Position trading: กลยุทธ์
สองแบบ
มีรูปแบบการซื้อขายหลากหลายแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์ทางการเงินที่แตกต่างกัน ที่เทรดเดอร์แต่ละรายเป็นผู้กำหนด ผู้ที่ต้องการได้รับผลกำไรอย่างรวดเร็ว โดยการได้รับผลกำไรน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง มักจะใช้วิธีการเทรดแบบ Scalping หรือวิธีการซื้อขายระหว่างวันต่างๆ ในทางกลับกันผู้ที่ต้องการเห็นผลกำไรที่นานๆ มาครั้ง แต่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ จะใช้วิธีการเทรดระยะยาว นั่นคือ Position trading
ชื่อ
มันถูกเรียกว่า position trading เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกที่จะ ถือตำแหน่งการซื้อขายหนึ่งตำแหน่ง (หรือหลายตำแหน่ง) เป็นระยะเวลานาน เช่น หลายวัน, หลายสัปดาห์, หลายเดือน ในขณะที่คนอื่นๆ ปิดคำสั่งซื้อขายไปแล้ว หลายร้อยคำสั่ง แต่เทรดเดอร์ที่เทรดแบบ position trading อาจถือคำสั่งซื้อขาย ที่เปิดอยู่เพียงแค่คำสั่งเดียวเป็นเวลานานมาก โดยรอให้ถึงระดับที่วางแผนไว้ถึงจะปิดการซื้อขาย
ความสบาย
ในทางจิตวิทยาแล้ว กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบลงทุนให้กับเวลา ในการศึกษาค้นคว้าพื้นฐานของสินทรัพย์ที่จะเลือก เมื่อการศึกษาค้นคว้าเสร็จสิ้น และได้ตัดสินใจที่จะเทรดในระยะยาวแล้ว เทรดเดอร์ก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อน แล้วปล่อยให้ตลาดทำกำไรได้ ดังนั้นวิธีการนี้จึงขึ้นอยู่กับการเตรียมการ และการรอคอยที่ยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปมากที่สุดนั่นเอง ในขณะที่ สิ่งที่กินเวลาของ intraday traders ไปมากที่สุด คือการทำให้เวลาในการเปิดและปิดตำแหน่ง ลดลงเหลือน้อยที่สุด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม "การใจเย็น" จึงเป็นข้อได้เปรียบ ทางจิตวิทยาที่เห็นได้ชัดของแนวทางนี้ เพราะมันเหมาะผู้ที่ชอบทำการศึกษาอย่างเงียบๆ และมีการตัดสินใจแบบสไนเปอร์
ความตึงเครียด
ในทางตรงกันข้าม เมื่อคุณได้ตัดสินใจไปแล้ว คุณก็ควรที่จะถือตำแหน่งของคุณ ให้ผ่านวันและสัปดาห์ ที่มีความผันผวนของตลาดไปให้ได้ ในทางจิตวิทยาแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากมาก ความไม่แน่นอนและความผันผวนของตลาด ยังคงดำเนินต่อไป และมันไม่ได้มาสนใจว่า คุณจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ ในการศึกษาสินทรัพย์หนึ่ง และพฤติกรรมในอดีตของมัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์นี้ อาจจะทำให้ดูน่าหวาดหวั่นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะทนต่อความกดดันทางอารมณ์ ในขณะที่กำลังรอให้ถึง ช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้เพื่อที่จะปิดตำแหน่ง เห็นได้ชัดว่าการ "ทำไปตามกระแส" หรือ "ด้นสดระหว่างทาง" นั้นไม่มีทางทำได้เลยในวิธีการนี้ คุณคำนวณ กดคำสั่ง buy หรือ sell และเฝ้าดูตลาดให้ทำในสิ่งที่มันชอบทำก่อน แล้ว - หวังว่า - หลังจากระยะเวลาอันยาวนานผ่านไป สิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะมาถึงในที่สุด นั่นหมายความว่า คุณจะเลือกกลยุทธ์นี้ก็ต่อเมื่อ คุณพร้อมที่จะเห็นทุกรูปแบบ ของความผันผวนของตลาด และการเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคุณเลย โดยที่คุณจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสิ่งนี้หมายถึงการถือตำแหน่งของคุณไว้
บัญชีเงินฝาก
