กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

อัปเดทแล้ว • 2023-09-07

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบราคา สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องความไม่สมดุล

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์

จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรเปิดคำสั่งซื้อขาย? เราอาจดูตัวบ่งชี้ RSI, ข้อมูล Stochastic, เส้น MAs หรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีบทบาทของตนเองและอาจใช้ได้ผลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่มีวิธีการวิเคราะห์ที่จะไม่ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบราคาต่าง ๆ เช่น Double Tops, Head and Shoulders และ Wedges วิธีการวิเคราะห์นี้จะใช้วิธีอื่น

เทรดเดอร์จะเรียกวิธีนี้ว่า Smart Money Concept (SMC) มันเป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดโดยพิจารณาจากการกระทำที่เป็นไปได้ของผู้เล่นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร นักลงทุนสถาบัน วาฬ ผู้ดูแลสภาพคล่อง และบุคคลภายใน เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ต้องการเข้าสู่เกม มันจะสร้างความผันผวนของราคาที่ผิดปกติ เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ขับเคลื่อนตลาดด้วยคำสั่งซื้อขายของพวกเขาที่มีปริมาณมหาศาลเหนือจินตนาการ โดยปกติแล้ว ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวเร็วมาก สร้างแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่มีไส้เทียนค่อนข้างเล็ก ดังเช่นในกราฟด้านล่าง

Image2.png

ความไม่สมดุลคืออะไร?

ในภาพด้านบน ช่องว่างที่เราทำเครื่องหมายด้วยลูกศรจะถูกว่าเรียกว่าความไม่สมดุล (imbalance) หรืออีกชื่อหนึ่งที่ซับซ้อนกว่าคือ Forward Value Gap (FVG) คุณอาจพบสิ่งนี้ได้ในกราฟต่าง ๆ ตั้งแต่ Forex และทองคำ ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัล และหุ้น (แม้ว่าหุ้นจะมีช่องว่างมากกว่าเนื่องจากการซื้อขายหุ้นจะเป็นแบบจำกัดเวลา)

ความไม่สมดุลจะประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง โดยแท่งที่สองจะพุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ส่วนแท่งที่หนึ่งและแท่งที่สามจะสร้างขอบเขตของความไม่สมดุล ความไม่สมดุลนั้นก่อตัวขึ้นหลังจากการปิดของแท่งเทียนที่สาม

ความไม่สมดุลจะอยู่ระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งแรกและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่สาม (ความไม่สมดุลของขาขึ้น หรือ bullish imbalance)

Image3.png

สี่เหลี่ยมสีดำทั้งสามบนกราฟด้านล่างคือความไม่สมดุลของตลาดหมี ( bearish imbalance) มันเป็นช่องว่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งแรกกับจุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งที่สาม มันเป็นส่วนหนึ่งของแท่งเทียนแท่งกลางที่ไม่ได้สัมผัสโดยแท่งเทียนทั้งสองที่อยู่ใกล้เคียง

Image4.png

เราจะมองว่าความไม่สมดุลนั้นแข็งแกร่งเมื่อราคาสะสมสภาพคล่องเหนือกว่าจุดสูงสุดล่าสุดหรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดก่อนที่จะสร้างความไม่สมดุล กฎพื้นฐานสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายมีดังต่อไปนี้:

กฏการเปิดสถานะ Long

มีสองตัวเลือกสำหรับการเปิดสถานะ Long:

  • เปิด ณ จุดกลับตัวของแนวโน้ม
  • เปิดหลังจากที่แนวโน้มพักตัว

ตัวเลือกทั้งสองทำงานเหมือนกันโดยมีความแตกต่างเล็กน้อย คุณจำเป็นต้องรู้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มอาจจับทางได้ยากขึ้นในขณะที่ตลาดทำงาน ดังนั้นราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของแนวโน้ม

ตัวอย่างนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพักตัวของแนวโน้ม และตัวอย่างถัดไปจะเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้ม รอให้ราคาพุ่งสูงขึ้นด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง (การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว) โดยทิ้ง FVG ไว้ข้างหลัง แต่มันจะดีกว่าหากราคาสะสมสภาพคล่องก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นไป

Image5.png

สิ่งที่เราต้องทำคือรอให้ราคากลับลงไปหา FVG แล้วค่อยเปิดสถานะ Long ส่วน Stop Loss ควรอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด และ Take Profit ควรอยู่เหนือระดับสูงสุดล่าสุด สิ่งสำคัญคือการรักษาอัตราส่วน RR ที่เหมาะสม (ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) หากคุณมีอัตราส่วน RR 1:3 ก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนผลตอบแทนที่ต่ำกว่านั้นมักจะหมายความว่าคุณไม่ควรเปิดคำสั่งซื้อขาย

ในตัวอย่างด้านล่าง เราเปิดคำสั่งซื้อขายตรงกลางของ FVG จากกราฟด้านบนเพื่อให้ได้อัตราส่วน RR 1:3

Image6.png

กฏการเปิดสถานะ Short

มีสองตัวเลือกสำหรับการเปิดสถานะ Short:

  • เปิด ณ จุดกลับตัวของแนวโน้ม
  • เปิดหลังจากที่แนวโน้มพักตัว

ตัวเลือกทั้งสองทำงานเหมือนกันโดยมีความแตกต่างเล็กน้อย คุณจำเป็นต้องรู้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มอาจจับทางได้ยากขึ้นในขณะที่ตลาดทำงาน ดังนั้นราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของแนวโน้ม

ในการเปิดคำสั่งซื้อขาย รอให้ราคากวาดกลุ่มสภาพคล่องที่ใกล้ที่สุดแล้วกลับตัว โดยทิ้ง FVG ไว้ข้างหลัง ดังกราฟด้านล่าง

Image7.png

หลังจากนั้นรอให้ราคากลับไปที่ FVG คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ทันทีที่ราคาแตะความไม่สมดุลหรือรอให้เติมช่องว่างทั้งหมด จงวางใจในการจัดการความเสี่ยงของคุณในการตัดสินใจ หากอัตราส่วน RR (ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) ของคุณเป็นอย่างน้อย 1:3 คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ แต่หากไม่ได้ตามนั้น ก็อย่าเพิ่งเข้าซื้อขาย

Stop Loss ของคุณควรอยู่เหนือระดับสูงสุดล่าสุด ส่วน Take Profit ของคุณควรอยู่ใกล้กับกลุ่มสภาพคล่อง (ระดับแนวรับของสถานะ Short) นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาง Take Profit ของคุณไว้ที่ FVG ที่ต่ำกว่า เนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดราคาได้ด้วยเช่นกัน

Image8.png

สิ่งสำคัญที่ควรจดจำ

กลยุทธ์นี้เกี่ยวกับการรอให้ราคาทำหลายขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่

  • สะสมสภาพคล่อง
  • เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเร็วและแรงในเวลาสั้น ๆ (impulse) และสร้าง FVG
  • กลับมาที่ FVG

ในกรณีนี้เท่านั้นที่เราอาจเปิดคำสั่งซื้อขาย ในทางกลับกัน อัตราส่วน RR มักจะดีมาก ๆ และคุณจะมีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากด้วยกลยุทธ์นี้

เรียนรู้ เทรด ทำซ้ำ

คล้ายกัน

กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม
กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม

บทความนี้จะสำรวจกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD + RSI และวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาด Forex

กลยุทธ์ของ Williams
กลยุทธ์ของ Williams

Bill Williams เป็นผู้สร้างตัวบ่งชี้ยอดนิยม: Awesome Oscillator, Fractals, Alligator และ Gator

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera