ตัวบ่งชี้ Envelopes คืออะไร?

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

ในตลาดการเงินและการเทรด เทรดเดอร์จะใช้หลายตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาและตัดสินใจอย่างรอบรู้ หนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ว่านั้นก็คือตัวบ่งชี้ Envelopes บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ Envelopes วิธีทำงานของมัน วิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการคำนวณ วิธีการตีความ และข้อจำกัดของมัน

ตัวบ่งชี้ Envelopes คืออะไร?

ตัวบ่งชี้ Envelopes เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ มันเป็นตัวบ่งชี้แบบซ้อนทับที่ถูกวาดบนกราฟราคาซึ่งประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น เส้นหนึ่งอยู่เหนือและอีกเส้นอยู่ใต้ราคา ตัวบ่งชี้ Envelopes มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และให้สัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

วิธีการทำงานของ Envelopes

ตัวบ่งชี้ Envelopes นั้นมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าราคามีความผันผวนภายในช่วงหนึ่งที่แน่นอนรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ Envelopes จะแสดงช่วงนี้ให้เห็นได้ด้วยตาโดยการวาดสองเส้นหรือสองแถบรอบ ๆ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และสามารถปรับความกว้างของ Envelopes ให้เหมาะกับความต้องการของเทรดเดอร์และสภาวะตลาดได้

เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปยังแถบบน แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการปรับฐานเป็นขาลงที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าใกล้แถบล่าง มันจะบ่งบอกว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการกลับตัวหรือการปรับฐานเป็นขาขึ้น เทรดเดอร์มักจะมองหาปฏิสัมพันธ์ของราคากับแถบทั้งสองเพื่อเป็นจุดเข้าหรือจุดออกที่เป็นไปได้ของคำสั่งซื้อขายของพวกเขา

วิธีการใช้งานตัวบ่งชี้ Envelopes

เมื่อคุณดาวน์โหลด MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) คุณจะพบว่าตัวบ่งชี้ Envelopes เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือหลักของแพลตฟอร์ม

ในการเพิ่มตัวบ่งชี้ Envelopes ลงในกราฟ ให้คลิกที่ปุ่ม "Insert" ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง MetaTrader จากนั้นคลิกที่ "Indicators" แล้วเลือก "Trend" ตามที่แสดงในภาพด้านล่างนี้

วิธีตั้งค่าตัวบ่งชี้ Envelopes | FBS

การตั้งค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้ Envelopes คือ:

Period - 14

Shift - 0

Deviation - 0

Method - simple

Apply to - close

หากใช้ตัวบ่งชี้นี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้เริ่มใช้งานด้วยค่าเริ่มต้น เดี๋ยวเรามาดูค่าพารามิเตอร์เหล่านี้และดูว่าพวกมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวบ่งชี้ Envelopes

Period

"Period" หมายถึง จำนวนของแท่งเทียนภายในกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง ที่ตัวบ่งชี้ใช้ในการคำนวณมูลค่าราคาเฉลี่ยและสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเพิ่มค่า Period จะส่งผลให้ตัวบ่งชี้ Envelopes รวมข้อมูลราคาเข้ามามากขึ้นและสร้างเส้นโค้งที่ราบเรียบมากขึ้น เทรดเดอร์ที่ชอบเทรดไม่บ่อยอาจพบว่าค่า Period ที่สูงขึ้นนั้นเหมาะสมกว่าเนื่องจากมันจะสร้าง Envelopes ที่ห่างจากราคามากขึ้น

Shift

พารามิเตอร์ "Shift" จะช่วยให้สามารถปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ไปตามแกนเวลาได้ เส้น MA สามารถเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้โดยการระบุค่าในฟิลด์ "Shift" ตัวอย่างเช่น ค่าบวก เช่น 10 จะเลื่อนเส้น MA ไปข้างหน้า 10 แท่ง ขณะที่ค่าลบ เช่น -10 จะเลื่อนไปข้างหลัง 10 แท่ง เป็นต้น

Method

MA method จะกำหนดวิธีการหาค่าเฉลี่ยภายในกรอบเวลาที่เลือกที่ถูกระบุโดยค่าพารามิเตอร์ "Period" ส่วนค่าเริ่มต้นของ Method คือ "Simple" ที่แต่ละมูลค่าของราคาจะมีน้ำหนักเท่ากัน แต่ก็ยังมี Method ของค่าเฉลี่ยแบบอื่น ๆ ให้เลือก ได้แก่ "Exponential" "Smoothed" และ "Linear Weighted" ซึ่งแต่ละวิธีจะมีวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน

Apply To

"Apply to" จะกำหนดประเภทของมูลค่าของราคาที่ถูกใช้กับแต่ละแท่ง ค่าเริ่มต้นคือ "Close" แต่ก็มีตัวเลือกอื่น ๆ อีก เช่น High, Low, Open หรือ Median

Deviation

ค่าพารามิเตอร์ "Deviation" จะกำหนดการเลื่อนในแนวตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามแกนราคา โดยพื้นฐานแล้ว มันจะควบคุมความกว้างหรือความแคบของ Envelopes ซึ่งค่า 0.1 นั้นหมายความว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเลื่อนขึ้นและลง 0.1% ของราคา

ในภาพด้านล่าง เราได้เพิ่มตัวบ่งชี้ Envelopes โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นในกราฟรายชั่วโมงของ EURUSD

ตัวบ่งชี้ Envelopes | FBS

วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้ Envelopes

โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้ Envelopes จะถูกคำนวณโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าให้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ได้แถบด้านบน และลบด้วยเปอร์เซ็นต์หรือค่าเดียวกันเพื่อให้ได้แถบด้านล่าง สามารถปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าที่ถูกนำมาใช้ในการคำนวณ Envelopes ได้ตามความต้องการของเทรดเดอร์และสภาวะตลาด

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ต้องการตั้งค่าความกว้างของ Envelopes ที่ 2% แถบด้านบนจะถูกคำนวณโดยเพิ่ม 2% ให้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในทางตรงกันข้าม แถบล่างจะได้มาโดยการลบ 2% ออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สูตรคำนวณคือ:

• Envelope แถบบน = SMANx X [1 + D%]
• Envelope แถบล่าง = SMANx X [1 - D%]

N คือจำนวน Period ที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย และ D คือค่า Deviation ดังนั้นหากเราเลือกค่า Deviation เป็น 0.2 แถบบนของ Envelopes จะเท่ากับ 1.002 คูณ SMA และแถบล่างของ Envelopes จะเท่ากับ 0.998 คูณ SMA

วิธีการตีความตัวบ่งชี้ Envelopes

ตัวบ่งชี้ Envelopes จะอิงตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นมันจึงมีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานเฉพาะเช่นเดียวกับ MA อื่น ๆ ประการแรก ความชันของเส้นของตัวบ่งชี้จะแสดงทิศทางของแนวโน้ม ถ้าแถบ Envelopes เอียงขึ้น แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าลาดลง แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดเริ่มต้นของตลาดที่ไม่มีแนวโน้มในตอนที่เส้นของมันอยู่ในแนวราบ

มีหลายวิธีในการตีความตัวบ่งชี้ Envelopes:

• การเทรดภายในช่องที่ถูกสร้างโดยแถบ Envelopes นั้นสามารถทำได้ โดยให้เข้าซื้อเมื่อราคาแตะถึงแถบล่างในแนวโน้มขาขึ้น และขายเมื่อราคาแตะถึงแถบบนในแนวโน้มขาลง

สัญญาณขายโดยตัวบ่งชี้ Envelopes | FBS

• เมื่อตลาดวิ่งอยู่ในกรอบ ราคาจะเพิ่มขึ้นเหนือแถบ Envelopes ด้านบน ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลง การเคลื่อนไหวลงใต้แถบล่างหมายความว่าตลาดมีการขายมากเกินไปและอาจกลับตัวขึ้น

วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ Envelopes สำหรับการเทรดในกรอบ | FBS

ข้อจำกัดของสูตรตัวบ่งชี้ Envelopes

แม้ว่าตัวบ่งชี้ Envelopes จะเป็นเครื่องมือที่มีค่า แต่ก็มันมีข้อจำกัดเช่นกัน ข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าที่อาศัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งจะส่งผลให้มันอาจไม่สามารถให้สัญญาณที่ทันเวลาได้ในระหว่างสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือช่วงเวลาที่ผันผวน

ตัวบ่งชี้ Envelopes อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในตลาดที่มีแนวโน้ม ราคาสามารถอยู่ใกล้แถบบนหรือแถบล่างได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะนำไปสู่การเทรดในตลาดที่ผันผวนสูง (Whipsaw) หากเทรดเดอร์พึ่งพาการตัดกันของเส้น Envelopes แต่เพียงอย่างเดียว

สรุป

ตัวบ่งชี้ Envelopes เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และให้สัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดของตัวบ่งชี้และใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมัน ด้วยความเข้าใจและการใช้งานที่ถูกต้อง ตัวบ่งชี้ Envelopes ก็จะเป็นส่วนเสริมอันล้ำค่าให้กับคลังแสงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคของเทรดเดอร์

เริ่มการเทรด