เห็นได้ชัดว่าการมีประสาทที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่จำเป็นในการที่จะทำให้ กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผล เพื่อให้สามารถต้านทานกับความผันผวนของตลาดได้ เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนจำนวนมาก เนื่องจากการมีเงินสำรองที่เพียงพอ สามารถที่จะรองรับความผันผวน ที่ไม่เอื้ออำนวยได้ทุกรูปแบบ โดยไม่นำไปสู่การเกิด margin call หรือการหยุดชะงักของกลยุทธ์ประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้อง คำนวณขนาดของการซื้อขายที่ต้องการเปิดอย่างละเอียด เพื่อให้สัมพันธ์กับยอดเงินฝากทั้งหมด ยิ่งขนาดของการซื้อขายมีขนาดเล็กลง เมื่อเทียบกับเงินในบัญชีทั้งหมด ผลกระทบของความผันผวนก็จะลดลง และมีความเป็นไปได้ที่มากขึ้น ที่กองทุนจะเห็นการซื้อขายนี้ ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการ "ลงทุนหมดหน้าตัก" และการลงทุน $1 ที่ 1: 000 จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่อยู่ตรงนี้
วิธีการ
นี่คือลำดับขั้นตอนที่คุณจะต้องทำ หากคุณตัดสินใจที่จะฝึกฝนการเทรดแบบ position trading
ประการแรก คุณต้องคำนึงถึงพื้นฐานและตลาดในระยะยาว ตัวอย่างเช่น คุณได้ข้อสรุปว่าภายใน 3 เดือน ทองคำจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วง $1,950 ถึง $2,200 คุณตรวจสอบจากหลายแหล่งที่มา คุณทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะยาว และมั่นใจว่าในระยะยาว ภายใน 3 เดือน ไม่ช้าก็เร็ว นั่นจะเป็นโอกาสอันดี
จากนั้น กระการที่สอง คุณเปิดตำแหน่งในทองคำ - และเปิดไว้เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมกับ Take Profit ในช่วง $2,200 และ Stop Loss ต่ำกว่า $1,880
ประการที่สาม คุณไม่ต้องทำอะไรเลย คุณเพียงแค่รอดูทองคำเพิ่มขึ้นเป็น $2,200 ตามที่คุณได้วิเคราะห์ไว้ คุณจะไม่ปิดตำแหน่งหากมันมาแตะที่ $2,100 คุณรอให้มันปิดอัตโนมัติที่ $2,200 คุณจะไม่ปิดการซื้อขาย หากราคาร่วงลงไปที่ $1,900 คุณปล่อยให้ Stop Loss ปกป้องผลกำไรของคุณ โดยทั่วไปแล้ว - คุณต้องไม่แตะแป้นพิมพ์เลย วิธีการก็คือ ให้คุณเปิดตำแหน่งของคุณ โดยยึดตามปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ในปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น ที่ควรจะรับประกันการเปลี่ยน หรือปิดตำแหน่งตามแผนที่วางไว้
การคำนวณ
เห็นได้ชัดว่าจากมุมมองทางการเงิน มันจะทำงานได้ดีที่สุด หากคุณมี swap เป็นศูนย์หรือน้อยที่สุด เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียในจำนวนที่น้อยที่สุดในการรอ เมื่อเทียบกับผลกำไรที่คาดหวัง นอกจากนี้ก่อนที่จะทำการเปิดตำแหน่ง คุณจะต้องคำนวณไปถึงในช่วงของ สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้น ที่สินทรัพย์ของคุณสามารถผ่านมันไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินฝากของคุณจะทนมันได้ และรองรับความผันผวนได้ ด้วยเหตุนี้คุณจะต้องคำนวณต้นทุนของ pip ( นี่คือแนวทางในการคำนวณ ) กับสินทรัพย์ที่ใช้เทรดของคุณ โดยจะสัมพันธ์กับจำนวนล็อตที่คุณจะเทรด ผลกำไรที่คุณคาดว่าจะได้ และค่าเลเวอเรจของคุณว่าอยู่ที่เท่าไหร่ เมื่อคุณตรวจสอบแล้วว่า ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ของคุณ ไม่ได้ทำให้เกิดภัยคุกคาม ที่จะมาลบล้างเงินฝากทั้งหมดของคุณได้ คุณก็สามารถเปิดตำแหน่งได้
สรุป
Position trading เป็นกลยุทธ์ที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณรู้ถึงวิธีการทำงานของมัน หากคุณทราบ มันก็ไม่น่าจะมีกลยุทธ์ไหนที่ดีกว่านี้สำหรับคุณแล้ว อ่าน, วิเคราะห์, เปิดตำแหน่ง แล้วกลับมาในอีกสองสามเดือน เพื่อดูผลิตผลที่เติบโตขึ้นจากการเตรียมการของคุณ