Trend Takip İşlem Stratejisi Rehberi: Nedir ve Trend Takip Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Eğer işlem yapmaya yabancı değilseniz, trendleri bilirsiniz. Trend, fiyatın yönünü gösterir. Yükselen, düşen veya yatay olabilir. Eğer bir işlemci trendleri nasıl tanımlayacağını anlarsa, büyük olasılıkla pozisyon açarken çok az sorun yaşayacaktır. Bir işlemcinin başarılı işlem şansını arttırmak için trendleri takip etmek adına net bir stratejisi olması gerekir. Bu makale, en popüler trend işlem ipuçlarına bakacak, en heyecan verici ve basit trend takip stratejilerinden bazılarını inceleyecektir.
Trend Takip İşlem Stratejisi Nedir?
Etkili bir trend işlem stratejisi oluşturmak için trendle nasıl işlem yapacağınızı bilmeniz gerekir. Forexte trend işlemleri, fiyatların uzun süre tek yönde hareket etmesinden yararlanan işlemciler için popüler bir işlem tarzıdır. Trend olan bir piyasada işlem yaparken, bir işlemcinin çok dikkatli olması ve büyük olasılıkla kurulumlarını mahvedecek olan yaklaşan geri dönüş hareketinin her bir işaretine dikkat etmesi gerekir. Takip eden trend işlem stratejileri tüm zamanların en büyük trend işlemcilerinden biri olan George Soros'a, piyasadaki ruh halinin değişikliklerini tahmin etmesi için yardımcı oldu.
Trend Takip Yönteminin Faydaları
Trend takip eden işlem, diğer işlem tarzlarına göre birçok avantaja sahiptir. Bu yaklaşımı kullanmanın ana avantajları nelerdir?
- Trend işlemleri daha büyük kazançlara götürebilir. Eğer bir trendi takip ederseniz, mümkün olduğunca uzun süre kazanç getiren bir pozisyonda kalabilirsiniz. Bu nedenle, işlemlerinizin sonuçlarını en üst düzeye çıkarırsınız. Trend takipçileri, 1:3'lük standart risk-getiri oranını ayarlayabilir ve trendin gücüne bağlı olarak 1:4'e veya daha yükseğe de çıkarabilir.
- Trend işlemleri daha düşük işlem maliyetlerine sahiptir. Scalpingin aksine, trend işlemleri onlarca pozisyon açmayı gerektirmez. Bu şekilde, açtığınız her işlem için komisyon ve spread harcaması yapmadığınızdan tasarruf edersiniz.
- Trend işlemi zaman kazandırır. Ortalama olarak, işlemcilerin grafikleri izlemek ve trend işlemi yaptıklarında işlem portföylerini kontrol etmek için 1-2 saate ihtiyaçları vardır. Eğer trend güçlüyse işlemler günler hatta haftalarca sürebilir. Sonuç olarak, diğer faaliyetler için zamanınız olur.
Hisse Senetlerinde Trend Takibi Çalışır mı?
İster hisse senedi, emtia veya Forex piyasalarında işlem yapıyor olun, trend stratejileriyle uğraşmak, hepsi için aynı teknik analiz kurallarını gerektirir. Trendler her bir grafikte bulunabilir, böylece istediğiniz herhangi bir enstrümanda trend izleme stratejisini deneyebilirsiniz.
Ünlü trend işlemcileri kimlerdir?
Başarılı trend işlemcileri, trend işlem becerileri, taktikleri ve piyasa yapısı hakkındaki bilgileri ile milyarlarca dolar kazanmayı başardılar. Trend işlemi yaklaşımının etkileyicilerinden biri olarak George Soros'u zaten vurgulamıştık. Ancak daha fazla sayabileceğimiz kişiler mevcut.
Trend işleminin büyük isimlerinden biri Ed Seykota'dır. Kendisi Jack Schwager'ın "Piyasa Sihirbazları"nda röportaj yaptığı işlemcilerden biridir. Cebindeki 5 bin dolar ile 12 yılda 15 milyon dolar kazanmayı başardı.
Trend işlemlerinin bir başka efsanesi de Winton Capital'in CEO'su David Harding'dir. Müşteriler için takip eden fon trendi, varlıklarda 30 milyar doları aşıyor.
Son olarak, Jesse Livermore "Bir Hisse Senedi Operatörünün Anıları" kitabının kahramanı hakkında da bir şeyler duymuşsunuzdur. Bazı işlemciler, onu trend takip eden yaklaşımın ötesinde olarak adlandırır. 1929'da 100 milyon Doları vardı. Bugünün parasıyla, bu yaklaşık 1.5 milyar Dolar. Piyasa anlayışı o kadar etkileyiciydi ki, şimdi bile işlemcilere ilham veriyor.
