Sistem perdagangan Turtle

Sistem perdagangan Turtle

2023-04-03 • Dikemaskini

"Untuk berjaya dalam perdagangan, saya perlukan pengalaman bertahun-tahun!"

Berapa ramai daripada anda berfikiran yang serupa? Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Richard Dennis, yang melatih sekumpulan peniaga baru, yang dipanggil "Turtle Traders" ("Pedagang Penyu"), yang menghasilkan 100 juta dolar dalam jangka masa yang singkat. Mereka membuktikan bahawa dengan mengikuti satu set peraturan yang ringkas seorang pemula sekali pun akan dapat memperolehi sejumlah wang yang lumayan.

Sebentar, “Turtle Traders”?

Nama yang pelik ini tidak ada kaitan dengan kepantasan berdagang. Seperti kebanyakan idea yang asli, gagasan untuk melatih pedagang yang tidak mahir ini muncul dari perselisihan di antara Richard Dennis dan William Eckhardt, dua pedagang komoditi Amerika. Mereka berdebat mengenai pentingnya kemahiran dan pengalaman yang hebat dalam perdagangan. Walaupun Dennis percaya bahawa dia dapat melatih orang kebanyakan untuk menjadi pedagang yang hebat, rakannya Eckhardt percaya tentang kekuatan genetik. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, para pedagang memutuskan untuk membuat satu iklan besar di Barron's, Wall Street Journal dan New York Times. Mereka memilih 23 orang calon dan menjemput mereka ke Chicago untuk berdagang dengan akaun-akaun yang kecil.

"Kami akan melahirkan pedagang seperti mana mereka membiakkan penyu di Singapura", - kata Mr Dennis.

Justeru, peniaga dipanggil dengan nama "penyu". Anda mungkin pernah mendengar nama "penyu" dalam buku "Street Smarts: Strategi Perdagangan Jangka Pendek Berkebarangkalian Tinggi" oleh Laurence Connors dan Linda Raschke. Malahan, kedua-dua pengarang ini telah membina strategi yang disebut sebagai "Turtle soup"  berdasarkan kajian di Chicago.

Siapakah Richard Dennis dan William Eckhardt?

Richard Dennis, yang dikenali sebagai "Prince of Pit" adalah seorang pedagang komoditi yang terkenal. Dilaporkan, dia menghasilkan $200 bilion daripada modal $1,600 dalam kira-kira 10 tahun. Pada tahun 1974, dia mencapai kejayaan dengan berdagang di pasaran kacang soya dan telah meraih $500,000. Dia menggandakan jumlah wang itu sebelum penghujung tahun itu, menjadikan dirinya seorang jutawan. William Eckhart adalah rakannya dan pengasas sebuah syarikat pengurusan pelaburan alternatif bernama "Eckhardt Trading Company", yang menguruskan lebih $1 bilion dalam akaun terurus, produk pesisir dan luar pesisir. Sebagai ahli matematik, dia percaya bahawa satu set analisis dan statistik yang kuat diperlukan untuk mencapai hasil perdagangan yang hebat.

Mari kita lihat strategi mudah yang diajarkan oleh jutawan-jutawan kita kepada "pedagang penyu".

Peraturan-peraturan "Strategi Penyu"

Apa yang boleh anda dagangkan dengan strategi ini?

"Penyu" lebih suka berdagang di pasaran yang cair. Oleh itu, anda boleh pilih pasangan matawang major, komoditi (minyak, emas, perak) atau niaga hadapan indeks saham (S&P500, DAX30).

Rangka masa mana yang anda perlukan untuk berdagang?

Untuk mengenal pasti titik masuk yang sempurna, pedagang harus berdagang pada rangka masa harian.

Bagaimana cara untuk membuka posisi?

Keajaiban "Strategi Penyu" berdasarkan pada satu formula yang mudah:

Trend + Breakouts = Keuntungan.

Secara amnya, "penyu" adalah pengikut trend dan pemerhati breakout. Mereka membuka posisi long atau short setelah breakout ke arah atas atau ke bawah dan kemudian mengekalkan posisis mereka aktif selagi tren tetap kuat. Seperti yang anda duga, mereka membuka posisi long pada breakout ke atas, atau short sekiranya berlaku breakout ke bawah. Penyu akan long atau short setiap kali syarat-syarat breakout terpenuhi sekiranya ia tidak melebihi had risiko mereka. Terdapat dua sistem untuk kemasukan ke pasaran.

1 - Sistem jangka pendek yang berdasarkan kepada breakout 20-hari.

