การขยายเข้าหรือออกของตำแหน่งซื้อขาย

ลองนึกภาพคุณได้เปิดตำแหน่งซื้อขายของคุณ, วางจุด stop loss และจุด take profit ขั้นตอนต่อไปของคุณคืออะไร คุณอาจนั่งรอการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป ในทางตรงกันข้ามเทรดเดอร์มืออาชีพพยายามที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะที่การตัดสินใจซื้อขายของพวกเขาโดยการหดหรือขยายขนาดของตำแหน่งที่เปิด หากคุณต้องการทำการซื้อขายแบบมืออาชีพบทความนี้เหมาะสำหรับคุณ! มาดูกันว่าการปรับขนาดคืออะไรและคุณจะใช้อย่างถูกต้องได้อย่างไรในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

การปรับขนาดคืออะไร

คำว่าปรับขนาดไม่เกี่ยวกับข้องอะไรกับน้ำหนัก โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคของการแลกเปลี่ยน!โดยทั่วไปหมายถึงการเพิ่มหรือลบหน่วยออกจากตำแหน่งที่คุณเปิด หากคุณเพิ่มขนาดคุณต้องควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรของคุณ การปรับขนาดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวมันเองไม่ต่างจากกลยุทธ์ขั้นสูงอื่นๆ

การปรับขนาดมีประโยชน์กับเทรดเดอร์อย่างไร

• ในตอนแรกมันช่วยให้คุณไม่กลัวที่จะเปิดหรือปิดตำแหน่งของคุณ นี่คือผลประโยชน์ทางจิตวิทยาที่ดี จำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ! มันยากมากที่จะรอทางเข้าที่ดีที่สุดตลอดเวลา แทนที่จะรอคุณสามารถระบุพื้นที่ของแนวรับ, แนวต้าน, การกลับตัว, ระดับการพุ่งทะลุ และเข้าสู่ตลาดรอบๆพื้นที่เหล่านั้น หากคุณไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องเปิดหรือปิดตำแหน่งที่ตรงไหนแน่ๆ คุณจะรู้สึกโล่งใจ

• ช่วยปกป้องผลกำไรของคุณ การปรับขนาดของตำแหน่งที่ชนะด้วย trailing stop อาจป้องกันคุณจากการกลับตัวอย่างฉับพลัน

• ช่วยให้คุณได้กำไรมากขึ้น หากตลาดยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางของคุณ คุณอาจทำให้ขนาดตำแหน่งของคุณใหญ่ขึ้นซึ่งจะเพิ่มปริมาณกำไรของคุณ

ในขณะเดียวกันการปรับขนาดก็มีด้านลบ

• หากคุณปรับขนาดตำแหน่งเพิ่มขึ้น คุณจะเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมของคุณ

• ในกรณีที่ขยายออก การกำจัดบางส่วนของตำแหน่งที่เปิดอยู่ของคุณจะลดผลกำไรสูงสุดที่อาจได้รับ

ตอนนี้เราจะอธิบายวิธีปรับขนาดและตำแหน่งของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้คุณไม่ต้องเสี่ยงและเสียกำไร

วิธีการขยายออก

การขยายออกหมายถึงการปิดบางส่วนของตำแหน่งของคุณ มันช่วยคุณลดความเสี่ยงลง หากคุณใช้กับ trailing stop คุณอาจสร้างการซื้อขายที่ "เกือบ" ปราศจากความเสี่ยง

ลองดูวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพจากตัวอย่างด้านล่าง

ลองจินตนาการว่าคุณซื้อขาย NZD/USD คุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีของคุณ คุณสังเกตเห็นว่า ADX เริ่มขยับขึ้นด้วย +DI ภายใต้ –DI สถานการณ์นี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน MACD ก็ตกลงมาใกล้เส้นศูนย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพลิกกลับ คุณได้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเมื่อเกิดการพุงทะลุแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 0.6872 ขนาดของตำแหน่งที่คุณเปิดเท่ากับ 1เมื่อเทียนแท่งเทียนถูกสร้างขึ้นและทำให้เกิดการพุ่งทะลุ คุณเปิดตำแหน่ง short ที่ 0.6866 คุณวาง stop loss ที่ 0.6880 และ take profit ที่ 0.6832 ด้วยขนาดตำแหน่งที่คุณเลือก (มูลค่า pip ของตำแหน่งนี้คือ $1) และ stop loss 14 pips ความเสี่ยงทั้งหมดของคุณคือ $14 หรือ 0.14% ของบัญชีตลาดเคลื่อนไปในทิศทางของคุณและคุณได้กำไรไปหลาย pip หลังจากนั้นในวันนั้นเทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงานในนิวซีแลนด์ การคาดการณ์ในเชิงบวกทำให้คุณกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ เป็นผลให้คุณตัดสินใจปิดครึ่งหนึ่งของตำแหน่งโดยซื้อ 5,000 หน่วยของ NZD/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ 0.6848 เมื่อคุณได้รับ 18 pips กำไรของคุณจะเท่ากับ $9 ซึ่งจะทำให้คุณมีสถานะเปิดที่ 5,000 หน่วยพร้อมทำกำไรที่ 0.6832หากทั้งคู่ย้อนกลับและชน Stop Loss ของคุณที่ 0.6880 คุณจะยังคงมีกำไร $9

การตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมในผลกำไรของคุณขึ้นอยู่กับคุณ แต่คุณต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียคุณต้องตัดสินใจว่าอย่างน้อยคุณต้องการได้กำไรบางส่วน หรือกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตอนนี้ลองศึกษาวิธีเพิ่มกำไรสูงสุดของคุณโดยการปรับเข้าสู่ตำแหน่ง

มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันสองสถานการณ์เมื่อคุณอาจตัดสินใจปรับขนาดเข้าคนแรกอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการค้าขัดแย้งกับคุณ นี่เป็นสถานการณ์ที่อันตรายและคุณต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงของคุณถูกเก็บไว้ในเขตความสะดวกสบายของคุณ นี่คือกฎ:

• คุณจำเป็นต้องติดตาม stop loss ของคุณ;

• ระดับของตำแหน่งการเข้าจะต้องได้รับการวางแผนก่อนทำการเข้า;

• คุณต้องกำหนดขนาดของตำแหน่งของคุณล่วงหน้า

ลองพิจารณาตัวอย่างด้านล่างนี้

ในกราฟรายวัน EUR/USD ทั้งคู่เคลื่อนไหวภายในขาลง คู่เงินเริ่มวิ่งอยู่ระหว่างระดับ 1.1529 และ 1.1794 ก่อนที่จะลดลง หลังจากลงมาถึงพื้นที่โดยรอบระดับ 1.1529 ทั้งคู่ก็ขยับขึ้นไปยังพื้นที่ของที่มันวิ่งก่อนหน้านี้ หากคุณแน่ใจว่าราคากำลังจะกลับสู่แนวโน้มขาลงคุณอาจเปิดตำแหน่ง short ที่ 1.1529 หรือแนวต้านที่ 1.1794 หากคุณระมัดระวังคุณอาจรอจนกว่าทั้งคู่จะทดสอบขอบด้านบนที่ 1.1794 จากนั้นเลื่อนลงมาต่ำกว่าระดับ 1.1529ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มผลกำไรสูงสุด คุณสามารถเข้าทั้งตำแหน่ง 1.1529 และ 1.1794 สมมติว่าคุณมีเงิน $5,000 ในบัญชีของคุณและคุณต้องการเสี่ยง 3% นั่นหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเสี่ยง $150 ($5,000 สมดุลคูณด้วยความเสี่ยง 0.03) ของการการซื้อขายของคุณสมมติว่าคุณวางการสูญเสียหยุดของคุณที่ 1.1888 (เหนือพื้นที่ของกรอบที่ราคาวิ่งอยู่)ขั้นตอนแรกของคุณคือการเปิดสถานะ short ที่ 1.1794 ด้วย 2,500 หน่วย ซึ่ง 2,500 หน่วยของ EUR/USD หมายความว่ามูลค่า pip ของคุณเท่ากับ $0.25 ด้วยการหยุดขาดทุนที่ 1.1888 คุณจะเสี่ยง 359 pips และถ้าถึงคุณจะได้รับขาดทุน $90 ($0.25 * 359 pips)จากนั้นหากราคาไม่ดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1529 คุณจะตัดสินใจเพิ่มอีกที่ 1.1794 คุณเปิดตำแหน่ง short ด้วย 5,000 หน่วยที่ระดับ 1.1794 ด้วย 5,000 หน่วย ของ EUR / USD มูลค่าของทุก pip จะสูงขึ้นและสูงถึง $0.5 เมื่อหยุดที่ 1.1888 คุณจะเสี่ยง 90 pips หรือ $45 ($0.5 * 90)โดยทั่วไปนี่คือการสูญเสีย $ 137 หากราคาชน stop ของคุณนี่ไม่ใช่วิธีการที่ง่ายมากและคุณต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงทั้งหมดนั้นถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