Bunlar, güçlerini ve becerilerini paraya dönüştüren trend takipçisi işlemcilerin en tanınmış olanlarından bazılarıdır. Belki listeye katılan bir sonraki kişi de siz olursunuz?
Trend Takip Eden İşlem Stratejisi Nasıl Kurulur?
Trend takip işlem stratejisini oluşturmanın ilk adımı en bariz olanıdır – trendi belirlemeniz gerekir. Bunu manuel olarak veya göstergeler yardımıyla yapabilirsiniz.
İşlem tecrübesi olan kişiler, göz açıp kapayana kadar trendi görebilirler! Bunu yapmanın en kolay yolu, tepeleri ve dipleri birbirine bağlamaktır. Grafikte en az iki noktayı birleştirmeniz gerekir. Eğer fiyat yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturuyorsa, bir işlemci piyasanın yükseliş trendinde hareket ettiğini önerebilir. Tam tersine, eğer fiyat düşen dipler ve düşen tepeler oluşturuyorsa – muhtemelen bir düşüş trendini başlatacak olan aşağı yönlü bir baskıyla karşı karşıyasınız demektir.
Yukarıdaki resimde, günlük grafikte EURUSD'nin en belirgin tepelerini ve en diplerini birleştirdikten sonra net bir düşüş trendi belirleyebiliriz. Fiyat düşen dipler ve düşen tepeler oluşturur. Ayrıca, fiyat düşen kanal içinde hareket ediyor. Yani, fiyatı hem yukarı hem de aşağı yönde sınırlayan iki çapraz çizgi arasında bir kırılma olmadan dengeler. Fiyat neredeyse dokuz aydır bu kanal içinde hareket ediyor. Bu nedenle, düşüş trendi güçlü olarak kabul edilir.
Hareketli Ortalamalarla Trend İşlemi
Çoğu trend işlemcisi, ham fiyat grafikleri kullanmak yerine trend takip eden sistemler oluşturmayı tercih eder. Bu karmaşık kurulumlar, grafiğe teknik göstergelerin uygulanmasını içerir. Bu konuda size yardımcı olabilecek birkaç trend takip göstergesi vardır. En popüler olanı hareketli ortalamalardır. Basit, üstel, doğrusal ağırlıklı ve düzeltilmiş hareketli ortalamalar vardır. Hepsinin ardında farklı matematik işlevleri kullanır.
Basit hareketli ortalama (MA), en popüler hareketli ortalama türüdür. Söz konusu dönem için ortalama fiyatları gösterir.
Üstel MA ve Doğrusal Ağırlıklı MA, en son fiyatları daha yüksek bir katsayı ile hesaplar. Bunlar daha hızlı sinyaller sağlama eğilimindedirler. Ancak gecikmeli bilgi verebilirler, dikkatli olun!
Düzeltilmiş MA, basit MA'yı temel alır. Fiyat hareketlerini en büyük dalgalanmalardan arındırır.
Trendleri belirlemek için en iyi hareketli ortalamalar, basit ve düzeltilmiş hareketli ortalamalardır. Bir işlemci, trend analizi için farklı MA dönemleri ayarlayabilir. Tipik olarak, bir işlemci 200 dönemlik basit hareketli ortalamaya bağlı kalır. Piyasanın yön meyilini gösterir. 200 dönemlik basit hareketli ortalama ile trend işlem stratejisinin klasik yorumu basittir. Eğer fiyat hareketli ortalamanın üzerinde hareket ediyorsa, yukarı yönlü bir momentumu gösterir. Bu durumda, uzun pozisyon girişlerini dikkate almanız gerekir. Tam tersine, fiyat 200 dönemlik SMA'nın altına düştüğünde, kesinlikle bir düşüş trendi ile karşı karşıyasınız.
Yukarıdaki EURUSD günlük grafiğinde, hareketli ortalamanın üzerindeyken fiyatın yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturduğunu görebilirsiniz. Alternatif olarak, hareketli ortalamanın altındayken düşen dipler ve düşen tepeler yapıyordu.
