FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

İşlemlere başlamaya karar verdiğinizde, sezgiye ve piyasanın genel anlayışına güvenmek çoğu zaman yeterli olmaz. Ayrıca fiyat grafiklerini analiz edebilmeniz ve bunlardan kendi sonuçlarınızı çıkarabilmeniz gerekir. En açıklayıcı grafiklerden biri bir mum çubuğu grafiğidir.

Mum çubuğu formasyonları, bir varlığın belirli bir zaman aralığındaki fiyat hareketini gösterir. Kural olarak, bir mum çubuğu bir varlığın dört fiyatını gösterir: açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat ve en düşük fiyat.

Birden fazla mum çubuğu türü vardır, ancak hepsi ya yükseliş ya da düşüş fiyat hareketlerini gösterir.

Ayı Mum Çubukları Bize Ne Söyler?

Ayı mum çubukları, fiyat hareket grafiklerinde genellikle kırmızı renktedir. Varlık fiyatlarındaki artışı gösteren boğa mum çubuklarının aksine, ayı mum çubukları fiyat hareketlerinde kademeli düşüşü gösterir. Fiyat hareketlerindeki bu trendleri tanımak, işlemcilerin satış işlemleri açmak için en iyi anı bulmalarına yardımcı olur, bu nedenle başarılı ve kârlı işlemler için bu kalıpları incelemek önemlidir. Aşağıda incelenen sekiz tipik düşüş mum çubuğu formasyonu mevcut.

Kayan Yıldız

Kayan yıldız, aşağı yönlü bir geri dönüş formasyonudur. Bu, bu türdeki kalıpların fiyat yönünde olası bir değişikliği gösterdiği anlamına gelir. Kayan yıldızın kısa bir gövdesi ve uzun bir üst fitili vardır, bu da fiyat hareketindeki yükseliş trendinin sonunda aşağı doğru döndüğünü gösterir.

Tipik olarak kayan yıldız, yükseliş trendinin zirvesinde, varlık tepeden açılıp daha da yükselerek devam eder, ancak sonunda düşer ve açılış fiyatına yakın kapanır. Kayan yıldız, alıcıların ilgisine ve talebine rağmen satıcıların fiyatları düşürmeyi başardığını gösterir.

Kayan Yıldız Örneği

Bu grafikten de gördüğümüz gibi, bir yükseliş trendinin zirvesinde kayan yıldız beliriyor. Ancak daha sonra satıcılar tarafından fiyatın reddedilmesi, yeni bir düşüş trendinin başladığını gösteriyor. Dolayısıyla, kayan yıldızın muhtemelen varlık fiyatlarının düşmek üzere olduğunun işareti olduğu sonucuna varabiliriz.

Yutan Ayı Çökmesi

Önceki formasyondan farklı olarak, yutan ayı formasyonu iki mum çubuğundan oluşur. İlk mum çubuğu boğadır ve kapanış fiyatının açılış fiyatından daha yüksek olduğunu ve fiyatların kontrolünün alıcılarda olduğunu gösterir. İkinci mum çubuğu ise tam tersine düşüş eğilimindedir. Yükselen karşılığını tamamen gölgede bırakır ve bu gün satıcıların alıcılara karşı üstünlük kurduğunu ve fiyatı aşağı çektiğini gösterir.

Bu formasyon düşüş eğiliminde olsa da, fiyat hareketinde mutlak tam bir ters dönüş anlamına gelmez. Fiyatlar düşmeye devam edebilir ve varlıklarınızı güvenle açığa alabilirsiniz. Veya yukarı tırmanabilir ve işlemlerinizi bozabilirler. Bu nedenle, bir karar vermeden önce, bu kalıba ayrı ayrı bakmamalısınız. Bunun yerine, daha büyük resme bakın: Varlığın fiyatı yukarı mı yoksa aşağı trendde mi? Cevap doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır. Eğer yutan ayı daha büyük bir düşüş trendinde yukarı yönlü bir düzeltmeden sonra oluşmuşsa ve kuvvetli bir direnç seviyesinin yakınındaysa, satış sinyalinin güvenilir olma olasılığı yüksektir.

Yutan Ayı Örneği

Bu grafikte, fiyattaki hafif bir artışın ardından, yükselen mum çubuğunun hemen ardından onu tamamen yutan bir düşüş eğilimi olduğunu görebilirsiniz. Bu yutan ayı formasyonunu, varlık fiyatlarındaki genel düşüş eğilimine paralel olarak ani fiyat düşüşü izlemektedir.

