วิธีการเทรดจุดสูงสุดตลอดกาลและต่ำสุดตลอดกาล?
บทนำ
ปกติแล้วเมื่อเรากำหนดแนวต้านหรือแนวรับ เราจะค้นหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดก่อนหน้านี้ เพื่อนำเอามากำหนดเป็นแนว ตัวอย่างเช่นในกราฟ H4 ด้านล่าง GBP/USD หมุนเวียนอยู่ที่ ระดับ 1.33 มาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่จะ เลือกระดับนี้เป็นแนวรับเชิงกลยุทธ์ สะดวกมากๆเลย ใช่ป่ะ? โดยทั่วไปแล้วคุณจะเทรดประสิทธิภาพในอดีตของสินทรัพย์
แล้วถ้า
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่สกุลเงินมาถึงโซนที่มัน ไม่เคยมาถึงมาก่อน ดินแดนที่เคยปรากฏในแผนที่? ซึ่งมันเกิดขึ้นกับ USD/TRY ดังที่ปรากฏในกราฟรายวันด้านล่าง ในขณะที่แนวรับที่ 7.50 และแนวต้านที่ 8.50 ถูกวางไว้ อย่างง่ายๆ แต่มันก็เป็นเพียงแนวย่อยเท่านั้นซึ่งใช้ได้กับ การซื้อขายระหว่างวันและเฉพาะในขณะที่คู่สกุลเงิน ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่ 8.50 แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันกลับมาถึงระดับ 8.50 และเอาชนะได้ คุณจะตั้งค่าแนวต้านยังไง?
สมมติฐาน
อันดับแรกให้ตรวจสอบกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า บางครั้งคุณแค่ไม่เห็นประสิทธิภาพของราคามากพอในอดีต: ราคาต่ำสุดหรือสูงสุดในช่วงหลายปีในกราฟ H4 หรือกราฟรายวันอาจมองเห็นได้ยาก ฉะนั้นคุณต้องสลับไปที่กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน แต่สำหรับ USD/TRY กราฟรายเดือนด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาราคาไม่เคย วิ่งมาสูงขนาดนี้ แล้วจะต้องทำอะไรและจะกำหนดระดับแนวต้านที่นี่ยังไงดี?
การคาดการณ์
ปัจจัยพื้นฐานฯ: ตรวจสอบ
สิ่งที่คุณต้องทำคือการคาดการณ์กราฟ แต่ก่อนที่จะทำสิ่งนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบของ ปัจจัยพื้นฐานฯของสินทรัพย์ของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันเหมือนกับการวางแผนเส้นทางทะเล: คุณมาถึงจุดที่ คุณกำลังติดตามกระแสน้ำ หากลมเกิดเปลี่ยนทิศทาง กระแสน้ำก็เปลี่ยนทิศ - ซึ่งมันจะพาคุณไปในทิศทางที่แตกต่างอย่าง สิ้นเชิงซึ่งคุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ ดังนั้นคุณอาจทำได้แค่คาดการณ์ตำแหน่งในอนาคตของคุณ โดยตั้งสมมติฐานว่าลมยังคงพัดไปในทิศทางเดียวกันกับที่ มันกำลังพัดอยู่จนถึงตอนนี้
ความเร็ว: ตรวจสอบ
ทีนี้ให้สังเกตความเร็วที่สินทรัพย์ของคุณกำลังวิ่ง ไปตามวิถีของมัน คุณไม่สามารถคาดการณ์การเร่งความเร็วหรือการชะลอตัว ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นวิธีเดียวของคุณในการคาดการณ์ การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตระยะกลางและระยะยาว คือการถือว่ามันยังคงก้าวด้วยความเร็วเท่าเดิมโดยเฉลี่ย เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณก็จะมีกราฟการเคลื่อนไหว ของราคาที่คาดไว้ที่พล็อตอยู่บนหน้าจอของคุณ ซึ่งตอนนี้คุณจะสามารถกำหนดแนวต้านหรือแนวรับ ที่เหมาะสมได้ วัตถุประสงค์เสร็จสมบูรณ์
การปฏิบัติ: ตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น กราฟรายวันของ USD/TRY ด้านล่าง เราจะใช้วิถีขึ้นด้านบนดังที่ทำเครื่องหมายไว้ใน ช่องสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายเป็นพื้นฐานสำหรับการประมาณค่า นั่นเป็นพฤติกรรมปกติที่ไม่มีข่าวสำคัญหรือ ความเคลื่อนไหวใหญ่ๆในตลาดเกิดขึ้นโดยรอบ ตอนนี้เราจะคาดว่ามันจะเป็นไปตามวิถีที่คล้ายกันใน อนาคตระยะกลางอันใกล้นี้ เมื่อเราวาดมันขึ้นมา มันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน: เราแค่ประมาณการณ์ว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้ มากที่สุดสำหรับ USD/TRY คืออะไรภายใต้ เงื่อนไขของปัจจัยพื้นฐานฯเดียวกัน แผนภูมิสมมุติฐานที่เราได้มาแสดงให้เห็นว่าใน อีกประมาณสามเดือน USD/TRY อาจไปถึง 9.00 จาก 7.50 เช่นเดียวกับที่มันขึ้นมาจาก 7.00 จนถึง 8.50 ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ยินดีด้วย! ตอนนี้เราสามารถตั้งแนวต้านไว้ที่ 9.00 และกำหนด แผนการเทรดของเราได้ตามนั้น วิธีการเดียวกันนี้ก็ใช้กับการเคลื่อนไหวในขาลงได้เช่นกัน
ความเป็นจริง: ตรวจสอบ
โปรดทราบว่าแนวทางนี้ใช้ได้กับการคาดการณ์ใน ระยะกลางและระยะยาวมากกว่า การเคลื่อนไหวระยะสั้นระหว่างวันจะบิดเบือนมากขึ้น จากอารมณ์ชั่วคราวของตลาด ในขณะที่เกมส์ยาวจะ ไม่สนใจสัญญานรบกวนพวกนั้น นอกจากนี้โปรดทราบว่าคุณต้องรวมเอาการปรับฐาน และการพักตัวเข้าไปในการวางแผนของคุณด้วย มิฉะนั้นคุณอาจจบลงด้วยการมีสถานการณ์ในอุดมคติ หรือเส้นโค้งที่ตรงเรียบที่ให้ความคาดหวังพฤติกรรมราคา ที่ไม่สมจริง
สรุป
ดังนั้นเมื่อคุณได้จุดสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลที่ ถูกทำลาย และไม่มีจุดอ้างอิงของประสิทธิภาพ ในอดีตของสินทรัพย์ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตาม คำแนะนำนี้:
- ตรวจสอบรูปแบบของปัจจัยพื้นฐานฯ หากคาดว่าปัจจัยพื้นฐานฯจะยังคงเหมือนเดิมใน อนาคตอันใกล้ นั่นอาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่คุณ จะสันนิษฐานได้ว่าวิถีการเคลื่อนที่ในปัจจุบันอาจ มุ่งเข้าไปในขอบฟ้าระยะกลาง
- ตรวจสอบรูปแบบและความเร็วของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ดูว่ามันลาดเอียงยังไง, มีการบิดเบือนและปรับฐานอย่างไร - แล้วคาดการณ์มันในอนาคตระยะกลาง
- จากการคาดการณ์นี้ให้สังเกตระดับแนวต้าน/แนวรับ หรือโซน ตอนนี้วัตถุประสงค์ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณก็สามารถเทรดระดับที่คาดหวังได้