![Apa yang mahu dipilih: perdagangan sepenuh masa atau sambilan pada 2023?](/storage/article/12450/preview/py7QHNT6vY0W0JX9_2560x600_q70.jpg)
Jika anda bercadang untuk berdagang sepenuh masa, anda mesti bersedia menghadapi banyak cabaran. Ramai pedagang tidak dapat menangani tekanan psikologi dan menjerumuskan diri mereka ke kancah kegagalan.
2024-05-28 • Dikemaskini
Korelasi matawang di Forex adalah satu perkara yang penting dan harus difahami oleh setiap pedagang. Mengapa? Ia boleh memberikan kesan ke atas hasil perdagangan tanpa disedari oleh pedagang. Secara amnya, korelasi ialah hubungan atau kaitan secara timbal balik di antara dua atau lebih perkara, manakala, dalam konteks Forex, korelasi ialah hubungan antara pasangan matawang. Ia mendedahkan sejauh mana mereka cenderung bergerak dalam satu arah yang sama. Lebih kukuh suatu korelasi – lebih mirip carta harga mereka. Terdapat dua jenis korelasi: positif dan negatif.
Korelasi positif bermakna dua pasangan cenderung bergerak dalam arah yang sama.
Korelasi yang negatif atau songsang bermakna kedua-dua pasangan bergerak dalam arah yang saling bertentangan.
Sila maklum bahawa sekiranya dua pasangan yang berbeza bergerak secara rawak tanpa melihatkan sebarang perkaitan, ini bermakna tiada korelasi yang ketara di antara mereka.
Pekali korelasi (correlation coefficient) ialah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat atau lemahnya korelasi di antara pasangan matawang. Pekali berjulat dari -1.0 hingga +1.0. Sila maklum bahawa hampir mustahil untuk anda temui pekali yang bernilai tepat -1.0 dan +1.0. Manakala nombor yang hampir dengan 1.0, seperti 0.8 atau 0.7, lebih kerap ditemui.
Jika pekali di bawah -0.7 dan di atas +0.7, korelasi di antara pasangan matawang diterima secara meluas sebagai kukuh. Jika tidak, jika ia di antara -0.7 dan +0.7, ia menunjukkan bahawa pasangan-pasangan berkenaan berkorelasi lemah. Pekali korelasi yang hampir 0 menunjukkan bahawa pasangan matawang tidak mempunyai hubungan yang boleh dikesan.
Jadual ini menyenaraikan pasangan-pasangan matawang yang paling banyak didagangkan dengan korelasi negatif atau positif yang kuat.
Pasangan 1 |
Pasangan 2 |
Jenis korelasi |
AUD/USD |
NZD/USD |
Positif |
AUD/USD |
GBP/USD |
Positif |
EUR/USD |
GBP/USD |
Positif |
GBP/USD |
GBP/ JPY |
Positif |
USD/JPY |
GBP/ JPY |
Positif |
EUR/USD |
USD/CHF |
Negatif |
GBP/USD |
USD/CAD |
Negatif |
GBP/USD |
USD/CHF |
Negatif |
USD/CAD |
EUR/JPY |
Negatif |
USD/CAD |
AUD/USD |
Negatif |
Adalah penting bagi setiap pedagang untuk memantau korelasi di pasaran Forex. Sebagai contoh, secara tidak sengaja, pedagang mungkin akan long (membeli) USD/CAD dan short (menjual) EUR/JPY kerana menurut fikiran mereka, mereka telah membuka dua urusniaga yang berbeza. Tetapi, sebaliknya, pasangan ini cenderung untuk bergerak dalam arah yang bertentangan kerana dua pasangan matawang ini mempunyai korelasi negatif yang kuat. Dalam kes ini, mereka akan membuka dua urusniaga perdagangan yang hampir sama. Jadi, dalam satu senario, kedua-dua urusniaga mungkin menghasilkan keuntungan untuk pedagang berkenaan, tetapi jika yang berlaku adalah senario yang sebaliknya, pedagang tersebut berisiko menanggung kerugian berganda, kerana USD/CAD dan EUR/JPY sangat terkorelasi.