Gece Yıldızı

Akşam yıldızı, fiyatın yükseliş eğiliminin olası tersine dönüşünü gösteren başka bir düşüş formasyonudur. Tipik bir akşam yıldızı 3 mum çubuğundan oluşur. İlk mum çubuğu yukarı yönlüdür ve fiyatlarda istikrarlı ve hızlı bir yükselişi gösterir. İkinci mum çubuğu, varlığa olan talebin azalması ve fiyatlardaki yavaş artış nedeniyle çok kısadır. İlk ikisinden farklı olarak, formasyonun üçüncü ve son mum çubuğu aşağı yönlüdür: Üçüncü gündeki açılış fiyatı, ikinci güne göre belirgin şekilde daha düşüktür ve daha da düşük kapatır. Bu mum çubuğu, üçüncü gün üstünlüğün ayılarda olduğunu, dolayısıyla fiyatların düşmeye başladığını gösterir.

Akşam yıldızları, fiyat hareketinde devam eden bir düşüş trendinin oldukça güvenilir belirteçleri olarak kabul edilir.

Akşam Yıldızı Örneği

Bu grafik tipik bir akşam yıldızını göstermektedir. Varlığın fiyatı yavaş ama emin adımlarla yükselirken, aniden yükselip, sonra düzeltip ve aniden düştüğünde, fiyat hareketinde yeni bir düşüş trendinin sinyalini verir.

Cımbız Tepe

Bir cımbız tepesi, bir başka 2 mumlu düşüş formasyonudur. Her iki mum çubuğu da neredeyse aynı yüksekliğe sahip olduğundan ve arka arkaya gerçekleştiğinden, bir cımbız tepesi, fiyat grafiklerinde kolayca tanınabilir. Aralarındaki fark, paritenin ilk mum çubuğunun boğa olması, boğaların fiyatları yükseltmeyi başardığını, ikinci mum çubuğunun ise ayılar tarafından fiyatları aşağı ittiğini göstermesidir.

Bu formasyon, varlık fiyatlarının belirli bir süre içinde mümkün olan en yüksek noktaya ulaştığını ve alıcıların daha fazla varlığı daha yüksek fiyattan satın almaya istekli olmadığını göstermektedir. Bu grafik, belirli bir varlık için fiyat hareketinde doğal bir düşüş trendinin başlangıcını gösterir.

Cımbız Tepe Örneği

Bu grafikte görebileceğimiz gibi, cımbız tepesi, yaklaşık olarak aynı yükseklikte bir yükselişi takip eden bir düşüş mum çubuğu ile yükseliş trendinin tepesine yakın bir yerde oluşan bir formasyondur. Cımbız tepesinden sonra, ayılar varlık fiyatını fazlasıyla etkilemeye devam ettiği için fiyat düşmeye başlar.

Kara Bulut Örtüsü

Kara bulut, fiyat hareketinin tersine dönüşünü potansiyel olarak öngören bir başka düşüş eğilimi gösteren mum çubuğu formasyonudur. Kara bulut iki mum çubuğundan oluşur: Bir yükselen mum çubuğu ve bir önceki mumdan daha yüksekte açılan ve orta noktasına yakın kapanan bir ayı mum çubuğudur. Bu model, ikinci gün boyunca alıcıların aslında fiyatları daha da yükseltmeyi başardığını, ancak sonunda satıcıların hızla piyasayı devraldığını ve bunları aşağı doğru ittiğini gösteriyor.

Kara bulut düşüş trendi olarak görülmesine rağmen, tam olarak kusursuz değildir. Kara bulutun fiyat hareketindeki düşüşü öngördüğünden emin olmak için net bir yükseliş trendi belirlemeniz gerekir.

Kara Bulut Örtüsü Örneği

Bu grafik, bir kara bulutun gerçekte yaklaşmakta olan bir düşüşün işareti olarak nasıl yorumlanabileceğini göstermektedir. Varlık fiyatlarının yükseliş trendinde olduğunu açıkça görebilirsiniz. Ardından, yükselen bir mum çubuğunu aniden yukarıya açılan ancak önceki mum çubuğunun ortasından kapanan bir aşağı yönlü mum çubuğu takip eder. Bu formasyonun ardından, yeni bir düşüş trendinin başladığını ve devam ettiğini gösteren bir dizi düşen mum çubuğu gelir.

Küçülen Mumlar

Küçülen mum formasyonu, her biri bir öncekinden daha küçük olan ve fiyat hareketinde ters dönüşe neden olan birden fazla mum çubuğunu içerir. Bunun nedeni, varlığın talebi ve arzı arasındaki dengesizliktir: Çok sayıda satıcı bir varlığı satmak istediğinde ve az sayıda alıcı satın almak istediğinde, bu varlığın fiyatı kaçınılmaz olarak düşecektir. Yükselen mumların küçülmesi fiyatlardaki düşüşü gösterdiğinden, küçülen mumlar bu sonucu tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Küçülen Mum Örneği

Bu grafikte, bir yükseliş mum çubuğunun ardından çok daha kısa iki mum çubuğunun nasıl geldiğini görebiliriz, bu da ikinci mum çubuğunun en düşük seviyesinden daha düşük bir kapanış fiyatına sahip bir başka düşen mum çubuğuyla sonuçlanır. Bu, fiyatı yükseltmek için yapılan tüm çabalara rağmen, satıcıların bunlara karşı koymayı ve fiyat hareketinin gidişatını değiştirmeyi nasıl başardığını gösteriyor.

