Retrocesos de Fibonacci para traders de Forex

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¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?

En el trading, confiar solamente en la intuición no es suficiente. Para alcanzar el éxito, los traders deben poder utilizar diversas técnicas y herramientas para predecir el movimiento de los precios de los activos. Una de esas herramientas son los niveles de retroceso de Fibonacci. Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales en un gráfico de precios que muestran posibles niveles de soporte y resistencia en un movimiento de precios. Esto ayuda a los traders a ver en qué punto el precio podría volver a un nivel anterior antes de continuar con la tendencia.

En este artículo, aprenderás más sobre los retrocesos de Fibonacci, cómo calcularlos y aplicarlos en tus operaciones, qué otras herramientas son compatibles con los retrocesos de Fibonacci y qué limitaciones podrías encontrarte al usar esta herramienta.

Fórmula para los niveles de retroceso de Fibonacci

La herramienta de retroceso de Fibonacci se basa en las matemáticas. Para identificar los niveles de retroceso de Fibonacci, debes aplicar la siguiente fórmula:

UR = H - ((H - L) * porcentaje) – para un movimiento de tendencia alcista; o

DR = L + ((H - L) * porcentaje) – para un movimiento de tendencia bajista,

donde

• UR es el retroceso de la tendencia alcista;
• DR es el retroceso de la tendencia bajista;
• H es el precio máximo;
• L es el precio mínimo.

Aunque la mayoría de las plataformas de trading pueden hacer estos cálculos automáticamente, es bueno entender cómo puedes hacerlo tú mismo.

Cómo calcular los niveles de retroceso de Fibonacci

Ahora que conoces la fórmula para los niveles de retroceso de Fibonacci, puedes aprender a calcularlos realmente.

En primer lugar, debes observar el gráfico de precios y elegir dos puntos del precio – un punto máximo y un punto mínimo. Es muy importante que te asegures de que no haya máximos más altos ni mínimos más bajos. Si los identificas erróneamente, tus cálculos serán incorrectos y perderás los niveles de retroceso correctos. Luego, una vez que hayas encontrado el máximo y el mínimo, puedes usar estos dos números en la fórmula y calcular los niveles de retroceso para este sector de movimiento del precio en particular.

¿Qué son los ratios de Fibonacci?

Sin embargo, conocer solamente el máximo y el mínimo no es suficiente. También necesitas saber qué porcentaje usar en la fórmula. Al calcular los niveles de retroceso de Fibonacci, los traders utilizan los llamados ratios de Fibonacci (también llamados ocasionalmente relaciones/cocientes/proporciones de Fibonacci).

Los ratios de Fibonacci son porcentajes de un rango de precios elegido que determinan los niveles de soporte y resistencia de un movimiento de precios. Los ratios de Fibonacci se derivaron de los números de Fibonacci – una secuencia de números donde cada uno es la suma de los dos anteriores. Si divides un número de Fibonacci entre el número siguiente, el resultado será 0,618 (61,8%). Si divides el mismo número entre el segundo número a la derecha, obtendrás 0,382 (38,2%) y luego 0,236 (23,6%). Resulta que estos ratios junto con el 50% representan los niveles de soporte y resistencia en los movimientos de precios, por lo que se utilizan para identificar los niveles de retroceso de Fibonacci.

Por ejemplo, digamos que el precio de un activo aumentó de $15 a $18,43. En este caso, la fórmula para encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci se vería así:

$18,43 - (($18,43 - $15) * porcentaje)

Como resultado, obtendremos los siguientes niveles de retroceso: $17,62 (al 23,6%), $17,12 ( al 38,2%), $16,71 (al 50%) y $16,31 (al 61,8%).

¿Cómo se aplican los niveles de retroceso de Fibonacci en un gráfico?

Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden usar en los gráficos como una forma de encontrar el momento más oportuno para ingresar una operación. La forma más común de aplicar esta herramienta es ver si el precio retrocede a uno de los niveles de Fibonacci después de seguir una operación estable. Por ejemplo, si ves que después de un aumento significativo, el precio del activo cae un 23,6% y luego vuelve a subir, podría ser un buen momento para ingresar la operación.

¿Cómo se traza un retroceso de Fibonacci?

A pesar de su naturaleza inexplicable, los niveles de retroceso de Fibonacci se consideran una herramienta confiable para la predicción del movimiento de un precio, especialmente junto con otros métodos de análisis técnico. Sin embargo, trazar una línea de retroceso de Fibonacci puede parecer bastante desafiante para algunos traders porque una línea mal trazada puede llevar a conclusiones erróneas y estropear toda tu operación. Por eso es importante saber trazar correctamente los retrocesos de Fibonacci.

Afortunadamente, la mayoría de las plataformas de trading tienen la herramienta Fibonacci incorporada, por lo que en realidad no necesitas trazar la línea y los niveles manualmente. Pero lo que sí debes hacer es examinar cuidadosamente el movimiento de precios más reciente y elegir el máximo y el mínimo del movimiento. Luego, debes arrastrar el cursor desde el punto mínimo hasta el punto máximo (para una tendencia alcista) o desde el punto máximo hasta el punto mínimo (para una tendencia bajista) para trazar la llamada línea base. Después de esto, el software colocará automáticamente los niveles de Fibonacci, permitiéndote ver los posibles niveles de soporte o resistencia en tu gráfico y construir tu estrategia de trading debidamente.