Trend Yoğunluğu Göstergesi
Söz konusu trendlerle çalışmak konusunda güçlü bir yardımcı olarak hizmet eden bir başka gösterge daha mevcut. By Trend yoğunluk endeksi (TTI), M. H. Pee, piyasadaki trendin gücünü ölçmek için geliştirildi. Bugünün 60 günlük hareketli ortalamasının altında veya üstündeki önceki 30 günlük fiyatların oranını karşılaştırır
Hesaplamalar için bugünün 60 günlük MA'sını ve her günün sapmasını alır. Sapmalar, kapanış fiyatı ile ortalama arasındaki fark olarak hesaplanır. Yukarı yönlü sapmalar pozitif tutar verirken, aşağı yönlü sapmalar negatif miktarlar verir. TII göstergesinin formülü şöyle görünür:
Trend yoğunluğu endeksi (TII) = (toplam yukarı / (toplam yukarı + toplam aşağı)) × 100
Trend Yoğunluğu göstergesi 0 ile 100 arasında dengelenir. Eğer TII değeri 50'nin altındaysa, trend aşağı yönlüdür. 20'ye yaklaştığında, düşüş trendi güçlüdür. Aksine, eğer TII 50'nin üzerindeyse, trend yukarı yönlüdür. Gösterge 80'e ne kadar yakınsa, yükseliş trendi o kadar güçlü olur. Metatrader 5 için Trend yoğunluk endeksini MQL5'in resmi web sitesinden indirebilirsiniz.
Yukarıdaki grafik, fiyat yukarı doğru giderken göstergenin 80 seviyesinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Fiyat düşüşe geçtiğinde, TII göstergesi 20 seviyesinin altına düştü Trend yoğunluğu endeksinin, görünen doğruluğuna rağmen gecikmeli bir gösterge olduğunu da fark edebiliriz. Bunu yeşil dikdörtgenin sağ kenarına bakarak söyleyebilirsiniz. Fiyat aşağı yöne döndü, ancak gösterge hala güçlü bir yükseliş trendi gösteriyor. Bu nedenle, bunu bir sinyal sağlayıcı olarak değil, bir trendi tespit etmek için ek bir araç olarak kullanabilirsiniz
Trend Çizgileri ve Grafik Formasyonları
Grafik formasyonları, teknik analiz ve trend işlemlerinde önemli rol oynar. Eğer bir trend işlemcisinin grafik formasyonlarıyla çalışma deneyimi varsa, bu onların trend dönüşünü veya devam etmesini tahmin etmelerine yardımcı olacaktır. Bazı işlemciler, tüm trend işlem sistemi kurallarını grafik modellerinden oluşturur. Bunlardan en popüler olanını bulalım.
Baş ve Omuz formasyonu
Baş-omuz formasyonu genellikle bir yükseliş trendinin sonunda oluşur. Bir kafa (ikinci ve en yüksek tepe), iki omuz (düşen tepeler) ve formasyonun en alt noktalarını birleştiren ve bir destek seviyesi görevi gören boyun çizgisinden oluşur. Boyun çizgisi yatay veya yukarı/aşağı eğimli olabilir. İkinci omzu oluşturduktan sonra eğer fiyat boyun çizgisinin altına düşerse, model onaylanır ve düşüş trendinin başlangıcını görebilirsiniz. Model, trend işlemcilerinin uzun pozisyon girişlerinden çıkmalarına ve yeni bir aşağı yönlü harekete hazırlanmalarına yardımcı olur.
Alternatif olarak, düşüş trendinin sonunda görünen ve bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret eden ters baş ve omuz formasyonu da vardır.
İkili Tepe ve İkili Dip
İkili tepe formasyonu, aralarında küçük bir mesafe bulunan benzer yükseklikte iki ardışık tepe noktasından oluşur. Bu model, trendin yükselenden düşene doğru değişeceğini işaret eder. Baş ve omuzlarda olduğu gibi, bu formasyonun en dip noktalarından bir boyun çizgisi çizebilirsiniz.
Ayrıca, yukarı yönlü potansiyel bir geri dönüşü öngören ikili dip formasyonu da mevcut.
Güçlü bir trendi onaylamak isteyen işlemci, devam grafiği formasyonlarını son derece faydalı bulacaktır. Üçgenler, bayraklar, flamalar, takozlar ve dikdörtgenler vardır. Üçgenler ve bayraklar, tespit edilmesi en kolay olanlarıdır.
Üçgen
Üç tür üçgen formasyonu vardır: yükselen, düşen ve simetrik. Eğer yükselen bir formasyon ile karşı karşıya kalırsanız, yükseliş trendi muhtemelen devam edecektir. Düşen bir formasyon olması durumunda, bir düşüş trendi için hazırlanmanız gerekir. Simetrik üçgen söz konusu olduğunda ise piyasaya ne boğalar, ne de ayılar hakimdir.
Yukarıdaki resimde simetrik üçgen formasyon örneğini görebilirsiniz. Eğer düşen tepelerin üzerine ve yükselen diplerin altına giriş emirleri girerseniz, doğru olanı yakalarsınız. Emirlerden biri harekete geçtiğinde alternatif emirleri iptal etmeyi unutmayın.
Bayrak
Bayrak formasyonu, bir konsolidasyon aşaması önemli bir fiyat hareketini takip ettiğinde oluşur. İki paralel çizgi ve bir bayrak direğinden oluşur. Yükseliş trendi sırasında bir yükseliş bayrağı belirir (aşağıdaki resme bakın). Tersine, düşüş bayrağı düşüş trendinin devam ettiğini gösterir.
Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, yükseliş bayrağı, daha fazla yükseliş momentumunun ideal teyididir. Eğer grafikte görünüyorsa, uzun pozisyonunuzu korumanız gerekir.
Grafik formasyonlarını bilmek, işlemcilerin trend içinde işlem yapmalarına yardımcı olurken, en iyi trend işlem kurulumları işlem stratejilerinin bir parçası olarak yapılır. Trend stratejileri ile nasıl doğru işlem yapılacağına bakalım!
İşlem Stratejisi Rehberi
Pek çok trend işlem stratejisi vardır, ancak pek çoğunun katı giriş kuralları yoktur. Bazıları "düşükten al ve yüksekten sat” der, diğerlerinin setinde ise sadece bir gösterge vardır (örneğin, RSI) ve bir Zararı Durdur emri yerleştirilmesini gerektirmez.
Bu makale size kolay giriş kuralları ve uygun risk yönetimi ile etkili bir strateji örneği verecektir. Kurulumlara bir göz atın!
İşlem stratejisi kurulumu
Enstrümanlar: Herhangi biri.
Zaman dilimleri:Günlük veya H4 en uygunudur.
Göstergeler: 200-, 20- ve 50-dönem Basit Hareketli Ortalamalar, Ortalama Gerçek Aralık
Uzun pozisyona giriş için kurallar:
- Genel trendi kontrol edin. Uzun pozisyona giriş için fiyatı 200 dönemlik SMA'nın üzerinde görmemiz gerekiyor.
- Fiyatın 20 ve 50 hareketli ortalamalar arasındaki dinamik desteği iki kez test etmesini bekleyin.
- Testten sonra bir sonraki yükseliş mum çubuğunun kapanış fiyatından işleme girin.
- Zararı Durdur emrini 2*ATR olarak hesaplayın ve bu değeri giriş seviyenizden çıkarın.
- Fiyat 50 dönemlik SMA'nın altına düştüğünde işlemi kapatın.
Bir örnekle ele alalım. EURUSD H4 grafiğinde parite 200 dönemlik SMA'nın (kahverengi çizgi) üzerinde hareket ediyordu. Bunda ötürü, fiyat yükseliş trendi içinde hareket ediyordu. 20 dönemlik SMA'ya (kırmızı çizgi) üçüncü kez dokunmasının ardından uzun bir işlem açmayı düşündük. 20 dönemlik SMA testinden sonraki ilk mum çubuğu yeşil ile kapandı. Bu mum çubuğunun 1.2847'deki kapanış fiyatından bir “Alış” emri açtık. Ardından Zararı Durdur mesafesini giriş seviyesi – 2*ATR olarak hesapladık:
Giriş seviyesi = 1.2847
ATR= 0.0024
Zararı Durdur = 1.2847-0.0048=1.2799
Fiyat 50 dönemlik SMA'nın (sarı çizgi) altına düştükten sonra, işlemi 1.3250'den kapatıyoruz. 4030 puan kazandık.
Kısa pozisyona giriş için kurallar:
- Genel trendi kontrol edin. Kısa pozisyona giriş için fiyatı 200 dönemlik SMA'nın altında görmemiz gerekiyor.
- Fiyatın 20 ve 50 hareketli ortalamalar arasındaki dinamik direnci iki kez test etmesini bekleyin.
- Testten sonra bir sonraki düşüş mum çubuğunun kapanış fiyatından işleme girin.
- Zararı Durdur emrini 2*ATR olarak hesaplayın ve bu değeri giriş seviyenize ekleyin.
- Fiyat 50 dönemlik SMA'yı yukarı doğru kestiğinde işlemi kapatın.
Aynı EURUSD grafiğinde fiyat 200 dönemlik SMA'nın (kahverengi çizgi) altına doğru hareket etmeye başladı. 20-periyotluk SMA'nın (kırmızı çizgi) tepesine üçüncü dokunuşunun ardından, düşen mum çubuğunun 1.5387'deki kapanış fiyatından bir satış emri açtık. Zararı Durdur 1.5387+2*0.00468=1.5481 olarak hesaplanmıştır.
Fiyat 50-SMA'nın (sarı çizgi) üzerine çıktıktan sonra 1.4841'de işlemi kapattık. 5460 puan kazandık.
Sözün özü
Trendi takip eden işlem, iyi sonuçlar getirebilecek yaygın bir yaklaşımdır. Piyasa trendini takip edin ve bunu nasıl doğru kullanacağınızı öğrenin, hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ve kim bilir, belki de bir sonraki trend işlemi yapan milyoner siz olursunuz?