Genel olarak, RSI yatay 30 referans seviyesini aşağıdan kestiğinde bu bir yükseliş işareti ve yatay 70 referans seviyesinin altına düştüğünde düşüş işaretidir. Başka bir deyişle, 70 veya üzeri RSI değerlerinin, varlığın aşırı alındığını veya aşırı değerli olduğunu gösterdiği ve trendin tersine dönüş veya fiyat düzeltmesi için geri çekilmeye hazır olabileceği olarak yorumlanabilir. 30 veya altındaki RSI, aşırı satış veya düşük değerli bir durumu gösterir.
Trendler sırasında, RSI bir banta veya aralığa düşebilir. Yükseliş trendi sırasında, RSI 30'un üzerinde kalma eğilimindedir ve sık sık 70'e vurmalıdır. Düşüş trendi esnasında, RSI'nin 70'i aştığını görmek nadirdir ve gösterge sıklıkla 30 veya altına düşer. Bu yönergeler, trend gücünü belirlemeye ve potansiyel geri dönüşleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir yükseliş trendi sırasında art arda birkaç fiyat dalgalanmasında RSI eğer 70'e ulaşamaz ve sonrasında 30'un altına düşerse, trend zayıflamış ve tersine dönüyor olabilir.
Aksine durumda, eğer düşüş trendi 30 veya altına ulaşamazsa ve ardından 70'in üzerine çıkarsa, düşüş trendinin zayıfladığı ve yukarıya dönebileceği anlamına gelir. Trend çizgileri ve hareketli ortalamalar da analize yardımcı olabilir.
RSI ile en iyi işlem teknikleri
RSI çok işlevli bir göstergedir. Sadece aşırı yüksek/düşük fiyat sunmakla kalmaz, aynı zamanda işlemcilere ayrışma ve formasyon gibi birçok sinyal sağlayabilir.
Haydi bir örneğe dalalım ve bu osilatörü kullanmanın en iyi yolunun ne olduğunu bulalım.
Ayrışma
Gösterge yükselen dipler oluşturduğunda, ancak aynı anda fiyat düşen minimumlar gösterdiğinde boğa RSI ayrışması meydana gelir. Bu, yükselen boğa momentumunu gösterir. Aşırı satış bölgesinin üzerinde bir kırılma, yeni bir alış pozisyonu tetiklemek için kullanılabilir.
Gösterge düşen tepeler oluşturduğunda, ancak aynı anda fiyat yükselen maksimumlar gösterdiğinde ayı RSI ayrışması meydana gelir.
İlk yeşil çubuğun göründüğü ve ayrışmanın onaylandığı an, işlemci, en son dip seviyenin altında Zarar Durdur emri ile işlem açabilir.
Salınma Reddi
Bir başka işlem tekniği, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde yeniden ortaya çıktığında RSI’ın davranışını inceler. Tipik salınma reddi 4 bölümden oluşur.
- RSI (bu durumda) 30'dan daha düşük olur.
- RSI, 30'un üzerine döner.
- RSI, 30'un altına düşmeden başka bir düşüş oluşturur.
- RSI, en son tepe seviyesini kırıyor.
Kırılma anı, işlemcinin giriş noktasıdır. Zararı durdur emri en son düşük seviyenin altına koyulur.
Yığılma
Fiyat aralıkta kaldığında ve RSI bir kanal içinde hareket ettiğinde, yatırımcıların (işlemcilerin) bir sonraki hareket için güç topladığı anlamına gelir. Genellikle bu anlarda RSI 40-60 aralığına girer ve bundan sonra kanal kırılır ve büyük hareketler başlar.
Formasyonlar
RSI ile ilgili bir başka harika şey de formasyonların her zamanki gibi çalışmasıdır. Yukarıdaki grafikte, tüccarlar fiyat hareketine göre trendin tersine döndüğünü fark edemediler, ancak RSI'da “Omuz Baş” formasyonu belirdi. RSI çizgisi omuz çizgisini geçer geçmez fiyat düştü.
Sonuç
- RSI, yükseliş ve düşüş fiyat momentumunu karşılaştırır ve fiyat grafiğinin altındaki osilatörde bir sonuç verir.
- RSI, bir trend sırasında düzeltmenin sonunu tahmin etmek için kullanılabilir.
- Trendin tersine dönüşünü tanımlamak için en geniş zaman dilimlerinde kullanılabilir.
- Düz bir piyasa sırasında, boğaların/ayıların güç birikiminin işareti olarak kullanılabilir.
- RSI formasyonları her zamanki gibi çalışır.