Cómo operar con el oscilador estocástico

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¿Qué es un oscilador estocástico?

El oscilador estocástico, desarrollado por George C. Lane a fines de la década de 1950, es una valiosa herramienta de trading para predecir cambios de tendencia. Este indicador identifica los niveles de sobrecompra y sobreventa de un activo midiendo el impulso del precio, es decir, la tasa de aceleración en el movimiento del mismo.

La idea detrás del oscilador estocástico es que el impulso, por lo general, cambia antes de que el precio cambie de dirección. Como resultado, este indicador puede adelantarse al movimiento del precio, dando a los traders una ventaja.

El oscilador estocástico es una herramienta de ayuda para traders con experiencia o principiantes. Combinado con otras herramientas de análisis técnico, como medias móviles, líneas de tendencia y niveles de soporte y resistencia, el oscilador estocástico puede ser un instrumento muy poderoso para identificar los mejores puntos de entrada y salida y mejorar la exactitud del trading.

¿Cómo funciona el oscilador estocástico?

El indicador mide el cierre reciente del precio en relación con los puntos máximo y mínimo del rango en el que se operó el activo durante un número definido de períodos anteriores. El número estándar de períodos utilizado para la medición es 14. Por ejemplo, en un gráfico diario, serán 14 días. En un gráfico horario, serán 14 horas, etc.

El oscilador estocástico es un indicador de dos líneas que los traders pueden usar en cualquier gráfico. Estas dos líneas son %K y %D, y se mueven entre 0 y 100.

• Cuando el indicador estocástico es alto, el precio del instrumento cierra cerca del techo del rango de 14 períodos.
• Por el contrario, cuando el indicador es bajo, el precio cierra cerca del suelo del rango de 14 períodos.
• La regla general para el indicador estocástico es que, en un mercado con tendencia alcista, el precio cerrará cerca del máximo. En contraste, el precio cerrará cerca del mínimo en un mercado de tendencia bajista. Si el precio de cierre se aleja del máximo en un mercado alcista o del mínimo en un mercado bajista, significa que el impulso está desacelerando y pronto podría comenzar una reversión.

Fórmula del oscilador estocástico

La fórmula del oscilador estocástico es:

%K = (cierre actual - mínimo más bajo) / (máximo más alto - mínimo más bajo) * 100

%D = SMA de 3 días de %K

De manera que:

• "El cierre actual" representa el precio de cierre del activo para el período actual.
• "El mínimo más bajo" es el precio más bajo que el activo alcanzó durante el período específico.
• "El máximo más alto" es el precio más alto que alcanzó el activo durante el período específico.

%K es el indicador estocástico rápido, ya que reacciona más rápidamente a los cambios del precio. %D es el indicador estocástico lento, ya que suele ser una media móvil de 3 períodos de %K.

Configuración del indicador estocástico

El oscilador estocástico es un instrumento predeterminado de MetaTader 4 y MetaTrader 5. Puedes agregarlo en el gráfico haciendo clic en “Insertar” – “Indicadores” – “Osciladores” y luego seleccionando “Oscilador estocástico.”

Las configuraciones predeterminadas son 5, 3, 3. Otras configuraciones comúnmente usadas para el estocástico incluyen 14, 3, 3, y 21, 5, 5. El estocástico muchas veces es conocido como estocástico rápido con una configuración de 5, 4, estocástico lento con una configuración de 14, 3, y estocástico total con una configuración de 14, 3, 3.

El estocástico rápido responde más rápidamente a los cambios de precios del mercado, mientras que el estocástico lento reduce el número de cruces falsos y, de este modo, filtra algunas señales falsas. Depende de ti elegir los parámetros que quieras.

Leyendo el indicador estocástico

Como mencionamos antes, un oscilador estocástico se mueve entre 0 y 100. De todas formas, el precio generalmente no alcanza estos extremos, por lo que los traders suelen usar los niveles 20 y 80 como marcas para las áreas de sobrecompra y sobreventa.

Si un indicador sube por encima de 80, el instrumento cotiza cerca del techo de su rango máximo-mínimo y en ese momento está sobrecomprado. Viceversa, si un indicador cae por debajo de 20, el instrumento cotiza cerca del suelo de su rango máximo-mínimo y en ese momento está sobrevendido. Usualmente, cuando un precio alcanza las áreas de sobrecompra y sobreventa, está por ocurrir una reversión.

Si el oscilador se mueve por encima de 50, el instrumento opera dentro de la zona superior del rango, con los toros dominando el mercado. Por el contrario, si el oscilador se mueve por debajo de 50, el instrumento opera en la zona inferior del rango, con los osos dominando el mercado.

Los niveles de sobrecompra y sobreventa son utilizados para predecir cambios de tendencia.

Cómo operar con el oscilador estocástico

Como cualquier otro indicador, el estocástico no da señales que sean 100% rentables. Hay dos maneras de hacer que las señales de este indicador sean más precisas:

Utiliza la señal generada cuando el cruce sucede en el área extrema (por encima de 80 para la señal de venta y por debajo de 20 para la señal de compra).

Analiza la tendencia en una temporalidad mayor y opera en línea con ella. Por ejemplo, si usas el estocástico en H1, analiza la tendencia en H4. Si hay una fuerte tendencia bajista, no tomes las señales de compra, ya que el precio puede permanecer en el área de sobrecompra durante períodos prolongados. En cambio, concéntrate en las señales de venta generadas por el estocástico y benefíciate operando a favor de la tendencia.

Además, al igual que con otros osciladores, presta atención a las situaciones en donde el oscilador estocástico forma una divergencia con respecto al gráfico de precios. Una señal de venta ocurre cuando el precio hace un máximo mayor, pero el estocástico forma un máximo menor (divergencia bajista). Por el contrario, una señal de compra aparece cuando el precio hace un mínimo menor, mientras que el estocástico forma un mínimo mayor.

También es recomendable utilizar el oscilador estocástico con otras herramientas de análisis técnico, como medias móviles, heiken ashi, alligator, etc.

Resumen

El oscilador estocástico es una poderosa herramienta para traders, que ayuda a identificar posibles reversiones del mercado y cambios de impulso. Puedes ganar una ventaja en los mercados al comprender cómo funciona y cómo usarla en tu estrategia de trading. De todas formas, es importante recordar que ningún indicador técnico es infalible, y siempre es importante administrar tu riesgo y operar con disciplina.

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