3 สถานการณ์เพื่อเทรด ตามข่าวไวรัสโคโรน่า
ราคาน้ำมันอัปเดทล่าสุดร่วงลง, สกุลเงินหลบภัยพุ่งขึ้น และหุ้นยังคงร่วงลง มันใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนในการดึงดัชนีหุ้นอเมริกันจากจุดสูงสุดตลอดเวลาสู่ระดับของปี 2017 ตอนนี้ทั้ง S&P และ Goldman Sachs มั่นใจว่าเรากำลังมุ่งสู่ภาวะถดถอย ธนาคารกลางพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ อย่างไรก็ตามในตอนนี้เครื่องมือดั้งเดิมของพวกเขาดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ในขณะที่กิจกรรมและการผลิตส่วนใหญ่ยังคงปิดอยู่ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมด นักวิเคราะห์จาก Saxo Bank ได้พิจารณาว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจดำเนินไปได้ในสามแบบ
เริ่มต้นด้วย…
โปรดทราบว่ากรณีต่างๆที่อได้ธิบายไว้ด้านล่างนี้อาจไม่ถูกต้อง 100% และอาจไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ แต่ถึงกระนั้นพวกมันอาจทำให้เวลาที่กำลังจะมาถึงและอาจช่วยให้เราเลือกเครื่องมือการซื้อขายที่เหมาะสมไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตาม มีกฎสำคัญสองข้อที่เทรดเดอร์ควรปฏิบัติตามในตอนนี้: ใส่ใจการบริหารความเสี่ยง และมีสภาพคล่องทางการเงินเมื่อตลาดประสบความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ดูตัวอย่างของ Warren Buffet: เมื่อเร็วๆนี้ระดับเงินสดของเขาได้เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งสามสถานการณ์ด้วยรูปทรงเรขาคณิต ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางไหน พวกมันอาจเป็นรูปตัววี, รูปตัวยู, หรือรูปตัว L ซึ่งรูปตัว V เป็นรูปร่างที่ดีที่สุด ส่วนรูปตัว L เป็นรูปร่างที่เลวร้ายที่สุด
สถานการณ์ที่ดีที่สุด: รูปตัววีที่เกิดช้าๆ
ในกรณีนี้ เรายังคงคาดการณ์ได้ว่าจะยังคงเกิดภาวะถดถอยทั่วโลกและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ในขณะเดียวกันมาตรการกักกันคาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกและชะลอการแพร่กระจายของไวรัส ดังนั้นการกระตุ้นทางการเงินและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จะเริ่มที่จะเกิดผลจากจุดนี้และสร้างการฟื้นตัวรูปตัว V ในไตรมาสที่สามหรือไตรมาสที่สี่ นอกจากนี้การประกาศในเชิงบวกที่สามารถทำให้เกิด V-shape ได้คืออการพัฒนาวัคซีนใหม่ซึ่งจะพร้อมใช้งานกับประชากรส่วนใหญ่ ในภาพด้านล่างเราได้พิจารณาแนวคิดการซื้อขายหลักสำหรับผลลัพธ์เช่นนี้
สถานการณ์พื้นฐาน: การฟื้นคืนในรูปแบบตัวU
สถานการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการกักกันระยะยาวในประเทศต่างๆ นำไปสู่การลดกิจกรรมสาธารณะและการถดถอยที่รุนแรง แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างจากธนาคารกลาง แต่กิจกรรมที่แท้จริงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการติดเชื้อซ้ำและนโยบายกักกัน ดังนั้นเราอาจคาดหวังว่าการฟื้นตัวจะใช้เวลานานกว่าในสถานการณ์ที่ "ดีที่สุด" เนื่องจากการขาดแคลนอุปทานในภาคพลังงานและภาคการผลิต นี่คือแผนการซื้อขายสำหรับสถานการณ์ประเภทนี้:
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด: การฟื้นคืนในรูปแบบตัว L
หากเหตุการณ์ต่างๆนำเราไปสู่ผลลัพธ์นี้ เราจะเห็น GDP ทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงปี 1930 ไวรัสจะแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความกลัวในการติดเชื้อซ้ำอีก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดมีความเสี่ยงเนื่องจากขาดการสนับสนุนทางการเงิน มันจะนำไปสู่ระดับการว่างงานที่สูงขึ้นและระดับที่ต่ำลงของกิจกรรมทางธุรกิจ สัญญาณของการฟื้นตัวณ จุดนี้ก็ยังคงหวังอะไรไม่ได้จนกว่าจะถึงปี 2021
แน่นอนเราไม่ต้องการให้สถานการณ์ที่สามเป็นจริงขึ้นมา แต่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่ง ติดตามตลาด, อ่านข่าว และดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อความเสี่ยงทั้งหมดลดลง คุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้วิธีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์