Trend İşlemleri & Trendin Aksi Yönünde İşlemler
Teknik analizin ilkelerinden biri, fiyatların trendlere göre hareket etmesidir. Her trend, fiyatın bu trend yönünde hareket ettiği dönemlerden ve daha küçük olan trendin aksi yönünde düzeltme dönemlerinden oluşur.
Trendi takip eden stratejiler, bir işlemcinin ana trend yönünde bir pozisyon açtığını ima eder. Başka bir deyişle, yükseliş trendinde satın alırlar ve düşüş trendinde satarlar. Bu yaklaşımı kullanarak piyasaya girmek için en iyi zaman, bir düzeltmenin sona erdiği ve ana trendin devam ettiği zamandır. "Düşük fiyattan al ve yüksek fiyattan sat" işlemcilerin favori mantrasıdır.
Trendin aksi yönünde işlem yapan işlemciler, bir düzeltmenin geçmesini beklemek istemezler. Piyasa yükseliş trendindeyse, fiyat direnç seviyesinden geri döndüğünde satış yapabilir ve destek seviyesine yakın bir hedef belirleyebilirler. Motivasyonları, fiyatın zaten çok yüksek olması ve en azından bir süreliğine düşmeye mahkum olmasıdır.
Bu yaklaşımların benzer riskleri var mıdır, yok mudur? Hangisi işlemcilere daha fazla kâr sunabilir? Haydi karar verelim.
Trend işlemi
Trend işlemleri, bir varlığın belirli bir yöndeki momentumunu analiz ederek kâr elde etme girişimidir. Fiyat, yukarı veya aşağı gibi genel bir yönde hareket ettiğinde, buna trend denir.
Trend işlemcileri, bir varlık yükseliş trendindeyken uzun pozisyon açar. Daha yüksek swing dipleri ve daha yüksek swing tepeleri bir yükseliş trendini karakterize eder. Benzer şekilde, trend işlemcileri bir varlığın fiyatı düşerken, kısa pozisyona girebilirler. Daha düşük swing dipleri ve daha düşük swing tepeleri bir düşüş trendini karakterize eder.
Trend işlemi stratejileri, bir varlığın şu anda bulunduğu yönde hareket etmeye devam edeceğini varsayar. Bu tür stratejiler genellikle, bir trendin tersine dönmesi durumunda kârı sabitlemek veya büyük kayıpları önlemek için Kârı Al veya Zararı Durdur emirlerini içerir. Trend işlemleri kısa, orta ve uzun vadeli işlemciler tarafından kullanılabilir.
Çoğu işlemci mevcut trendi belirleyebilir. Zor kısım ise, nasıl davranılacağına karar vermektir. Yükseliş trend örneğinden devam edelim. Trend işlemleri, ya destek seviyesinde ya da direnç seviyesinin kırılması anında satın alacağınız anlamına gelir. İlk durumda, trend çizgileri ve Fibonacci düzeltmeleri gibi araçları kullanırsınız. İkinci durumda, üçgenler, bayraklar ve wedge gibi devam eden grafik formasyonlarını kullanabilirsiniz.
Bazı işlemciler 1 numaralı noktada (trend çizgisi desteği ve Fibonacci düzeltme seviyesi) veya 2 numaralı noktada (“Bayrak” formasyonunun kırılma noktası) alış yaparlar, bazıları ise 3 numaralı noktayı (bir önceki yükseğin üzerinde bir kırılma) bekleyecektir. Tabii ki, ne kadar düşük seviyeden satın alırsanız, kârınız da o kadar büyük olabilir.
Kârı Al
Kâr hedefinizi, yükseliş trendinin bir önceki zirvesinde (düşüş trendinin alt seviyesinde) veya hatta işleminize daha fazla güveniyorsanız, bunun ötesindeki seviyelerde belirleyebilirsiniz.
Zararı Durdur
Bir trend ile işlem yaptığınızda, trendi takip eden bir takip durağı kullanabileceğinize dikkat edin. Bununla birlikte, Zararı Durdur'u nereye taşıyacağınıza karar vermenin çok kolay olmayabileceğini unutmayın. Burada risk, bir düzeltmenin piyasayı durma noktasına getirmesi ve emrinizi kapatması olacaktır.
Ölçekleme
Piyasa zaten sizin lehinize hareket ettiyse ve işleminiz kârlı hale geldiyse, bir trendi takip ettiğinizde bir pozisyona ekleme yapılmasına izin verilir. Bu sayede potansiyel kazancınız artacaktır. Bunu yaparsanız risk yönetiminizi ayarlamayı unutmayın. Ayrıca, normalden daha küçük bir işlemle başlamayı (örneğin, 1 noktasında satın almayı) ve ardından fiyat 2 noktasının üzerine çıktığında artırmayı da planlayabilirsiniz. Bu taktik risklerinizi azaltacaktır.