Cómo operar utilizando el retroceso de Fibonacci

Hay diversas maneras de incorporar los niveles de retroceso de Fibonacci en tu estrategia de trading.

Los precios de los activos no se mueven en línea recta. Puede haber algunos retrocesos dentro de una tendencia, después de lo cual el precio vuelve a la normalidad. En este caso, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden mostrarte cuándo es probable que el precio encuentre soporte y resistencia y continúe moviéndose con la tendencia general. Puedes usar esta información para encontrar el momento más adecuado para ingresar una operación e incluso configurar puntos de entrada automáticos en los niveles de retroceso.

No importa si estás operando a favor o en contra de una tendencia; utiliza el retroceso de Fibonacci para encontrar un lugar donde el activo pueda rebotar o revertirse. Además, estas líneas son útiles para colocar un Stop Loss y un Take Profit.

En general, los traders prefieren estar seguros e ingresar una operación cuando el precio ya ha rebotado desde uno de los niveles de Fibonacci. Pero algunos traders optan por un estilo de trading agresivo y no esperan a que el precio rebote antes de ingresar una operación. En este caso, los niveles de retroceso de Fibonacci también se pueden utilizar para colocar una orden Stop Loss como medida de seguridad.

Colocación de Stop Loss y Take Profit

Por lo general, los traders colocan una orden Stop Loss justo por debajo del siguiente nivel de Fibonacci después de comprar un activo o por encima del siguiente nivel después de vender uno. De esta manera, si la tendencia se revierte, tus pérdidas se minimizan.

La orden Take Profit es ligeramente diferente porque algunos traders prefieren cerrar parte de la operación en la línea de la resistencia más cercana y mover el Stop Loss al punto de equilibrio. Cuando operes con un retroceso de Fibonacci, considera dividir tu orden en 2 a 4 partes iguales y cierra una parte cada vez que el precio toque uno de los niveles de Fibonacci. Puedes cerrar la última parte en el nivel 0,0 para reservar tu ganancia por completo.

Retroceso de Fibonacci con otras herramientas

Dado que los retrocesos de Fibonacci se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, es mejor utilizar otras herramientas y métodos antes de decidir tu próximo movimiento. Estas son las otras herramientas que se pueden usar con los retrocesos de Fibonacci:

• Líneas de tendencia. Si trazas una línea de tendencia a lo largo de la trayectoria del movimiento del precio y utilizas los retrocesos de Fibonacci al mismo tiempo, verás que la línea de tendencia cruza los niveles de retroceso. Los lugares donde esto sucede se consideran los puntos más favorables para ingresar una operación.

• Medias Móviles. Las medias móviles son útiles para identificar posibles áreas de soporte y resistencia. La media móvil de 200 períodos en particular se usa a menudo junto con los retrocesos de Fibonacci porque si coincide con el nivel de retroceso del 50%, es muy probable que haya un retroceso en este nivel. Este punto es un gran lugar para ingresar al mercado o tomar las ganancias.

• Patrones de velas. Buscar un patrón de reversión de velas cerca de los niveles de retroceso es una buena manera de asegurarse de que es probable que se produzca un soporte o una resistencia. Por lo tanto, conocer las velas japonesas puede ayudarte a comprender mejor los niveles de retroceso de Fibonacci. Ten en cuenta que los patrones de velas japonesas no son confiables cuando se usan sin otros indicadores técnicos y pueden proporcionar muchas señales falsas. Intenta usarlos con el retroceso de Fibonacci, el oscilador RSI o el análisis de volumen.

Limitaciones del uso de los niveles de retroceso de Fibonacci

Aunque los niveles de retroceso de Fibonacci son una herramienta popular para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, no hay garantía de que el precio rebote desde estos niveles. Es posible que la tendencia continúe en la dirección opuesta a la tendencia actual y nunca se detenga en ninguno de los niveles de Fibonacci, lo que indica una reversión en el movimiento del precio.

Otro problema es que es imposible predecir en qué nivel exactamente se revertirá el precio. Por lo tanto, utilizar únicamente los retrocesos de Fibonacci sin otras herramientas o señales de confirmación (como el rebote del precio) no dará una estimación concreta de si el precio continuará con la tendencia y cuándo.

El oscilador RSI funciona increíblemente bien combinado con el retroceso de Fibonacci. Juntos proporcionan señales más confiables para ingresar y salir de una operación.

Conclusión

El retroceso de Fibonacci puede ser una de las mejores herramientas que puedes usar en el trading, porque puede mostrar dónde debes comprar o vender. Muestra los mejores momentos para ingresar o salir de una operación y dónde poner una orden Stop Loss. Lo mejor del retroceso de Fibonacci es que te permite mirar hacia el futuro y pronosticar posibles niveles de soporte y resistencia antes de que el precio los alcance. Aunque es muy popular entre los traders, el retroceso de Fibonacci todavía no es una herramienta infalible, por lo que combinarlo con otras herramientas y métodos es esencial para obtener la mejor predicción posible.

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