Indikator Teknikal: Memperdagangkan Capahan (Divergence)
Capahan (Divergence) adalah salah satu konsep perdagangan paling efisien yang menawarkan signal dagangan yang berkualiti tinggi dan boleh dipercayai. Yang anehnya, ketepatan tersebut disumbang oleh osilator yang lamban aksinya.
Capahan adalah komponen utama strategi ramai pedagang. Ada yang menggunakannya untuk mengenal pasti titik masuk, yang lain pula untuk mencari masa yang sesuai untuk keluar posisi. Di dalam tutorial ini, kami akan memberitahu anda bagaimana untuk mengesan dan berdagang pola perdagangan pelbagai fungsi ini.
Capahan (Divergence): definisi
Mari mulakan dengan mengenal pasti apakah itu capahan. Asasnya, capahan bermaksud carta harga dan indikator teknikal (osilator) yang anda guna untuk penganalisaan pasaran bergerak dalam arah yang berbeza. Ia adalah signal pertama untuk anda fahami bahawa "sesuatu" sedang berlaku di carta anda.
Capahan boleh jadi bearish atau bullish.
Capahan bearish
Capahan bearish terjadi apabila harga membentuk puncak yang lebih tinggi di carta, sementara indikator pula membentuk puncak yang lebih rendah. Selepas bearish divergence harga biasanya bergerak ke bawah: harga perlu mengejar indikator yang lebih rendah.
Capahan bullish
Capahan bullish(juga disebut "penumpuan", "convergence") terjadi apabila harga membentuk lurah yang lebih rendah di carta, sementara indikator menunjukkan lurah yang lebih tinggi. Ia adalah petunjuk pertama bahawa harga akan meningkat tidak lama lagi: harga perlu mengejar dengan indikator yang lebih tinggi.
Perhatikan bagaimana bila kita bercakap tentang capahan bearish kita melihat kepada titik-titik tinggi di carta. Bila kita bercakap tentang capahan bullish, kita bercakap tentang titik-titik rendah.
Sebagai tambahan kepada capahan klasik, wujud apa yang dipanggil capahan tersembunyi (hidden divergences).
Capahan bearish tersembunyi terbentuk apabila harga membentuk puncak yang lebih rendah di carta, manakala indikator membentuk puncak yang lebih tinggi. Ketiadaaan pjuncak baru di carta harga menunjukkan bulls sudah kepenatan. Walaupun ada puncak yang lebih tinggi pada osilator, pergerakan menaik kebarangkalian besarnya adalah pengunduran (retracement). Pergerakan ini membayangkan peluang untuk menjual di paras yang lebih tinggi.
Capahan bullish tersembunyi terbentuk apabila harga membentuk puncak yang lebih rendah pada carta, sementara indikator membentuk lurah yang lebih rendah. Ketiadaan lurah baru pada carta harga menunjukkan bears sudah kepenantan. Walaupun ada lurah yang lebih rendah pada osilator, pergerakan ke bawah kebarangkalian besarnya adalah pengunduran. Pergerakan ini membayangkan peluang untuk membeli di paras yang lebih rendah.
Pengalaman menunjukkan adalah lebih mudah untuk mengesan capahan klasik berbanding yang tersembunyi.
Jenis | Harga | Osilator | Keterangan dan Perdagangan |
Klasik: Jangkakan Pengunduran | |||
Bearish | Puncak Yang Lebih Tinggi | Lurah Yang Lebih Tinggi | Pengunduran Menurun Yang Mungkin |
Bullish | Lurah Yang Lebih Rendah | Lurah Yang Lebih Tinggi | Pengunduran Menaik Yang Mungkin |
Tersembunyi: Jangkakan Pembetulan Dan Penerusan | |||
Bearish | Lurah Yang Lebih Tinggi | Puncak Yang Lebih Tinggi | Downtrend kebarangkalian besarnya akan bersambung |
Bullish | Lurah Yang Lebih Tinggi | Lurah Yang Lebih Rendah | Uptrend kebarangkalian besarnya akan bersambung |
Capahan biasanya digunakan untuk mengunjurkan pembetulan dan pengunduran harga. Ia cenderung untuk terbentuk sebelum aksi harga sebenar. Itulah yang membuatkannya sangat efektif dan membolehkan para pedagang untuk membuat dagangan di peringkat awal gerakan harga yang baru hendak terbentuk.