Asılı Adam

Asılı adam, fiyat düşüşü için yüksek olasılıkta düşüş trendini gösteren bir mum çubuğu formasyonudur. Bu formasyon aslında kısa gövdeli ve uzun fitilli bir mumdan oluşur. Gövde, mum aralığının en üstünde bulunur. Model hem yükseliş hem de düşüş de olabilir ve genellikle bir yükseliş trendinin tepesinde görünür. Asılı adam, varlık üzerinde fiyat hareketini aşağı doğru çeviren çok belirgin bir satış baskısı olduğunu gösterir. Bununla birlikte, asılı adam, fiyatlardaki geri dönüşün çok güvenilir olduğu bir gösterge değildir, bu nedenle tahmininizi güçlendirmek için başka işaretler de aramak önemlidir.

Asılı Adam Örneği

Bu grafik, varlık fiyatlarında istikrarlı bir yükselişi göstermektedir, ancak yükseliş trendinin sonunda aniden uzun bir fitili olan kısa bir mum çubuğu belirerek fiyat hareketinin seyrini değiştirip yeni bir düşüş trendi başlatır. Bu modeli gördüğünüzde hızlı hareket etmek önemlidir, ancak varlık fiyatlarındaki mevcut değişiklikler için daha büyük resme bakın.

Üç Siyah Karga

Üç siyah karga, fiyat hareketinin olası tersine dönebileceğini gösteren bir başka düşüş formasyonudur. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi, bu formasyon, önceki mum çubuğundan daha yüksekte açılan, ancak çok daha aşağıda kapanan üç (genellikle uzun gövdeli) düşüş mum çubuğundan oluşur. Bu formasyon, satıcıların varlık fiyatlarını arka arkaya üç kez aşağı çekmeyi başardığını ve artık alıcıları geride bıraktığını gösteriyor.

Üç siyah karga çok dikkat çekici bir düşüş formasyonudur, ancak varlık fiyatlarında gerçekten bir gerileme öngörüldüğünü doğrulamak için diğer teknik göstergeleri kullanmak hala gereklidir.

Üç Siyah Karga Örneği

Bu grafik, oraya buraya serpiştirilmiş çok az olan düşüş mum çubuklarıyla birlikte yavaş ama istikrarlı bir yükseliş trendini gösterir. Bu, çok kısa fitilli, birbirinin altında kapanan üç düşüş mum çubuğuyla karşılaşana kadardır. Daha sonra, fiyat hareketi bir gerileme yaşamış ve bu, üç siyah karga formasyonunun aslında bir fiyat düşüşünün oldukça güvenilir bir göstergesi olduğunu gösterir.

Mum Çubuğu Kalıpları Nasıl Uygulanır?

İşlemlerde, sadece mum çubuğu kalıplarının isimlerini bilmek yeterli değildir. İyi işlemciler de bu kalıpları hızlı bir şekilde tespit edebilir ve bu kalıplara dayalı olarak kendilerine daha fazla kâr getiren kararlar alabilirler. Elbette, düşüş tendi gösteren mum çubukları hakkındaki bilginizi başarıyla uygulamak biraz pratik gerektirir. Yeni işlemcilerin mum çubuğu tespit becerilerini geliştirmelerinin birçok yolu vardır:

• önceki verileri inceleyin – herhangi bir yılın herhangi bir tarihi için grafikleri çıkarabilir ve biraz eğitim almak için kendi başınıza düşüş kalıplarını bulmaya çalışabilirsiniz;
• piyasayı analiz edin – hangi piyasa koşullarının fiyat hareketinde tersine dönüşe yol açabileceğini ve bu koşullar altında düşüş mum çubuklarının nasıl oluştuğunu anlamak önemlidir;
• demo hesapları kullanın – eğer işlemlerde yeniyseniz, demo hesabı kullanmak bir zorunluluktur. Size işlemlerin temellerini öğretmenin yanı sıra, mum çubuğu kalıplarını ve bu kalıplar ortaya çıktıklarında ne yapmanız gerektiğini uygulamak için de iyi bir yerdir.

Önemli Çıkarımlar

Bu makalede, varlık fiyatının düşmeye başlayacağı zamanı tahmin etmek için düşen mum çubuğu formasyonlarının çok yararlı olduğunu öğrendik. Ayı mum çubukları, belirli bir andaki varlık fiyatlarını kontrol edenin satıcılar olduğunu gösterir, bu nedenle bu düşüş modellerini tanımak, satış işlemleri açmak isteyen satıcılar için yararlı olacaktır. Dolayısıyla, kârınızı maksimize etmek istiyorsanız, mum grafiklerinde bu kalıpları arayın, piyasa koşullarını analiz edin ve mümkün olduğunca çabuk hareket ettiğinizden emin olun!