ทีนี้มาเรียนรู้กฎการปรับขนาดเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวในทิศทางของคุณ ในกรณีนี้คุณสามารถปรับขนาดเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ คุณต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำอย่างถูกต้อง:

• กำหนดล่วงหน้าว่าคุณจะเพิ่มหน่วยเพิ่มเติมของคุณตรงไหน

• คำนวณความเสี่ยงของคุณจากการเพิ่มหน่วย

• ติดตาม stop loss ของคุณเพื่อเพิ่มขนาดของตำแหน่งของคุณภายในพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เลือก

ลองพิจารณาตัวอย่างด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจกับตรรกะของการปรับขนาด

 ลองนึกภาพว่าคุณแลกเปลี่ยน EUR/USD คุณตัดสินใจที่จะซื้อหลังพุ่งทะลุแนวต้าน คุณเปิดสถานะของคุณที่ 1.2940 และตั้ง stop loss ที่ 1.28 ขนาดของตำแหน่งของคุณคือ 1 และคุณซื้อขายด้วยจำนวนเงิน $10,000 ในบัญชีของคุณ คุณตัดสินใจที่จะขายทำกำไรที่แนวต้านสำคัญถัดไป 1.3282 คุณเสี่ยง 140 pips ($140) ด้วยรางวัล 342 pips ($342) ดังนั้นอัตราส่วนความเสี่ยงของรางวัลของคุณจะเท่ากับ 1: 3

ทีนี้สมมติว่าคุณมั่นใจในการตั้งค่าการซื้อขายและตัดสินใจว่าคุณจะเพิ่มมากขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวตามความต้องการของคุณคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากคู่เงินพยายามเอาชนะระดับ 1.3112 ซึ่งคู่เงินตกลงมาในวันที่ 30 กรกฎาคมและติดตาม stop loss ของคุณ เนื่องจากยอดเงินในบัญชีของคุณเท่ากับ $10,000 ความเสี่ยงเริ่มต้นของคุณจะเป็น $100 ($10,000 * 0.01)ตอนนี้ถ้าคุณเปิดตำแหน่งที่ 1.2940 เงินเพิ่มอีก $10,000 ที่ 1.3112 จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับ 342 แต่เป็น 512 pips! ได้ไง?เมื่อคุณขยายไปสู่ตำแหน่งที่ 1.3112 คุณจะต้องคำนวณขนาดของผลตอบแทนที่ระดับ take profit ดังนั้นเราจึงนับจำนวน pips จากจุดที่ขยายไปยังจุด take profit ของคุณที่ 1.3282 ขนาดของกำไรที่คาดหวังครั้งนี้เท่ากับ $170 หากคุณรวมรางวัลหลังจากเข้า ($342) กับรางวัลใหม่ ($170) คุณจะได้รับกำไร + $512 แต่อย่าลืมติดตาม stop loss ของคุณ!โปรดทราบว่าการปรับขนาดอาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ในตลาด มันคุ้มที่จะนึกถึงว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้ดีในในตลาดที่มีแนวโน้มหรือระหว่างการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งระหว่างวัน การปรับขนาดในช่วงตลาดที่มีขอบเขตอาจทำให้ stop loss ของคุณถูกชนอย่างรวดเร็ว

ข้อสรุป

การขยายเข้าหรือออกอาจทำให้การซื้อขายของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มันเพิ่มขนาดของผลตอบแทนของคุณ แต่ในเวลาเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงของคุณ คุณจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในขณะที่ต้องจัดการกับการปรับขนาดและใช้งานมันหลังจากที่ได้ทำการคำนวณและวิเคราะห์อย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

07.01.2023 18:00 เลือกอะไรดี: การซื้อขายเต็มเวลาหรือนอกเวลาในปี 2023?

หากคุณคิดจะทำการซื้อขายเต็มเวลา คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับหลายความท้าทาย เทรดเดอร์จำนวนมากไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันทางจิตใจและเตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลว

28.12.2022 17:05 วิธีการซื้อขายรูปแบบแท่งเทียน Three Black Crows

ในการซื้อขาย เราสามารถพึ่งพาสัญญาณเข้าที่แตกต่างกันมากมายได้

12.12.2022 09:25 วิธีการเทรดด้วยรูปแบบกรอบสามเหลี่ยม?

รูปแบบกรอบสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบการสะสมราคาของราคาสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวภายในช่วงที่แคบลงเรื่อย