Daripada maklumat yang kami kongsikan di atas, anda tahu bahawa AUD/USD dan NZD/USD terkorelasi secara positif. Jika anda bandingkan carta harga kedua-duanya, anda akan melihat gambar yang hampir sama. Di sini kami ingin kongsikan satu muslihat: apabila satu psangan lebih lemban dari yang satu lagi (lagging), anda boleh meramalkan pergerakan masa depan suatu pasangan dengan ketepatan yang tinggi hanya dengan melihat kembarnya yang lebih mendahului.
Jika anda membuka pesanan di dua pasangan yang terkorelasi, hati-hati kerana anda mungkin mengambil risiko yang lebih tinggi. Sebagai contoh, katakan anda membeli dua pasangan matawang yang berkorelasi positif: AUD/USD dan NZD/USD. Jika ramalan anda betul, anda akan mendapat keuntungan berganda. Walau bagaimanapun, jika harga bertentangan dengan jangkaan anda, ia juga akan menggandakan kerugian. Bagaimanakah seorang peniaga boleh meminimumkan kemungkinan risiko ini? Gunakan signal daripada pasangan yang terkorelasi!
Sebagai contoh, jika anda menganalisis EUR/USD dan fikir ia mungkin akan naik, jangan tergesa-gesa untuk membuka pesanan long. Sebaliknya, analisis pasangan yang terkorelasi dengannya (contohnya, GBP/USD) sebaik yang mungkin untuk mengesahkan isyarat perdagangan anda. Kemudian, hanya apabila analisis GBP/USD atau mana-mana pasangan lain yang terkorelasi positif dengannya memberikan isyarat yang juga bullish, anda boleh long EUR/USD dengan lebih yakin!
Bagaimana pula dengan matawang yang terkorelasi secara negatif? Pedagang boleh menggunakannya untuk tujuan lindung nilai (hedging)! Sebagai contoh, seorang pedagang membeli dua pasangan matawang yang terkorelasi secara negatif. Jika ramalan tersasar dan pasangan pertama bergerak bertentangan dengan jangkaan pedagang itu, urusniaga kedua akan mengimbangi kerugiannya.
Lindung nilai ialah pelaburan yang dibuat oleh pedagang untuk mengurangkan risiko pergerakan harga aset yang bertentangan dengan unjurannya.
Membuat satu lagi urusniaga perdagangan yang cenderung untuk bergerak ke arah yang bertentangan dengan urusniaga pertama adalah satu bentuk strategi lindung nilai. Sebagai contoh, jika dua pasangan matawang terkorelasi secara positif dan pedagang ingin melindung nilai, beliau harus mempertimbangkan untuk membeli satu pasangan dan menjual pasangan yang satu lagi. Sebagai alternatif, jika dua pasangan matawang terkorelasi secara negatif, dan pedagang ingin melindung nilai, beliau harus mempertimbangkan untuk membeli atau menjual kedua-dua pasangan (membuka pesanan-pesanan konvergen).
Sebagai contoh, anda membuka carta NZD/USD dan telah mengesan dua signal untuk long (beli): pasangan itu melepasi garisan bawah Jalur Bollinger, dan candlestick membentuk "pin bar". Kemudian anda beralih ke carta pasangan matawang yang terkorelasi dengannya – AUD/USD. Cantik! Ia juga menunjukkan signal untuk membeli: garisan signal Osilator Stokastik melintasi garisan putus-putus dari bawah ke atas. Menggunakan singal ini, anda boleh meraih keuntungan berganda daripada NZD/USD dan AUD/USD.
Korelasi wujud bukan sahaja di antara pasangan-pasangan matawang, tetapi di komoditi, saham dan indeks saham juga! Semuanya boleh terkait di antara satu sama lain, malah dengan pasangan matawang juga. Sebagai contoh, emas (XAU/USD) cenderung menunjukkan korelasi yang bertentangan dengan dolar AS dan korelasi positif yang kuat dengan perak (XAG/USD).
Sementara itu, minyak mentah (XBR/USD dan XTI/USD) terkorelasi secara positif dengan dolar Kanada kerana Kanada adalah pembekal minyak yang terbesar kepada AS. Oleh itu, apabila harga minyak naik, CAD/JPY juga cenderung untuk naik, manakala USD/CAD cenderung turun.
Selain itu, indeks-indeks saham AS seperti S&P 500 (US500) dan Nasdaq 100 (US100) mempunyai korelasi positif yang kuat. Selain itu, matawang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum mempunyai korelasi positif yang tinggi. Akhir sekali, bercakap tentang saham, apabila satu saham yang berpermodalan besar naik, semua saham lain yang serupa daripada sektornya akan turut bergerak ke atas.
Daripada maklumat di atas, anda telah mempelajari pelbagai pendekatan untuk menggunakan korelasi. Untuk mula berdagang dengan aset-aset yang terkorelasi, ikut langkah-langkah berikut:
Adalah penting untuk mengetahui bagaimana pelbagai pasangan matawang terkait antara satu sama lain. Seperti yang ditulis di atas, sesetengah pasangan matawang dan aset-aset lain bergerak dalam satu arah, manakala yang lain pula – dalam arah yang bertentangan. Memahami korelasi di pasaran kewangan membantu pedagang menguruskan risiko mereka dengan lebih wajar dan memberikan mereka satu alat yang ampuh untuk meningkatkan keuntungan!
Jika anda baru belajar berdagang, akaun demo menawarkan permulaan yang sempurna untuk anda kerana ia membolehkan anda berlatih berdagang tanpa menanggung sebarang risiko. Selepas anda membukanya, anda akan mendapat 10,000 dolar maya. Selain itu, sila maklum bahawa deposit minimum di FBS bermula dari hanya $1 bagi akaun sebenar. Anda boleh memulakan kerjaya perdagangan tanpa wang yang banyak. Jadi, anda boleh mengehadkan risiko anda sambil menikmati peluang sebenar untuk meraih keuntungan dengan akaun sebenar!
Jika anda bercadang untuk berdagang sepenuh masa, anda mesti bersedia menghadapi banyak cabaran. Ramai pedagang tidak dapat menangani tekanan psikologi dan menjerumuskan diri mereka ke kancah kegagalan.
Pola carta segitiga (triangle chart patterns) ialah pola pengukuhan yang melibatkan harga aset yang bergerak dalam julat yang semakin mengecil.
Inflasi tidak muncul dengan tak tentu punca. Sentiasa ada sebabnya mengapa ia berlaku. Tambahan lagi, ia sering berlaku kerana kesilapan dan bias manusia.
Jika anda berumur 18+, anda boleh sertai FBS dan mulakan kembara FX anda. Untuk berdagang, anda perlukan sebuah akaun perbrokeran dan ilmu yang mencukupi tentang tindak-tanduk aset di pasaran kewangan. Mulakan dengan mempelajari ilmu-ilmu asas menerusi bahan-bahan pengajian percuma kami dan buka akaun di FBS. Mungkin anda mahu mencuba suasana perdagangan dengan wang maya di akaun Demo terlebih dahulu. Apabila anda sudah bersedia, masuk ke pasaran sebenar dan berdagang untuk berjaya.
Klik butang 'Buka akaun' di laman web kami dan teruskan ke Laman Pedagang. Sebelum anda boleh mula berdagang, lengkapkan pengesahan profil. Sahkan emel, nombor telefon, dan ID anda. Prosedur ini menjamin keselamatan dana dan identiti anda. Setelah proses pengesahan lengkap dan lulus, pergi ke platform perdagangan pilihan anda, dan mula berdagang.
Prosedurnya sangat mudah. Pergi ke halaman Pengeluaran di laman web atau seksyen Kewangan dalam Laman Pedagang FBS dan buat pengeluaran. Anda boleh mendapatkan wang yang diraih menerusi sistem bayaran yang sama yang anda gunakan untuk deposit. Sekiranya anda memasukkan dana ke dalam akaun menerusi pelbagai kaedah, keluarkan keuntungan anda dengan kaedah-kaedah yang sama dalam nisbah yang sama.
FBS menyimpan rekod data anda untuk mengoperasikan laman web ini. Dengan menekan butang "Terima", anda menyetujui Polisi Privasi kami.
Permohonan anda telah diterima
Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat
Permohonan panggil balik seterusnya untuk nombor telefon ini
boleh dilakukan dalam dalam
Jika anda mempunyai isu yang perlu disegerakan, sila hubungi kami menerusi
Live Chat
Masalah dalaman. Sila cuba sebentar lagi
Jangan bazir masa anda – pantau bagaimana NFP mempengaruhi dolar AS dan kaut keuntungan!