Forex Çifti Korelasyonu Nedir ve Bununla Nasıl İşlem Yapılır?

Forex işlemlerinde para birimi korelasyonu nedir?

Forex’te para birimi korelasyonu, her işlemcinin anlaması gereken önemli bir şeydir. Neden? Korelasyon, işlemcinin haberi olmadan işlem sonuçlarını etkileyebilir. Genel olarak korelasyon, iki veya daha fazla şey arasındaki karşılıklı bir ilişki iken, Forex’te korelasyon, döviz çiftleri arasındaki bir bağlantıdır. Bir yönde ne kadar hareket ettiklerini ortaya çıkarır. Korelasyon ne kadar güçlüyse, fiyat grafikleri de o kadar ilgili olur. İki tür korelasyon vardır: pozitif ve negatif.

Pozitif korelasyon

Pozitif bir korelasyon, iki çiftin aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir.

Negatif korelasyon

Negatif veya ters korelasyon, iki çiftin zıt yönde hareket ettiği anlamına gelir.

Çiftler görünür bir bağlantı olmadan rastgele hareket ederse, bunun aralarında önemli bir korelasyon olmadığı anlamına geldiğini unutmayın.

Korelasyon katsayısı nedir?

Korelasyon katsayısı, döviz çiftleri arasında bir korelasyonun ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu gösteren bir ölçümdür. Katsayı -1.0 ile +1.0 arasında değişir. Tam olarak -1.0 ve +1.0 katsayılarıyla zor karşılaşacağınıza dikkat edin. 0.8 veya 0.7 gibi 1.0’a yakın sayılar daha sık görülür.

• Bir sayı 1.0’a ne kadar yakınsa, döviz çiftleri arasındaki korelasyon da o kadar güçlüdür (değerlerinin ilişkili olduğu ölçüde). Alternatif olarak, korelasyon katsayısı 0.0’a ne kadar yakınsa, döviz çiftleri arasındaki ilişki de o kadar zayıf olur.
• '+' işareti pozitif korelasyonu (aynı yön) gösterirken, '-' işareti çiftler arasındaki negatif korelasyonu (ters yön) gösterir.

Hangi korelasyon güçlü olarak kabul edilir?

Katsayı -0.7’nin altında ve +0.7’nin üzerindeyse, döviz çiftleri arasındaki korelasyonun güçlü olduğu yaygın olarak kabul edilir. Aksi takdirde, -0.7 ile +0.7 arasında olması, çiftlerin zayıf korelasyona sahip olduğunu gösterir. 0’a yakın korelasyon katsayıları, döviz çiftlerinin tespit edilebilir bir ilişkisi olmadığını göstermektedir.

Forex’te yüksek korelasyonlu döviz çiftleri

Bu tablo, güçlü negatif veya pozitif korelasyonlara sahip en çok işlem gören döviz çiftlerini gösterir.  

Her işlemcinin Forex piyasasındaki korelasyonları takip etmesi önemlidir. Örneğin, işlemciler iki farklı işlem açtıklarını düşünerek yanlışlıkla USD/CAD’da alış yapabilir ve EUR/JPY’de satış yapabilirler. Ancak bunun yerine, bu döviz çiftleri güçlü bir negatif korelasyona sahip olduğundan, bu çiftler zıt yönlerde hareket etme eğilimindedir. Bu durumda, neredeyse aynı işlemi açmış olurlar. Dolayısıyla, bir yandan, işlemci her iki işlemde de kazanabilir, ancak diğer yandan USD/CAD ve EUR/JPY arasında yüksek korelasyon olduğu için her ikisinde de kaybetme riski vardır.

Forex korelasyon işlem stratejileri

Başa çıkma stratejisi

AUD/USD ve NZD/USD’nin yukarıdaki bilgilerden pozitif korelasyon gösterdiğini biliyorsunuz. Eğer fiyat grafiklerine bakarsanız, hemen hemen aynı resimleri görürsünüz. İşin püf noktası şudur: Biri geciktiğinde, ikizine bakarak gelecekteki hareketini büyük bir olasılıkla tahmin edebilirsiniz.

İki kez kontrol stratejisi

Korelasyonlu çiftlerle emir açarsanız, aldığınız risk seviyesini artırabileceğiniz için dikkatli olun. Örneğin, pozitif korelasyona sahip iki döviz çifti satın aldığınızı varsayalım: AUD/USD ve NZD/USD. Eğer tahmininiz doğruysa, iki kat kâr elde edersiniz. Bununla birlikte, eğer fiyat beklentilerinize aykırı olursa, kaybı da ikiye katlayacaktır. Bir işlemci bu olası riski nasıl en aza indirebilir? Korelasyonlu çiftlerden gelen sinyalleri kullanın!

Örneğin EUR/USD analizi yapıyorsanız ve yükselebileceğini düşünüyorsanız, hemen uzun emir açmayın. Bunun yerine, işlem sinyalinizi doğrulamak için ilişkili çiftin (örneğin, GBP/USD) uygun analizini yapın. O zaman, sadece GBP/USD ya da herhangi bir pozitif korelasyonlu paritenin analizi de bir yükseliş sinyali verirse, EUR/USD üzerinde daha büyük bir güvenle devam edebilirsiniz!

Hedge stratejisi

Peki ya negatif korelasyonlu para birimleri? İşlemciler bunları riskten korunma amacıyla kullanabilir! Örneğin, bir işlemci, negatif korelasyonlu iki döviz çifti satın alır. Eğer tahmin yanlışsa ve ilk çift, işlemcinin beklentilerinin tersine hareket ederse, ikinci işlem kayıpları dengeleyecektir.

Hedge, bir işlemcinin bir varlıkta zıt fiyat hareketleri riskini azaltmak için yaptığı bir yatırımdır.

İlk pozisyona ters yönde hareket etme eğiliminde olan bir işlem daha açmak, bir riskten korunma stratejisidir. Örneğin, döviz çiftleri arasında pozitif korelasyon varsa ve işlemciler riskten korunmak istiyorsa, ilkini almayı ve ikincisini satmayı düşünmelidirler. Alternatif olarak, eğer döviz çiftleri arasında negatif korelasyon varsa ve işlemciler riskten korunmak istiyorsa, her iki çifti de almayı veya satmayı düşünmelidirler (yakınlaşan emirler açarak).

Forex korelasyon işlemi örneği

Örneğin, NZD/USD grafiğini açarsınız ve uzun gitmek (almak) için iki sinyal fark edersiniz: parite Bollinger Bantlarının alt çizgisini düşürdü ve mum çubuğu bir pin barı oluşturdu. Ardından, korelasyonlu döviz çiftine geçersiniz - AUD/USD. Harika! Satın alınacak sinyali de gösterir: Stokastik Osilatörün sinyal çizgisi kesik çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru keser. Bu sinyali kullanarak, NZD/USD ve AUD/USD’den iki kat kâr elde edebilirdiniz.

Hisse senedi ve emtia piyasalarında korelasyon

Yalnızca döviz çiftleri değil, aynı zamanda emtialar, hisse senetleri ve hisse senedi endeksleri de korelasyonludur! Hepsi birbirleriyle ve döviz çiftleriyle korelasyon kurabilirler. Örneğin, altın (XAU/USD) ABD doları ile ters bir korelasyona ve gümüş (XAG/USD) ile güçlü bir pozitif korelasyona sahip olma eğilimindedir.

Bu arada, ham petrol (XBR/USD ve XTI/USD), Kanada, ABD’nin en büyük petrol tedarikçisi olduğu için Kanada doları ile pozitif korelasyon gösterir. Bu nedenle, petrol yükseldiğinde CAD/JPY yükselme eğilimi gösterirken USD/CAD düşme eğilimi gösterir.

Ayrıca, S&P 500 (US500) ve Nasdaq 100 (US100) gibi ABD hisse senedi endeksleri güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir. Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri yüksek pozitif korelasyona sahiptir. Son olarak, hisse senetlerinden bahsetmişken, büyük bir hisse senedi yükseldiğinde, sektöründeki diğer tüm benzer hisse senetleri de yükselir.

Forex’te korelasyonlu çiftler ile nasıl işlem yapılır

Yukarıdaki bilgilerden, korelasyonu kullanmak için çeşitli yaklaşımlar öğrendiniz. Korelasyonlu varlıklarla işlem yapmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Her şeyden önce, FBS Trader uygulamasını veya MetaTrader 4 ya da 5’i indirdiğinizden emin olun. FBS, size sadece bu yazılım aracılığıyla hisse senedi işlemi yapmanıza izin verir.
2. FBS Trader'da bir hesap veya kişisel alanınızda MT5 hesabı açın. Uygun bir piyasa analizi yapın ve ilgilendiğiniz bir varlık seçin: döviz çifti, hisse senedi veya emtia.
3. Yukarıdan bir strateji ve korelasyonlu bir varlık seçin.
4. Özellikle piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda faydalı olabilecek Zararı Durdur ve Kârı Al emirleri gibi özel araçlarla riskinizi doğru şekilde yönetin. Unutmayın, bu araçlar sizi %100 korumasa da olası riskleri en aza indirmenize yardımcı olur.
5. Bir emir açın ve takip edin!

Sözün özü

Çeşitli döviz çiftlerinin birbirleriyle nasıl korelasyonlu olduğunu bilmek çok önemlidir. Yukarıda yazıldığı gibi, bazı döviz çiftleri ve diğer varlıklar bir yönde hareket ederken, diğerleri - zıt yönlerde hareket eder. Finansal piyasalardaki korelasyonu anlamak, işlemcilerin risklerini daha uygun bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve kârı artırmak için güçlü bir araç sağlar!

Yeni başlayanlar için

Eğer işlemlerde yeniyseniz, demo hesabı sizin için mükemmel bir başlangıç olacaktır, çünkü herhangi bir risk almadan işlem yapmanızı sağlar. Hesabı açtıktan sonra 10.000 sanal dolar alacaksınız. Ayrıca, FBS’deki minimum para yatırma işleminin gerçek hesaplarda sadece 1$’dan başladığına dikkat edin. Az parayla bir işlem kariyerine başlayabilirsiniz. Böylece, gerçek bir hesapta gerçek bir kâr elde etme şansına sahipken risklerinizi sınırlayabilirsiniz!

FBS Analyst Team