Cara-cara untuk berdagang capahan klasik
Untuk berdagang dengan capahan, anda perlu memasukkan salah satu osilator ke carta anda: Stokastik, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Purata Bergerak Capahan Tumpuan (MACD).
Walau apa pun indikator yang anda pilih, kami mencadangkan anda sentiasa memasang pesanan Renti Rugi (Sl, Stop Loss) pada dagangan. Begitulah juga bila anda berdagang dengan capahan. Anda boleh letakkan Renti Rugi di atas puncak tertinggi terakhir di carta yang mengesahkan berlakunya capahan bearish. Jika capahan yang sedang anda hadapi adalah bullish, anda harus pasang Renti Rugi (Stop Loss) di bawah jurang paling rendah di carta.
Untuk mencari titik bersesuaian untuk Ambilan Untung (TP, Take Profit) and mungkin perlukan indikator tambahan (terutamanya jika anda berdagang degnan RSI dan Stokastik). Anda boleh gunakan analisis swing atau aras sokongan/rintangan untuk menetapkan Ambilan Untung. Bagaimana pun, jika anda lebih gemar menggunakan MACD sewaktu berdagang capahan, anda mungkin boleh bergantung sepenuhnya dengan indikator ini sahaja tanpa sebarang perkakas dagangan lain. Apabila histogram MACD menyilang garisan signal dari atas ke bawah, ia adalah signal untuk menutup posisi bullish. Apabila histogram MACD menyilang garisan signal dari bawah ke atas, ia adalah signal untuk menutup posisi bearish.
Ini adalah satu contoh dagangan capahan dengan osilator MACD.
Katakan anda telah menjumpai capahan bullish (penumpuan, convergence) di antara MACD dan carta harga. Sebagai tambahan, anda juga nampak ada penyilangan bullish di tetingkap MACD. Anda boleh gunakan capahan harga ini sebagai signal untuk membuka posisi long. Pesanan Renti Rugi harus dipasang di bawah lurah yang terakhir. Tutup posisi anda bila penyilangan bearish pada osilator MACD terbentuk.
Mula berdagang2023-07-19 • Dikemaskini
Artikel-artikel lain di bahagian ini
- Struktur Sebuah Robot Perdagangan
- Membina Robot Perdagangan Tanpa Pengaturcaraan
- Bagaimana Cara Menggunakan Robot Perdagangan di MetaTrader 5?
- Perdagangan algoritma: apakah ia?
- Garis panduan Alternasi
- Apakah itu segitiga?
- Pola Double Three dan Triple Three
- Double Zigzag
- Pola ZigZag dan Flat dalam Perdagangan
- Pemangkasan dalam Teori Elliott Wave
- Ichimoku
- Pola Pepenjuru Penamat
- Bagaimana cara berdagang dengan senggang (gaps)
- Pola Leading Diagonal
- Pola Gelombang Wolfe (Wolfe Waves)
- Pola Three Drives
- Shark
- Butterfly
- Crab
- Bat (Kelawar)
- Gartley
- ABCD
- Pola Harmonik
- Gelombang motif dan pembetulan. Darjah gelombang
- Pengenalan kepada Teori Elliott Wave
- Cara-cara berdagang dengan breakout
- Berdagang sempena berita Forex
- Bagaimana caranya memasang pesanan Ambilan Untung (Take Profit)?
- Pengurusan risiko
- Bagaimanakah caranya memasang pesanan Renti Rugi (Stop Loss)?