Baş ve Omuzlar formasyonu işlem stratejisi
Giriş
Teknik analizde, fiyatın gelecekteki yönünü belirlemenize yardımcı olacak farklı grafik formasyonları vardır. En geniş tanımıyla, bu formasyonların tamamı iki büyük gruba ayrılır: ters dönüş ve devam eden grafik formasyonları. Bunları nasıl tanımlayacağınızı Forex Rehberimizden öğrenebilirsiniz. Bugün, size en iyi bilinen formasyonlardan biriyle işlem stratejisini sunacağız. Tabii ki, Baş ve omuzlar formasyonu hakkında konuşuyoruz.
Baş ve omuzlar formasyonu nedir?
“Baş ve omuzlar” kelimelerini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Eğer en sevdiğiniz şampuanın kokusu ise, yeterince sağlam işlem yapmamışsınız demektir! Profesyonel bir yatırımcının aklına gelen ilk şey, elbette, ünlü ters dönüş formasyonudur.
Baş ve omuzlar formasyonu genellikle yükselişin sonunda meydana gelir. Herhangi bir zaman diliminde kolayca tespit edebilirsiniz. Bir tepe (birinci omuz), daha yüksek bir tepe (kafa) ve daha düşük bir tepeden (ikinci omuz) oluşur. Sol omuz ve başın minimumlarını birbirine bağlayarak bir “yaka” çizebilirsiniz. Yaka yatay olmamalıdır. Eğimi yukarı veya aşağı olmalıdır. Eğim azaldığında, formasyon daha güvenilir bir satış sinyali sağlar.
Düşüş trendi esnasında işlem yaparsanız, grafik üzerinde Baş ve omuzlar formasyonunu ters olarak aramanız gerekir. Bu formasyon klasik Baş ve omuzlar düzeninin tam tersi şekildedir ve bir boğa dönüşüne işaret edebilir
Formasyon nasıl oluşur?
- Boğalar, mevcut piyasa koşullarında fiyat dayanılmaz derecede yükseldiğinden dolayı trendi devam ettirme konusunda yorulduğunda, ayılar devreye girip fiyatı düşürmeye çalışır. Fiyat aşağı yönlü test eder ve ardından geri zıplarsa, desenin sol omzunu oluşturur.
- Sonrasında, boğalar fiyatı yükseltmek için son girişimlerini yapar. Formasyonun “başı” bu şekilde oluşur.
- Bununla birlikte, boğalar bu kadar yüksek seviyede fiyatı tutamazlar ve ayılar, yaka çizgisinin devamını sağlamak için fiyatların düşmesini sağlar.
- “Tamam, artık bu boynuzlu hayvan tamamen pes etti”, - diye mi düşündünüz. Fakat yanıldınız! Alıcılar, fiyatı yeni bir seviyeye yükseltmek için zayıf güçleriyle tekrar denerler. Ancak bu yükseliş “kafa” dan daha düşük olmaktadır. Bu da, formasyonun sağ omzudur.
- Ardından ayılar devreye girer ve fiyatı düşürür. Baskıları çok kuvvetlidir ve boyun çizgisini kırabilirler.
- Bazen, fiyat daha düşük bir hacimle tekrar artabilir ve yaka çizgisini tekrar test edebilir. Bu küçük yükseliş, yaka çizgisinin üzerine yerleştirilebilecek bir zararı durdur emri ile kısa bir pozisyon açma fırsatı sunar. Ancak bu durum, Baş ve omuzlar oluştuğunda her zaman ortaya çıkmaz.
Bu formasyon ile nasıl işlem yapılır
Baş ve Omuzlar formasyonu ile işlem yapmanın çeşitli stratejileri vardır. Size en kolaylarını tanıtacağız. Aşağıda listelenen stratejiler evrenseldir: herhangi bir zaman dilimindeki herhangi bir döviz çifti, hisse senedi veya metaya uygulanabilir ve ek göstergeler gerektirmezler.
1. Formasyonun oluşmasını bekleyin. Formasyon tamamen oluşuncaya kadar herhangi bir işlem yapmayın.
2. Mum çubuğunun boyun çizgisini aşağıya doğru kırması için bekleyin.
3. Boyun çizgisinin en az 3-5 pips altına satış emri verin.
4. Boyun çizgisinin 3-5 pips üzerine Zararı Durdur emri yerleştirin.
5. Kâr hedefi genellikle baş ile boyun arasındaki fiyat farkı olarak belirlenir. Daha sonra bu fark, aşağı yönlü fiyat hedefini sağlamak için boyun çizgisinin kırılma noktasından çıkarılır.
USD/JPY'de 4 saatlik grafiğe bakalım. Baş ve omuzlar formasyonunun nasıl uygulandığını görebiliriz.
Boğalar fiyatı 114.54'te tepede tutamamış ve çift 113.56 boyun seviyesinin altına düşmüş. Boyun çizgisinin kırılmasından sonra 5 pips altından 113.51 fiyatına bir satış emri açtık. Zararı Durdurumuzu boyun çizgisinin 5 pips üzerine 113.66 olarak ayarladık. Daha sonra aşağıdaki formülü kullanarak karı al düzeyimizi hesapladık:
114,54 ("başın" üstü") - 113,56 (boyun çizgisi) = 0,98
113,640-0,98 = 112,66
Başarılı! 100 pips kazandınız!
Bu stratejiyi tersten Baş ve Omuzlar olarak da kullanabilirsiniz. İşte adımlar:
1. Formasyonun oluşmasını bekleyin.
2. Mum çubuğunun boyun çizgisini yukarı doğru kırmasını bekleyin.
3. Boyun çizgisinin en az 3-5 pip üzerine bir alış emri verin.
4. Boyun çizgisinin 3-5 pips altına Zararı Durdur emri yerleştirin.
5. Kar hedefini kafanın altı ile yaka arasındaki fark olarak ayarlayın.
USD/CAD'de H4 zaman aralığındaki grafikte Baş ve omuzlar formasyonunu görebiliriz. Boyun çizgisinin o kadar mükemmel olmadığını görüyoruz, ancak eğimi yükseliyor, bu da geri dönüşün gerçekleşmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor.
1.2653'e bir Zararı Durdur emri koyuyoruz ve boyun çizgisinin kırılmasını bekliyoruz. Mum çubuğu oluştuğunda, 1.2663 seviyesinde uzun bir emir açıyoruz. Karı Al'ı hesaplıyoruz:
1.2658 (boyun çizgisi) - 1.2528 (kafa) = 0.0130
1,2658 + 0,013 = 1,2788.
Bu stratejiyi kullanarak, 130 pips kazandınız.
Sonuç
Baş ve omuzlar formasyonu grafikte belirgindir ve sınırlı riskler ile karlı işlemler yapmak için iyi bir fırsat sunar.