Trendin aksi yönünde işlem yapma
Karşı trend, bir varlığın fiyatının ana trende karşı düzeltmesidir. Basitçe söylemek gerekirse, piyasa bir yükseliş trendindeyken ve geri çekildiğinde, aşağı yönlü geri çekilme bir karşı trenddir çünkü orijinal piyasa trendine aykırıdır.
Bir trendin aksi yönünde işlem stratejisi, ana trend karşısında işlem yaparak küçük bir kâr elde etme girişimidir. Trendin aksi yönünde işlem yapmak, mevcut piyasa trendinin tersine döneceğini veya geri çekileceğini varsayan ve ardından altta yatan trend devam ederken geri çekilmeden kâr elde etmeye çalışan bir swing işlem biçimidir. Bu strateji, pozisyonların birkaç gün veya birkaç hafta tutulduğu orta vadeli bir stratejidir.
Bu stratejiyi kâr amaçlı kullanan bazı işlemciler trend yönünde ana pozisyonlarını korurken geri çekilmeleri de kullanırlar. Trendin aksi yönünde işlem stratejileri, olası piyasa giriş noktalarını belirlemek için momentum göstergelerini, destek ve direnç seviyelerini ve mum çubuğu formasyonlarını kullanır. Ancak, bu yöntemi kullanan işlemcilerin mevcut trendi her an uyarı vermeden devam ettirebilmek için dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, bu strateji ile işlem yaparken, kayıpları sınırlamak için Zararı Durdur emirleri ve minimum pozisyon büyüklükleri gibi uygun risk yönetimi teknikleri kullanılmalıdır.
Bu yaklaşımı kullanan işlemciler, tersine dönüş mum çubuğu formasyonlarından (pin barları, akşam/sabah başlangıçları, vb.) ipuçları alır. Piyasanın aşırı alıs/satış seviyesine gelip gelmediğini ve fiyat ile gösterge arasında bir farklılık olup olmadığını görmek için MACD veya RSI gibi osilatörleri de uygularlar. Eğer bu işaretler mevcutsa, işlemciler önceki trendin aksi yönünde bir pozisyon açar.
İşlemci, fiyatın uzun bir fitil oluşturduğu (negatif bir işaret) mum çubuğunda ve MACD göstergesinin fiyatın yüksek olduğunu teyit etmemesi durumunda 1 no'lu noktada satış yapmaya karar verebilir.
Kârı Al
Trendin aksi yönünde işlem yaptığınızda kârı sabitleyecek bir yer bulmak daha zordur. Buradaki zorluk çok açgözlü olmamaktır. Piyasaya karşı işlem yaptığınızı unutmayın. Bazı trendler, bir trendin aksi yönünde pozisyonun kârını sınırlayan yan bir piyasaya dönüşebilir. İlk trend de hızlı bir şekilde devam edebilir ve fiyatın çok fazla düzeltilmesine izin vermeyebilir. Sonuç olarak, dikkatli olun ve riskleri yönetin.
Zararı Durdur
Böyle bir işlemde Zararı Durdur emrinin yeri doğaldır. İşlemciler, Zararı Durdur emirlerini, bir düzeltmenin başladığı fiyatın en uç noktasının arkasına koyarlar. Zararı Durdur, muhtemelen trend yönünde işlem yaparsanız kullanacağınızdan daha küçük olacaktır.
Ölçekleme
Trendin aksi yönünde işlem yaparken pozisyon büyüklüğünüze karışmak iyi bir fikir değildir. İşlem çok kısa vadeli olabilir, bu nedenle bir işleme katkıda bulunmaya çalışırsanız kendinizi rahatsız bir duruma sokma riskiniz vardır. Ve daha büyük bir kayba yol açabileceğinden asla kaybetme pozisyonuna eklemeyin.
Yeni videomuzda trend işlemlerini ve trendin aksi yönünde işlemleri daha net bir şekilde tartışacağız.
Sonuç
Gördüğünüz gibi, her iki işlem yaklaşımının da kendine has özellikleri vardır. Her ikisi de iyi işlem sinyalleri üretebilir, ancak her biri kendi risk yönetimi stratejisini gerektirir. İşlemcilerin ortak görüşü, trendin aksi yönünde işlemlerin çok daha fazla deneyim gerektirdiği ve yeni başlayanların trend takibi ile başlaması gerektiğidir. Pratik yapın ve sizin için hangi yolun işe yaradığını görün!