Kumpulan "Penyu" ini memasuki pasar ketika harga menembusi paras tertinggi atau terendah 20-tempoh. Penembusan (breakout) ini disahkan dengan 1 pip di atas paras tertinggi/terendah 20-hari. Entri penembusan 20 hari dibuat hanya jika penembusan sebelumnya gagal. Prinsip ini dipanggil dengan nama "peraturan kontrarian" dan ia bermaksud khalayak di pasaran mengharapkan perkara yang sama akan berulang semula. Renti rugi adalah paras terendah 10-hari untuk posisi long dan paras tertinggi 10-hari untuk posisi short.

2 - Sistem jangka panjang yang berdasarkan kepada breakout 55-hari

Pola ini didagangkan ketika pedagang mengikuti trend pasaran yang lebih besar. Sekiranya pedagang memilih pola ini, mereka harus berpegang teguh dengan peraturan 55-hari dan masuk setiap kali berlaku penembusan/breakout.

Bila "Penyu" berdagang, mereka membuka posisi dengan satu unit risiko. Selepas itu, ia mengakumulasi unit-unit yang sama besar bergantung pada arah pergerakan trend. Unit-unit risiko ini adalah elemen utama "Sistem Penyu". Mari lihat bagaimana ia berfungsi.

Beri perhatian kepada penentuan saiz posisi

Para pedagang menyesuaikan saiz posisi mereka berdasarkan kemeruapan turun naik aset. Peraturan asasnya seperti berikut: seorang pedagang harus memilih saiz posisi yang betul untuk suatu aset dari segi dolar. Setiap posisi "Penyu" boleh ditingkatkan atau dikurangkan dalam kuantiti yang disebut sebagai unit risiko. En. Dennis memberikan Penyu satu formula, yang membantu mereka menentukan bilangan unit risiko. Ia berdasarkan kepada pengiraan "N", yang mewakili kemeruapan suatu pasaran. Ia adalah Average True Range (ATR) 20-tempoh.

Mari lihat bagaimana ia dikira untuk contoh GBP/USD.

Untuk 5 September 2019, nilai ATR untuk GBP/USD ialah 0.0104. Ini adalah "N" kita. Ini berert bahawa purata pergerakan harian GBP/USD ialah 104 pip. Mari kita tukar data yang kita miliki menjadi USD. Dengan saiz kontrak $1,000, kita akan dapat:

Kemeruapan Dolar = 0.0104*1000 = $10.4

Jika matawang sebutharga bukan USD, ia harus dikurup menjadi USD.

"Penyu" sering menyesuaikan kedudukan mereka menggunakan "hirisan risiko" ("risk slices") yang seragam saiznya, yang dikenal sebagai unit. Satu unit mewakili 1% risiko. Contohnya, dengan akaun sebesar $10,000, satu unit mempunyai nilai wang $100.

Baiklah, mari kita hitung berapa banyak kontrak yang diperlukan oleh "Sistem Penyu" untuk berdagang dengan GBP/USD:

Saiz unit = $100/$10.4 = 9 kontrak. 

Jadi, untuk berdagang GBP / USD, Sistem Penyu akan memperdagangkan 9 kontrak untuk akaun bersaiz sebegini.

Membesarkan posisi

Sekiranya keadaan mengizinkan, Penyu akan mengembangkan kedudukannya hingga mencapai risiko maksimum yang telah diperuntukkan. Ini sekali lagi didasarkan pada kemeruapan dan perhitungan "N". "Penyu" membesarkan posisi mereka dengan satu kenaikan (N) atau setengah kenaikan (½N).

Renti rugi 

"Penyu" mematuhi peraturan yang sangat ketat berkenaan renti rugi. Mereka juga menghitungnya berdasarkan ukuran "N". Peraturan 2% digunakan untuk membatasi risiko. Oleh itu, jika kedudukan bergerak melawan antisipasi pedagang lebih dari 2*N, ia pasti akan ditutup oleh "Penyu". Mereka juga merentet renti rugi mereka (trailing stop loss).

Pesanan limit lebih baik dari pesanan pasaran

Anak-anak didik Richard Dennis diarahkan untuk menggunakan pesanan limit (limit orders) dan bukannya pesanan pasaran (market orders). Dengan cara ini, pesanan diharapkan dapat dilakukan dengan harga yang lebih baik daripada harga pasaran semasa.

Titik keluar

Memasang ambilan untung (take profits) sukar untuk "Penyu", kerana mereka takut untuk melepaskan pergerakan harga yang baik. Menurut peraturan mereka, jika seorang pedagang memegang posisi long dan harga mulai turun, dia harus keluar posisi pada harga terendah 10-hari. Sebagai alternatif, jika pedagang tersebut memegang posisi short, dan harganya mulai naik, dia harus keluar pada paras tertinggi 20-hari.

Contoh urusniaga

Mari kita pertimbangkan sistem jangka pendek. Kami akan mengambil carta GBP/USD sebagai contoh. Seperti yang dapat kita lihat dari carta di bawah, harga telah bergerak dalam aliran downtrend. Harga telah menembusi garisan trend menurun pada 4 September dan mencapai paras tertinggi 20-hari pada keesokan harinya. Paras tertinggi 20-hari adalah di aras 1.2308. Justeru, kami telah membuka posisi long di 1.2309 (1 pip di atas harga tinggi). Selepas itu, kami telah menyatakan di mana kami perlu menambah posisi kami. Dengan N bersamaan dengan 0,0104, kami telah mendapat perhitungan yang berikut:

+1 unit: 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361 

+1 unit: 1.2361+1/2*0.0104 = 1.2413

+1 unit: 1.2413+1/2*0.0104 = 1.2465

Pada harga-harga di atas, kami telah menambah unit (membuka lebih banyak posisi). Pada mulanya, renti rugi kami diletakkan pada 1.2309-2 * N = 1.2101. Tetapi kami merentetnya (trailed it) bila kami sudah mula membuka lebih banyak posisi tambahan. Yang terakhir terletak di 1.2257.

Setelah beberapa hari naik, harga mula turun. Ketika jatuh di bawah paras terendah 10-hari iaitu di 1.2412, kami menutup posisi kami.

1.png

Apa lagi yang boleh membantu?

Mungkin sukar untuk menunggu sehingga 20 hari ketika harganya akan mencapai titik tertentu. Akibatnya, anda mngkin memasuki dan keluar posisi terlalu awal. Nasib baik, di laman rasmi MT, anda dapat mencari pautan ke indikator "Turtle Trade", yang menghitung hari untuk anda dan membantu mengenal pasti entri yang betul.

2.png

Kesimpulan

Sistem "Turtle Trade" adalah satu revolusi besar di waktu eksperimen berkenaan dilakuan dan ia menunjukkan bahawa pedagang tidak memerlukan kemahiran untuk membuat wang dalam perdagangan. Namun, anda mesti tetap perlu bersabar, dan tunggu seberapa banyak pengesahan yang mungkin. Pasaran cenderung bergelora sekarang berbanding di abad XX. Itulah sebabnya anda perlu selalu membuat keputusan pelaburan yang munasabah.

Baca lebih lanjut

Serupa

Soalan yang lazim ditanya

  • Bagaimana cara untuk mula berdagang?

    Jika anda berumur 18+, anda boleh sertai FBS dan mulakan kembara FX anda. Untuk berdagang, anda perlukan sebuah akaun perbrokeran dan ilmu yang mencukupi tentang tindak-tanduk aset di pasaran kewangan. Mulakan dengan mempelajari ilmu-ilmu asas menerusi bahan-bahan pengajian percuma kami dan buka akaun di FBS. Mungkin anda mahu mencuba suasana perdagangan dengan wang maya di akaun Demo terlebih dahulu. Apabila anda sudah bersedia, masuk ke pasaran sebenar dan berdagang untuk berjaya.  

  • Bagaimana cara membuka akaun di FBS?

    Klik butang 'Buka akaun' di laman web kami dan teruskan ke Laman Pedagang. Sebelum anda boleh mula berdagang, lengkapkan pengesahan profil. Sahkan emel, nombor telefon, dan ID anda. Prosedur ini menjamin keselamatan dana dan identiti anda. Setelah proses pengesahan lengkap dan lulus, pergi ke platform perdagangan pilihan anda, dan mula berdagang.

  • Cara-cara mengeluarkan wang yang anda raih di FBS?

    Prosedurnya sangat mudah. Pergi ke halaman Pengeluaran di laman web atau seksyen Kewangan dalam Laman Pedagang FBS dan buat pengeluaran. Anda boleh mendapatkan wang yang diraih menerusi sistem bayaran yang sama yang anda gunakan untuk deposit. Sekiranya anda memasukkan dana ke dalam akaun menerusi pelbagai kaedah, keluarkan keuntungan anda dengan kaedah-kaedah yang sama dalam nisbah yang sama.

Deposit dengan sistem pembayaran tempatan anda

Notis pengumpulan data

FBS menyimpan rekod data anda untuk mengoperasikan laman web ini. Dengan menekan butang "Terima", anda menyetujui Polisi Privasi kami.

Callback

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Tukar nombor

Permohonan anda telah diterima

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Permohonan panggil balik seterusnya untuk nombor telefon ini
boleh dilakukan dalam dalam

Jika anda mempunyai isu yang perlu disegerakan, sila hubungi kami menerusi
Live Chat

Masalah dalaman. Sila cuba sebentar lagi

Jangan bazir masa anda – pantau bagaimana NFP mempengaruhi dolar AS dan kaut keuntungan!

Anda sedang menggunakan pelayar web yang versinya sudah lapuk.

Kemaskini kepada versi terkini atau cuba pelayar lain untuk penggunaan yang lebih selamat, selesa dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera